配息專區

基金類型

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配息年度

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國內基金

富邦基金-A類型

  • 配息年月

    2021/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    1.0000

  • 當次配息率(%)

    4.07

  • 年化配息率(%)

    4.07

  • 當期含息報酬率(%)

    143.47

  • 收益分配基準日

    2021/05/25

  • 收益分配除息日

    2021/05/26

  • 收益分配發放日

    2021/06/29

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2021/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.07

  • 年化配息率(%)

    0.29

  • 當期含息報酬率(%)

    -5.39

  • 收益分配基準日

    2021/10/08

  • 收益分配除息日

    2021/10/12

  • 收益分配發放日

    2021/10/20

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2021/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.07

  • 年化配息率(%)

    0.28

  • 當期含息報酬率(%)

    4.83

  • 收益分配基準日

    2021/07/08

  • 收益分配除息日

    2021/07/09

  • 收益分配發放日

    2021/07/19

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.07

  • 年化配息率(%)

    0.29

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

富邦基金-A類型       新台幣 / 年配息

  • 配息
    年月

    2021/04

  • 每單位
    分配金額(元)

    1.0000

  • 當次
    配息率(%)

    4.07

  • 年化
    配息率(%)

    4.07

  • 當期含息
    報酬率(%)

    143.47

  • 收益分配
    基準日

    2021/05/25

  • 收益分配
    除息日

    2021/05/26

  • 收益分配
    發放日

    2021/06/29

台灣高股息基金-B類型       新台幣 / 季配息

  • 配息
    年月

    2021/09

    2021/06

    2021/03

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0100

    0.0100

    0.0100

  • 當次
    配息率(%)

    0.07

    0.07

    0.07

  • 年化
    配息率(%)

    0.29

    0.28

    0.29

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -5.39

    4.83

    -

  • 收益分配
    基準日

    2021/10/08

    2021/07/08

    2021/04/08

  • 收益分配
    除息日

    2021/10/12

    2021/07/09

    2021/04/09

  • 收益分配
    發放日

    2021/10/20

    2021/07/19

    2021/04/19

海外基金

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.18

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.42

  • 收益分配基準日

    2021/10/08

  • 收益分配除息日

    2021/10/12

  • 收益分配發放日

    2021/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.15

  • 當期含息報酬率(%)

    0.56

  • 收益分配基準日

    2021/09/08

  • 收益分配除息日

    2021/09/09

  • 收益分配發放日

    2021/09/16

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.58

  • 收益分配基準日

    2021/08/09

  • 收益分配除息日

    2021/08/10

  • 收益分配發放日

    2021/08/18

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.95

  • 收益分配基準日

    2021/07/08

  • 收益分配除息日

    2021/07/09

  • 收益分配發放日

    2021/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.16

  • 當期含息報酬率(%)

    0.42

  • 收益分配基準日

    2021/06/08

  • 收益分配除息日

    2021/06/09

  • 收益分配發放日

    2021/06/18

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.52

  • 收益分配基準日

    2021/05/10

  • 收益分配除息日

    2021/05/11

  • 收益分配發放日

    2021/05/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.18

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0160

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.14

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.34

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0196

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.55

  • 當期含息報酬率(%)

    0.38

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0190

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.47

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.41

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.32

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.09

  • 收益分配基準日

    2020/12/08

  • 收益分配除息日

    2020/12/09

  • 收益分配發放日

    2020/12/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0170

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.19

  • 當期含息報酬率(%)

    0.09

  • 收益分配基準日

    2020/11/09

  • 收益分配除息日

    2020/11/10

  • 收益分配發放日

    2020/11/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0160

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.07

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.29

  • 收益分配基準日

    2020/10/08

  • 收益分配除息日

    2020/10/13

  • 收益分配發放日

    2020/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0155

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.97

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.52

  • 收益分配基準日

    2020/09/08

  • 收益分配除息日

    2020/09/09

  • 收益分配發放日

    2020/09/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0160

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.01

  • 當期含息報酬率(%)

    1.65

  • 收益分配基準日

    2020/08/10

  • 收益分配除息日

    2020/08/11

  • 收益分配發放日

    2020/08/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.30

  • 當期含息報酬率(%)

    0.92

  • 收益分配基準日

    2020/07/08

  • 收益分配除息日

    2020/07/09

  • 收益分配發放日

    2020/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.32

  • 當期含息報酬率(%)

    2.74

  • 收益分配基準日

    2020/06/08

  • 收益分配除息日

    2020/06/09

  • 收益分配發放日

    2020/06/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0170

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.11

  • 收益分配基準日

    2020/05/08

  • 收益分配除息日

    2020/05/11

  • 收益分配發放日

    2020/05/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0170

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.27

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.05

  • 收益分配基準日

    2020/04/08

  • 收益分配除息日

    2020/04/09

  • 收益分配發放日

    2020/04/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.27

  • 當期含息報酬率(%)

    0.54

  • 收益分配基準日

    2020/03/09

  • 收益分配除息日

    2020/03/10

  • 收益分配發放日

    2020/03/18

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0190

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.43

  • 當期含息報酬率(%)

