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淨值走勢圖
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~
期間：2026/05/11 ~ 2026/06/10
查詢期間淨值
最高
10.1345(2026/05/13)
最低
9.9986(2026/05/19)
成立至今淨值
最高
10.4125(2026/03/09)
最低
9.9718(2025/10/03)
走勢圖期間：2026/05/11 ~ 2026/06/10
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/06/10
10.1265
2026/06/09
10.1237
2026/06/08
10.0960
2026/06/05
10.0771
2026/06/04
10.1086
2026/06/03
10.0825
2026/06/02
10.1300
2026/06/01
10.0897
2026/05/29
10.0778
2026/05/28
10.0900
2026/05/27
10.0565
2026/05/26
10.0624
2026/05/22
10.0411
2026/05/21
10.0557
2026/05/20
10.0651
2026/05/19
9.9986
2026/05/18
10.0735
2026/05/15
10.0689
2026/05/14
10.1340
2026/05/13
10.1345
2026/05/12
10.1335
2026/05/11
10.1153
2026/05/08
10.1311
2026/05/07
10.1047
2026/05/06
10.1635
2026/05/05
10.1655
2026/05/04
10.1261
2026/04/30
10.1627
2026/04/29
10.1131
2026/04/28
10.1312
資料來源：富邦投信
環球複合優選收益債主動式ETF基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。