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淨值走勢圖
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~
期間：2026/07/09 ~ 2026/08/06
查詢期間淨值
最高
12.1489(2026/07/09)
最低
11.6903(2026/07/29)
成立至今淨值
最高
12.3602(2026/06/02)
最低
9.9797(2025/08/19)
走勢圖期間：2026/07/09 ~ 2026/08/06
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/08/06
12.0834
2026/08/05
12.1266
2026/08/04
12.1115
2026/08/03
11.9579
2026/07/31
11.8694
2026/07/30
11.8799
2026/07/29
11.6903
2026/07/28
11.8012
2026/07/27
11.9089
2026/07/24
11.9590
2026/07/23
11.9991
2026/07/22
12.1107
2026/07/21
12.0758
2026/07/20
11.8843
2026/07/17
11.9179
2026/07/16
12.0129
2026/07/15
12.1073
2026/07/14
12.0894
2026/07/13
12.0230
2026/07/09
12.1489
2026/07/08
12.0900
2026/07/07
12.1179
2026/07/06
12.2388
2026/07/02
12.0992
2026/07/01
12.1377
2026/06/30
12.2698
2026/06/29
12.1692
2026/06/26
12.0832
2026/06/25
12.1515
2026/06/24
12.0840
資料來源：富邦投信
雙核心戰略多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。