- 基金產品
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配息專區
國內基金
日盛日盛基金
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
年配息
-
每單位分配金額(元)
1.0000
-
當次配息率(%)
9.42
-
當期含息報酬率(%)
-26.48
-
收益分配基準日
2025/04/10
-
收益分配除息日
2025/04/11
-
收益分配發放日
2025/05/29
台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.0400
-
當次配息率(%)
0.36
-
當期含息報酬率(%)
-29.46
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.7500
-
當次配息率(%)
4.82
-
當期含息報酬率(%)
6.29
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
日盛日盛基金 新台幣 / 年配息
-
配息
年月2025/03
-
每單位
分配金額(元)1.0000
-
當次
配息率(%)9.42
-
當期含息
報酬率(%)-26.48
-
收益分配
基準日2025/04/10
-
收益分配
除息日2025/04/11
-
收益分配
發放日2025/05/29
台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/03
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0400
0.7500
-
當次
配息率(%)0.36
4.82
-
當期含息
報酬率(%)-29.46
6.29
-
收益分配
基準日2025/04/08
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/04/09
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/04/17
2025/01/17
海外基金
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0220
-
當次配息率(%)
0.30
-
當期含息報酬率(%)
-5.33
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0220
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
-0.95
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0200
-
當次配息率(%)
0.25
-
當期含息報酬率(%)
0.78
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0220
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
0.74
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0217
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
-2.07
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0009
-
當次配息率(%)
0.31
-
當期含息報酬率(%)
1.16
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0008
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
-1.14
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0008
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.73
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0008
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
1.05
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0008
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
-2.81
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0057
-
當次配息率(%)
0.30
-
當期含息報酬率(%)
0.17
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0054
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
0.47
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0048
-
當次配息率(%)
0.25
-
當期含息報酬率(%)
-0.43
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0053
-
當次配息率(%)
0.27
-
當期含息報酬率(%)
0.46
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0054
-
當次配息率(%)
0.28
-
當期含息報酬率(%)
-1.94
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0032
-
當次配息率(%)
0.54
-
當期含息報酬率(%)
4.27
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0033
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
-5.37
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0033
-
當次配息率(%)
0.55
-
當期含息報酬率(%)
1.60
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0033
-
當次配息率(%)
0.55
-
當期含息報酬率(%)
0.74
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0033
-
當次配息率(%)
0.55
-
當期含息報酬率(%)
-1.36
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0215
-
當次配息率(%)
0.57
-
當期含息報酬率(%)
3.71
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0215
-
當次配息率(%)
0.58
-
當期含息報酬率(%)
-4.88
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0215
-
當次配息率(%)
0.55
-
當期含息報酬率(%)
1.12
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0215
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
0.51
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0215
-
當次配息率(%)
0.56
-
當期含息報酬率(%)
-1.43
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
亞太優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0053
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
1.02
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
亞太優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0053
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
-1.33
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
亞太優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0053
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
1.40
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
亞太優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0053
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
0.91
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
亞太優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0053
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
-1.67
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0366
-
當次配息率(%)
0.40
-
當期含息報酬率(%)
0.95
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0365
-
當次配息率(%)
0.40
-
當期含息報酬率(%)
-1.44
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0365
-
當次配息率(%)
0.40
-
當期含息報酬率(%)
1.28
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0365
-
當次配息率(%)
0.40
-
當期含息報酬率(%)
0.83
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0365
-
當次配息率(%)
0.40
-
當期含息報酬率(%)
-1.92
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
2.36
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
-17.02
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.01
-
當期含息報酬率(%)
-0.40
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.01
-
當期含息報酬率(%)
2.99
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.01
-
當期含息報酬率(%)
-1.09
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
12.05
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
-17.24