    1.14

  • 收益分配基準日

    2020/02/10

  • 收益分配除息日

    2020/02/11

  • 收益分配發放日

    2020/02/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0190

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.45

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.74

  • 收益分配基準日

    2020/01/08

  • 收益分配除息日

    2020/01/09

  • 收益分配發放日

    2020/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.31

  • 當期含息報酬率(%)

    1.04

  • 收益分配基準日

    2019/12/09

  • 收益分配除息日

    2019/12/10

  • 收益分配發放日

    2019/12/18

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0160

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.07

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.43

  • 收益分配基準日

    2019/11/08

  • 收益分配除息日

    2019/11/12

  • 收益分配發放日

    2019/11/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0143

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.82

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.32

  • 收益分配基準日

    2019/10/08

  • 收益分配除息日

    2019/10/09

  • 收益分配發放日

    2019/10/22

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0143

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.80

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.16

  • 收益分配基準日

    2019/09/09

  • 收益分配除息日

    2019/09/10

  • 收益分配發放日

    2019/09/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0168

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.12

  • 當期含息報酬率(%)

    1.74

  • 收益分配基準日

    2019/08/08

  • 收益分配除息日

    2019/08/12

  • 收益分配發放日

    2019/08/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0168

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.15

  • 當期含息報酬率(%)

    0.22

  • 收益分配基準日

    2019/07/08

  • 收益分配除息日

    2019/07/09

  • 收益分配發放日

    2019/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0170

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.18

  • 當期含息報酬率(%)

    1.40

  • 收益分配基準日

    2019/06/10

  • 收益分配除息日

    2019/06/11

  • 收益分配發放日

    2019/06/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.75

  • 當期含息報酬率(%)

    0.19

  • 收益分配基準日

    2019/05/08

  • 收益分配除息日

    2019/05/09

  • 收益分配發放日

    2019/05/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.75

  • 當期含息報酬率(%)

    0.95

  • 收益分配基準日

    2019/04/08

  • 收益分配除息日

    2019/04/09

  • 收益分配發放日

    2019/04/18

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0115

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 年化配息率(%)

    1.51

  • 當期含息報酬率(%)

    0.64

  • 收益分配基準日

    2019/03/08

  • 收益分配除息日

    2019/03/11

  • 收益分配發放日

    2019/03/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2019/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    1.45

  • 當期含息報酬率(%)

    0.79

  • 收益分配基準日

    2019/02/12

  • 收益分配除息日

    2019/02/13

  • 收益分配發放日

    2019/02/22

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2018/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0130

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 年化配息率(%)

    1.72

  • 當期含息報酬率(%)

    0.77

  • 收益分配基準日

    2019/01/08

  • 收益分配除息日

    2019/01/09

  • 收益分配發放日

    2019/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2018/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0127

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 年化配息率(%)

    1.69

  • 當期含息報酬率(%)

    0.47

  • 收益分配基準日

    2018/12/10

  • 收益分配除息日

    2018/12/11

  • 收益分配發放日

    2018/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2018/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0131

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.75

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.33

  • 收益分配基準日

    2018/11/08

  • 收益分配除息日

    2018/11/09

  • 收益分配發放日

    2018/11/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2018/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0122

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 年化配息率(%)

    1.63

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.24

  • 收益分配基準日

    2018/10/09

  • 收益分配除息日

    2018/10/11

  • 收益分配發放日

    2018/10/22

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.07

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.56

  • 收益分配基準日

    2021/10/08

  • 收益分配除息日

    2021/10/12

  • 收益分配發放日

    2021/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.04

  • 當期含息報酬率(%)

    0.48

  • 收益分配基準日

    2021/09/08

  • 收益分配除息日

    2021/09/09

  • 收益分配發放日

    2021/09/16

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.04

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.06

  • 收益分配基準日

    2021/08/09

  • 收益分配除息日

    2021/08/10

  • 收益分配發放日

    2021/08/18

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.03

  • 當期含息報酬率(%)

    0.37

  • 收益分配基準日

    2021/07/08

  • 收益分配除息日

    2021/07/09

  • 收益分配發放日

    2021/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.04

  • 當期含息報酬率(%)

    0.83

  • 收益分配基準日

    2021/06/08

  • 收益分配除息日

    2021/06/09

  • 收益分配發放日

    2021/06/18

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.05

  • 當期含息報酬率(%)

    0.49

  • 收益分配基準日

    2021/05/10

  • 收益分配除息日

    2021/05/11

  • 收益分配發放日

    2021/05/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.06

  • 當期含息報酬率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.06

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.29

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.35

  • 當期含息報酬率(%)

    0.62

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.35

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.36

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.00

  • 當期含息報酬率(%)

    0.79

  • 收益分配基準日

    2020/12/08

  • 收益分配除息日

    2020/12/09

  • 收益分配發放日

    2020/12/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.02

  • 當期含息報酬率(%)

    0.22

  • 收益分配基準日

    2020/11/09

  • 收益分配除息日

    2020/11/10

  • 收益分配發放日

    2020/11/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.03

  • 當期含息報酬率(%)

