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基金特色
  • 聚焦境內多元收益資產,追求長期收益與資本穩健增值契機:本基金聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之台幣資產,具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢。
  • 運用資產靈活配置,主動管理投組波動風險:為降低市場波動風險、力求穩健報酬機會,本基金將適時調整可轉換公司債、特別股及高股息股票之投資比重,並納入基金受益憑證及短期貨幣市場工具等資產強化本基金流動性與風險分散度。
  • 11.97

    日期

    2025/05/13

    漲跌

    0.01

    漲跌幅

    0.08%

    基金小檔案
    • 基金類型

      多重資產型

    • 註冊地

      台灣

    • 風險等級

      RR3

    • 計價方式

      單幣別

    • 計價幣別

      新台幣

    • 成立日

      2022/12/01

    • 保管銀行

      臺灣新光商業銀行

    • 主要投資
      標的

      本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、承銷中之公司債、無擔保公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。(相關內容請詳基金公開說明書)

    • 基金規模

      新台幣 3.39 億元 (2025/04/30)

    • 收益分配

      不配息

    • 基金單位
      淨值

      新台幣 11.97 元 (2025/05/13)

    • 定期定額

    • 定期不定額

    • 線上交易

    • 申購手續費率
      (最高不超過)

      最高手續
      費率

      3%

    • 經理費率

      最高經理
      費率

      1.2%

    • 保管費率

      最高保管
      費率

      0.14%

    基金經理人
    • 經理人

      李奇潭

    • 學歷

      逢甲大學財務金融所

    • 經歷

      日盛台灣多重資產基金經理人
      日盛台灣優質多重資產基金經理人
      凱基投信基金經理
      第一金投信基金經理

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    日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    日盛亞洲機會基金

    日盛中國內需動力基金

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    日盛中國戰略A股基金-A類型(人民幣)

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    日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

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    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

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    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

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    中國多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    台美雙星多重資產基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NA類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-A類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛亞洲機會基金

    日盛中國內需動力基金

    日盛中國戰略A股基金-A類型(新臺幣)

    日盛中國戰略A股基金-A類型(人民幣)

    日盛中國戰略A股基金-A類型(美元)

    日盛全球智能車基金-A類型(新臺幣)

    日盛全球智能車基金-A類型(美元)

    日盛全球智能車基金-N類型(新臺幣)

    日盛全球智能車基金-N類型(美元)

    日盛全球關鍵半導體基金-A類型(新臺幣)

    日盛全球關鍵半導體基金-A類型(美元)

    日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛越南機會基金-A類型(新臺幣)

    日盛越南機會基金-N類型(新臺幣

    日盛越南機會基金-A類型(美元)

    日盛越南機會基金-N類型(美元)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    台灣旗艦動能50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証基金(本基金採匯率避險)

    日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

    富時歐洲ETF基金

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金