選擇其他基金
基金特色
9.9928
日期
2026/10/14
漲跌
-0.0117
漲跌幅
-0.1169%
基金小檔案
-
基金類型
多重資產型
-
註冊地
台灣
-
風險等級
RR3
-
計價方式
多幣別
-
計價幣別
日圓
-
成立日
2026/09/21
-
保管銀行
彰化商業銀行
-
主要投資
標的本基金淨資產價值之百分之六十以上(含)，且投資於前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。投資於「富裕商機」概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，所謂「富裕商機」概念之有價證券，係指：1.至少由一位資產淨值十億(含)美元以上富豪持有之企業所發行或保證之有價證券；2.高資產個人消費需求主要產業(採GICS分類)之有價證券，產業包括：非核心消費(如汽車與汽車零組件、耐用消費品與服飾、消費服務、非核心消費通路等)、資訊科技(如資訊科技硬體設備、軟體服務等)、醫療保健(如醫療保健設備與服務、生技製藥與生命科學等)以及房地產(如住宅REITs等)；3.基金公開說明書中明訂或投資於前述1.至2.相關產業及有價證券不低於基金淨資產價值百分之六十(含)之基金受益憑證(含指數股票型基金)。(二)投資非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券，應符合下列規定：1.投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。2.投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。3.本基金持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合「非投資等級債券」之規定時，則該債券得不計入1.及2.比例限制。
-
基金規模
日圓 0.1640 億元 (2026/09/30)
-
收益分配
季配息
-
收益分配
說明本基金 B 類型各計價類別受益權單位及 NB 類型各計價類別受益權單位之可分配收益，由經理公司於本基金成立日起屆滿三個月後，按季就下列收益來源自行決定應分配之收益金額或不分配：(1)本基金 B 類型各計價類別受益權單位及 NB 類型各計價類別受益權單位投資中華民國境內外所得之現金股利、利息收入、基金受益憑證之收益分配、本基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之現金股利、利息等收入，為可分配收益。(2)除上述可分配收益外，經理公司得就本基金 B 類型各計價類別受益權單位及 NB 類型各計價類別受益權單位投資中華民國境內外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於該類型應負擔者後之餘額為正數時，亦得併入可分配收益。(3)各該類型受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦為各該類型受益權單位之可分配收益。收益分配詳細內容，請詳見公開說明書。
-
基金單位
淨值日圓 9.9928 元 (2026/10/14)
-
定期定額
否
-
定期不定額
否
-
線上交易
否
-
申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率(後收型)買回時給付
持有期間1年(含)以下者 : 3%
持有期間超過1年而在2年(含)以下者 : 2%
持有期間超過2年而在3年(含)以下者 : 1%
持有期間超過3年者 : 0%
-
經理費率
最高經理
費率1.8%
-
保管費率
最高保管
費率0.25%
基金經理人
-
經理人
薛博升
-
學歷
政治大學經濟所碩士
-
經歷
富邦投信固定收益投資部協理
富邦投信固定收益投資部資深經理
富邦投信固定收益投資部經理
富邦投信專戶管理部經理