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基金特色
基金小檔案
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基金類型
股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR5
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計價方式
單幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
1997/06/16
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保管銀行
渣打國際商業銀行
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主要投資
標的本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、已上市、上櫃現金增資股票、已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市、上櫃股票之承銷股票台灣存託憑證、上市及未上市公司債（包括次順位公司債、可轉換公司債）、政府公債、金融債券（包括次順位金融債券）及經金管會核准依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。
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基金規模
新台幣 32.18 億元 (2026/02/28)
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收益分配
年配息
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收益分配
說明本基金A類型受益權單位投資所得之現金股利、利息收入、已實現盈餘配股之股票股利面額部分、收益平準金、已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金A類型應負擔之各項成本費用後，為本基金A類型受益權單位可分配收益。詳細內容請參見公開說明書。
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基金單位
淨值新台幣 74.66 元 (2026/03/10)
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定期定額
是
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定期不定額
是
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線上交易
是
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率100萬(不含)以下 : 1.5%
100萬(含)~1000萬(不含) : 1%
1000萬(含)以上 : 0.5%
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經理費率
最高經理
費率1.6%
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保管費率
最高保管
費率0.15%
基金經理人
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經理人
王俊穎
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學歷
政治大學財務管理系學士
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經歷
富邦投信股權投資部襄理
國泰期貨研究員
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得獎紀錄
更多得獎紀錄‧ 2025理柏台灣基金獎-台灣中小型股票3年期獎
‧ 2025理柏台灣基金獎-台灣股票三年期獎
‧ 入圍第28屆金鑽獎-國內股票型基金一般類股三年期獎
資料來源：
標準普爾台灣基金獎出自標準普爾公司 (Standard & Poor’s Fund Services)；
傑出基金金鑽獎出自台北金融研究發展基金會；
LSEG理柏台灣基金獎；
Asia Asset Management ETF and Indexing Awards 2015出自Asia Asset Management網站；
金彝獎傑出金融創新獎出自中華民國證券暨期貨市場發展基金會；期貨鑽石獎出自臺灣期貨交易所；
指標年度台灣基金大獎出自指標(Benchmark)公司；
SMART智富台灣基金獎出自晨星(Morning star)公司；
商周Smart智富台灣基金獎；
財資雜誌The Asset Triple A出自財資雜誌。