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基金特色
  • 全台首檔聚焦「創新科技」主題之債券型基金:本基金為全台首檔聚焦「創新科技趨勢」產業之債券型基金,藉由經理公司長期研究「創新科技」產業之深厚資歷、掌握強勢企業,結合非投資等級債券投資經驗,以期在追求非投資等級債券長期利息收益的同時,更能藉由與時俱進的創新科技增加資本增值契機。
  • 全方位主動式研究、精選非投資等級債券投資機會:本基金主要投資於非投資等級債券,透過由上而下及由下而上的全方位研究,主動精選並管理持債,投資目標除了追求較佳之債息收入,更將透過布局趨勢產業明日之星,追求標的企業債券因長期財務體質優化之增值機會。
  • 審慎監控持債風險、優化投組風險報酬:本基金針對個別債券信用風險將以審慎選債及持續監控信評變化減少違約風險;追求整體投資組合在有限的風險下,優化潛在投資總回報及風險報酬成果。
  • 投資人可依個別理財需求,選擇不同幣別及配息或累積類別:本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣、人民幣及美元計價發行,投資人可以依自身理財規劃需求進行投資配置。
  • 8.0205

    日期

    2025/05/12

    漲跌

    0.0376

    漲跌幅

    0.4710%

    基金小檔案
    • 基金類型

      債券型

    • 註冊地

      台灣

    • 風險等級

      RR3

    • 計價方式

      多幣別

    • 計價幣別

      新台幣

    • 成立日

      2022/10/31

    • 保管銀行

      上海商業儲蓄銀行

    • 主要投資
      標的

      本基金投資於國內外之有價證券,本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月(含)後:1.投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);2.投資於全球「創新科技」相關產業之非投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「創新科技」相關產業泛指以科技(Information Technology)為中心進行之資料收集、演算分析處理與應用,並擴及藉自動化或智慧化之新進製程,提升生產效能或導入產品與服務之產業,所涉及之相關產業主要包括:機器人、網路安全、數位經濟、顛覆式創新、次世代互聯網、金融科技創新、自動化科技與工業創新、老齡社會商機、智慧城市、未來移動、基因創新、節能、未來教育、新消費型態、數位健康醫療及食品革新等新興產業。3.投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。(相關內容請詳基金公開說明書)

    • 基金規模

      新台幣 0.05 億元 (2025/04/30)

    • 收益分配

      月配息

    • 收益分配
      說明

      本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源 如下經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,按月決定分配金額,並依本條第四項規定之時間進行收益分配。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益:1. 投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。2. 專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區 (不含港澳 )之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,為各該類型受益權單位之可分配益。3. 本基金投資之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失 )後之餘額為正數時,可納入可分配收益。(相關內容請詳基金公開說明書)

    • 基金單位
      淨值

      新台幣 8.0205 元 (2025/05/12)

    • 定期定額

    • 定期不定額

    • 線上交易

    • 申購手續費率
      (最高不超過)

      最高手續
      費率

      4%

    • 經理費率

      最高經理
      費率

      1.7%

    • 保管費率

      最高保管
      費率

      0.26%

    基金經理人
    • 經理人

      游陳達

    • 學歷

      政治大學法律研究所

    • 經歷

      日盛目標收益組合基金經理人
      日盛全球創新科技非投資等級債券基金經理人
      日盛投信固定收益部專案協理
      日盛目標收益組合基金經理人

    • 國內基金
    • 海外基金
    • ETF
    • 指數基金
    • 組合型基金

    台灣旗艦動能50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

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    台灣摩根基金

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    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証基金(本基金採匯率避險)

    日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

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    印度NIFTY單日正向兩倍基金

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    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

    富時歐洲ETF基金

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

    富邦基金-A類型

    富邦基金-I類型

    精準基金

    長紅基金

    精銳中小基金

    高成長基金

    科技基金

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    日盛精選五虎基金

    日盛高科技基金

    日盛新台商基金

    日盛首選基金

    日盛MIT主流基金

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    日盛台灣優質多重資產基金

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    全球不動產基金-(美元)

