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基金特色
10.28
日期
2026/01/13
漲跌
-0.02
漲跌幅
-0.19%
基金小檔案
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基金類型
指數股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價幣別
新台幣
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成立日
2025/12/04
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保管銀行
合作金庫商業銀行
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主要投資
標的本子基金投資外國有價證券及從事證券相關商品交易，主要包含：1.美國證券集中交易市場或店頭市場所掛牌及交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位、追蹤、模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金(含槓桿型及反向型）及進行指數股票型基金之申購買回。2.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位等有價證券及貨幣市場工具，及符合主管機關許可之證券相關商品，包含期貨、選擇權及期貨選擇權。
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基金規模
新台幣 23.40 億元 (2025/12/31)
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收益分配
季配息
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收益分配
說明1.本子基金成立日起滿六個月(含)後，經理公司做成收益分配決定後，於每年三月、六月、九月及十二月結束後之第四十五個營業日前(含)進行收益分配。經理公司得裁量決定是否分配收益。2.本子基金可分配收益，應符合下列規定：(1)本子基金每受益權單位可分配之收益，係指以本子基金收益分配權最後交易日受益權單位投資於中華民國境外所得之現金股利、利息收入、基金受益憑證之收益分配、收益平準金、本子基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之現金股利、利息等收入扣除本子基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。詳請參閱公開說明書。
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基金單位
淨值新台幣 10.28 元 (2026/01/13)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率2%
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經理費率
最高經理
費率10億(含)以下 : 0.3%
10億(不含)~30億(含) : 0.25%
30億(不含)以上 : 0.2%
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保管費率
最高保管
費率50億(含)以下 : 0.11%
50億(不含)~100億(含) : 0.1%
100億(不含)~200億(含) : 0.08%
200億(不含)以上 : 0.06%
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即時估計
淨值
基金經理人
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經理人
謝恩雅
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學歷
日本早稻田大學經營管理所碩士
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經歷
富邦投信指數投資部基金經理人
富邦投信研究員