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基金特色
基金小檔案
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基金類型
股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價方式
單幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
2003/05/12
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保管銀行
永豐商業銀行
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主要投資
標的本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第廿二條第三項規定公開招募之股票)、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、經財政部核准於國內募集發行之國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票。並依下列規範進行投資：本基金自成立日起三個月後投資於股票之總額，原則上不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)，且投資於符合下列條件之一之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。(相關內容請詳基金公開說明書)
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基金規模
新台幣 49.47 億元 (2025/12/31)
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收益分配
不配息
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基金單位
淨值新台幣 213.40 元 (2026/01/21)
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定期定額
是
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定期不定額
是
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線上交易
是
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率3%
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經理費率
最高經理
費率1.6%
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保管費率
最高保管
費率0.15%
基金經理人
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經理人
謝尚瑾
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學歷
中正大學管理學院財務金融學系
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經歷
日盛投信基金經理人
日盛投信研究員
聯邦投信研究員
亞東投顧研究員
得獎紀錄
更多得獎紀錄‧ 第9屆《指標》年度台灣基金大獎-最佳表現基金大獎-台灣中小型股票同級最佳獎
資料來源：
標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；
傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；
LSEG理柏台灣基金獎；
Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；
金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；
指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；
SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司；
商周Smart智富台灣基金獎；
財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。