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
-0.64
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
3.30
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
-2.60
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.01
-
當期含息報酬率(%)
9.97
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
-15.94
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.01
-
當期含息報酬率(%)
-1.70
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.01
-
當期含息報酬率(%)
2.67
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0010
-
當次配息率(%)
0.01
-
當期含息報酬率(%)
-1.28
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
5.37
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
-13.45
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
-7.99
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
1.09
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.02
-
當期含息報酬率(%)
0.68
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.04
-
當期含息報酬率(%)
11.74
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.04
-
當期含息報酬率(%)
-13.68
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
-8.08
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
1.33
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0030
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
-0.44
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
15.64
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
-11.96
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
-9.50
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
0.70
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0020
-
當次配息率(%)
0.03
-
當期含息報酬率(%)
0.44
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/09
-
收益分配發放日
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0850
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
0.73
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0850
-
當次配息率(%)
0.77
-
當期含息報酬率(%)
-7.78
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0950
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
-6.11
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1005
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
2.45
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
0.27
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/10
-
收益分配發放日
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0850
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
0.73
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0850
-
當次配息率(%)
0.77
-
當期含息報酬率(%)
-7.78
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0950
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
-6.11
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1005
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
2.45
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
0.27
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/10
-
收益分配發放日
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0890
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
8.11
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0840
-
當次配息率(%)
0.77
-
當期含息報酬率(%)
-6.59
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0920
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
-7.31
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0980
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
2.11
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0980
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
0.11
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/10
-
收益分配發放日
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0890
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
8.11
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0840
-
當次配息率(%)
0.77
-
當期含息報酬率(%)
-6.59
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0920
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
-7.31
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0980
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
2.11
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0980
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
0.11
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/10
-
收益分配發放日
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0860
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
9.69
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0780
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
-8.11
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0880
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
-6.25
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0930
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
2.85
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0930
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
-1.32
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/10
-
收益分配發放日
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0860
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
9.69
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0780
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
-8.11
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0880
-
當次配息率(%)
0.76
-
當期含息報酬率(%)
-6.25
-
收益分配基準日
2025/03/10
-
收益分配除息日
2025/03/11
-
收益分配發放日
2025/03/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0930
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
2.85
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0930
-
當次配息率(%)
0.75
-
當期含息報酬率(%)
-1.32
-
收益分配基準日
2025/01/08
-
收益分配除息日
2025/01/10
-
