- 基金產品
- 配息專區
配息專區
國內基金
富邦基金-A類型
-
配息年月
2021/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
年配息
-
每單位分配金額(元)
1.0000
-
當次配息率(%)
4.07
-
當期含息報酬率(%)
143.47
-
收益分配基準日
2021/05/25
-
收益分配除息日
2021/05/26
-
收益分配發放日
2021/06/29
台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2021/09
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.0100
-
當次配息率(%)
0.07
-
當期含息報酬率(%)
-5.39
-
收益分配基準日
2021/10/08
-
收益分配除息日
2021/10/12
-
收益分配發放日
2021/10/20
台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2021/06
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.0100
-
當次配息率(%)
0.07
-
當期含息報酬率(%)
4.83
-
收益分配基準日
2021/07/08
-
收益分配除息日
2021/07/09
-
收益分配發放日
2021/07/19
台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2021/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.0100
-
當次配息率(%)
0.07
-
當期含息報酬率(%)
-
-
收益分配基準日
2021/04/08
-
收益分配除息日
2021/04/09
-
收益分配發放日
2021/04/19
富邦基金-A類型 新台幣 / 年配息
-
配息
年月2021/04
-
每單位
分配金額(元)1.0000
-
當次
配息率(%)4.07
-
當期含息
報酬率(%)143.47
-
收益分配
基準日2021/05/25
-
收益分配
除息日2021/05/26
-
收益分配
發放日2021/06/29
台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2021/09
2021/06
2021/03
-
每單位
分配金額(元)0.0100
0.0100
0.0100
-
當次
配息率(%)0.07
0.07
0.07
-
當期含息
報酬率(%)-5.39
4.83
-
-
收益分配
基準日2021/10/08
2021/07/08
2021/04/08
-
收益分配
除息日2021/10/12
2021/07/09
2021/04/09
-
收益分配
發放日2021/10/20
2021/07/19
2021/04/19
海外基金
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/09
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0161
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
-1.42
-
收益分配基準日
2021/10/08
-
收益分配除息日
2021/10/12
-
收益分配發放日
2021/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/08
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0161
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.56
-
收益分配基準日
2021/09/08
-
收益分配除息日
2021/09/09
-
收益分配發放日
2021/09/16
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/07
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0161
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
-0.58
-
收益分配基準日
2021/08/09
-
收益分配除息日
2021/08/10
-
收益分配發放日
2021/08/18
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/06
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0161
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.95
-
收益分配基準日
2021/07/08
-
收益分配除息日
2021/07/09
-
收益分配發放日
2021/07/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/05
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0161
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.42
-
收益分配基準日
2021/06/08
-
收益分配除息日
2021/06/09
-
收益分配發放日
2021/06/18
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0161
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
-0.52
-
收益分配基準日
2021/05/10
-
收益分配除息日
2021/05/11
-
收益分配發放日
2021/05/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0161
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.18
-
收益分配基準日
2021/04/08
-
收益分配除息日
2021/04/09
-
收益分配發放日
2021/04/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0160
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
-2.34
-
收益分配基準日
2021/03/08
-
收益分配除息日
2021/03/09
-
收益分配發放日
2021/03/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2021/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0196
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
0.38
-
收益分配基準日
2021/02/08
-
收益分配除息日
2021/02/09
-
收益分配發放日
2021/02/23
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0190
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
-0.41
-
收益分配基準日
2021/01/08
-
收益分配除息日
2021/01/11
-
收益分配發放日
2021/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/11
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0180
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
-0.09
-
收益分配基準日
2020/12/08
-
收益分配除息日
2020/12/09
-
收益分配發放日
2020/12/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/10
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0170
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.09
-
收益分配基準日
2020/11/09
-
收益分配除息日
2020/11/10
-
收益分配發放日
2020/11/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/09
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0160
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
-1.29
-
收益分配基準日
2020/10/08
-
收益分配除息日
2020/10/13
-
收益分配發放日
2020/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/08
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0155
-
當次配息率(%)
0.16
-
當期含息報酬率(%)
-0.52
-
收益分配基準日
2020/09/08
-
收益分配除息日
2020/09/09
-
收益分配發放日
2020/09/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/07
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0160
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
1.65
-
收益分配基準日
2020/08/10
-
收益分配除息日
2020/08/11
-
收益分配發放日
2020/08/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/06
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0180
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
0.92
-
收益分配基準日
2020/07/08
-
收益分配除息日
2020/07/09
-
收益分配發放日
2020/07/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/05
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0180
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
2.74
-
收益分配基準日
2020/06/08
-
收益分配除息日
2020/06/09
-
收益分配發放日
2020/06/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0170
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
0.11
-
收益分配基準日
2020/05/08
-
收益分配除息日
2020/05/11
-
收益分配發放日
2020/05/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0170
