配息專區

基金類型

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配息年度

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國內基金

富邦基金-A類型

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    2.8260

  • 當次配息率(%)

    9.62

  • 當期含息報酬率(%)

    63.79

  • 收益分配基準日

    2024/05/23

  • 收益分配除息日

    2024/05/24

  • 收益分配發放日

    2024/06/28

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0618

  • 當次配息率(%)

    0.40

  • 當期含息報酬率(%)

    12.61

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0770

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 當期含息報酬率(%)

    15.14

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.6000

  • 當次配息率(%)

    4.74

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.70

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

富邦基金-A類型       新台幣 / 年配息

  • 配息
    年月

    2024/04

  • 每單位
    分配金額(元)

    2.8260

  • 當次
    配息率(%)

    9.62

  • 當期含息
    報酬率(%)

    63.79

  • 收益分配
    基準日

    2024/05/23

  • 收益分配
    除息日

    2024/05/24

  • 收益分配
    發放日

    2024/06/28

台灣高股息基金-B類型       新台幣 / 季配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/03

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0618

    0.0770

    0.6000

  • 當次
    配息率(%)

    0.40

    0.55

    4.74

  • 當期含息
    報酬率(%)

    12.61

    15.14

    -1.70

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/04/08

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/04/09

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/04/17

    2024/01/17

海外基金

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0203

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 當期含息報酬率(%)

    0.18

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0210

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.69

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0202

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 當期含息報酬率(%)

    0.00

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0199

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 當期含息報酬率(%)

    0.80

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0189

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.86

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0201

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 當期含息報酬率(%)

    0.10

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0186

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.31

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.17

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0008

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 當期含息報酬率(%)

    1.07

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0008

  • 當次配息率(%)

    0.28

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.34

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0008

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.58

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.96

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.71

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 當期含息報酬率(%)

    1.41

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 當期含息報酬率(%)

    0.61

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0052

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 當期含息報酬率(%)

    1.64

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.59

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.17

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0047

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.45

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0049

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.35

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0047

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 當期含息報酬率(%)

    1.29

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.53

  • 當期含息報酬率(%)

    1.15

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.54

  • 當期含息報酬率(%)

    3.27

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.53

  • 當期含息報酬率(%)

    0.40

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.53

  • 當期含息報酬率(%)

    0.52

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0029

  • 當次配息率(%)

    0.50

  • 當期含息報酬率(%)

    1.75

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0029

  • 當次配息率(%)

    0.51

  • 當期含息報酬率(%)

    2.63

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

中國非投資等級債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0028

  • 當次配息率(%)

    0.50

  • 當期含息報酬率(%)

    2.97

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0205

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 當期含息報酬率(%)

    1.09

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0205

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 當期含息報酬率(%)

    3.14

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0200

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 當期含息報酬率(%)

    0.35

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0195

  • 當次配息率(%)

    0.51

  • 當期含息報酬率(%)

    0.41

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0185

  • 當次配息率(%)

    0.48

  • 當期含息報酬率(%)

    1.59

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0185

  • 當次配息率(%)

    0.49

  • 當期含息報酬率(%)

    2.58

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0182

  • 當次配息率(%)

    0.49

  • 當期含息報酬率(%)

    2.83

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0051

  • 當次配息率(%)

    0.39

  • 當期含息報酬率(%)

    0.63

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0051

  • 當次配息率(%)

    0.39

  • 當期含息報酬率(%)

    0.99

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0049

  • 當次配息率(%)

    0.38

  • 當期含息報酬率(%)

    0.16

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0048

  • 當次配息率(%)

    0.37

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.22

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0048

  • 當次配息率(%)

    0.37

  • 當期含息報酬率(%)

    0.74

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0048

  • 當次配息率(%)

    0.37

  • 當期含息報酬率(%)

    0.16

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0045

  • 當次配息率(%)

    0.35

  • 當期含息報酬率(%)

    0.84

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0345

  • 當次配息率(%)

    0.37

  • 當期含息報酬率(%)

    0.54

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0340

  • 當次配息率(%)

    0.37

  • 當期含息報酬率(%)

