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基金特色
10.91
日期
2025/05/12
漲跌
-
漲跌幅
-%
基金小檔案
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基金類型
組合型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR3
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計價方式
多幣別
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計價幣別
美元
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成立日
2017/09/25
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保管銀行
聯邦商業銀行
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主要投資
標的本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金（含反向型期貨ETF、槓桿型期貨ETF及商品期貨ETF），及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券(以下簡稱「本國子基金」）及外國證券集中交易市場與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF、槓桿型ETF及商品ETF)、經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金及不動產投資信託基金受益證券(REITs)（以下簡稱「外國子基金」），惟不得投資於其他組合型基金及私募基金。(相關內容請詳基金公開說明書)
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基金規模
美元 0.0004 億元 (2025/04/30)
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收益分配
不分配
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基金單位
淨值美元 10.91 元 (2025/05/12)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率1.5%
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經理費率
最高經理
費率1.3%
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保管費率
最高保管
費率0.14%
基金經理人
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經理人
游陳達
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學歷
政治大學法律研究所
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經歷
日盛目標收益組合基金經理人
日盛全球創新科技非投資等級債券基金經理人
日盛投信固定收益部專案協理
日盛目標收益組合基金經理人