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
-3.05
-
收益分配基準日
2020/04/08
-
收益分配除息日
2020/04/09
-
收益分配發放日
2020/04/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0180
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
0.54
-
收益分配基準日
2020/03/09
-
收益分配除息日
2020/03/10
-
收益分配發放日
2020/03/18
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2020/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0190
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
1.14
-
收益分配基準日
2020/02/10
-
收益分配除息日
2020/02/11
-
收益分配發放日
2020/02/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0190
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
-0.74
-
收益分配基準日
2020/01/08
-
收益分配除息日
2020/01/09
-
收益分配發放日
2020/01/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/11
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0180
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
1.04
-
收益分配基準日
2019/12/09
-
收益分配除息日
2019/12/10
-
收益分配發放日
2019/12/18
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/10
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0160
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
-1.43
-
收益分配基準日
2019/11/08
-
收益分配除息日
2019/11/12
-
收益分配發放日
2019/11/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/09
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0143
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
-0.32
-
收益分配基準日
2019/10/08
-
收益分配除息日
2019/10/09
-
收益分配發放日
2019/10/22
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/08
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0143
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
-0.16
-
收益分配基準日
2019/09/09
-
收益分配除息日
2019/09/10
-
收益分配發放日
2019/09/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/07
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0168
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
1.74
-
收益分配基準日
2019/08/08
-
收益分配除息日
2019/08/12
-
收益分配發放日
2019/08/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/06
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0168
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.22
-
收益分配基準日
2019/07/08
-
收益分配除息日
2019/07/09
-
收益分配發放日
2019/07/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/05
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0170
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
1.40
-
收益分配基準日
2019/06/10
-
收益分配除息日
2019/06/11
-
收益分配發放日
2019/06/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0135
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.19
-
收益分配基準日
2019/05/08
-
收益分配除息日
2019/05/09
-
收益分配發放日
2019/05/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0135
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.95
-
收益分配基準日
2019/04/08
-
收益分配除息日
2019/04/09
-
收益分配發放日
2019/04/18
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0115
-
當次配息率(%)
0.13
-
當期含息報酬率(%)
0.64
-
收益分配基準日
2019/03/08
-
收益分配除息日
2019/03/11
-
收益分配發放日
2019/03/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2019/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0110
-
當次配息率(%)
0.12
-
當期含息報酬率(%)
0.79
-
收益分配基準日
2019/02/12
-
收益分配除息日
2019/02/13
-
收益分配發放日
2019/02/22
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2018/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0130
-
當次配息率(%)
0.14
-
當期含息報酬率(%)
0.77
-
收益分配基準日
2019/01/08
-
收益分配除息日
2019/01/09
-
收益分配發放日
2019/01/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2018/11
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0127
-
當次配息率(%)
0.14
-
當期含息報酬率(%)
0.47
-
收益分配基準日
2018/12/10
-
收益分配除息日
2018/12/11
-
收益分配發放日
2018/12/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2018/10
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0131
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
-0.33
-
收益分配基準日
2018/11/08
-
收益分配除息日
2018/11/09
-
收益分配發放日
2018/11/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
-
配息年月
2018/09
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0122
-
當次配息率(%)
0.14
-
當期含息報酬率(%)
-0.24
-
收益分配基準日
2018/10/09
-
收益分配除息日
2018/10/11
-
收益分配發放日
2018/10/22
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
-1.56
-
收益分配基準日
2021/10/08
-
收益分配除息日
2021/10/12
-
收益分配發放日
2021/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.48
-
收益分配基準日
2021/09/08
-
收益分配除息日
2021/09/09
-
收益分配發放日
2021/09/16
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
-0.06
-
收益分配基準日
2021/08/09
-
收益分配除息日
2021/08/10
-
收益分配發放日
2021/08/18
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.37
-
收益分配基準日
2021/07/08
-
收益分配除息日
2021/07/09
-
收益分配發放日
2021/07/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.83
-
收益分配基準日
2021/06/08
-
收益分配除息日
2021/06/09
-
收益分配發放日
2021/06/18
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.49
-
收益分配基準日
2021/05/10
-
收益分配除息日
2021/05/11
-
收益分配發放日
2021/05/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.14
-
收益分配基準日
2021/04/08
-
收益分配除息日
2021/04/09
-
收益分配發放日
2021/04/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
-2.29
-
收益分配基準日
2021/03/08
-
收益分配除息日
2021/03/09
-
收益分配發放日
2021/03/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2021/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0007
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
0.62
-
收益分配基準日
2021/02/08
-
收益分配除息日
2021/02/09
-
收益分配發放日
2021/02/23
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0007
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
-0.36
-
收益分配基準日
2021/01/08
-
