配息專區

基金類型

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配息年度

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國內基金

富邦基金-A類型

配息年月

2024/04
配息幣別

新台幣
配息頻率

年配息
每單位分配金額(元)

2.8260
當次配息率(%)

9.62
當期含息報酬率(%)

63.79
收益分配基準日

2024/05/23
收益分配除息日

2024/05/24
收益分配發放日

2024/06/28

台灣高股息基金-B類型

配息年月

2024/09
配息幣別

新台幣
配息頻率

季配息
每單位分配金額(元)

0.1150
當次配息率(%)

0.80
當期含息報酬率(%)

-7.41
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

台灣高股息基金-B類型

配息年月

2024/06
配息幣別

新台幣
配息頻率

季配息
每單位分配金額(元)

0.0618
當次配息率(%)

0.40
當期含息報酬率(%)

12.61
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

台灣高股息基金-B類型

配息年月

2024/03
配息幣別

新台幣
配息頻率

季配息
每單位分配金額(元)

0.0770
當次配息率(%)

0.55
當期含息報酬率(%)

15.14
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

台灣高股息基金-B類型

配息年月

2023/12
配息幣別

新台幣
配息頻率

季配息
每單位分配金額(元)

0.6000
當次配息率(%)

4.74
當期含息報酬率(%)

-1.70
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

富邦基金-A類型 新台幣 / 年配息

配息
年月

2024/04
每單位
分配金額(元)

2.8260
當次
配息率(%)

9.62
當期含息
報酬率(%)

63.79
收益分配
基準日

2024/05/23
收益分配
除息日

2024/05/24
收益分配
發放日

2024/06/28

台灣高股息基金-B類型 新台幣 / 季配息

配息
年月

2024/09

2024/06

2024/03

2023/12
每單位
分配金額(元)

0.1150

0.0618

0.0770

0.6000
當次
配息率(%)

0.80

0.40

0.55

4.74
當期含息
報酬率(%)

-7.41

12.61

15.14

-1.70
收益分配
基準日

2024/10/08

2024/07/08

2024/04/08

2024/01/08
收益分配
除息日

2024/10/09

2024/07/09

2024/04/09

2024/01/09
收益分配
發放日

2024/10/18

2024/07/17

2024/04/17

2024/01/17

海外基金

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/09
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0208
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

-2.10
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/08
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0151
當次配息率(%)

0.18
當期含息報酬率(%)

2.16
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/07
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0173
當次配息率(%)

0.21
當期含息報酬率(%)

1.25
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/06
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0203
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.18
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/05
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

0.69
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/04
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0202
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.00
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/03
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0199
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.80
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/02
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0189
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.86
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2024/01
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0201
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.10
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）

配息年月

2023/12
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0186
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.31
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/09
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

-1.91
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/08
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

2.84
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/07
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.68
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/06
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0007
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.17
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/05
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.07
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/04
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.28
當期含息報酬率(%)

-0.34
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/03
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0008
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

-0.58
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/02
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0007
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.96
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2024/01
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0007
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

-0.71
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型（美元）

配息年月

2023/12
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0007
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

1.41
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/09
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0051
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

-2.08
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/08
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0053
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

2.50
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/07
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0053
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.11
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/06
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0050
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

0.61
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/05
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0052
當次配息率(%)

0.27
當期含息報酬率(%)

1.64
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/04
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0050
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

-0.59
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/03
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0050
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

0.17
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/02
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0047
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

0.45
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2024/01
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0049
當次配息率(%)

0.25
當期含息報酬率(%)

-0.35
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）

配息年月

2023/12
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0047
當次配息率(%)

0.24
當期含息報酬率(%)

1.29
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

2.64
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.54
當期含息報酬率(%)

-0.45
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.60
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

1.15
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0032
當次配息率(%)

0.54
當期含息報酬率(%)

3.27
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0031
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.40
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0031
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

0.52
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0029
當次配息率(%)

0.50
當期含息報酬率(%)

1.75
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0029
當次配息率(%)

0.51
當期含息報酬率(%)

2.63
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

中國非投資等級債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0028
當次配息率(%)

0.50
當期含息報酬率(%)

2.97
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.53
當期含息報酬率(%)

2.43
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.54
當期含息報酬率(%)

-0.96
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0210
當次配息率(%)

0.54
當期含息報酬率(%)

-0.15
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0205
當次配息率(%)

0.52
當期含息報酬率(%)

1.09
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0205
當次配息率(%)

0.52
當期含息報酬率(%)

3.14
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0200
當次配息率(%)

0.52
當期含息報酬率(%)

0.35
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0195
當次配息率(%)

0.51
當期含息報酬率(%)

0.41
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0185
當次配息率(%)

0.48
當期含息報酬率(%)

1.59
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0185
當次配息率(%)

0.49
當期含息報酬率(%)

2.58
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

中國非投資等級債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0182
當次配息率(%)

0.49
當期含息報酬率(%)

2.83
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0052
當次配息率(%)

0.39
當期含息報酬率(%)

-0.89
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0052
當次配息率(%)

0.39
當期含息報酬率(%)

1.88
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0052
當次配息率(%)

0.39
當期含息報酬率(%)

1.72
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0051
當次配息率(%)

0.39
當期含息報酬率(%)

0.63
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0051
當次配息率(%)

0.39
當期含息報酬率(%)

0.99
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0049
當次配息率(%)

0.38
當期含息報酬率(%)

0.16
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0048
當次配息率(%)

0.37
當期含息報酬率(%)