    0.25

  • 收益分配基準日

    2020/10/08

  • 收益分配除息日

    2020/10/13

  • 收益分配發放日

    2020/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.53

  • 收益分配基準日

    2020/09/08

  • 收益分配除息日

    2020/09/09

  • 收益分配發放日

    2020/09/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.00

  • 當期含息報酬率(%)

    1.79

  • 收益分配基準日

    2020/08/10

  • 收益分配除息日

    2020/08/11

  • 收益分配發放日

    2020/08/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.04

  • 當期含息報酬率(%)

    1.52

  • 收益分配基準日

    2020/07/08

  • 收益分配除息日

    2020/07/09

  • 收益分配發放日

    2020/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.07

  • 當期含息報酬率(%)

    2.90

  • 收益分配基準日

    2020/06/08

  • 收益分配除息日

    2020/06/09

  • 收益分配發放日

    2020/06/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.12

  • 當期含息報酬率(%)

    0.89

  • 收益分配基準日

    2020/05/08

  • 收益分配除息日

    2020/05/11

  • 收益分配發放日

    2020/05/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.30

  • 收益分配基準日

    2020/04/08

  • 收益分配除息日

    2020/04/09

  • 收益分配發放日

    2020/04/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.04

  • 當期含息報酬率(%)

    0.63

  • 收益分配基準日

    2020/03/09

  • 收益分配除息日

    2020/03/10

  • 收益分配發放日

    2020/03/18

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 年化配息率(%)

    1.73

  • 當期含息報酬率(%)

    1.02

  • 收益分配基準日

    2020/02/10

  • 收益分配除息日

    2020/02/11

  • 收益分配發放日

    2020/02/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.09

  • 當期含息報酬率(%)

    0.61

  • 收益分配基準日

    2020/01/08

  • 收益分配除息日

    2020/01/09

  • 收益分配發放日

    2020/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.10

  • 當期含息報酬率(%)

    0.79

  • 收益分配基準日

    2019/12/09

  • 收益分配除息日

    2019/12/10

  • 收益分配發放日

    2019/12/18

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.12

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.18

  • 收益分配基準日

    2019/11/08

  • 收益分配除息日

    2019/11/12

  • 收益分配發放日

    2019/11/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.76

  • 當期含息報酬率(%)

    0.59

  • 收益分配基準日

    2019/10/08

  • 收益分配除息日

    2019/10/09

  • 收益分配發放日

    2019/10/22

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.76

  • 當期含息報酬率(%)

    0.27

  • 收益分配基準日

    2019/09/09

  • 收益分配除息日

    2019/09/10

  • 收益分配發放日

    2019/09/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.12

  • 當期含息報酬率(%)

    1.22

  • 收益分配基準日

    2019/08/08

  • 收益分配除息日

    2019/08/12

  • 收益分配發放日

    2019/08/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.81

  • 收益分配基準日

    2019/07/08

  • 收益分配除息日

    2019/07/09

  • 收益分配發放日

    2019/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.16

  • 當期含息報酬率(%)

    0.84

  • 收益分配基準日

    2019/06/10

  • 收益分配除息日

    2019/06/11

  • 收益分配發放日

    2019/06/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.81

  • 當期含息報酬率(%)

    0.18

  • 收益分配基準日

    2019/05/08

  • 收益分配除息日

    2019/05/09

  • 收益分配發放日

    2019/05/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.81

  • 當期含息報酬率(%)

    0.94

  • 收益分配基準日

    2019/04/08

  • 收益分配除息日

    2019/04/09

  • 收益分配發放日

    2019/04/18

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0004

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    1.46

  • 當期含息報酬率(%)

    0.67

  • 收益分配基準日

    2019/03/08

  • 收益分配除息日

    2019/03/11

  • 收益分配發放日

    2019/03/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2019/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.83

  • 當期含息報酬率(%)

    0.83

  • 收益分配基準日

    2019/02/12

  • 收益分配除息日

    2019/02/13

  • 收益分配發放日

    2019/02/22

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2018/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.85

  • 當期含息報酬率(%)

    0.77

  • 收益分配基準日

    2019/01/08

  • 收益分配除息日

    2019/01/09

  • 收益分配發放日

    2019/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2018/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.86

  • 當期含息報酬率(%)

    0.56

  • 收益分配基準日

    2018/12/10

  • 收益分配除息日

    2018/12/11

  • 收益分配發放日

    2018/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2018/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0004

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    1.49

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.40

  • 收益分配基準日

    2018/11/08

  • 收益分配除息日

    2018/11/09

  • 收益分配發放日

    2018/11/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2018/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0004

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    1.49

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.03

  • 收益分配基準日

    2018/10/09

  • 收益分配除息日

    2018/10/11

  • 收益分配發放日

    2018/10/22

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.17

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.48

  • 收益分配基準日

    2021/10/08

  • 收益分配除息日

    2021/10/12

  • 收益分配發放日

    2021/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.43

  • 收益分配基準日

    2021/09/08

  • 收益分配除息日

    2021/09/09

  • 收益分配發放日

    2021/09/16

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.05

  • 收益分配基準日

    2021/08/09

  • 收益分配除息日

    2021/08/10

  • 收益分配發放日

    2021/08/18

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.55

  • 收益分配基準日

    2021/07/08

  • 收益分配除息日

    2021/07/09

  • 收益分配發放日

    2021/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0043

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.20

  • 當期含息報酬率(%)