收益分配發放日
2025/01/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0262
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-2.40
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0264
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-1.82
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0273
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
0.29
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0277
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
2.22
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0270
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-1.71
-
收益分配基準日
2025/01/15
-
收益分配除息日
2025/01/16
-
收益分配發放日
2025/02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0262
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-2.40
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0264
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-1.82
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0273
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
0.18
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0278
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
2.33
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0271
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-1.71
-
收益分配基準日
2025/01/15
-
收益分配除息日
2025/01/16
-
收益分配發放日
2025/02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0249
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
6.19
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0230
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-1.88
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0239
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-0.31
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0244
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
2.74
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0236
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-2.91
-
收益分配基準日
2025/01/15
-
收益分配除息日
2025/01/16
-
收益分配發放日
2025/02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0249
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
6.19
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0230
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-1.88
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0239
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-0.31
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0244
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
2.74
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0236
-
當次配息率(%)
0.29
-
當期含息報酬率(%)
-2.91
-
收益分配基準日
2025/01/15
-
收益分配除息日
2025/01/16
-
收益分配發放日
2025/02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0208
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
1.01
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0216
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
-5.57
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0221
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
0.63
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0220
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
1.65
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/20
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0218
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
-1.16
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0049
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
4.84
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0049
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
-5.47
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0050
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
0.33
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0050
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
1.80
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/20
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0050
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
-1.27
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0007
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
5.41
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0007
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
-5.70
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0007
-
當次配息率(%)
0.49
-
當期含息報酬率(%)
0.56
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0007
-
當次配息率(%)
0.49
-
當期含息報酬率(%)
2.15
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/20
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0007
-
當次配息率(%)
0.50
-
當期含息報酬率(%)
-1.34
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0201
-
當次配息率(%)
0.45
-
當期含息報酬率(%)
1.01
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0208
-
當次配息率(%)
0.47
-
當期含息報酬率(%)
-5.57
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0197
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.63
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0196
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
1.65
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/20
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0194
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-1.15
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/21
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0330
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
-8.84
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0366
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-2.63
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0382