收益分配除息日
2021/01/11
-
收益分配發放日
2021/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.79
-
收益分配基準日
2020/12/08
-
收益分配除息日
2020/12/09
-
收益分配發放日
2020/12/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.22
-
收益分配基準日
2020/11/09
-
收益分配除息日
2020/11/10
-
收益分配發放日
2020/11/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.25
-
收益分配基準日
2020/10/08
-
收益分配除息日
2020/10/13
-
收益分配發放日
2020/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
-0.53
-
收益分配基準日
2020/09/08
-
收益分配除息日
2020/09/09
-
收益分配發放日
2020/09/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
1.79
-
收益分配基準日
2020/08/10
-
收益分配除息日
2020/08/11
-
收益分配發放日
2020/08/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
1.52
-
收益分配基準日
2020/07/08
-
收益分配除息日
2020/07/09
-
收益分配發放日
2020/07/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
2.90
-
收益分配基準日
2020/06/08
-
收益分配除息日
2020/06/09
-
收益分配發放日
2020/06/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.89
-
收益分配基準日
2020/05/08
-
收益分配除息日
2020/05/11
-
收益分配發放日
2020/05/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
-3.30
-
收益分配基準日
2020/04/08
-
收益分配除息日
2020/04/09
-
收益分配發放日
2020/04/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.63
-
收益分配基準日
2020/03/09
-
收益分配除息日
2020/03/10
-
收益分配發放日
2020/03/18
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2020/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0005
-
當次配息率(%)
0.14
-
當期含息報酬率(%)
1.02
-
收益分配基準日
2020/02/10
-
收益分配除息日
2020/02/11
-
收益分配發放日
2020/02/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.17
-
當期含息報酬率(%)
0.61
-
收益分配基準日
2020/01/08
-
收益分配除息日
2020/01/09
-
收益分配發放日
2020/01/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.79
-
收益分配基準日
2019/12/09
-
收益分配除息日
2019/12/10
-
收益分配發放日
2019/12/18
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
-0.18
-
收益分配基準日
2019/11/08
-
收益分配除息日
2019/11/12
-
收益分配發放日
2019/11/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0005
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.59
-
收益分配基準日
2019/10/08
-
收益分配除息日
2019/10/09
-
收益分配發放日
2019/10/22
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0005
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.27
-
收益分配基準日
2019/09/09
-
收益分配除息日
2019/09/10
-
收益分配發放日
2019/09/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
1.22
-
收益分配基準日
2019/08/08
-
收益分配除息日
2019/08/12
-
收益分配發放日
2019/08/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.81
-
收益分配基準日
2019/07/08
-
收益分配除息日
2019/07/09
-
收益分配發放日
2019/07/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0006
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.84
-
收益分配基準日
2019/06/10
-
收益分配除息日
2019/06/11
-
收益分配發放日
2019/06/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0005
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.18
-
收益分配基準日
2019/05/08
-
收益分配除息日
2019/05/09
-
收益分配發放日
2019/05/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0005
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.94
-
收益分配基準日
2019/04/08
-
收益分配除息日
2019/04/09
-
收益分配發放日
2019/04/18
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0004
-
當次配息率(%)
0.12
-
當期含息報酬率(%)
0.67
-
收益分配基準日
2019/03/08
-
收益分配除息日
2019/03/11
-
收益分配發放日
2019/03/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2019/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0005
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.83
-
收益分配基準日
2019/02/12
-
收益分配除息日
2019/02/13
-
收益分配發放日
2019/02/22
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2018/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0005
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.77
-
收益分配基準日
2019/01/08
-
收益分配除息日
2019/01/09
-
收益分配發放日
2019/01/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2018/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0005
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.56
-
收益分配基準日
2018/12/10
-
收益分配除息日
2018/12/11
-
收益分配發放日
2018/12/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2018/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0004
-
當次配息率(%)
0.12
-
當期含息報酬率(%)
-0.40
-
收益分配基準日
2018/11/08
-
收益分配除息日
2018/11/09
-
收益分配發放日
2018/11/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
-
配息年月
2018/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0004
-
當次配息率(%)
0.12
-
當期含息報酬率(%)
-0.03
-
收益分配基準日
2018/10/09
-
收益分配除息日
2018/10/11
-
收益分配發放日
2018/10/22
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
-1.48
-
收益分配基準日
2021/10/08
-
收益分配除息日
2021/10/12
-
收益分配發放日
2021/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/08
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.43
-
收益分配基準日
2021/09/08
-
收益分配除息日
2021/09/09
-
收益分配發放日
2021/09/16
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/07
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.05
-
收益分配基準日
2021/08/09
-
收益分配除息日
2021/08/10
-
收益分配發放日
2021/08/18
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/06
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.55
-
收益分配基準日
2021/07/08
-
收益分配除息日
2021/07/09
-
收益分配發放日
2021/07/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/05
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0043
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.85
-
收益分配基準日
2021/06/08
-
收益分配除息日
2021/06/09
-
收益分配發放日
2021/06/18
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0044
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
0.29
-
收益分配基準日
2021/05/10
-
收益分配除息日
2021/05/11
-
收益分配發放日
2021/05/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0045
