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基金特色
11.2833
日期
2026/02/09
漲跌
0.1182
漲跌幅
1.0587%
基金小檔案
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基金類型
多重資產型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR3
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計價方式
多幣別
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計價幣別
新台幣
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成立日
2025/08/12
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保管銀行
第一商業銀行
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主要投資
標的本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、證券交易市場交易之槓桿、反向、期貨、商品及虛擬資產指數股票型基金)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券，詳見公開說明書。
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基金規模
新台幣 1.00 億元 (2026/01/31)
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收益分配
不配息，基金之收益全部併入本基金資產。
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基金單位
淨值新台幣 11.2833 元 (2026/02/09)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率(後收型)買回時給付
持有期間1年(含)以下者 : 3%
持有期間超過1年而在2年(含)以下者 : 2%
持有期間超過2年而在3年(含)以下者 : 1%
持有期間超過3年者 : 0%
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經理費率
最高經理
費率1.8%
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保管費率
最高保管
費率0.25%
基金經理人
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經理人
陳臻怡
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學歷
台灣大學經濟學系
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經歷
富邦投信固定收益投資部副理
富邦投信研究員
國泰人壽研究員
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協管經理人
朱家玄
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學歷
政治大學財務管理研究所碩士
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經歷
富邦投信固定收益投資部襄理