選擇其他基金

基金特色

‧ 操作著重於長期投資,投資於國內上市、上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之75%。

16.47

日期

2022/11/30

漲跌

0.16

漲跌幅

0.98%

基金小檔案
  • 基金類型

    股票型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR4

  • 計價方式

    單幣別

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    1993/02/09

  • 保管銀行

    合作金庫商業銀行

  • 主要投資
    標的

    經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。
    原則上,投資於國內上市、上櫃股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十五。

  • 基金規模

    新台幣 12.13 億元 (2022/11/30)

  • 收益分配

    年配息

  • 收益分配
    說明

    (一)本基金A類型受益權單位可分配之收益為A類型受益權單位利息收入,現金股利、已實現股票股利、收益平準金、已實現資本利得,扣除資本損失淨額(含已實現及未實現資本損失)以及扣除A類型受益權單位應支付之成本及費用後之淨額。 (二)如A類型受益權單位可分配收益低於每受益權單位面額百分之二‧五或每受益權單位之淨資產價值低於面額時,A類型受益權單位之收益於當年度不予分配。如當年度A類型受益權單位達到可分配發放之標準,可分配收益之總額,於該會計年度結束時,未超過A類型受益權單位淨資產價值百分之二十之部份,應予發放。超過A類型受益權單位淨資產價值之百分之二十(含百分之二十在內)之部份不予分配,累積至次一年度分配之。但發放後該會計年度結束日每受益權單位之淨資產價值不得低於新臺幣壹拾元。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 16.47 元 (2022/11/30)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    1%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.2%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.15%

基金經理人
  • 經理人

    許鈞雄

  • 學歷

    銘傳大學財金所

  • 經歷

    富邦投信股權投資部資深副理
    兆豐投信基金經理人
    兆豐投信研究員
    大慶投顧研究員
    元富投顧研究員

得獎紀錄
更多得獎紀錄

‧ 第三屆傑出基金金鑽獎-五年期封閉式國內股票型基金

‧ 第三屆傑出基金金鑽獎-一年期封閉式國內股票型基金

資料來源:

標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services);

傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會;

理柏台灣基金獎出自湯森路透公司(Thomson Reuters);

Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站;

金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會;期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所;

指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司;

SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司。

財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。

  • 國內基金
  • 海外基金
  • ETF

特選台灣高股息30 ETF基金

台灣核心半導體ETF基金

臺灣中小A級動能50 ETF基金

道瓊臺灣優質高息30 ETF基金

臺灣公司治理100基金

台灣釆吉50基金

臺灣加權單日正向兩倍基金

臺灣加權單日反向一倍基金

台灣摩根基金

台灣科技指數基金

富時越南ETF基金

上証180基金

上証180單日正向兩倍基金

上証180單日反向一倍基金

深証100基金

中國中証中小500 ETF基金

恒生國企ETF基金

恒生國企單日正向兩倍基金

恒生國企單日反向一倍基金

日本東証基金(本基金採匯率避險)

日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

印度NIFTY基金

印度NIFTY單日正向兩倍基金

印度NIFTY單日反向一倍基金

全球ESG綠色電力ETF基金

全球入息不動產與基礎建設ETF基金

元宇宙ETF基金

基因免疫生技ETF基金

未來車ETF基金

標普美國特別股ETF基金

NASDAQ-100基金

NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

富時歐洲ETF基金

美國政府債券1-3年期基金

美國政府債券7-10年期基金

美國政府債券20年期以上基金

中國美元投資等級債券ETF基金

中國政策金融債券0-1年ETF基金

中國政策金融債券ETF基金

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(原名稱:彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金)

彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(原名稱:彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金)

彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(原名稱:彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金)

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金(原名稱:彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金)

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

富邦基金-A類型

富邦基金-I類型

精準基金

長紅基金

吉祥貨幣市場基金

精銳中小基金

高成長基金

科技基金

台灣心基金

台灣永續發展高股息基金-A類型

台灣永續發展高股息基金-B類型

全球不動產基金-(新臺幣)

全球不動產基金-(美元)

大中華成長基金-(新臺幣)

大中華成長基金-(美元)

全球投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

全球投資等級債券基金-R類型(新臺幣)

全球投資等級債券基金-A類型(美元)

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國貨幣市場基金-(新臺幣)

中國貨幣市場基金-(人民幣)

中國多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

六年到期新興市場債券基金-(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

六年到期新興市場債券基金-(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

全球不動產基金-(新臺幣)

全球不動產基金-(美元)

大中華成長基金-(新臺幣)

大中華成長基金-(美元)

全球投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

全球投資等級債券基金-R類型(新臺幣)

全球投資等級債券基金-A類型(美元)

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國優質債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

中國貨幣市場基金-(新臺幣)

中國貨幣市場基金-(人民幣)

中國多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

六年到期新興市場債券基金-(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

六年到期新興市場債券基金-(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

特選台灣高股息30 ETF基金

台灣核心半導體ETF基金

臺灣中小A級動能50 ETF基金

道瓊臺灣優質高息30 ETF基金

臺灣公司治理100基金

台灣釆吉50基金

臺灣加權單日正向兩倍基金

臺灣加權單日反向一倍基金

台灣摩根基金

台灣科技指數基金

富時越南ETF基金

上証180基金

上証180單日正向兩倍基金

上証180單日反向一倍基金

深証100基金

中國中証中小500 ETF基金

恒生國企ETF基金

恒生國企單日正向兩倍基金

恒生國企單日反向一倍基金

日本東証基金(本基金採匯率避險)

日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

印度NIFTY基金

印度NIFTY單日正向兩倍基金

印度NIFTY單日反向一倍基金

全球ESG綠色電力ETF基金

全球入息不動產與基礎建設ETF基金

元宇宙ETF基金

基因免疫生技ETF基金

未來車ETF基金

標普美國特別股ETF基金

NASDAQ-100基金

NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

富時歐洲ETF基金

美國政府債券1-3年期基金

美國政府債券7-10年期基金

美國政府債券20年期以上基金

中國美元投資等級債券ETF基金

中國政策金融債券0-1年ETF基金

中國政策金融債券ETF基金

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(原名稱:彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金)

彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(原名稱:彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金)

彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(原名稱:彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金)

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金(原名稱:彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金)

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金