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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/13 ~ 2026/05/12
查詢期間淨值
最高
10.7654(2026/05/11)
最低
9.9877(2026/04/13)
成立至今淨值
最高
10.7654(2026/05/11)
最低
9.2011(2026/03/30)
走勢圖期間：2026/04/13 ~ 2026/05/12
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/05/12
10.7466
2026/05/11
10.7654
2026/05/08
10.7452
2026/05/07
10.6503
2026/05/06
10.6919
2026/05/05
10.5341
2026/05/04
10.4456
2026/04/30
10.4574
2026/04/29
10.3496
2026/04/28
10.3535
2026/04/27
10.4084
2026/04/24
10.3943
2026/04/23
10.3097
2026/04/22
10.3592
2026/04/21
10.2451
2026/04/20
10.3115
2026/04/17
10.3387
2026/04/16
10.2134
2026/04/15
10.1885
2026/04/14
10.1056
2026/04/13
9.9877
2026/04/10
9.8870
2026/04/09
9.8984
2026/04/08
9.8383
2026/04/07
9.5973
2026/04/02
9.5478
2026/04/01
9.5394
2026/03/31
9.4711
2026/03/30
9.2011
2026/03/27
9.2392
資料來源：富邦投信
富邦標普500指數基金-A類型（美元） (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。