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.33
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0385
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.19
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0385
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.54
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0330
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
-8.84
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0366
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-2.63
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0382
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.33
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0385
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.19
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0385
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.54
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0380
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
-2.38
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0394
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.80
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0404
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.71
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0409
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.07
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0409
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.18
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0380
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
-2.38
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0394
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.80
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0404
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.71
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0409
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.07
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
人民幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0409
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.18
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0401
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
-0.73
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0409
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-2.44
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0426
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.42
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0429
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.36
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0428
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.06
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0401
-
當次配息率(%)
0.41
-
當期含息報酬率(%)
-0.73
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0409
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-2.44
-
收益分配基準日
2025/04/08
-
收益分配除息日
2025/04/09
-
收益分配發放日
2025/04/17
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0426
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
-0.42
-
收益分配基準日
2025/03/13
-
收益分配除息日
2025/03/14
-
收益分配發放日
2025/03/20
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0429
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.36
-
收益分配基準日
2025/02/13
-
收益分配除息日
2025/02/14
-
收益分配發放日
2025/02/21
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0428
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
0.06
-
收益分配基準日
2025/01/14
-
收益分配除息日
2025/01/15
-
收益分配發放日
2025/01/22
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣） 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0220
0.0220
0.0200
0.0220
0.0217
-
當次
配息率(%)0.30
0.28
0.25
0.28
0.28
-
當期含息
報酬率(%)-5.33
-0.95
0.78
0.74
-2.07
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
全球投資等級債券基金-B類型（美元） 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0009
0.0008
0.0008
0.0008
0.0008
-
當次
配息率(%)0.31
0.28
0.27
0.28
0.28
-
當期含息
報酬率(%)1.16
-1.14
0.73
1.05
-2.81
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣） 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0057
0.0054
0.0048
0.0053
0.0054
-
當次
配息率(%)0.30
0.28
0.25
0.27
0.28
-
當期含息
報酬率(%)0.17
0.47
-0.43
0.46
-1.94
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0032
0.0033
0.0033
0.0033
0.0033
-
當次
配息率(%)0.54
0.57
0.55
0.55
0.55
-
當期含息
報酬率(%)4.27
-5.37
1.60
0.74
-1.36
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0215
0.0215
0.0215
0.0215
0.0215
-
當次
配息率(%)0.57
0.58
0.55
0.56
0.56
-
當期含息
報酬率(%)3.71
-4.88
1.12
0.51
-1.43
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
亞太優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0053
0.0053
0.0053
0.0053
0.0053
-
當次
配息率(%)0.41
0.41
0.41
0.41
0.41
-
當期含息
報酬率(%)1.02
-1.33
1.40
0.91
-1.67
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
亞太優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0366
0.0365
0.0365
0.0365
0.0365
-
當次
配息率(%)0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
-
當期含息
報酬率(%)0.95
-1.44
1.28
0.83
-1.92
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
-
當次
配息率(%)0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
-
當期含息
報酬率(%)2.36
-17.02
-0.40
2.99
-1.09
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
-
當次
配息率(%)0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
-
當期含息
報酬率(%)12.05
-17.24
-0.64
3.30
-2.60
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
-
當次
