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基金特色
基金小檔案
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基金類型
組合型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR3
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計價方式
多幣別
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計價幣別
美元
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成立日
2026/07/15
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保管銀行
臺灣土地銀行
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主要投資
標的
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基金規模
美元 0.0038 億元 (2026/07/31)
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收益分配
季配息
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收益分配
說明本基金B類型各計價類別受益權單位及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，由經理公司於本基金成立日起屆滿六個月後；按季就下列收益來源，進行收益分：(1)本基金B類型各計價類別受益權單位及NB類型各計價類別受益權單位投資中華民國境內外所得之基金收益分配、利息收入、本基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之利息等收入，為可分配收益。經理公司得依該等收益之情況，決定應分配之收益金額。(2)除上述可分配收益外，經理公司得就本基金B類型各計價類別受益權單位及 NB 類型各計價類別受益權單位投資中華民國境內外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於該類型應負擔者後之餘額為正數時，亦得併入可分配收益。經理公司得依該等收益之情況，決定應分配之收益金額。(3)各該類型受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦為各該類型受益權單位之可分配收益。經理公司得依該等收益之情況，決定應分配之收益金額。收益分配詳細內容，請詳見公開說明書。
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基金單位
淨值美元 9.9950 元 (2026/08/07)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
是
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率3%
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經理費率
最高經理
費率1.3%
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保管費率
最高保管
費率0.14%
基金經理人
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經理人
林忠義
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學歷
國立中山大學財務管理學系管理學碩士
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經歷
兆豐投信投資研究處副總經理
元大投信專戶管理部副總經理
寶來投信計量投資處協理
復華投信投資研究處經理