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基金特色

‧ 本基金注重價值投資、靈活的資產配置調整、嚴控信用風險,並搭配投資標的之分散度控管以降低單一機構之風險,同時著重匯率避險操作以降低匯率波動風險。

8.0467

日期

2020/08/13

漲跌

-0.0291

漲跌幅

-0.3603%

基金小檔案
  • 基金類型

    債券型

  • 註冊地

    台灣

  • 風險等級

    RR3

  • 計價方式

    多幣別

  • 計價幣別

    新台幣

  • 成立日

    2013/08/20

  • 保管銀行

    合作金庫商業銀行

  • 主要投資
    標的

    本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。
    本基金投資之外國有價證券,為在美洲、歐洲、亞洲、非洲、大洋洲等國家或地區內進行交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、符合美國Rule144A 規定之債券及具有相當於債券性質之有價證券)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(簡稱債券指數ETF,含放空型ETF(Exchange Traded Fund)。

  • 基金規模

    新台幣 0.10 億元 (2020/07/31)

  • 收益分配

    月配息

  • 收益分配
    說明

    1.本基金C類型新臺幣計價及C類型美元計價受益權單位之可分配收益,由經理公司按月就下列收益來源,進行收益分配: (1)本基金C類型新臺幣計價及C類型美元計價受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入,經理公司得依該等利息收入之情況,決定應分配之收益金額。 (2)除上述可分配收益外,經理公司得就本基金C類型新臺幣計價及C類型美元計價受益權單位投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於C類型新臺幣計價及C類型美元計價受益權單位應負擔者後之可分配收益為正數時,亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收益之情況,決定應分配之收益金額。 2.上述可分配收益由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後,按月分配收益。 3.本基金B 類型新臺幣計價、C 類型新臺幣計價及C 類型美元計價受益權單位可分配收益之分配,經經理公司作成收益分配決定後,應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。 4.本基金C類型新臺幣計價及C類型美元計價受益權單位之收益分配,應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後,始得分配,但C類型新臺幣計價及C類型美元計價受益權單位分配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於C類型新臺幣計價及C類型美元計價受益權單位應負擔者後之可分配收益為正數而併入可分配收益時,應洽具上開資格之會計師出具查核簽證報告後,始得分配。有關前述收益分配,其停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。

  • 基金單位
    淨值

    新台幣 8.0467 元 (2020/08/13)

  • 定期定額

  • 定期不定額

  • 線上交易

  • 手續費率

    最高手續
    費率

    2%

  • 經理費率

    最高經理
    費率

    1.6%

  • 保管費率

    最高保管
    費率

    0.26%

基金經理人
  • 經理人

    劉文茵

  • 學歷

    中正大學 企業管理學研究所 碩士

  • 經歷

    日盛投信基金經理

經理人的話

雖中美關係不時傳出惡化消息,全球新冠疫情持續增溫,然各國央行釋出將藉由財政及貨幣政策穩整體經濟,資金行情推升多數風險性資產表現,另OPEC+將自8月起下調減產規模至每日770萬桶,加上近期美元指數走弱,Brent(布蘭特原油)、WTI (西德州原油)7月分別收漲5.22%、2.55%,美國高收益債利差亦出現顯著收斂,7月彭博巴克萊美國高收益債券指數利差收窄138bps至488bps,7月指數偏升、收高4.69%。
全球疫情目前仍嚴峻,政府祭出政策救市,以提振市場信心,後續仍需關注疫情發展,加上中美關係變化、美國選舉時序逐步接近,市場震盪恐加劇。基金投組將採分散化投資以期降低風險,產業目前多以通訊、消費為主,並將配置較多比重於殖利率高但違約風險低之債券,整體存續期間大抵維持中性水準,陸續減碼債信品質較差之高風險債券,轉往相對防禦性高之債券。

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