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
0.31
-
收益分配基準日
2021/04/08
-
收益分配除息日
2021/04/09
-
收益分配發放日
2021/04/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0046
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
-2.02
-
收益分配基準日
2021/03/08
-
收益分配除息日
2021/03/09
-
收益分配發放日
2021/03/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2021/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0063
-
當次配息率(%)
0.26
-
當期含息報酬率(%)
0.54
-
收益分配基準日
2021/02/08
-
收益分配除息日
2021/02/09
-
收益分配發放日
2021/02/23
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0064
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
-0.34
-
收益分配基準日
2021/01/08
-
收益分配除息日
2021/01/11
-
收益分配發放日
2021/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/11
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0060
-
當次配息率(%)
0.25
-
當期含息報酬率(%)
0.78
-
收益分配基準日
2020/12/08
-
收益分配除息日
2020/12/09
-
收益分配發放日
2020/12/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/10
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0057
-
當次配息率(%)
0.24
-
當期含息報酬率(%)
0.03
-
收益分配基準日
2020/11/09
-
收益分配除息日
2020/11/10
-
收益分配發放日
2020/11/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0047
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
0.19
-
收益分配基準日
2020/10/08
-
收益分配除息日
2020/10/13
-
收益分配發放日
2020/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/08
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0037
-
當次配息率(%)
0.16
-
當期含息報酬率(%)
-0.73
-
收益分配基準日
2020/09/08
-
收益分配除息日
2020/09/09
-
收益分配發放日
2020/09/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/07
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0036
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
1.67
-
收益分配基準日
2020/08/10
-
收益分配除息日
2020/08/11
-
收益分配發放日
2020/08/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/06
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0019
-
當次配息率(%)
0.08
-
當期含息報酬率(%)
1.35
-
收益分配基準日
2020/07/08
-
收益分配除息日
2020/07/09
-
收益分配發放日
2020/07/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/05
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0035
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
2.89
-
收益分配基準日
2020/06/08
-
收益分配除息日
2020/06/09
-
收益分配發放日
2020/06/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0060
-
當次配息率(%)
0.26
-
當期含息報酬率(%)
1.50
-
收益分配基準日
2020/05/08
-
收益分配除息日
2020/05/11
-
收益分配發放日
2020/05/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0060
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
-2.55
-
收益分配基準日
2020/04/08
-
收益分配除息日
2020/04/09
-
收益分配發放日
2020/04/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0060
-
當次配息率(%)
0.26
-
當期含息報酬率(%)
0.61
-
收益分配基準日
2020/03/09
-
收益分配除息日
2020/03/10
-
收益分配發放日
2020/03/18
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2020/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0060
-
當次配息率(%)
0.26
-
當期含息報酬率(%)
1.42
-
收益分配基準日
2020/02/10
-
收益分配除息日
2020/02/11
-
收益分配發放日
2020/02/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0060
-
當次配息率(%)
0.26
-
當期含息報酬率(%)
-0.30
-
收益分配基準日
2020/01/08
-
收益分配除息日
2020/01/09
-
收益分配發放日
2020/01/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/11
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0050
-
當次配息率(%)
0.22
-
當期含息報酬率(%)
0.89
-
收益分配基準日
2019/12/09
-
收益分配除息日
2019/12/10
-
收益分配發放日
2019/12/18
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/10
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0050
-
當次配息率(%)
0.22
-
當期含息報酬率(%)
-1.55
-
收益分配基準日
2019/11/08
-
收益分配除息日
2019/11/12
-
收益分配發放日
2019/11/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0033
-
當次配息率(%)
0.14
-
當期含息報酬率(%)
0.80
-
收益分配基準日
2019/10/08
-
收益分配除息日
2019/10/09
-
收益分配發放日
2019/10/22
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/08
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0033
-
當次配息率(%)
0.14
-
當期含息報酬率(%)
0.34
-
收益分配基準日
2019/09/09
-
收益分配除息日
2019/09/10
-
收益分配發放日
2019/09/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/07
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0036
-
當次配息率(%)
0.16
-
當期含息報酬率(%)
2.58
-
收益分配基準日
2019/08/08
-
收益分配除息日
2019/08/12
-
收益分配發放日
2019/08/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/06
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0040
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
0.62
-
收益分配基準日
2019/07/08
-
收益分配除息日
2019/07/09
-
收益分配發放日
2019/07/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/05
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0040
-
當次配息率(%)
0.18
-
當期含息報酬率(%)
1.18
-
收益分配基準日
2019/06/10
-
收益分配除息日
2019/06/11
-
收益分配發放日
2019/06/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0035
-
當次配息率(%)
0.16
-
當期含息報酬率(%)
0.74
-
收益分配基準日
2019/05/08
-
收益分配除息日
2019/05/09
-
收益分配發放日
2019/05/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0035
-
當次配息率(%)
0.16
-
當期含息報酬率(%)
0.91
-
收益分配基準日
2019/04/08
-
收益分配除息日
2019/04/09
-
收益分配發放日
2019/04/18
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0025
-
當次配息率(%)
0.11
-
當期含息報酬率(%)
0.33
-
收益分配基準日
2019/03/08
-
收益分配除息日
2019/03/11
-
收益分配發放日
2019/03/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2019/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.14
-
當期含息報酬率(%)
0.25
-
收益分配基準日
2019/02/12
-
收益分配除息日
2019/02/13
-
收益分配發放日
2019/02/22
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2018/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.14
-
當期含息報酬率(%)
-0.73
-
收益分配基準日
2019/01/08
