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淨值走勢圖
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~
期間：2026/08/17 ~ 2026/09/15
查詢期間淨值
最高
9.7883(2026/08/19)
最低
9.5052(2026/09/10)
成立至今淨值
最高
10.2760(2026/02/23)
最低
9.5052(2026/09/10)
走勢圖期間：2026/08/17 ~ 2026/09/15
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/09/15
9.5474
2026/09/14
9.5369
2026/09/11
9.5154
2026/09/10
9.5052
2026/09/09
9.5750
2026/09/08
9.6094
2026/09/04
9.6357
2026/09/03
9.6736
2026/09/02
9.6534
2026/09/01
9.6303
2026/08/31
9.6852
2026/08/28
9.6803
2026/08/27
9.7243
2026/08/26
9.7625
2026/08/25
9.7801
2026/08/24
9.7219
2026/08/21
9.6836
2026/08/20
9.7353
2026/08/19
9.7883
2026/08/18
9.6999
2026/08/17
9.7171
2026/08/14
9.7909
2026/08/13
9.8619
2026/08/12
9.8320
2026/08/11
9.8366
2026/08/10
9.8132
2026/08/07
9.8994
2026/08/06
9.8539
2026/08/05
9.9171
2026/08/04
9.9465
資料來源：富邦投信
環球動態入息投資級債主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。