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淨值走勢圖
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~
期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
查詢期間淨值
最高
11.0755(2026/05/11)
最低
10.2590(2026/04/15)
成立至今淨值
最高
11.0755(2026/05/11)
最低
9.6368(2026/03/30)
走勢圖期間：2026/04/15 ~ 2026/05/14
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/05/14
11.0336
2026/05/13
11.0008
2026/05/12
11.0020
2026/05/11
11.0755
2026/05/08
11.0344
2026/05/07
10.9337
2026/05/06
10.9394
2026/05/05
10.6724
2026/05/04
10.5706
2026/04/30
10.5436
2026/04/29
10.5050
2026/04/28
10.5205
2026/04/27
10.5786
2026/04/24
10.5913
2026/04/23
10.4211
2026/04/22
10.4547
2026/04/21
10.3810
2026/04/20
10.3870
2026/04/17
10.3904
2026/04/16
10.3347
2026/04/15
10.2590
2026/04/14
10.2014
2026/04/13
10.1261
2026/04/10
10.1366
2026/04/09
10.0957
2026/04/08
10.1209
2026/04/07
9.8982
2026/04/02
9.8736
2026/04/01
9.8605
2026/03/31
9.7104
資料來源：富邦投信
雙核心戰略多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。