    0.85

  • 收益分配基準日

    2021/06/08

  • 收益分配除息日

    2021/06/09

  • 收益分配發放日

    2021/06/18

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0044

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.29

  • 收益分配基準日

    2021/05/10

  • 收益分配除息日

    2021/05/11

  • 收益分配發放日

    2021/05/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0045

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.31

  • 當期含息報酬率(%)

    0.31

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0046

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.37

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.02

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0063

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.18

  • 當期含息報酬率(%)

    0.54

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0064

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.23

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.34

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0060

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 年化配息率(%)

    3.01

  • 當期含息報酬率(%)

    0.78

  • 收益分配基準日

    2020/12/08

  • 收益分配除息日

    2020/12/09

  • 收益分配發放日

    2020/12/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0057

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    2.87

  • 當期含息報酬率(%)

    0.03

  • 收益分配基準日

    2020/11/09

  • 收益分配除息日

    2020/11/10

  • 收益分配發放日

    2020/11/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0047

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.38

  • 當期含息報酬率(%)

    0.19

  • 收益分配基準日

    2020/10/08

  • 收益分配除息日

    2020/10/13

  • 收益分配發放日

    2020/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0037

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.86

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.73

  • 收益分配基準日

    2020/09/08

  • 收益分配除息日

    2020/09/09

  • 收益分配發放日

    2020/09/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0036

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.79

  • 當期含息報酬率(%)

    1.67

  • 收益分配基準日

    2020/08/10

  • 收益分配除息日

    2020/08/11

  • 收益分配發放日

    2020/08/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0019

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.97

  • 當期含息報酬率(%)

    1.35

  • 收益分配基準日

    2020/07/08

  • 收益分配除息日

    2020/07/09

  • 收益分配發放日

    2020/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.80

  • 當期含息報酬率(%)

    2.89

  • 收益分配基準日

    2020/06/08

  • 收益分配除息日

    2020/06/09

  • 收益分配發放日

    2020/06/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0060

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.15

  • 當期含息報酬率(%)

    1.50

  • 收益分配基準日

    2020/05/08

  • 收益分配除息日

    2020/05/11

  • 收益分配發放日

    2020/05/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0060

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.24

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.55

  • 收益分配基準日

    2020/04/08

  • 收益分配除息日

    2020/04/09

  • 收益分配發放日

    2020/04/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0060

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.08

  • 當期含息報酬率(%)

    0.61

  • 收益分配基準日

    2020/03/09

  • 收益分配除息日

    2020/03/10

  • 收益分配發放日

    2020/03/18

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0060

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.12

  • 當期含息報酬率(%)

    1.42

  • 收益分配基準日

    2020/02/10

  • 收益分配除息日

    2020/02/11

  • 收益分配發放日

    2020/02/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0060

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.30

  • 收益分配基準日

    2020/01/08

  • 收益分配除息日

    2020/01/09

  • 收益分配發放日

    2020/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.22

  • 年化配息率(%)

    2.62

  • 當期含息報酬率(%)

    0.89

  • 收益分配基準日

    2019/12/09

  • 收益分配除息日

    2019/12/10

  • 收益分配發放日

    2019/12/18

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.22

  • 年化配息率(%)

    2.64

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.55

  • 收益分配基準日

    2019/11/08

  • 收益分配除息日

    2019/11/12

  • 收益分配發放日

    2019/11/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 年化配息率(%)

    1.71

  • 當期含息報酬率(%)

    0.80

  • 收益分配基準日

    2019/10/08

  • 收益分配除息日

    2019/10/09

  • 收益分配發放日

    2019/10/22

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 年化配息率(%)

    1.72

  • 當期含息報酬率(%)

    0.34

  • 收益分配基準日

    2019/09/09

  • 收益分配除息日

    2019/09/10

  • 收益分配發放日

    2019/09/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0036

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.89

  • 當期含息報酬率(%)

    2.58

  • 收益分配基準日

    2019/08/08

  • 收益分配除息日

    2019/08/12

  • 收益分配發放日

    2019/08/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.62

  • 收益分配基準日

    2019/07/08

  • 收益分配除息日

    2019/07/09

  • 收益分配發放日

    2019/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.15

  • 當期含息報酬率(%)

    1.18

  • 收益分配基準日

    2019/06/10

  • 收益分配除息日

    2019/06/11

  • 收益分配發放日

    2019/06/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.90

  • 當期含息報酬率(%)

    0.74

  • 收益分配基準日

    2019/05/08

  • 收益分配除息日

    2019/05/09

  • 收益分配發放日

    2019/05/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.91

  • 當期含息報酬率(%)

    0.91

  • 收益分配基準日

    2019/04/08

  • 收益分配除息日

    2019/04/09

  • 收益分配發放日

    2019/04/18

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0025

  • 當次配息率(%)