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    中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    中國多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    中國多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    中國多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    美國通膨連結公債指數基金-B類型(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)

    美國通膨連結公債指數基金-A類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

    美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)

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    日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛亞洲機會基金

    日盛中國內需動力基金

    日盛中國戰略A股基金-A類型(新臺幣)

    日盛中國戰略A股基金-A類型(人民幣)

    日盛中國戰略A股基金-A類型(美元)

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    日盛全球智能車基金-A類型(美元)

    日盛全球智能車基金-N類型(新臺幣)

    日盛全球智能車基金-N類型(美元)

    日盛全球關鍵半導體基金-A類型(新臺幣)

    日盛全球關鍵半導體基金-A類型(美元)

    日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

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    日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

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    日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

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    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

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    日盛越南機會基金-N類型(新臺幣

    日盛越南機會基金-A類型(美元)

    日盛越南機會基金-N類型(美元)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

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    日盛目標收益組合基金-A類型(美元)

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    全球不動產基金-(美元)

    大中華成長基金-(新臺幣)

    大中華成長基金-(美元)

    全球投資等級債券基金-A類型(新臺幣)

    全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

    全球投資等級債券基金-R類型(新臺幣)

    全球投資等級債券基金-A類型(美元)

    全球投資等級債券基金-B類型(美元)

    全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)

    全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

    中國非投資等級債券基金-A類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

    中國非投資等級債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

    中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

    中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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    亞太優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

    亞太優質債券基金-A類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

    亞太優質債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

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    中國貨幣市場基金-(人民幣)

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    中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    中國多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

    台美雙星多重資產基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NA類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NA類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NA類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-A類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-A類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

    日盛亞洲機會基金

    日盛中國內需動力基金

    日盛中國戰略A股基金-A類型(新臺幣)

    日盛中國戰略A股基金-A類型(人民幣)

    日盛中國戰略A股基金-A類型(美元)

    日盛全球智能車基金-A類型(新臺幣)

    日盛全球智能車基金-A類型(美元)

    日盛全球智能車基金-N類型(新臺幣)

    日盛全球智能車基金-N類型(美元)

    日盛全球關鍵半導體基金-A類型(新臺幣)

    日盛全球關鍵半導體基金-A類型(美元)

    日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NA類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛越南機會基金-A類型(新臺幣)

    日盛越南機會基金-N類型(新臺幣

    日盛越南機會基金-A類型(美元)

    日盛越南機會基金-N類型(美元)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)

    台灣旗艦動能50 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)

    特選台灣高股息30 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    台灣核心半導體ETF基金

    臺灣中小A級動能50 ETF基金

    道瓊臺灣優質高息30 ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    臺灣公司治理100基金

    台灣釆吉50基金

    臺灣加權單日正向兩倍基金

    臺灣加權單日反向一倍基金

    台灣摩根基金

    台灣科技指數基金

    富時越南ETF基金

    上証180基金

    上証180單日正向兩倍基金

    上証180單日反向一倍基金

    深証100基金

    中國中証中小500 ETF基金

    恒生國企ETF基金

    恒生國企單日正向兩倍基金

    恒生國企單日反向一倍基金

    日本東証基金(本基金採匯率避險)

    日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

    日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

    印度NIFTY基金

    印度NIFTY單日正向兩倍基金

    印度NIFTY單日反向一倍基金

    全球ESG綠色電力ETF基金

    全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息)

    元宇宙ETF基金

    基因免疫生技ETF基金

    未來車ETF基金

    標普美國特別股ETF基金

    NASDAQ-100基金

    NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險)

    NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險)

    富時歐洲ETF基金

    美國政府債券1-3年期基金

    美國政府債券7-10年期基金

    美國政府債券20年期以上基金

    中國政策金融債券ETF基金

    中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

    彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息)

    彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

    彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

    全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金