配息專區

基金類型

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配息年度

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收益分配

國內基金

富邦基金-A類型

配息年月

2024/04
配息幣別

新台幣
配息頻率

年配息
每單位分配金額(元)

2.8260
當次配息率(%)

9.62
當期含息報酬率(%)

63.79
收益分配基準日

2024/05/23
收益分配除息日

2024/05/24
收益分配發放日

2024/06/28

台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)

配息年月

2024/09
配息幣別

新台幣
配息頻率

季配息
每單位分配金額(元)

0.1150
當次配息率(%)

0.80
當期含息報酬率(%)

-7.41
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)

配息年月

2024/06
配息幣別

新台幣
配息頻率

季配息
每單位分配金額(元)

0.0618
當次配息率(%)

0.40
當期含息報酬率(%)

12.61
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)

配息年月

2024/03
配息幣別

新台幣
配息頻率

季配息
每單位分配金額(元)

0.0770
當次配息率(%)

0.55
當期含息報酬率(%)

15.14
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息)

配息年月

2023/12
配息幣別

新台幣
配息頻率

季配息
每單位分配金額(元)

0.6000
當次配息率(%)

4.74
當期含息報酬率(%)

-1.70
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

富邦基金-A類型 新台幣 / 年配息

配息
年月

2024/04
每單位
分配金額(元)

2.8260
當次
配息率(%)

9.62
當期含息
報酬率(%)

63.79
收益分配
基準日

2024/05/23
收益分配
除息日

2024/05/24
收益分配
發放日

2024/06/28

台灣高股息基金-B類型 (本基金並無保證收益及配息) 新台幣 / 季配息

配息
年月

2024/09

2024/06

2024/03

2023/12
每單位
分配金額(元)

0.1150

0.0618

0.0770

0.6000
當次
配息率(%)

0.80

0.40

0.55

4.74
當期含息
報酬率(%)

-7.41

12.61

15.14

-1.70
收益分配
基準日

2024/10/08

2024/07/08

2024/04/08

2024/01/08
收益分配
除息日

2024/10/09

2024/07/09

2024/04/09

2024/01/09
收益分配
發放日

2024/10/18

2024/07/17

2024/04/17

2024/01/17

海外基金

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/11
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0214
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.27
收益分配基準日

2024/12/09
收益分配除息日

2024/12/10
收益分配發放日

2024/12/18

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/10
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0208
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

-1.50
收益分配基準日

2024/11/08
收益分配除息日

2024/11/12
收益分配發放日

2024/11/19

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/09
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0208
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

-2.10
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/08
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0151
當次配息率(%)

0.18
當期含息報酬率(%)

2.16
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/07
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0173
當次配息率(%)

0.21
當期含息報酬率(%)

1.25
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/06
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0203
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.18
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/05
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

0.69
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/04
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0202
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.00
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/03
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0199
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.80
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/02
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0189
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.86
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/01
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0201
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.10
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2023/12
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0186
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.31
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/11
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.44
收益分配基準日

2024/12/09
收益分配除息日

2024/12/10
收益分配發放日

2024/12/18

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/10
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0006
當次配息率(%)

0.20
當期含息報酬率(%)

-1.72
收益分配基準日

2024/11/08
收益分配除息日

2024/11/12
收益分配發放日

2024/11/19

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/09
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

-1.91
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/08
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

2.84
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/07
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.68
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/06
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0007
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.17
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/05
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.07
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/04
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.28
當期含息報酬率(%)

-0.34
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/03
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

-0.58
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/02
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0007
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.96
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/01
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0007
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

-0.71
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2023/12
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0007
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

1.41
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/11
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0053
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.39
收益分配基準日

2024/12/09
收益分配除息日

2024/12/10
收益分配發放日

2024/12/18

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/10
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0050
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

-1.19
收益分配基準日

2024/11/08
收益分配除息日

2024/11/12
收益分配發放日

2024/11/19

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/09
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0051
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

-2.08
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/08
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0053
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

2.50
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/07
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0053
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.11
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/06
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0050
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.61
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/05
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0052
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.64
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/04
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0050
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

-0.59
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/03
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0050
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

0.17
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/02
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0047
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.45
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/01
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0049
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

-0.35
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2023/12
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0047
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

1.29
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/11
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.61
收益分配基準日

2024/12/09
收益分配除息日

2024/12/10
收益分配發放日

2024/12/18

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/10
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.46
收益分配基準日

2024/11/08
收益分配除息日

2024/11/12
收益分配發放日

2024/11/19

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

2.64
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.54
當期含息報酬率(%)

-0.45
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.60
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

1.15
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.54
當期含息報酬率(%)

3.27
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0031
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.40
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0031
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.52
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0029
當次配息率(%)

0.50
當期含息報酬率(%)

1.75
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0029
當次配息率(%)

0.51
當期含息報酬率(%)

2.63
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0028
當次配息率(%)

0.50
當期含息報酬率(%)

2.97
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/11
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.54
收益分配基準日

2024/12/09
收益分配除息日

2024/12/10
收益分配發放日

2024/12/18

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/10
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.80
收益分配基準日

2024/11/08
收益分配除息日

2024/11/12
收益分配發放日

2024/11/19

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

2.43
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.54
當期含息報酬率(%)

-0.96
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.54
當期含息報酬率(%)

-0.15
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0205
當次配息率(%)

0.52
當期含息報酬率(%)

1.09
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0205
當次配息率(%)

0.52
當期含息報酬率(%)

3.14
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0200
當次配息率(%)

0.52
當期含息報酬率(%)

0.35
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0195
當次配息率(%)

0.51
當期含息報酬率(%)

0.41
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0185
當次配息率(%)

0.48
當期含息報酬率(%)

1.59
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0185
當次配息率(%)

0.49
當期含息報酬率(%)

2.58
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0182
當次配息率(%)

0.49
當期含息報酬率(%)

2.83
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17