    0.11

  • 年化配息率(%)

    1.38

  • 當期含息報酬率(%)

    0.33

  • 收益分配基準日

    2019/03/08

  • 收益分配除息日

    2019/03/11

  • 收益分配發放日

    2019/03/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2019/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 年化配息率(%)

    1.66

  • 當期含息報酬率(%)

    0.25

  • 收益分配基準日

    2019/02/12

  • 收益分配除息日

    2019/02/13

  • 收益分配發放日

    2019/02/22

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2018/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 年化配息率(%)

    1.65

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.73

  • 收益分配基準日

    2019/01/08

  • 收益分配除息日

    2019/01/09

  • 收益分配發放日

    2019/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2018/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0018

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.99

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.12

  • 收益分配基準日

    2018/12/10

  • 收益分配除息日

    2018/12/11

  • 收益分配發放日

    2018/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2018/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.81

  • 當期含息報酬率(%)

    0.71

  • 收益分配基準日

    2018/11/08

  • 收益分配除息日

    2018/11/09

  • 收益分配發放日

    2018/11/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2018/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0029

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 年化配息率(%)

    1.59

  • 當期含息報酬率(%)

    0.00

  • 收益分配基準日

    2018/10/09

  • 收益分配除息日

    2018/10/11

  • 收益分配發放日

    2018/10/22

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0068

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.67

  • 當期含息報酬率(%)

    -19.53

  • 收益分配基準日

    2021/10/08

  • 收益分配除息日

    2021/10/12

  • 收益分配發放日

    2021/10/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0068

  • 當次配息率(%)

    0.53

  • 年化配息率(%)

    6.40

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.35

  • 收益分配基準日

    2021/09/08

  • 收益分配除息日

    2021/09/09

  • 收益分配發放日

    2021/09/16

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0068

  • 當次配息率(%)

    0.53

  • 年化配息率(%)

    6.37

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.17

  • 收益分配基準日

    2021/08/09

  • 收益分配除息日

    2021/08/10

  • 收益分配發放日

    2021/08/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0068

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 年化配息率(%)

    6.26

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.15

  • 收益分配基準日

    2021/07/08

  • 收益分配除息日

    2021/07/09

  • 收益分配發放日

    2021/07/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0069

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 年化配息率(%)

    6.23

  • 當期含息報酬率(%)

    0.17

  • 收益分配基準日

    2021/06/08

  • 收益分配除息日

    2021/06/09

  • 收益分配發放日

    2021/06/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0069

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 年化配息率(%)

    6.21

  • 當期含息報酬率(%)

    1.06

  • 收益分配基準日

    2021/05/10

  • 收益分配除息日

    2021/05/11

  • 收益分配發放日

    2021/05/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0069

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 年化配息率(%)

    6.25

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.03

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0065

  • 當次配息率(%)

    0.49

  • 年化配息率(%)

    5.85

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.44

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0070

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 年化配息率(%)

    6.24

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.22

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0072

  • 當次配息率(%)

    0.53

  • 年化配息率(%)

    6.38

  • 當期含息報酬率(%)

    0.48

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0073

  • 當次配息率(%)

    0.54

  • 年化配息率(%)

    6.46

  • 當期含息報酬率(%)

    0.95

  • 收益分配基準日

    2020/12/08

  • 收益分配除息日

    2020/12/09

  • 收益分配發放日

    2020/12/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0075

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.67

  • 當期含息報酬率(%)

    0.77

  • 收益分配基準日

    2020/11/09

  • 收益分配除息日

    2020/11/10

  • 收益分配發放日

    2020/11/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0075

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.69

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.04

  • 收益分配基準日

    2020/10/08

  • 收益分配除息日

    2020/10/12

  • 收益分配發放日

    2020/10/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0078

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.89

  • 當期含息報酬率(%)

    0.62

  • 收益分配基準日

    2020/09/08

  • 收益分配除息日

    2020/09/09

  • 收益分配發放日

    2020/09/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0078

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.91

  • 當期含息報酬率(%)

    1.02

  • 收益分配基準日

    2020/08/10

  • 收益分配除息日

    2020/08/11

  • 收益分配發放日

    2020/08/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0076

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.76

  • 當期含息報酬率(%)

    1.00

  • 收益分配基準日

    2020/07/08

  • 收益分配除息日

    2020/07/09

  • 收益分配發放日

    2020/07/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0078

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.96

  • 當期含息報酬率(%)

    1.79

  • 收益分配基準日

    2020/06/08

  • 收益分配除息日

    2020/06/09

  • 收益分配發放日

    2020/06/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0074

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.72

  • 當期含息報酬率(%)

    3.35

  • 收益分配基準日

    2020/05/08

  • 收益分配除息日

    2020/05/11

  • 收益分配發放日

    2020/05/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0075

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 年化配息率(%)

    7.03

  • 當期含息報酬率(%)

    -5.36

  • 收益分配基準日

    2020/04/08

  • 收益分配除息日

    2020/04/09

  • 收益分配發放日

    2020/04/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0077

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.73

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.49

  • 收益分配基準日

    2020/03/09

  • 收益分配除息日

    2020/03/10

  • 收益分配發放日

    2020/03/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0079

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.77

  • 當期含息報酬率(%)

