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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/09 ~ 2026/08/06
查詢期間淨值
最高
11.2348(2026/08/04)
最低
10.6251(2026/07/29)
成立至今淨值
最高
11.2348(2026/08/04)
最低
9.2011(2026/03/30)
走勢圖期間：2026/07/09 ~ 2026/08/06
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/08/06
11.1964
2026/08/05
11.2152
2026/08/04
11.2348
2026/08/03
11.0382
2026/07/31
10.8781
2026/07/30
10.8022
2026/07/29
10.6251
2026/07/28
10.7884
2026/07/27
10.7661
2026/07/24
10.7639
2026/07/23
10.7624
2026/07/22
10.8937
2026/07/21
10.9076
2026/07/20
10.8126
2026/07/17
10.8340
2026/07/16
10.9452
2026/07/15
11.0051
2026/07/14
10.9637
2026/07/13
10.9228
2026/07/09
10.9669
2026/07/08
10.8786
2026/07/07
10.9069
2026/07/06
10.9564
2026/07/02
10.8769
2026/07/01
10.8739
2026/06/30
10.8930
2026/06/29
10.8061
2026/06/26
10.6826
2026/06/25
10.6871
2026/06/24
10.6895
資料來源：富邦投信
富邦標普500指數基金-A類型（美元） (本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。