-
收益分配除息日
2019/01/09
-
收益分配發放日
2019/01/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2018/11
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0018
-
當次配息率(%)
0.08
-
當期含息報酬率(%)
-0.12
-
收益分配基準日
2018/12/10
-
收益分配除息日
2018/12/11
-
收益分配發放日
2018/12/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2018/10
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0033
-
當次配息率(%)
0.15
-
當期含息報酬率(%)
0.71
-
收益分配基準日
2018/11/08
-
收益分配除息日
2018/11/09
-
收益分配發放日
2018/11/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
-
配息年月
2018/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0029
-
當次配息率(%)
0.13
-
當期含息報酬率(%)
0.00
-
收益分配基準日
2018/10/09
-
收益分配除息日
2018/10/11
-
收益分配發放日
2018/10/22
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0068
-
當次配息率(%)
0.64
-
當期含息報酬率(%)
-19.53
-
收益分配基準日
2021/10/08
-
收益分配除息日
2021/10/12
-
收益分配發放日
2021/10/20
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0068
-
當次配息率(%)
0.53
-
當期含息報酬率(%)
-0.35
-
收益分配基準日
2021/09/08
-
收益分配除息日
2021/09/09
-
收益分配發放日
2021/09/16
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0068
-
當次配息率(%)
0.53
-
當期含息報酬率(%)
-1.17
-
收益分配基準日
2021/08/09
-
收益分配除息日
2021/08/10
-
收益分配發放日
2021/08/18
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0068
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
-1.15
-
收益分配基準日
2021/07/08
-
收益分配除息日
2021/07/09
-
收益分配發放日
2021/07/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0069
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
0.17
-
收益分配基準日
2021/06/08
-
收益分配除息日
2021/06/09
-
收益分配發放日
2021/06/18
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0069
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
1.06
-
收益分配基準日
2021/05/10
-
收益分配除息日
2021/05/11
-
收益分配發放日
2021/05/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0069
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
-0.03
-
收益分配基準日
2021/04/08
-
收益分配除息日
2021/04/09
-
收益分配發放日
2021/04/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0065
-
當次配息率(%)
0.49
-
當期含息報酬率(%)
-0.44
-
收益分配基準日
2021/03/08
-
收益分配除息日
2021/03/09
-
收益分配發放日
2021/03/17
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0070
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
-0.22
-
收益分配基準日
2021/02/08
-
收益分配除息日
2021/02/09
-
收益分配發放日
2021/02/23
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0072
-
當次配息率(%)
0.53
-
當期含息報酬率(%)
0.48
-
收益分配基準日
2021/01/08
-
收益分配除息日
2021/01/11
-
收益分配發放日
2021/01/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0073
-
當次配息率(%)
0.54
-
當期含息報酬率(%)
0.95
-
收益分配基準日
2020/12/08
-
收益分配除息日
2020/12/09
-
收益分配發放日
2020/12/17
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0075
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
0.77
-
收益分配基準日
2020/11/09
-
收益分配除息日
2020/11/10
-
收益分配發放日
2020/11/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0075
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
-0.04
-
收益分配基準日
2020/10/08
-
收益分配除息日
2020/10/12
-
收益分配發放日
2020/10/20
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0078
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.62
-
收益分配基準日
2020/09/08
-
收益分配除息日
2020/09/09
-
收益分配發放日
2020/09/17
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0078
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
1.02
-
收益分配基準日
2020/08/10
-
收益分配除息日
2020/08/11
-
收益分配發放日
2020/08/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0076
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
1.00
-
收益分配基準日
2020/07/08
-
收益分配除息日
2020/07/09
-
收益分配發放日
2020/07/17
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0078
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
1.79
-
收益分配基準日
2020/06/08
-
收益分配除息日
2020/06/09
-
收益分配發放日
2020/06/17
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0074
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
3.35
-
收益分配基準日
2020/05/08
-
收益分配除息日
2020/05/11
-
收益分配發放日
2020/05/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0075
-
當次配息率(%)
0.59
-
當期含息報酬率(%)
-5.36
-
收益分配基準日
2020/04/08
-
收益分配除息日
2020/04/09
-
收益分配發放日
2020/04/20
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0077
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
-1.49
-
收益分配基準日
2020/03/09
-
收益分配除息日
2020/03/10
-
收益分配發放日
2020/03/18
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0079
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
0.21
-
收益分配基準日
2020/02/10
-
收益分配除息日
2020/02/11
-
收益分配發放日
2020/02/20
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0079
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
1.34
-
收益分配基準日
2020/01/08
-
收益分配除息日
2020/01/09
-
收益分配發放日
2020/01/17
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0079
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
-0.34
-
收益分配基準日
2019/12/09
-
收益分配除息日
2019/12/10
-
收益分配發放日
2019/12/18
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0080
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.59
-
收益分配基準日
2019/11/08
-
收益分配除息日
2019/11/11
-
收益分配發放日
2019/11/20
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0080
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.53
-
收益分配基準日
2019/10/08
-
收益分配除息日
2019/10/09
-
收益分配發放日
2019/10/22
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0080
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
-0.30
-
收益分配基準日
2019/09/09
-
收益分配除息日
2019/09/10
-
收益分配發放日
2019/09/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0081
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