    0.21

  • 收益分配基準日

    2020/02/10

  • 收益分配除息日

    2020/02/11

  • 收益分配發放日

    2020/02/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0079

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.74

  • 當期含息報酬率(%)

    1.34

  • 收益分配基準日

    2020/01/08

  • 收益分配除息日

    2020/01/09

  • 收益分配發放日

    2020/01/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0079

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.78

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.34

  • 收益分配基準日

    2019/12/09

  • 收益分配除息日

    2019/12/10

  • 收益分配發放日

    2019/12/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0080

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.82

  • 當期含息報酬率(%)

    0.59

  • 收益分配基準日

    2019/11/08

  • 收益分配除息日

    2019/11/11

  • 收益分配發放日

    2019/11/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0080

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.81

  • 當期含息報酬率(%)

    0.53

  • 收益分配基準日

    2019/10/08

  • 收益分配除息日

    2019/10/09

  • 收益分配發放日

    2019/10/22

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0080

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.82

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.30

  • 收益分配基準日

    2019/09/09

  • 收益分配除息日

    2019/09/10

  • 收益分配發放日

    2019/09/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0081

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.84

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.77

  • 收益分配基準日

    2019/08/08

  • 收益分配除息日

    2019/08/12

  • 收益分配發放日

    2019/08/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0082

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.82

  • 當期含息報酬率(%)

    0.88

  • 收益分配基準日

    2019/07/08

  • 收益分配除息日

    2019/07/09

  • 收益分配發放日

    2019/07/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0082

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.86

  • 當期含息報酬率(%)

    0.20

  • 收益分配基準日

    2019/06/10

  • 收益分配除息日

    2019/06/11

  • 收益分配發放日

    2019/06/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0082

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.82

  • 當期含息報酬率(%)

    0.26

  • 收益分配基準日

    2019/05/08

  • 收益分配除息日

    2019/05/09

  • 收益分配發放日

    2019/05/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0083

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.89

  • 當期含息報酬率(%)

    1.44

  • 收益分配基準日

    2019/04/08

  • 收益分配除息日

    2019/04/09

  • 收益分配發放日

    2019/04/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0082

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.87

  • 當期含息報酬率(%)

    0.88

  • 收益分配基準日

    2019/03/08

  • 收益分配除息日

    2019/03/11

  • 收益分配發放日

    2019/03/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0082

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.89

  • 當期含息報酬率(%)

    2.28

  • 收益分配基準日

    2019/02/12

  • 收益分配除息日

    2019/02/13

  • 收益分配發放日

    2019/02/22

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2018/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0081

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.93

  • 當期含息報酬率(%)

    1.17

  • 收益分配基準日

    2019/01/08

  • 收益分配除息日

    2019/01/09

  • 收益分配發放日

    2019/01/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2018/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0081

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.96

  • 當期含息報酬率(%)

    0.54

  • 收益分配基準日

    2018/12/10

  • 收益分配除息日

    2018/12/11

  • 收益分配發放日

    2018/12/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2018/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0080

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.87

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.20

  • 收益分配基準日

    2018/11/08

  • 收益分配除息日

    2018/11/09

  • 收益分配發放日

    2018/11/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2018/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0080

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.74

  • 當期含息報酬率(%)

    0.49

  • 收益分配基準日

    2018/10/09

  • 收益分配除息日

    2018/10/11

  • 收益分配發放日

    2018/10/22

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0473

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.28

  • 當期含息報酬率(%)

    -19.47

  • 收益分配基準日

    2021/10/08

  • 收益分配除息日

    2021/10/12

  • 收益分配發放日

    2021/10/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0473

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.91

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.31

  • 收益分配基準日

    2021/09/08

  • 收益分配除息日

    2021/09/09

  • 收益分配發放日

    2021/09/16

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0473

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.89

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.07

  • 收益分配基準日

    2021/08/09

  • 收益分配除息日

    2021/08/10

  • 收益分配發放日

    2021/08/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0473

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.77

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.80

  • 收益分配基準日

    2021/07/08

  • 收益分配除息日

    2021/07/09

  • 收益分配發放日

    2021/07/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0473

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 年化配息率(%)

    6.66

  • 當期含息報酬率(%)

    0.12

  • 收益分配基準日

    2021/06/08

  • 收益分配除息日

    2021/06/09

  • 收益分配發放日

    2021/06/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0472

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 年化配息率(%)

    6.62

  • 當期含息報酬率(%)

    0.63

  • 收益分配基準日

    2021/05/10

  • 收益分配除息日

    2021/05/11

  • 收益分配發放日

    2021/05/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0472

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 年化配息率(%)

    6.62

  • 當期含息報酬率(%)

    0.16

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0461

  • 當次配息率(%)

    0.54

  • 年化配息率(%)

    6.44

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.11

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0477

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 年化配息率(%)

    6.62

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.32

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0485

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.68

  • 當期含息報酬率(%)

    0.45

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0490

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.75

  • 當期含息報酬率(%)

