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基金特色
基金小檔案
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基金類型
股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價方式
單幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
2010/11/26
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保管銀行
華南商業銀行
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主要投資
標的本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託基金、存託憑證、政府公債、公司債(次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、認購(售)權證、認股權憑證、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；其中投資於臺灣50指數之成分股或符合每半年結算公司營收、每股盈餘或毛利率分別在各產業分類指數成分股排名前十分之一之上市或上櫃公司股票，其總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。前開所稱「產業分類指數成分股」，按證券交易所及證券櫃檯買賣中心合併計算之。
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基金規模
新台幣 8.32 億元 (2025/04/30)
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收益分配
不配息
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基金單位
淨值新台幣 47.34 元 (2025/05/13)
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定期定額
是
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定期不定額
是
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線上交易
是
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率3%
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經理費率
最高經理
費率1.6%
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保管費率
最高保管
費率0.15%
基金經理人
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經理人
陳柏因
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學歷
University of Purdue Master of Science
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經歷
富邦投信研究員
國泰投信研究員
元大投顧研究員
得獎紀錄
更多得獎紀錄‧ 2025理柏台灣基金獎-台灣股票三年期獎
‧ 入圍第28屆金鑽獎-國內股票型基金一般類股三年期獎
‧ 入圍第27屆金鑽獎-國內股票型基金一般類股三年期獎
資料來源：
標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；
傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；
LSEG理柏台灣基金獎；
Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；
金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；
指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；
SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司；
商周Smart智富台灣基金獎；
財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。