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投資項目比例
投資項目 比例(%)
美國 76.57
盧森堡 2.50
荷蘭 2.45
尚比亞 2.43
加拿大 2.24
以色列 1.60
澳洲 0.83
義大利 0.59
開曼群島 0.06
其他資產 10.73

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

前十大投資標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) UBER TECHNOLOGIES INC 144A W/O RTS 7.500 09/15/27 3.02
債券(無擔保) CSC HOLDINGS LLC REG S 5.500 04/15/27 2.55
債券(100%有擔保) ARD FINANCE SA REG S 6.500 06/30/27 2.50
債券(100%有擔保) ZIGGO SECURED FINANCE BV REG S 5.500 01/15/27 2.45
債券(無擔保) FIRST QUANTUM MINERALS L REG S 7.50 04/01/2025 2.43
債券(無擔保) DISH DBS CORP 7.750 07/01/26 2.20
債券(無擔保) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A W/RTS 4.250 02/01/31 1.91
債券(無擔保) DISH NETWORK CORP CVT 3.375 08/15/26 1.66
債券(無擔保) F 9 04/22/25 1.63
債券(無擔保) TEVA PHARMACEUTICALS NE 4.100 10/01/46 1.37

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

每季投資金額占基金淨資產價值達百分之一之標的
投資類型 投資標的 比例(%)
債券(無擔保) UBER TECHNOLOGIES INC 144A W/O RTS 7.500 09/15/27 0.03
債券(無擔保) CSC HOLDINGS LLC REG S 5.500 04/15/27 0.03
債券(100%有擔保) ARD FINANCE SA REG S 6.500 06/30/27 0.03
債券(100%有擔保) ZIGGO SECURED FINANCE BV REG S 5.500 01/15/27 0.02
債券(無擔保) FIRST QUANTUM MINERALS L REG S 7.50 04/01/2025 0.02
債券(無擔保) DISH DBS CORP 7.750 07/01/26 0.02
債券(無擔保) CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A W/RTS 4.250 02/01/31 0.02
債券(無擔保) DISH NETWORK CORP CVT 3.375 08/15/26 0.02
債券(無擔保) F 9 04/22/25 0.02
債券(無擔保) TEVA PHARMACEUTICALS NE 4.100 10/01/46 0.01
債券(無擔保) LEVEL 3 FINANCING INC REG S 4.625 09/15/27 0.01
債券(無擔保) QUICKEN LOANS LLC/QUICKN REG S 3.875 03/01/31 0.01
債券(無擔保) OXY 6.6 03/15/46 0.01
債券(無擔保) SERVICEMASTER COMPANY 7.450 08/15/27 0.01
債券(100%有擔保) TENET HEALTHCARE CORP REG S 6.25 02/01/2027 0.01
債券(無擔保) BAUSCH HEALTH COS INC 5.25 02/15/2031 0.01

資料來源:富邦投信

資料日期:2021/09/30

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