配息率(%)0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
-
當期含息
報酬率(%)9.97
-15.94
-1.70
2.67
-1.28
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
-
當次
配息率(%)0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
-
當期含息
報酬率(%)5.37
-13.45
-7.99
1.09
0.68
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0030
0.0030
0.0030
0.0030
0.0030
-
當次
配息率(%)0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
-
當期含息
報酬率(%)11.74
-13.68
-8.08
1.33
-0.44
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
0.0020
-
當次
配息率(%)0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
-
當期含息
報酬率(%)15.64
-11.96
-9.50
0.70
0.44
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/09
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0850
0.0850
0.0950
0.1005
0.1000
-
當次
配息率(%)0.75
0.77
0.76
0.76
0.76
-
當期含息
報酬率(%)0.73
-7.78
-6.11
2.45
0.27
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/10
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0850
0.0850
0.0950
0.1005
0.1000
-
當次
配息率(%)0.75
0.77
0.76
0.76
0.76
-
當期含息
報酬率(%)0.73
-7.78
-6.11
2.45
0.27
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/10
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0890
0.0840
0.0920
0.0980
0.0980
-
當次
配息率(%)0.75
0.77
0.76
0.76
0.76
-
當期含息
報酬率(%)8.11
-6.59
-7.31
2.11
0.11
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/10
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0890
0.0840
0.0920
0.0980
0.0980
-
當次
配息率(%)0.75
0.77
0.76
0.76
0.76
-
當期含息
報酬率(%)8.11
-6.59
-7.31
2.11
0.11
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/10
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0860
0.0780
0.0880
0.0930
0.0930
-
當次
配息率(%)0.75
0.76
0.76
0.75
0.75
-
當期含息
報酬率(%)9.69
-8.11
-6.25
2.85
-1.32
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/10
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0860
0.0780
0.0880
0.0930
0.0930
-
當次
配息率(%)0.75
0.76
0.76
0.75
0.75
-
當期含息
報酬率(%)9.69
-8.11
-6.25
2.85
-1.32
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/10
2025/02/10
2025/01/08
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/11
2025/02/11
2025/01/10
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/19
2025/02/19
2025/01/17
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0262
0.0264
0.0273
0.0277
0.0270
-
當次
配息率(%)0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
-
當期含息
報酬率(%)-2.40
-1.82
0.29
2.22
-1.71
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/15
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/16
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0262
0.0264
0.0273
0.0278
0.0271
-
當次
配息率(%)0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
-
當期含息
報酬率(%)-2.40
-1.82
0.18
2.33
-1.71
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/15
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/16
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0249
0.0230
0.0239
0.0244
0.0236
-
當次
配息率(%)0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
-
當期含息
報酬率(%)6.19
-1.88
-0.31
2.74
-2.91
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/15
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/16
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/02/03
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0249
0.0230
0.0239
0.0244
0.0236
-
當次
配息率(%)0.29
0.29
0.29
0.29
0.29
-
當期含息
報酬率(%)6.19
-1.88
-0.31
2.74
-2.91
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/15
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/16
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/02/03
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0208
0.0216
0.0221
0.0220
0.0218
-
當次
配息率(%)0.50
0.52
0.50
0.50
0.50
-
當期含息
報酬率(%)1.01
-5.57
0.63
1.65
-1.16
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/20
2025/01/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0049
0.0049
0.0050
0.0050
0.0050
-
當次
配息率(%)0.50
0.52
0.50
0.50
0.50
-
當期含息
報酬率(%)4.84
-5.47
0.33
1.80
-1.27
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/20
2025/01/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0007
0.0007
0.0007
0.0007
0.0007
-
當次
配息率(%)0.50
0.52
0.49
0.49
0.50
-
當期含息
報酬率(%)5.41
-5.70
0.56
2.15
-1.34
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/20
2025/01/21
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0201
0.0208
0.0197
0.0196
0.0194
-
當次
配息率(%)0.45
0.47
0.42
0.42
0.42
-
當期含息
報酬率(%)1.01
-5.57
0.63
1.65
-1.15
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/20
2025/01/21
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0330
0.0366
0.0382
0.0385
0.0385
-
當次
配息率(%)0.41
0.42
0.42
0.42
0.42
-
當期含息
報酬率(%)-8.84
-2.63
-0.33
-0.19
0.54
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0330
0.0366
0.0382
0.0385
0.0385
-
當次
配息率(%)0.41
0.42
0.42
0.42
0.42
-
當期含息
報酬率(%)-8.84
-2.63
-0.33
-0.19
0.54
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0380
0.0394
0.0404
0.0409
0.0409
-
當次
配息率(%)0.41
0.42
0.42
0.42
0.42
-
當期含息
報酬率(%)-2.38
-0.80
-0.71
-0.07
0.18
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(人民幣) (本基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0380
0.0394
0.0404
0.0409
0.0409
-
當次
配息率(%)0.41
0.42
0.42
0.42
0.42
-
當期含息
報酬率(%)-2.38
-0.80
-0.71
-0.07
0.18
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0401
0.0409
0.0426
0.0429
0.0428
-
當次
配息率(%)0.41
0.42
0.42
0.42
0.42
-
當期含息
報酬率(%)-0.73
-2.44
-0.42
0.36
0.06
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/01/22
