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基金特色
11.37
日期
2026/01/14
漲跌
0.07
漲跌幅
0.62%
基金小檔案
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基金類型
指數股票型
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註冊地
台灣
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風險等級
RR4
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計價幣別
新台幣
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成立日
2025/09/30
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保管銀行
彰化商業銀行
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主要投資
標的本基金主要投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、認購(售)權證或認股憑證(Warrants)、以原股東身份認購已上市、上櫃之現金增資股票、認購已上市、上櫃同種類現金增資承銷股票、進行指數股票型基金之申購買回，及投資國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、指數股票型(含槓桿型ETF或反向型ETF)、債券型(含固定收益型)、貨幣市場型證券投資信託基金及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具。
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基金規模
新台幣 5.48 億元 (2025/12/31)
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收益分配
季配息
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收益分配
說明1.本基金成立日起滿六十日(含)後，經理公司做成收益分配決定後，於每年二月、五月、八月及十一月結束後之第四十五個營業日前(含)進行收益分配。經理公司得裁量決定是否分配收益。2.本基金可分配收益，除應符合下列規定外，且經理公司得依收益之情況決定應分配之收益金額：(1)本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金收益分配權最後交易日受益權單位投資所得之現金股利及收益平準金扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。(2)前述可分配收益若另增配其他投資所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用時，則本基金於做成收益分配決定之每受益權單位之淨資產價值應高於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格，且每受益權單位之淨資產價值減去當次經理公司決定之每受益權單位分配金額後，不得低於本基金成立日前(不含當日)每受益權單位之發行價格。詳請參閱公開說明書。
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基金單位
淨值新台幣 11.37 元 (2026/01/14)
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定期定額
否
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定期不定額
否
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線上交易
否
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申購手續費率
(最高不超過)最高手續
費率2%
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經理費率
最高經理
費率200億(含)以下 : 0.3%
200億(不含)以上 : 0.15%
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保管費率
最高保管
費率0.03%
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即時估計
淨值
基金經理人
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經理人
紀元豪
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學歷
臺灣大學經濟所碩士
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經歷
富邦投信研究員