-0.77
-
收益分配基準日
2019/08/08
-
收益分配除息日
2019/08/12
-
收益分配發放日
2019/08/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0082
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.88
-
收益分配基準日
2019/07/08
-
收益分配除息日
2019/07/09
-
收益分配發放日
2019/07/17
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0082
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.20
-
收益分配基準日
2019/06/10
-
收益分配除息日
2019/06/11
-
收益分配發放日
2019/06/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0082
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.26
-
收益分配基準日
2019/05/08
-
收益分配除息日
2019/05/09
-
收益分配發放日
2019/05/20
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0083
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
1.44
-
收益分配基準日
2019/04/08
-
收益分配除息日
2019/04/09
-
收益分配發放日
2019/04/18
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0082
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.88
-
收益分配基準日
2019/03/08
-
收益分配除息日
2019/03/11
-
收益分配發放日
2019/03/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0082
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
2.28
-
收益分配基準日
2019/02/12
-
收益分配除息日
2019/02/13
-
收益分配發放日
2019/02/22
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0081
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
1.17
-
收益分配基準日
2019/01/08
-
收益分配除息日
2019/01/09
-
收益分配發放日
2019/01/17
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0081
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.54
-
收益分配基準日
2018/12/10
-
收益分配除息日
2018/12/11
-
收益分配發放日
2018/12/19
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0080
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
-1.20
-
收益分配基準日
2018/11/08
-
收益分配除息日
2018/11/09
-
收益分配發放日
2018/11/20
中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0080
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
0.49
-
收益分配基準日
2018/10/09
-
收益分配除息日
2018/10/11
-
收益分配發放日
2018/10/22
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0473
-
當次配息率(%)
0.69
-
當期含息報酬率(%)
-19.47
-
收益分配基準日
2021/10/08
-
收益分配除息日
2021/10/12
-
收益分配發放日
2021/10/20
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/08
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0473
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
-0.31
-
收益分配基準日
2021/09/08
-
收益分配除息日
2021/09/09
-
收益分配發放日
2021/09/16
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/07
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0473
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
-1.07
-
收益分配基準日
2021/08/09
-
收益分配除息日
2021/08/10
-
收益分配發放日
2021/08/18
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/06
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0473
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
-0.80
-
收益分配基準日
2021/07/08
-
收益分配除息日
2021/07/09
-
收益分配發放日
2021/07/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/05
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0473
-
當次配息率(%)
0.55
-
當期含息報酬率(%)
0.12
-
收益分配基準日
2021/06/08
-
收益分配除息日
2021/06/09
-
收益分配發放日
2021/06/18
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0472
-
當次配息率(%)
0.55
-
當期含息報酬率(%)
0.63
-
收益分配基準日
2021/05/10
-
收益分配除息日
2021/05/11
-
收益分配發放日
2021/05/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0472
-
當次配息率(%)
0.55
-
當期含息報酬率(%)
0.16
-
收益分配基準日
2021/04/08
-
收益分配除息日
2021/04/09
-
收益分配發放日
2021/04/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0461
-
當次配息率(%)
0.54
-
當期含息報酬率(%)
-0.11
-
收益分配基準日
2021/03/08
-
收益分配除息日
2021/03/09
-
收益分配發放日
2021/03/17
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0477
-
當次配息率(%)
0.55
-
當期含息報酬率(%)
-0.32
-
收益分配基準日
2021/02/08
-
收益分配除息日
2021/02/09
-
收益分配發放日
2021/02/23
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0485
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
0.45
-
收益分配基準日
2021/01/08
-
收益分配除息日
2021/01/11
-
收益分配發放日
2021/01/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/11
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0490
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
0.78
-
收益分配基準日
2020/12/08
-
收益分配除息日
2020/12/09
-
收益分配發放日
2020/12/17
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/10
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0502
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.04
-
收益分配基準日
2020/11/09
-
收益分配除息日
2020/11/10
-
收益分配發放日
2020/11/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0495
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
-0.60
-
收益分配基準日
2020/10/08
-
收益分配除息日
2020/10/12
-
收益分配發放日
2020/10/20
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/08
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0519
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
-0.16
-
收益分配基準日
2020/09/08
-
收益分配除息日
2020/09/09
-
收益分配發放日
2020/09/17
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/07
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0522
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.63
-
收益分配基準日
2020/08/10
-
收益分配除息日
2020/08/11
-
收益分配發放日
2020/08/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/06
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0511
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.29
-
收益分配基準日
2020/07/08
-
收益分配除息日
2020/07/09
-
收益分配發放日
2020/07/17
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/05
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0525
-
當次配息率(%)
0.59
-
當期含息報酬率(%)
1.62
-
收益分配基準日
2020/06/08
-
收益分配除息日
2020/06/09
-
收益分配發放日
