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基金特色

‧ 本基金的投資重點為印度、印尼國家主權相關之債券,主要著眼於印度、印尼樂觀之經濟成長展望、國家主權債信為投資等級並獲得正向、穩定之信評展望,於同等信評下提供較高收益率等特點。

10.5073

日期

2021/09/22

漲跌

-0.0059

漲跌幅

-0.0561%

基金小檔案
  • 基金類型

    債券型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR3

  • 計價方式

    多幣別

  • 計價幣別

    美元

  • 成立日

    2018/03/23

  • 保管銀行

    華南商業銀行

  • 主要投資
    標的

    1.中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金、貨幣型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)。
    2.本基金投資於中華民國境外之有價證券為:(1)中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、符合美國Rule 144A 規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。(2)於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣型基金受益憑證、基金股份、投資單位、及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型ETF 及槓桿型ETF)。(3)經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位。

  • 基金規模

    美元 0.0025 億元 (2021/08/31)

  • 收益分配

    不配息,收益全部併入基金資產。

  • 基金單位
    淨值

    美元 10.5073 元 (2021/09/22)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    3%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.25%

基金經理人
  • 經理人

    蔡政賢

  • 學歷

    紐約市立大學柏魯克分校MBA

  • 經歷

    富邦投信固定收益投資部資深副理
    大華銀投信基金經理人
    凱基投信基金經理人
    新光人壽研究員

  • 國內基金
  • 海外基金
  • ETF
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