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.0401
0.0409
0.0426
0.0429
0.0428
-
當次
配息率(%)0.41
0.42
0.42
0.42
0.42
-
當期含息
報酬率(%)-0.73
-2.44
-0.42
0.36
0.06
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/04/08
2025/03/13
2025/02/13
2025/01/14
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/04/09
2025/03/14
2025/02/14
2025/01/15
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/04/17
2025/03/20
2025/02/21
2025/01/22
ETF
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號：00900
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.74
-
當期含息報酬率(%)
-
-
收益分配評價日
2025/05/16
-
收益分配除息日
2025/05/19
-
收益分配發放日
2025/06/13
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號：00900
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.83
-
當期含息報酬率(%)
-11.48
-
收益分配評價日
2025/04/22
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號：00900
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.72
-
當期含息報酬率(%)
0.07
-
收益分配評價日
2025/03/17
-
收益分配除息日
2025/03/18
-
收益分配發放日
2025/04/14
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號：00900
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.71
-
當期含息報酬率(%)
3.80
-
收益分配評價日
2025/02/18
-
收益分配除息日
2025/02/19
-
收益分配發放日
2025/03/14
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號：00900
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.73
-
當期含息報酬率(%)
-0.51
-
收益分配評價日
2025/01/16
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
臺灣中小A級動能50 ETF基金
證券代號：00733
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
每年2次
-
每單位分配金額(元)
0.0730
-
當次配息率(%)
0.20
-
當期含息報酬率(%)
-30.64
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金
證券代號：00730
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1100
-
當次配息率(%)
0.49
-
當期含息報酬率(%)
-
-
收益分配評價日
2025/05/16
-
收益分配除息日
2025/05/19
-
收益分配發放日
2025/06/13
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金
證券代號：00730
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.49
-
當期含息報酬率(%)
-9.93
-
收益分配評價日
2025/04/22
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金
證券代號：00730
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.43
-
當期含息報酬率(%)
-0.97
-
收益分配評價日
2025/03/17
-
收益分配除息日
2025/03/18
-
收益分配發放日
2025/04/14
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金
證券代號：00730
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1000
-
當次配息率(%)
0.42
-
當期含息報酬率(%)
3.43
-
收益分配評價日
2025/02/18
-
收益分配除息日
2025/02/19
-
收益分配發放日
2025/03/14
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金
證券代號：00730
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.0860
-
當次配息率(%)
0.37
-
當期含息報酬率(%)
3.20
-
收益分配評價日
2025/01/16
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
台灣科技指數基金
證券代號：0052
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
年配息
-
每單位分配金額(元)
3.2300
-
當次配息率(%)
2.13
-
當期含息報酬率(%)
3.93
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
全球ESG綠色電力ETF基金
證券代號：00920
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
年配息
-
每單位分配金額(元)
0.2060
-
當次配息率(%)
1.61
-
當期含息報酬率(%)
-7.25
-
收益分配評價日
2024/12/31
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號：00908
(本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.1480
-
當次配息率(%)
1.11
-
當期含息報酬率(%)
7.93
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號：00908
(本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.1380
-
當次配息率(%)
1.11
-
當期含息報酬率(%)
-9.18
-
收益分配評價日
2024/12/31
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
標普美國特別股ETF基金
證券代號：00717
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.1730
-
當次配息率(%)
1.15
-
當期含息報酬率(%)
-5.90
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
標普美國特別股ETF基金
證券代號：00717
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.1570
-
當次配息率(%)
0.96
-
當期含息報酬率(%)
-1.58
-
收益分配評價日
2024/12/31
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
美國政府債券1-3年期基金
證券代號：00694B
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.3040
-
當次配息率(%)
0.71
-
當期含息報酬率(%)
0.43
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
美國政府債券1-3年期基金
證券代號：00694B
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.2930
-
當次配息率(%)
0.68
-
當期含息報酬率(%)
2.86
-
收益分配評價日
2024/12/31
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
美國政府債券7-10年期基金
證券代號：00695B
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.2630
-
當次配息率(%)
0.73
-
當期含息報酬率(%)
1.63
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
美國政府債券7-10年期基金
證券代號：00695B
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.2990
-
當次配息率(%)
0.84
-
當期含息報酬率(%)
-0.39
-
收益分配評價日
2024/12/31
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
美國政府債券20年期以上基金
證券代號：00696B
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.3220
-
當次配息率(%)
1.07
-
當期含息報酬率(%)
0.09
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
美國政府債券20年期以上基金
證券代號：00696B
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.2670
-
當次配息率(%)
0.87
-
當期含息報酬率(%)
-3.86
-
收益分配評價日
2024/12/31
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
中國政策金融債券ETF基金
證券代號：00718B
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
半年配
-
每單位分配金額(元)
0.4630
-
當次配息率(%)
2.17
-
當期含息報酬率(%)
2.31
-
收益分配評價日
2025/01/31
-
收益分配除息日
2025/02/19
-
收益分配發放日
2025/03/14
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
證券代號：00845B
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.3690
-
當次配息率(%)
1.19
-
當期含息報酬率(%)
-
-
收益分配評價日
2025/04/30
-
收益分配除息日
2025/05/19
-
收益分配發放日
2025/06/13
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
證券代號：00845B
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.3170
-