2020/06/17
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0505
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
3.54
-
收益分配基準日
2020/05/08
-
收益分配除息日
2020/05/11
-
收益分配發放日
2020/05/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0510
-
當次配息率(%)
0.60
-
當期含息報酬率(%)
-4.79
-
收益分配基準日
2020/04/08
-
收益分配除息日
2020/04/09
-
收益分配發放日
2020/04/20
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0524
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
-1.44
-
收益分配基準日
2020/03/09
-
收益分配除息日
2020/03/10
-
收益分配發放日
2020/03/18
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0534
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.41
-
收益分配基準日
2020/02/10
-
收益分配除息日
2020/02/11
-
收益分配發放日
2020/02/20
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0535
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.54
-
收益分配基準日
2020/01/08
-
收益分配除息日
2020/01/09
-
收益分配發放日
2020/01/17
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/11
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0535
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
-0.10
-
收益分配基準日
2019/12/09
-
收益分配除息日
2019/12/10
-
收益分配發放日
2019/12/18
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/10
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0537
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
-0.37
-
收益分配基準日
2019/11/08
-
收益分配除息日
2019/11/11
-
收益分配發放日
2019/11/20
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0543
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.77
-
收益分配基準日
2019/10/08
-
收益分配除息日
2019/10/09
-
收益分配發放日
2019/10/22
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/08
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0543
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
-0.13
-
收益分配基準日
2019/09/09
-
收益分配除息日
2019/09/10
-
收益分配發放日
2019/09/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/07
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0546
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.38
-
收益分配基準日
2019/08/08
-
收益分配除息日
2019/08/12
-
收益分配發放日
2019/08/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/06
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0547
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
0.78
-
收益分配基準日
2019/07/08
-
收益分配除息日
2019/07/09
-
收益分配發放日
2019/07/17
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/05
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0547
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.49
-
收益分配基準日
2019/06/10
-
收益分配除息日
2019/06/11
-
收益分配發放日
2019/06/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0548
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.48
-
收益分配基準日
2019/05/08
-
收益分配除息日
2019/05/09
-
收益分配發放日
2019/05/20
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0550
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
1.45
-
收益分配基準日
2019/04/08
-
收益分配除息日
2019/04/09
-
收益分配發放日
2019/04/18
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0547
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.77
-
收益分配基準日
2019/03/08
-
收益分配除息日
2019/03/11
-
收益分配發放日
2019/03/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0548
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
2.24
-
收益分配基準日
2019/02/12
-
收益分配除息日
2019/02/13
-
收益分配發放日
2019/02/22
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0540
-
當次配息率(%)
0.59
-
當期含息報酬率(%)
1.14
-
收益分配基準日
2019/01/08
-
收益分配除息日
2019/01/09
-
收益分配發放日
2019/01/17
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/11
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0540
-
當次配息率(%)
0.59
-
當期含息報酬率(%)
0.62
-
收益分配基準日
2018/12/10
-
收益分配除息日
2018/12/11
-
收益分配發放日
2018/12/19
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/10
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0535
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
-0.99
-
收益分配基準日
2018/11/08
-
收益分配除息日
2018/11/09
-
收益分配發放日
2018/11/20
中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0540
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
0.63
-
收益分配基準日
2018/10/09
-
收益分配除息日
2018/10/11
-
收益分配發放日
2018/10/22
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0032
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
-1.33
-
收益分配基準日
2021/10/08
-
收益分配除息日
2021/10/12
-
收益分配發放日
2021/10/20
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0032
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
0.61
-
收益分配基準日
2021/09/08
-
收益分配除息日
2021/09/09
-
收益分配發放日
2021/09/16
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0032
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
-0.11
-
收益分配基準日
2021/08/09
-
收益分配除息日
2021/08/10
-
收益分配發放日
2021/08/18
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0032
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
-0.16
-
收益分配基準日
2021/07/08
-
收益分配除息日
2021/07/09
-
收益分配發放日
2021/07/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0032
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
0.70
-
收益分配基準日
2021/06/08
-
收益分配除息日
2021/06/09
-
收益分配發放日
2021/06/18
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0032
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
0.02
-
收益分配基準日
2021/05/10
-
收益分配除息日
2021/05/11
-
收益分配發放日
2021/05/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0031
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
-0.09
-
收益分配基準日
2021/04/08
-
收益分配除息日
2021/04/09
-
收益分配發放日
2021/04/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0029
