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淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2025/11/07 ~ 2025/12/04
查詢期間淨值
最高
9.9715(2025/11/12)
最低
9.6603(2025/11/21)
成立至今淨值
最高
10.0618(2025/10/08)
最低
9.6603(2025/11/21)
走勢圖期間：2025/11/07 ~ 2025/12/04
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2025/12/04
9.8453
2025/12/03
9.8307
2025/12/02
9.8201
2025/12/01
9.7982
2025/11/28
9.8083
2025/11/27
9.8092
2025/11/26
9.7848
2025/11/25
9.7270
2025/11/24
9.7422
2025/11/21
9.6603
2025/11/20
9.7120
2025/11/19
9.7594
2025/11/18
9.7712
2025/11/17
9.8216
2025/11/14
9.8631
2025/11/13
9.9062
2025/11/12
9.9715
2025/11/11
9.9519
2025/11/10
9.9559
2025/11/07
9.8970
2025/11/06
9.9030
2025/11/05
9.9422
2025/11/04
9.9532
2025/11/03
10.0215
2025/10/31
10.0236
2025/10/30
10.0038
2025/10/29
10.0175
2025/10/28
10.0187
2025/10/27
10.0322
2025/10/23
9.9877
資料來源：富邦投信
雙核心戰略多重資產基金-A類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。