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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/08 ~ 2026/08/06
查詢期間淨值
最高
11.4707(2026/07/09)
最低
10.4908(2026/07/29)
成立至今淨值
最高
11.9340(2026/06/02)
最低
8.9190(2026/03/30)
走勢圖期間：2026/07/08 ~ 2026/08/06
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/08/06
11.3270
2026/08/05
11.3729
2026/08/04
11.4622
2026/08/03
11.0965
2026/07/31
10.9053
2026/07/30
10.8358
2026/07/29
10.4908
2026/07/28
10.7092
2026/07/27
10.8184
2026/07/24
10.8526
2026/07/23
10.9795
2026/07/22
11.1877
2026/07/21
11.2466
2026/07/20
11.0369
2026/07/17
11.0328
2026/07/16
11.2019
2026/07/15
11.3851
2026/07/14
11.4152
2026/07/13
11.2926
2026/07/09
11.4707
2026/07/08
11.3887
2026/07/07
11.3596
2026/07/06
11.5603
2026/07/02
11.4194
2026/07/01
11.6055
2026/06/30
11.7847
2026/06/29
11.5889
2026/06/26
11.3360
2026/06/25
11.4647
2026/06/24
11.3775
資料來源：富邦投信
富邦NASDAQ-100指數基金-NB類型（美元） (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。