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淨值走勢圖
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~
期間：2026/01/12 ~ 2026/02/09
查詢期間淨值
最高
11.2153(2026/01/28)
最低
10.7425(2026/01/12)
成立至今淨值
最高
11.2153(2026/01/28)
最低
9.9797(2025/08/19)
走勢圖期間：2026/01/12 ~ 2026/02/09
資料來源：富邦投信
近30日淨值
日期
淨值
淨值組成
日期
淨值
淨值組成
2026/02/09
11.1707
2026/02/06
11.0536
2026/02/05
10.8713
2026/02/04
10.9787
2026/02/03
11.0460
2026/02/02
10.9237
2026/01/30
11.0111
2026/01/29
11.1939
2026/01/28
11.2153
2026/01/27
11.1693
2026/01/26
11.0483
2026/01/23
11.0352
2026/01/22
11.0089
2026/01/21
10.9535
2026/01/20
10.8368
2026/01/16
10.8175
2026/01/15
10.8154
2026/01/14
10.8119
2026/01/13
10.7838
2026/01/12
10.7425
2026/01/09
10.6729
2026/01/08
10.7144
2026/01/07
10.7527
2026/01/06
10.7482
2026/01/05
10.7369
2026/01/02
10.6249
2025/12/31
10.5594
2025/12/30
10.5885
2025/12/29
10.6146
2025/12/26
10.6454
資料來源：富邦投信
雙核心戰略多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
基金淨值組成項目
本基金淨值主要由｢基本面額｣、｢收益平準金｣及｢資本損益平準金｣所組成，其中｢收益平準金｣係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。為使本基金配息政策穩定，本基金之配息來源可能包含前述｢收益平準金｣，相關資訊如下：
本基金每單位淨值組成項目(下方(A)+(B)+(C)數字僅示意，依後台實際為準)
| (A)基本面額 | |
| (B)收益平準金(註1) | |
| (C)資本損益平準金(註2) | |
| 基金淨值(元)(A)+(B)+(C) |
註1：係指本基金收入扣除應負擔費用(可能為負值)，包含因申購及買回產生之收益平準金，有關收益平準金之詳細說明請詳閱本基金信託契約或公開說明書。
註2：包含已實現及未實現的資本損益、已實現及未實現的資本損益平準金(申購及買回)。