-0.22
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0048
當次配息率(%)

0.37
當期含息報酬率(%)

0.74
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0048
當次配息率(%)

0.37
當期含息報酬率(%)

0.16
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0045
當次配息率(%)

0.35
當期含息報酬率(%)

0.84
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0362
當次配息率(%)

0.39
當期含息報酬率(%)

-1.23
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0362
當次配息率(%)

0.38
當期含息報酬率(%)

1.43
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0360
當次配息率(%)

0.38
當期含息報酬率(%)

1.21
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0345
當次配息率(%)

0.37
當期含息報酬率(%)

0.54
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0340
當次配息率(%)

0.37
當期含息報酬率(%)

0.99
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0280
當次配息率(%)

0.30
當期含息報酬率(%)

-0.04
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0260
當次配息率(%)

0.28
當期含息報酬率(%)

-0.40
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0240
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

0.64
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0240
當次配息率(%)

0.26
當期含息報酬率(%)

0.00
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0195
當次配息率(%)

0.21
當期含息報酬率(%)

0.63
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.01
當期含息報酬率(%)

19.74
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

0.69
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-9.53
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

2.49
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-2.33
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

3.03
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-0.68
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

8.02
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

5.26
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/19
收益分配發放日

2024/02/22

中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-7.73
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.01
當期含息報酬率(%)

19.74
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

1.55
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-9.33
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

2.00
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-2.06
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

1.79
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-2.88
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

7.92
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

3.95
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/19
收益分配發放日

2024/02/22

中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-6.18
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.01
當期含息報酬率(%)

19.06
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

0.98
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-10.69
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.01
當期含息報酬率(%)

2.37
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.01
當期含息報酬率(%)

-1.55
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.01
當期含息報酬率(%)

1.63
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.01
當期含息報酬率(%)

-2.03
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.01
當期含息報酬率(%)

7.47
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

4.38
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/19
收益分配發放日

2024/02/22

中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0010
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-6.37
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

9.83
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-2.97
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-15.51
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

4.29
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

5.10
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

0.14
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

1.86
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

5.34
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

9.56
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-1.85
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0030
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

9.86
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0030
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

-2.34
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0030
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

-15.34
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0030
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

3.90
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0030
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

5.30
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0030
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

-0.75
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0030
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

0.09
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0040
當次配息率(%)

0.04
當期含息報酬率(%)

5.37
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0040
當次配息率(%)

0.04
當期含息報酬率(%)

8.43
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

美元
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0040
當次配息率(%)

0.04
當期含息報酬率(%)

-0.58
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

9.06
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

-2.63
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

-16.82
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

4.13
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

6.13
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

-1.51
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

0.19
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

4.70
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.02
當期含息報酬率(%)

8.44
收益分配基準日

2024/02/07
收益分配除息日

2024/02/15
收益分配發放日

2024/02/22

歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

人民幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0020
當次配息率(%)

0.03
當期含息報酬率(%)

-0.10
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.1000
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

4.09
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0980
當次配息率(%)

0.77
當期含息報酬率(%)

1.37
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0980
當次配息率(%)

0.78
當期含息報酬率(%)

-5.99
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.1040
當次配息率(%)

0.77
當期含息報酬率(%)

3.18
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.1000
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

4.54
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0980
當次配息率(%)

0.77
當期含息報酬率(%)

-0.51
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0990
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

1.98
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0980
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

4.58
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0950
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

10.45
收益分配基準日

2024/02/15
收益分配除息日

2024/02/16
收益分配發放日

2024/02/22

台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0800
當次配息率(%)

0.71
當期含息報酬率(%)

1.07
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/09
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.1000
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

4.09
收益分配基準日

2024/10/08
收益分配除息日

2024/10/09
收益分配發放日

2024/10/18

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/08
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0980
當次配息率(%)

0.77
當期含息報酬率(%)

1.37
收益分配基準日

2024/09/09
收益分配除息日

2024/09/10
收益分配發放日

2024/09/20

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/07
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0980
當次配息率(%)

0.78
當期含息報酬率(%)

-5.99
收益分配基準日

2024/08/08
收益分配除息日

2024/08/09
收益分配發放日

2024/08/19

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/06
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.1040
當次配息率(%)

0.77
當期含息報酬率(%)

3.18
收益分配基準日

2024/07/08
收益分配除息日

2024/07/09
收益分配發放日

2024/07/17

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/05
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.1000
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

4.54
收益分配基準日

2024/06/11
收益分配除息日

2024/06/12
收益分配發放日

2024/06/21

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/04
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0980
當次配息率(%)

0.77
當期含息報酬率(%)

-0.51
收益分配基準日

2024/05/08
收益分配除息日

2024/05/09
收益分配發放日

2024/05/17

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/03
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0990
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

1.98
收益分配基準日

2024/04/08
收益分配除息日

2024/04/09
收益分配發放日

2024/04/17

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/02
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0980
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

4.58
收益分配基準日

2024/03/08
收益分配除息日

2024/03/11
收益分配發放日

2024/03/19

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2024/01
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0950
當次配息率(%)

0.76
當期含息報酬率(%)

10.45
收益分配基準日

2024/02/15
收益分配除息日

2024/02/16
收益分配發放日

2024/02/22

台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

配息年月

2023/12
配息幣別

新台幣
配息頻率

月配息
每單位分配金額(元)

0.0800
當次配息率(%)

0.71
當期含息報酬率(%)

1.07
收益分配基準日

2024/01/08
收益分配除息日

2024/01/09
收益分配發放日

2024/01/17