    0.99

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0280

  • 當次配息率(%)

    0.30

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.04

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0260

  • 當次配息率(%)

    0.28

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.40

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0240

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.64

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0240

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.00

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0195

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 當期含息報酬率(%)

    0.63

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    2.49

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.33

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    3.03

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.68

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    8.02

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    5.26

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/19

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -7.73

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    2.00

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.06

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    1.79

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.88

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    7.92

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    3.95

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/19

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -6.18

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 當期含息報酬率(%)

    2.37

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.55

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 當期含息報酬率(%)

    1.63

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.03

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 當期含息報酬率(%)

    7.47

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    4.38

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/19

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -6.37

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    4.29

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    5.10

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    1.86

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    5.34

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    9.56

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.85

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 當期含息報酬率(%)

    3.90

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 當期含息報酬率(%)

    5.30

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.75

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 當期含息報酬率(%)

    0.09

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 當期含息報酬率(%)

    5.37

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 當期含息報酬率(%)

    8.43

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.58

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    4.13

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    6.13

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.51

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    0.19

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    4.70

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 當期含息報酬率(%)

    8.44

  • 收益分配基準日

    2024/02/07

  • 收益分配除息日

    2024/02/15

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.10

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1040

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    3.18

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1000

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    4.54

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0980

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.51

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0990

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    1.98

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0980

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    4.58

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0950

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    10.45

  • 收益分配基準日

    2024/02/15

  • 收益分配除息日

    2024/02/16

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0800

  • 當次配息率(%)

    0.71

  • 當期含息報酬率(%)

    1.07

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1040

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    3.18

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1000

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    4.54

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0980

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.51

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0990

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    1.98

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0980

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    4.58

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0950

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    10.45

  • 收益分配基準日

    2024/02/15

  • 收益分配除息日

    2024/02/16

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0800

  • 當次配息率(%)

    0.71

  • 當期含息報酬率(%)

    1.07

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1020

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    3.06

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0980

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    5.36

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0960

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.83

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0980

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    0.62

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0990

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    3.94

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0960

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    9.68

  • 收益分配基準日

    2024/02/15

  • 收益分配除息日

    2024/02/16

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0820

  • 當次配息率(%)

    0.72

  • 當期含息報酬率(%)

    2.51

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1020

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    3.06

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0980

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    5.36

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0960

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.83

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0980

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    0.62

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0990

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    3.94

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0960

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    9.68

  • 收益分配基準日

    2024/02/15

  • 收益分配除息日

    2024/02/16

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0820

  • 當次配息率(%)

    0.72

  • 當期含息報酬率(%)

    2.51

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0970

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    2.69

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0940

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    4.77

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0920

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.62

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0940

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.19

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0950

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    4.41

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0920

  • 當次配息率(%)

    0.75

  • 當期含息報酬率(%)

    9.24

  • 收益分配基準日

    2024/02/15

  • 收益分配除息日

    2024/02/16

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.70

  • 當期含息報酬率(%)

    2.66

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0970

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    2.69

  • 收益分配基準日

    2024/07/08

  • 收益分配除息日

    2024/07/09

  • 收益分配發放日

    2024/07/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0940

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    4.77

  • 收益分配基準日

    2024/06/11

  • 收益分配除息日

    2024/06/12

  • 收益分配發放日

    2024/06/21

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0920

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.62

  • 收益分配基準日

    2024/05/08

  • 收益分配除息日

    2024/05/09

  • 收益分配發放日

    2024/05/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0940

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.19

  • 收益分配基準日

    2024/04/08

  • 收益分配除息日

    2024/04/09

  • 收益分配發放日

    2024/04/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0950

  • 當次配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    4.41

  • 收益分配基準日

    2024/03/08

  • 收益分配除息日

    2024/03/11

  • 收益分配發放日

    2024/03/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0920

  • 當次配息率(%)

    0.75

  • 當期含息報酬率(%)

    9.24

  • 收益分配基準日

    2024/02/15

  • 收益分配除息日

    2024/02/16

  • 收益分配發放日

    2024/02/22

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.70

  • 當期含息報酬率(%)

