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基金特色
9.02
日期
2025/05/12
漲跌
-0.07
漲跌幅
-0.77%
基金小檔案
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基金類型
不動產證券化型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價方式
多幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
2021/06/30
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保管銀行
元大商業銀行
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主要投資
標的本基金為不動產證券化型基金，主要投資於國內外與長期照護、醫療等相關產業之不動產證券化商品及股票。1. 投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證、長照產業有價證券及具股權性質之不動產證券化商品之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；2. 投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；3. 投資於國內及外國長照產業有關之有價證券及不動產證券化商品之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。4. 前述所稱「長照產業有價證券」，係指長照相關公司（包含：(1)長期照護機構：如養老院、安養中心等；(2)長期照護服務與支援：如居家護理服務、長期人力仲介、養老院服務外包中心等所發行之股票(含承銷股票)、存託憑證。(相關內容請詳基金公開說明書)
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基金規模
新台幣 0.05 億元 (2025/04/30)
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收益分配
月配息
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收益分配
說明本基金B類型及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國及中國 大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益 但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入 B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入之情況，於本基金成立日起屆滿三個月後，依下述四所列 規定之時間，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。(相關內容請詳基金公開說明書)
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基金單位
淨值新台幣 9.02 元 (2025/05/12)
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定期定額
否
-
定期不定額
否
-
線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率(後收型)買回時給付
持有期間1年(含)以下者 : 3%
持有期間超過1年而在2年(含)以下者 : 2%
持有期間超過2年而在3年(含)以下者 : 1%
持有期間超過3年者 : 0%
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經理費率
最高經理
費率1.8%
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保管費率
最高保管
費率0.26%
基金經理人
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經理人
楊惠元
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學歷
東密西根州立大學MBA
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經歷
日盛長照產業收益不動產證券化基金經理人
日盛越南機會基金經理人
日盛投信海外投資暨研究部資深協理
日盛全球智能車基金經理人
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得獎紀錄
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資料來源：
標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；
傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；
LSEG理柏台灣基金獎；
Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；
金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；
指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；
SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司；
商周Smart智富台灣基金獎；
財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。