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
-1.08
-
收益分配基準日
2021/03/08
-
收益分配除息日
2021/03/09
-
收益分配發放日
2021/03/17
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
1.04
-
收益分配基準日
2021/02/08
-
收益分配除息日
2021/02/09
-
收益分配發放日
2021/02/23
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
-0.34
-
收益分配基準日
2021/01/08
-
收益分配除息日
2021/01/11
-
收益分配發放日
2021/01/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0029
-
當次配息率(%)
0.19
-
當期含息報酬率(%)
0.72
-
收益分配基準日
2020/12/08
-
收益分配除息日
2020/12/09
-
收益分配發放日
2020/12/17
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0031
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
0.14
-
收益分配基準日
2020/11/09
-
收益分配除息日
2020/11/10
-
收益分配發放日
2020/11/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0031
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
-0.31
-
收益分配基準日
2020/10/08
-
收益分配除息日
2020/10/12
-
收益分配發放日
2020/10/20
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0032
-
當次配息率(%)
0.21
-
當期含息報酬率(%)
-0.25
-
收益分配基準日
2020/09/08
-
收益分配除息日
2020/09/09
-
收益分配發放日
2020/09/17
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0037
-
當次配息率(%)
0.24
-
當期含息報酬率(%)
1.54
-
收益分配基準日
2020/08/10
-
收益分配除息日
2020/08/11
-
收益分配發放日
2020/08/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0039
-
當次配息率(%)
0.26
-
當期含息報酬率(%)
0.72
-
收益分配基準日
2020/07/08
-
收益分配除息日
2020/07/09
-
收益分配發放日
2020/07/17
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0041
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
1.52
-
收益分配基準日
2020/06/08
-
收益分配除息日
2020/06/09
-
收益分配發放日
2020/06/17
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0039
-
當次配息率(%)
0.26
-
當期含息報酬率(%)
1.21
-
收益分配基準日
2020/05/08
-
收益分配除息日
2020/05/11
-
收益分配發放日
2020/05/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0040
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
-4.35
-
收益分配基準日
2020/04/08
-
收益分配除息日
2020/04/09
-
收益分配發放日
2020/04/20
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.62
-
收益分配基準日
2020/03/09
-
收益分配除息日
2020/03/10
-
收益分配發放日
2020/03/18
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2020/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.91
-
收益分配基準日
2020/02/10
-
收益分配除息日
2020/02/11
-
收益分配發放日
2020/02/20
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.43
-
收益分配基準日
2020/01/08
-
收益分配除息日
2020/01/09
-
收益分配發放日
2020/01/17
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.42
-
收益分配基準日
2019/12/09
-
收益分配除息日
2019/12/10
-
收益分配發放日
2019/12/18
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
-0.39
-
收益分配基準日
2019/11/08
-
收益分配除息日
2019/11/11
-
收益分配發放日
2019/11/20
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.48
-
收益分配基準日
2019/10/08
-
收益分配除息日
2019/10/09
-
收益分配發放日
2019/10/22
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/08
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.07
-
收益分配基準日
2019/09/09
-
收益分配除息日
2019/09/10
-
收益分配發放日
2019/09/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/07
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.93
-
收益分配基準日
2019/08/08
-
收益分配除息日
2019/08/12
-
收益分配發放日
2019/08/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/06
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.72
-
收益分配基準日
2019/07/08
-
收益分配除息日
2019/07/09
-
收益分配發放日
2019/07/17
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/05
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
0.56
-
收益分配基準日
2019/06/10
-
收益分配除息日
2019/06/11
-
收益分配發放日
2019/06/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
0.26
-
收益分配基準日
2019/05/08
-
收益分配除息日
2019/05/09
-
收益分配發放日
2019/05/20
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
0.70
-
收益分配基準日
2019/04/08
-
收益分配除息日
2019/04/09
-
收益分配發放日
2019/04/18
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
0.70
-
收益分配基準日
2019/03/08
-
收益分配除息日
2019/03/11
-
收益分配發放日
2019/03/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2019/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
1.00
-
收益分配基準日
2019/02/12
-
收益分配除息日
2019/02/13
-
收益分配發放日
2019/02/22
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
0.94
-
收益分配基準日
2019/01/08
-
收益分配除息日
2019/01/09
-
收益分配發放日
2019/01/17
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/11
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
0.45
-
收益分配基準日
2018/12/10
-
收益分配除息日
2018/12/11
-
收益分配發放日
2018/12/19
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/10
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0042
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
-0.42
-
收益分配基準日
2018/11/08
-
收益分配除息日
2018/11/09
-
收益分配發放日
2018/11/20
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2018/09
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0041
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.04
-
收益分配基準日
2018/10/09
-
收益分配除息日
2018/10/11
-
收益分配發放日
2018/10/22
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/09
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0255
-
當次配息率(%)
0.25
-
當期含息報酬率(%)
-1.23
-
收益分配基準日
2021/10/08
-
收益分配除息日
2021/10/12
-
收益分配發放日
2021/10/20
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/08
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0255
-
當次配息率(%)
0.25
-
當期含息報酬率(%)
0.60
-
收益分配基準日
2021/09/08
-
收益分配除息日
2021/09/09
-
收益分配發放日
2021/09/16
亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2021/07
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0255
-
當次配息率(%)
0.25
-
當期含息報酬率(%)
-0.03
-
收益分配基準日
2021/08/09
-
收益分配除息日
2021/08/10
-
收益分配發放日
2021/08/18