選擇其他基金
基金特色
0.1404
日期
2025/05/12
漲跌
0.0007
漲跌幅
0.5011%
基金小檔案
-
基金類型
債券型
-
註冊地
台灣
-
風險等級
RR4
-
計價方式
多幣別
-
計價幣別
美元
-
成立日
2015/09/10
-
保管銀行
合作金庫商業銀行
-
主要投資
標的本基金自成立日起屆滿三個月後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之非投資等級債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合經信用評等機構評定達一定等級以上之債券為限。投資所在國或地區之國家主權評等未達所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(相關內容請詳基金公開說明書)
-
基金規模
美元 0.0036 億元 (2025/04/30)
-
收益分配
月配息
-
收益分配
說明本基金 B 類型及 NB 類型各計價類別受益權單位非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入為 B 類型及 NB 類型各計價類別受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時，亦應併入 B 類型及 NB 類型各計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收入之情況，於本基金成立日起屆滿三個月後，依本條第三項規定之時間，決定應分配之收益金額，按月進行收益分配。本基金 B 類型及 NB 類型進行配息前未先扣除行政管理相關費用，故基金之配息來源可能為本金。收益分配詳細內容，請詳見公開說明書。
-
基金單位
淨值美元 0.1404 元 (2025/05/12)
-
定期定額
否
-
定期不定額
否
-
線上交易
否
-
申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率4%
-
經理費率
最高經理
費率1.6%
-
保管費率
最高保管
費率0.26%
基金經理人
-
經理人
黃詩紋
-
學歷
淡江大學管理科學研究所
-
經歷
日盛亞洲非投資等級債券基金經理人
日盛全球創新科技非投資等級債券基金經理人
日盛中國高收益債券基金經理人
富邦三年到期亞洲美元債券基金經理人