當次配息率(%)
0.94
-
當期含息報酬率(%)
1.00
-
收益分配評價日
2025/01/31
-
收益分配除息日
2025/02/19
-
收益分配發放日
2025/03/14
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
證券代號：00746B
(本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.4710
-
當次配息率(%)
1.32
-
當期含息報酬率(%)
-0.98
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
證券代號：00746B
(本基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.4250
-
當次配息率(%)
1.15
-
當期含息報酬率(%)
-2.25
-
收益分配評價日
2024/12/31
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
證券代號：00740B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1690
-
當次配息率(%)
0.47
-
當期含息報酬率(%)
-
-
收益分配評價日
2025/05/16
-
收益分配除息日
2025/05/19
-
收益分配發放日
2025/06/13
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
證券代號：00740B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1980
-
當次配息率(%)
0.52
-
當期含息報酬率(%)
-4.91
-
收益分配評價日
2025/04/22
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
證券代號：00740B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1790
-
當次配息率(%)
0.44
-
當期含息報酬率(%)
1.67
-
收益分配評價日
2025/03/17
-
收益分配除息日
2025/03/18
-
收益分配發放日
2025/04/14
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
證券代號：00740B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1960
-
當次配息率(%)
0.48
-
當期含息報酬率(%)
1.19
-
收益分配評價日
2025/02/18
-
收益分配除息日
2025/02/19
-
收益分配發放日
2025/03/14
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
證券代號：00740B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.1960
-
當次配息率(%)
0.49
-
當期含息報酬率(%)
-1.05
-
收益分配評價日
2025/01/16
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
證券代號：00741B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.2150
-
當次配息率(%)
0.60
-
當期含息報酬率(%)
-
-
收益分配評價日
2025/05/16
-
收益分配除息日
2025/05/19
-
收益分配發放日
2025/06/13
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
證券代號：00741B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.2450
-
當次配息率(%)
0.64
-
當期含息報酬率(%)
-1.97
-
收益分配評價日
2025/04/22
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
證券代號：00741B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/02
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.2030
-
當次配息率(%)
0.51
-
當期含息報酬率(%)
-0.03
-
收益分配評價日
2025/03/17
-
收益分配除息日
2025/03/18
-
收益分配發放日
2025/04/14
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
證券代號：00741B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.2490
-
當次配息率(%)
0.62
-
當期含息報酬率(%)
0.13
-
收益分配評價日
2025/02/18
-
收益分配除息日
2025/02/19
-
收益分配發放日
2025/03/14
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
證券代號：00741B
(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
月配息
-
每單位分配金額(元)
0.2170
-
當次配息率(%)
0.54
-
當期含息報酬率(%)
1.83
-
收益分配評價日
2025/01/16
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
證券代號：00846B
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.4760
-
當次配息率(%)
1.41
-
當期含息報酬率(%)
-
-
收益分配評價日
2025/04/30
-
收益分配除息日
2025/05/19
-
收益分配發放日
2025/06/13
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
證券代號：00846B
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.4510
-
當次配息率(%)
1.22
-
當期含息報酬率(%)
1.71
-
收益分配評價日
2025/01/31
-
收益分配除息日
2025/02/19
-
收益分配發放日
2025/03/14
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
證券代號：00785B
-
配息年月
2025/03
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.4670
-
當次配息率(%)
1.34
-
當期含息報酬率(%)
-1.86
-
收益分配評價日
2025/03/31
-
收益分配除息日
2025/04/23
-
收益分配發放日
2025/05/19
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
證券代號：00785B
-
配息年月
2024/12
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.4540
-
當次配息率(%)
1.26
-
當期含息報酬率(%)
-2.15
-
收益分配評價日
2024/12/31
-
收益分配除息日
2025/01/17
-
收益分配發放日
2025/02/18
特選台灣高股息30 ETF基金 證券代號：00900 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000
-
當次
配息率(%)0.74
0.83
0.72
0.71
0.73
-
當期含息
報酬率(%)-
-11.48
0.07
3.80
-0.51
-
收益分配
評價日2025/05/16
2025/04/22
2025/03/17
2025/02/18
2025/01/16
-
收益分配
除息日2025/05/19
2025/04/23
2025/03/18
2025/02/19
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/06/13
2025/05/19
2025/04/14
2025/03/14
2025/02/18
臺灣中小A級動能50 ETF基金 證券代號：00733 新台幣 / 每年2次
-
配息
年月2025/03
-
每單位
分配金額(元)0.0730
-
當次
配息率(%)0.20
-
當期含息
報酬率(%)-30.64
-
收益分配
評價日2025/03/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
-
收益分配
發放日2025/05/19
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金 證券代號：00730 (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.1100
0.1000
0.1000
0.1000
0.0860
-
當次
配息率(%)0.49
0.49
0.43
0.42
0.37
-
當期含息
報酬率(%)-
-9.93
-0.97
3.43
3.20
-
收益分配
評價日2025/05/16
2025/04/22
2025/03/17
2025/02/18
2025/01/16
-
收益分配
除息日2025/05/19
2025/04/23
2025/03/18
2025/02/19
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/06/13
2025/05/19
2025/04/14
2025/03/14
2025/02/18
台灣科技指數基金 證券代號：0052 新台幣 / 年配息
-
配息
年月2025/03
-
每單位
分配金額(元)3.2300
-
當次
配息率(%)2.13
-
當期含息
報酬率(%)3.93
-
收益分配
評價日2025/03/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
-
收益分配
發放日2025/05/19
全球ESG綠色電力ETF基金 證券代號：00920 新台幣 / 年配息
-
配息
年月2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.2060
-
當次
配息率(%)1.61
-
當期含息
報酬率(%)-7.25
-
收益分配
評價日2024/12/31
-
收益分配
除息日2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/02/18
全球入息不動產與基礎建設ETF基金 證券代號：00908 (本基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/03
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.1480
0.1380
-
當次
配息率(%)1.11
1.11
-
當期含息
報酬率(%)7.93
-9.18
-
收益分配
評價日2025/03/31
2024/12/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/18
標普美國特別股ETF基金 證券代號：00717 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/03
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.1730
