選擇其他基金
淨值走勢圖
淨值區間
自訂區間
~
期間：2026/04/21 ~ 2026/05/19
查詢期間淨值
最高
12.2283(2026/05/11)
最低
11.4313(2026/04/21)
成立至今淨值
最高
12.2283(2026/05/11)
最低
9.9797(2025/08/19)
走勢圖期間：2026/04/21 ~ 2026/05/19
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/05/19
11.9179
2026/05/18
11.9503
2026/05/15
11.9894
2026/05/14
12.2281
2026/05/13
12.1890
2026/05/12
12.1742
2026/05/11
12.2283
2026/05/08
12.1839
2026/05/07
12.0445
2026/05/06
12.0721
2026/05/05
11.7973
2026/05/04
11.6810
2026/04/30
11.6633
2026/04/29
11.5610
2026/04/28
11.5760
2026/04/27
11.6449
2026/04/24
11.6627
2026/04/23
11.4950
2026/04/22
11.5254
2026/04/21
11.4313
2026/04/20
11.4748
2026/04/17
11.5018
2026/04/16
11.4141
2026/04/15
11.3723
2026/04/14
11.3348
2026/04/13
11.2701
2026/04/10
11.2509
2026/04/09
11.2094
2026/04/08
11.2466
2026/04/07
11.0260
資料來源：富邦投信
雙核心戰略多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。