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基金特色
10.3694
日期
2026/01/13
漲跌
0.0124
漲跌幅
0.1197%
基金小檔案
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基金類型
主動式交易所交易基金
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註冊地
台灣
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風險等級
RR2
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計價幣別
新台幣
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成立日
2025/09/30
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保管銀行
第一商業銀行
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主要投資
標的1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債等)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型ETF及槓桿型ETF)。 2.本基金投資之外國有價證券：(1) 由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、符合美國Rule 144A規定之債券、金融債券(含次順位金融債券、應急可轉換債券(CoCo Bond)、具總損失吸收能力債券(TLAC Bond))、及本國企業赴海外發行之公司債)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券(REATs)。本基金投資之債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。(2) 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(含反向型ETF及槓桿型ETF)。(3) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份或投資單位。
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基金規模
新台幣 10.55 億元 (2025/12/31)
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收益分配
月配息
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收益分配
說明1.本基金之各子基金成立日起滿六十日(含)後，經理公司做成收益分配決定後，於每月結束後之第四十五個營業日前(含)進行收益分配。2.本基金之各子基金可分配收益，應符合下列規定外，且經理公司得依收益之情況決定應分配之收益金額：(1)本基金之各子基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金之各子基金收益分配權最後交易日受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入、基金受益憑證之收益分配、收益平準金、本基金之各子基金因出借有價證券所收取借券收入及由借券人返還之利息等收入扣除本基金之各子基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。詳請參閱公開說明書。(2)前述(1)可分配收益若另增配其他投資於中華民國境外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金之各子基金應負擔之費用後之餘額為正數時，則本基金之各子基金做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金之各子基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金之各子基金每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次每受益權單位可分配收益之餘額，不得低於本基金之各子基金信託契約第五條第一項第二款所列本基金之各子基金每受益權單位之發行價格。詳請參閱公開說明書。
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基金單位
淨值新台幣 10.3694 元 (2026/01/13)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率1%
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經理費率
最高經理
費率100億(含)以下 : 0.65%
100億(不含)~200億(含) : 0.6%
200億(不含)以上 : 0.55%
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保管費率
最高保管
費率100億(含)以下 : 0.1%
100億(不含)~200億(含) : 0.08%
200億(不含)以上 : 0.06%
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即時估計
淨值
基金經理人
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經理人
游陳達
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學歷
國立政治大學法律研究所
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經歷
日盛全球創新科技非投資等級債券基金經理人
日盛目標收益組合基金經理人
日盛目標收益組合基金經理人
匯豐投信基金經理