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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/14 ~ 2026/09/10
查詢期間淨值
最高
10.0169(2026/08/14)
最低
9.9148(2026/09/10)
成立至今淨值
最高
10.0314(2026/08/05)
最低
9.9148(2026/09/10)
走勢圖期間：2026/08/14 ~ 2026/09/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
日期
淨值
日期
淨值
2026/09/10
9.9148
2026/09/09
9.9305
2026/09/08
9.9400
2026/09/07
9.9566
2026/09/04
9.9703
2026/09/03
9.9645
2026/09/02
9.9500
2026/09/01
9.9515
2026/08/31
9.9681
2026/08/28
9.9697
2026/08/27
9.9926
2026/08/26
10.0008
2026/08/25
10.0031
2026/08/24
9.9959
2026/08/21
9.9956
2026/08/20
10.0034
2026/08/19
9.9918
2026/08/18
9.9846
2026/08/17
10.0023
2026/08/14
10.0169
2026/08/13
10.0265
2026/08/12
10.0280
2026/08/11
10.0273
2026/08/10
10.0303
2026/08/07
10.0257
2026/08/06
10.0228
2026/08/05
10.0314
2026/08/04
10.0172
2026/08/03
10.0107
2026/07/31
10.0048
資料來源：富邦投信
景氣循環多元資產組合基金-A類型（新臺幣） (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。