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基金特色
9.72
日期
2025/05/12
漲跌
0.11
漲跌幅
1.14%
基金小檔案
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基金類型
股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR5
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計價方式
多幣別
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計價幣別
人民幣
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成立日
2016/09/29
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保管銀行
凱基商業銀行
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主要投資
標的本基金所投資國內有價證券：中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(相關內容請詳基金公開說明書)
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基金規模
人民幣 0.0875 億元 (2025/04/30)
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收益分配
本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。
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基金單位
淨值人民幣 9.72 元 (2025/05/12)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率4%
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經理費率
最高經理
費率2%
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保管費率
最高保管
費率0.26%
基金經理人
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經理人
蔡宗和
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學歷
淡江大學金融研究所
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經歷
日盛亞洲機會基金經理人
日盛中國內需動力基金經理人
日盛中國戰略A股基金經理人
華南永昌投信基金經理