0.1570
-
當次
配息率(%)1.15
0.96
-
當期含息
報酬率(%)-5.90
-1.58
-
收益分配
評價日2025/03/31
2024/12/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/18
美國政府債券1-3年期基金 證券代號：00694B 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/03
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.3040
0.2930
-
當次
配息率(%)0.71
0.68
-
當期含息
報酬率(%)0.43
2.86
-
收益分配
評價日2025/03/31
2024/12/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/18
美國政府債券7-10年期基金 證券代號：00695B 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/03
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.2630
0.2990
-
當次
配息率(%)0.73
0.84
-
當期含息
報酬率(%)1.63
-0.39
-
收益分配
評價日2025/03/31
2024/12/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/18
美國政府債券20年期以上基金 證券代號：00696B 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/03
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.3220
0.2670
-
當次
配息率(%)1.07
0.87
-
當期含息
報酬率(%)0.09
-3.86
-
收益分配
評價日2025/03/31
2024/12/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/18
中國政策金融債券ETF基金 證券代號：00718B 新台幣 / 半年配
-
配息
年月2025/01
-
每單位
分配金額(元)0.4630
-
當次
配息率(%)2.17
-
當期含息
報酬率(%)2.31
-
收益分配
評價日2025/01/31
-
收益分配
除息日2025/02/19
-
收益分配
發放日2025/03/14
中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 證券代號：00845B 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/04
2025/01
-
每單位
分配金額(元)0.3690
0.3170
-
當次
配息率(%)1.19
0.94
-
當期含息
報酬率(%)-
1.00
-
收益分配
評價日2025/04/30
2025/01/31
-
收益分配
除息日2025/05/19
2025/02/19
-
收益分配
發放日2025/06/13
2025/03/14
彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 證券代號：00746B (本基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/03
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.4710
0.4250
-
當次
配息率(%)1.32
1.15
-
當期含息
報酬率(%)-0.98
-2.25
-
收益分配
評價日2025/03/31
2024/12/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/18
彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 證券代號：00740B (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.1690
0.1980
0.1790
0.1960
0.1960
-
當次
配息率(%)0.47
0.52
0.44
0.48
0.49
-
當期含息
報酬率(%)-
-4.91
1.67
1.19
-1.05
-
收益分配
評價日2025/05/16
2025/04/22
2025/03/17
2025/02/18
2025/01/16
-
收益分配
除息日2025/05/19
2025/04/23
2025/03/18
2025/02/19
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/06/13
2025/05/19
2025/04/14
2025/03/14
2025/02/18
彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 證券代號：00741B (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 月配息
-
配息
年月2025/04
2025/03
2025/02
2025/01
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.2150
0.2450
0.2030
0.2490
0.2170
-
當次
配息率(%)0.60
0.64
0.51
0.62
0.54
-
當期含息
報酬率(%)-
-1.97
-0.03
0.13
1.83
-
收益分配
評價日2025/05/16
2025/04/22
2025/03/17
2025/02/18
2025/01/16
-
收益分配
除息日2025/05/19
2025/04/23
2025/03/18
2025/02/19
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/06/13
2025/05/19
2025/04/14
2025/03/14
2025/02/18
彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 證券代號：00846B 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/04
2025/01
-
每單位
分配金額(元)0.4760
0.4510
-
當次
配息率(%)1.41
1.22
-
當期含息
報酬率(%)-
1.71
-
收益分配
評價日2025/04/30
2025/01/31
-
收益分配
除息日2025/05/19
2025/02/19
-
收益分配
發放日2025/06/13
2025/03/14
全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 證券代號：00785B 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/03
2024/12
-
每單位
分配金額(元)0.4670
0.4540
-
當次
配息率(%)1.34
1.26
-
當期含息
報酬率(%)-1.86
-2.15
-
收益分配
評價日2025/03/31
2024/12/31
-
收益分配
除息日2025/04/23
2025/01/17
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/18
指數基金
美國通膨連結公債指數基金-B類型（新臺幣） (本基金配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.1300
-
當次配息率(%)
1.38
-
當期含息報酬率(%)
-7.07
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
美國通膨連結公債指數基金-B類型（新臺幣） (本基金配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
新台幣
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.1450
-
當次配息率(%)
1.40
-
當期含息報酬率(%)
1.98
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
美國通膨連結公債指數基金-B類型（美元） (本基金配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/04
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.1300
-
當次配息率(%)
1.35
-
當期含息報酬率(%)
0.68
-
收益分配基準日
2025/05/08
-
收益分配除息日
2025/05/09
-
收益分配發放日
2025/05/19
美國通膨連結公債指數基金-B類型（美元） (本基金配息來源可能為本金)
-
配息年月
2025/01
-
配息幣別
美元
-
配息頻率
季配息
-
每單位分配金額(元)
0.1350
-
當次配息率(%)
1.39
-
當期含息報酬率(%)
0.70
-
收益分配基準日
2025/02/10
-
收益分配除息日
2025/02/11
-
收益分配發放日
2025/02/19
美國通膨連結公債指數基金-B類型（新臺幣） (本基金配息來源可能為本金) 新台幣 / 季配息
-
配息
年月2025/04
2025/01
-
每單位
分配金額(元)0.1300
0.1450
-
當次
配息率(%)1.38
1.40
-
當期含息
報酬率(%)-7.07
1.98
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/02/10
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/02/11
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/19
美國通膨連結公債指數基金-B類型（美元） (本基金配息來源可能為本金) 美元 / 季配息
-
配息
年月2025/04
2025/01
-
每單位
分配金額(元)0.1300
0.1350
-
當次
配息率(%)1.35
1.39
-
當期含息
報酬率(%)0.68
0.70
-
收益分配
基準日2025/05/08
2025/02/10
-
收益分配
除息日2025/05/09
2025/02/11
-
收益分配
發放日2025/05/19
2025/02/19
組合基金
註：
- 當次配息率計算方式：每單位配息金額÷除息日前一天之淨值×100%。
- 當期報酬率(含息)計算方式：[(當次除息日淨值+每單位配息金額)÷前次除息日淨值-1]×100%。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效。
- 個別投資人之原始投入本金不同，上表之本金佔配息金額比率並非代表本次配息金額皆涉及每一投資人之原始投入本金，如配息後淨值仍高於個別投資人之原始投入本金，代表本次配息金額並未涉及該投資人之投入本金，而個別投資人投資本基金之盈虧仍應依累積配息金額加計出售價款減除原始投入本金而定。
- 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
- 配息型基金的配息可能由基金的收益或本金，任何涉及本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，該基金配息前應負擔之相關費用請詳閱公開說明書。
- 上述資料僅供參考，各基金相關配息時間，依本公司公告之實際配息日期為準，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整；各基金配息原則，請詳閱基金公開說明書。