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基金特色
8.0205
日期
2025/05/12
漲跌
0.0376
漲跌幅
0.4710%
基金小檔案
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基金類型
債券型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR3
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計價方式
多幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
2022/10/31
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保管銀行
上海商業儲蓄銀行
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主要投資
標的本基金投資於國內外之有價證券,本基金自成立日起屆滿三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月(含)後:1.投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);2.投資於全球「創新科技」相關產業之非投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。所謂「創新科技」相關產業泛指以科技(Information Technology)為中心進行之資料收集、演算分析處理與應用,並擴及藉自動化或智慧化之新進製程,提升生產效能或導入產品與服務之產業,所涉及之相關產業主要包括:機器人、網路安全、數位經濟、顛覆式創新、次世代互聯網、金融科技創新、自動化科技與工業創新、老齡社會商機、智慧城市、未來移動、基因創新、節能、未來教育、新消費型態、數位健康醫療及食品革新等新興產業。3.投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。(相關內容請詳基金公開說明書)
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基金規模
新台幣 0.05 億元 (2025/04/30)
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收益分配
月配息
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收益分配
說明本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益來源 如下經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後,按月決定分配金額,並依本條第四項規定之時間進行收益分配。經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益:1. 投資非中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅後利息收入。2. 專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區 (不含港澳 )之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時,為各該類型受益權單位之可分配益。3. 本基金投資之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失 )後之餘額為正數時,可納入可分配收益。(相關內容請詳基金公開說明書)
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基金單位
淨值新台幣 8.0205 元 (2025/05/12)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率4%
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經理費率
最高經理
費率1.7%
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保管費率
最高保管
費率0.26%
基金經理人
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經理人
游陳達
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學歷
政治大學法律研究所
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經歷
日盛目標收益組合基金經理人
日盛全球創新科技非投資等級債券基金經理人
日盛投信固定收益部專案協理
日盛目標收益組合基金經理人