    0.78

  • 收益分配基準日

    2020/12/08

  • 收益分配除息日

    2020/12/09

  • 收益分配發放日

    2020/12/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0502

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.92

  • 當期含息報酬率(%)

    0.04

  • 收益分配基準日

    2020/11/09

  • 收益分配除息日

    2020/11/10

  • 收益分配發放日

    2020/11/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0495

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.81

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.60

  • 收益分配基準日

    2020/10/08

  • 收益分配除息日

    2020/10/12

  • 收益分配發放日

    2020/10/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0519

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    7.01

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.16

  • 收益分配基準日

    2020/09/08

  • 收益分配除息日

    2020/09/09

  • 收益分配發放日

    2020/09/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0522

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    7.01

  • 當期含息報酬率(%)

    0.63

  • 收益分配基準日

    2020/08/10

  • 收益分配除息日

    2020/08/11

  • 收益分配發放日

    2020/08/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0511

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.88

  • 當期含息報酬率(%)

    0.29

  • 收益分配基準日

    2020/07/08

  • 收益分配除息日

    2020/07/09

  • 收益分配發放日

    2020/07/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0525

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 年化配息率(%)

    7.06

  • 當期含息報酬率(%)

    1.62

  • 收益分配基準日

    2020/06/08

  • 收益分配除息日

    2020/06/09

  • 收益分配發放日

    2020/06/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0505

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.86

  • 當期含息報酬率(%)

    3.54

  • 收益分配基準日

    2020/05/08

  • 收益分配除息日

    2020/05/11

  • 收益分配發放日

    2020/05/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0510

  • 當次配息率(%)

    0.60

  • 年化配息率(%)

    7.18

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.79

  • 收益分配基準日

    2020/04/08

  • 收益分配除息日

    2020/04/09

  • 收益分配發放日

    2020/04/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0524

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.92

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.44

  • 收益分配基準日

    2020/03/09

  • 收益分配除息日

    2020/03/10

  • 收益分配發放日

    2020/03/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0534

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.91

  • 當期含息報酬率(%)

    0.41

  • 收益分配基準日

    2020/02/10

  • 收益分配除息日

    2020/02/11

  • 收益分配發放日

    2020/02/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0535

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.91

  • 當期含息報酬率(%)

    0.54

  • 收益分配基準日

    2020/01/08

  • 收益分配除息日

    2020/01/09

  • 收益分配發放日

    2020/01/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0535

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.90

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.10

  • 收益分配基準日

    2019/12/09

  • 收益分配除息日

    2019/12/10

  • 收益分配發放日

    2019/12/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0537

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.90

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.37

  • 收益分配基準日

    2019/11/08

  • 收益分配除息日

    2019/11/11

  • 收益分配發放日

    2019/11/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0543

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.88

  • 當期含息報酬率(%)

    0.77

  • 收益分配基準日

    2019/10/08

  • 收益分配除息日

    2019/10/09

  • 收益分配發放日

    2019/10/22

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0543

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.91

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.13

  • 收益分配基準日

    2019/09/09

  • 收益分配除息日

    2019/09/10

  • 收益分配發放日

    2019/09/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0546

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.91

  • 當期含息報酬率(%)

    0.38

  • 收益分配基準日

    2019/08/08

  • 收益分配除息日

    2019/08/12

  • 收益分配發放日

    2019/08/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0547

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.90

  • 當期含息報酬率(%)

    0.78

  • 收益分配基準日

    2019/07/08

  • 收益分配除息日

    2019/07/09

  • 收益分配發放日

    2019/07/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0547

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.92

  • 當期含息報酬率(%)

    0.49

  • 收益分配基準日

    2019/06/10

  • 收益分配除息日

    2019/06/11

  • 收益分配發放日

    2019/06/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0548

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.92

  • 當期含息報酬率(%)

    0.48

  • 收益分配基準日

    2019/05/08

  • 收益分配除息日

    2019/05/09

  • 收益分配發放日

    2019/05/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0550

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.94

  • 當期含息報酬率(%)

    1.45

  • 收益分配基準日

    2019/04/08

  • 收益分配除息日

    2019/04/09

  • 收益分配發放日

    2019/04/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0547

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.97

  • 當期含息報酬率(%)

    0.77

  • 收益分配基準日

    2019/03/08

  • 收益分配除息日

    2019/03/11

  • 收益分配發放日

    2019/03/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0548

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    7.00

  • 當期含息報酬率(%)

    2.24

  • 收益分配基準日

    2019/02/12

  • 收益分配除息日

    2019/02/13

  • 收益分配發放日

    2019/02/22

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2018/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0540

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 年化配息率(%)

    7.02

  • 當期含息報酬率(%)

    1.14

  • 收益分配基準日

    2019/01/08

  • 收益分配除息日

    2019/01/09

  • 收益分配發放日

    2019/01/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2018/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0540

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 年化配息率(%)

    7.04

  • 當期含息報酬率(%)

    0.62

  • 收益分配基準日

    2018/12/10

  • 收益分配除息日

    2018/12/11

  • 收益分配發放日

    2018/12/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2018/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0535

