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基金特色
9.47
日期
2026/06/09
漲跌
0.36
漲跌幅
3.95%
基金小檔案
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基金類型
主動式交易所交易基金
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價幣別
新台幣
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成立日
2026/05/25
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保管銀行
彰化商業銀行
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主要投資
標的本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、經證券交易所或證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、創新板上市公司股票、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金及主動式交易所交易基金(Exchanged Traded Funds,ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。
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基金規模
新台幣 125.91 億元 (2026/05/31)
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收益分配
季配息
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收益分配
說明1.本基金成立日起滿六十日(含)後，經理公司做成收益分配決定後，於每年二月、五月、八月及十一月結束後之第四十五個營業日前(含)進行收益分配。2.本基金可分配收益，應符合下列規定外，且經理公司得依收益之情況自行決定應分配之收益金額或不分配：(1)本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日受益權單位投資所得之現金股利、利息收入、基金收益分配、收益平準金、本基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之現金股利等收入扣除本基金應負擔之費用後，為本基金之可分配收益。(2)前述(1)可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後之餘額為正數時，則本基金做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於信託契約第五條第一項第二款所列本基金每受益權單位之發行價格。
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基金單位
淨值新台幣 9.47 元 (2026/06/09)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率2%
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經理費率
最高經理
費率200億(含)以下 : 1.2%
200億(不含)以上 : 1%
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保管費率
最高保管
費率0.035%
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即時估計
淨值
基金經理人
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經理人
高晧欣
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學歷
University of Glasgow the degree of master of finance
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經歷
富邦投信股權投資部襄理
富邦投信股權投資部資深專員
富邦投信研究部資深專員
富邦投信研究部研究員