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.98

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.99

  • 收益分配基準日

    2018/11/08

  • 收益分配除息日

    2018/11/09

  • 收益分配發放日

    2018/11/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2018/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0540

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.93

  • 當期含息報酬率(%)

    0.63

  • 收益分配基準日

    2018/10/09

  • 收益分配除息日

    2018/10/11

  • 收益分配發放日

    2018/10/22

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.57

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.33

  • 收益分配基準日

    2021/10/08

  • 收益分配除息日

    2021/10/12

  • 收益分配發放日

    2021/10/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.54

  • 當期含息報酬率(%)

    0.61

  • 收益分配基準日

    2021/09/08

  • 收益分配除息日

    2021/09/09

  • 收益分配發放日

    2021/09/16

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.55

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.11

  • 收益分配基準日

    2021/08/09

  • 收益分配除息日

    2021/08/10

  • 收益分配發放日

    2021/08/18

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.54

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.16

  • 收益分配基準日

    2021/07/08

  • 收益分配除息日

    2021/07/09

  • 收益分配發放日

    2021/07/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.54

  • 當期含息報酬率(%)

    0.70

  • 收益分配基準日

    2021/06/08

  • 收益分配除息日

    2021/06/09

  • 收益分配發放日

    2021/06/18

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.55

  • 當期含息報酬率(%)

    0.02

  • 收益分配基準日

    2021/05/10

  • 收益分配除息日

    2021/05/11

  • 收益分配發放日

    2021/05/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.46

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.09

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0029

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.30

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.08

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.35

  • 當期含息報酬率(%)

    1.04

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.36

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.34

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0029

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.27

  • 當期含息報酬率(%)

    0.72

  • 收益分配基準日

    2020/12/08

  • 收益分配除息日

    2020/12/09

  • 收益分配發放日

    2020/12/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.45

  • 當期含息報酬率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2020/11/09

  • 收益分配除息日

    2020/11/10

  • 收益分配發放日

    2020/11/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.45

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.31

  • 收益分配基準日

    2020/10/08

  • 收益分配除息日

    2020/10/12

  • 收益分配發放日

    2020/10/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.51

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.25

  • 收益分配基準日

    2020/09/08

  • 收益分配除息日

    2020/09/09

  • 收益分配發放日

    2020/09/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0037

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    2.89

  • 當期含息報酬率(%)

    1.54

  • 收益分配基準日

    2020/08/10

  • 收益分配除息日

    2020/08/11

  • 收益分配發放日

    2020/08/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0039

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.08

  • 當期含息報酬率(%)

    0.72

  • 收益分配基準日

    2020/07/08

  • 收益分配除息日

    2020/07/09

  • 收益分配發放日

    2020/07/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0041

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.26

  • 當期含息報酬率(%)

    1.52

  • 收益分配基準日

    2020/06/08

  • 收益分配除息日

    2020/06/09

  • 收益分配發放日

    2020/06/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0039

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.14

  • 當期含息報酬率(%)

    1.21

  • 收益分配基準日

    2020/05/08

  • 收益分配除息日

    2020/05/11

  • 收益分配發放日

    2020/05/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.25

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.35

  • 收益分配基準日

    2020/04/08

  • 收益分配除息日

    2020/04/09

  • 收益分配發放日

    2020/04/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.22

  • 當期含息報酬率(%)

    0.62

  • 收益分配基準日

    2020/03/09

  • 收益分配除息日

    2020/03/10

  • 收益分配發放日

    2020/03/18

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.91

  • 收益分配基準日

    2020/02/10

  • 收益分配除息日

    2020/02/11

  • 收益分配發放日

    2020/02/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.28

  • 當期含息報酬率(%)

    0.43

  • 收益分配基準日

    2020/01/08

  • 收益分配除息日

    2020/01/09

  • 收益分配發放日

    2020/01/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.29

  • 當期含息報酬率(%)

    0.42

  • 收益分配基準日

    2019/12/09

  • 收益分配除息日

    2019/12/10

  • 收益分配發放日

    2019/12/18

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.29

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.39

  • 收益分配基準日

    2019/11/08

  • 收益分配除息日

    2019/11/11

  • 收益分配發放日

    2019/11/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.27

  • 當期含息報酬率(%)

    0.48

  • 收益分配基準日

    2019/10/08

  • 收益分配除息日

    2019/10/09

  • 收益分配發放日

    2019/10/22

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.27

  • 當期含息報酬率(%)

    0.07

  • 收益分配基準日

    2019/09/09

  • 收益分配除息日

    2019/09/10

  • 收益分配發放日

    2019/09/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.27

  • 當期含息報酬率(%)

    0.93

  • 收益分配基準日

    2019/08/08

  • 收益分配除息日

    2019/08/12

  • 收益分配發放日

    2019/08/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.29

  • 當期含息報酬率(%)

    0.72

  • 收益分配基準日

    2019/07/08

  • 收益分配除息日

    2019/07/09

  • 收益分配發放日

    2019/07/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2019/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.28

  • 年化配息率(%)

    3.31

  • 當期含息報酬率(%)

    0.56