    2.66

  • 收益分配基準日

    2024/01/08

  • 收益分配除息日

    2024/01/09

  • 收益分配發放日

    2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)       新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0203

    0.0210

    0.0202

    0.0199

    0.0189

    0.0201

    0.0186

  • 當次
    配息率(%)

    0.25

    0.26

    0.25

    0.25

    0.24

    0.25

    0.24

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.18

    0.69

    0.00

    0.80

    0.86

    0.10

    0.31

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)       美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0007

    0.0008

    0.0008

    0.0008

    0.0007

    0.0007

    0.0007

  • 當次
    配息率(%)

    0.24

    0.27

    0.28

    0.27

    0.24

    0.24

    0.24

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.17

    1.07

    -0.34

    -0.58

    0.96

    -0.71

    1.41

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)       人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0050

    0.0052

    0.0050

    0.0050

    0.0047

    0.0049

    0.0047

  • 當次
    配息率(%)

    0.25

    0.27

    0.26

    0.26

    0.24

    0.25

    0.24

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.61

    1.64

    -0.59

    0.17

    0.45

    -0.35

    1.29

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

中國非投資等級債券基金-B類型(美元)    (基金之配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0032

    0.0032

    0.0031

    0.0031

    0.0029

    0.0029

    0.0028

  • 當次
    配息率(%)

    0.53

    0.54

    0.53

    0.53

    0.50

    0.51

    0.50

  • 當期含息
    報酬率(%)

    1.15

    3.27

    0.40

    0.52

    1.75

    2.63

    2.97

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)    (基金之配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0205

    0.0205

    0.0200

    0.0195

    0.0185

    0.0185

    0.0182

  • 當次
    配息率(%)

    0.52

    0.52

    0.52

    0.51

    0.48

    0.49

    0.49

  • 當期含息
    報酬率(%)

    1.09

    3.14

    0.35

    0.41

    1.59

    2.58

    2.83

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(美元)    (基金之配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0051

    0.0051

    0.0049

    0.0048

    0.0048

    0.0048

    0.0045

  • 當次
    配息率(%)

    0.39

    0.39

    0.38

    0.37

    0.37

    0.37

    0.35

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.63

    0.99

    0.16

    -0.22

    0.74

    0.16

    0.84

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

亞太優質債券基金(原名稱:中國優質債券基金)-B類型(人民幣)    (基金之配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0345

    0.0340

    0.0280

    0.0260

    0.0240

    0.0240

    0.0195

  • 當次
    配息率(%)

    0.37

    0.37

    0.30

    0.28

    0.26

    0.26

    0.21

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.54

    0.99

    -0.04

    -0.40

    0.64

    0.00

    0.63

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

  • 當次
    配息率(%)

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

  • 當期含息
    報酬率(%)

    2.49

    -2.33

    3.03

    -0.68

    8.02

    5.26

    -7.73

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/19

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型(美元)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

  • 當次
    配息率(%)

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

  • 當期含息
    報酬率(%)

    2.00

    -2.06

    1.79

    -2.88

    7.92

    3.95

    -6.18

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/19

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

  • 當次
    配息率(%)

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.02

    0.02

  • 當期含息
    報酬率(%)

    2.37

    -1.55

    1.63

    -2.03

    7.47

    4.38

    -6.37

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/19

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0020

    0.0020

    0.0020

    0.0020

    0.0020

    0.0020

    0.0020

  • 當次
    配息率(%)

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

  • 當期含息
    報酬率(%)

    4.29

    5.10

    0.14

    1.86

    5.34

    9.56

    -1.85

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0030

    0.0030

    0.0030

    0.0030

    0.0040

    0.0040

    0.0040

  • 當次
    配息率(%)

    0.03

    0.03

    0.03

    0.03

    0.04

    0.04

    0.04

  • 當期含息
    報酬率(%)

    3.90

    5.30

    -0.75

    0.09

    5.37

    8.43

    -0.58

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0020

    0.0020

    0.0020

    0.0020

    0.0020

    0.0020

    0.0020

  • 當次
    配息率(%)

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.02

    0.03

  • 當期含息
    報酬率(%)

    4.13

    6.13

    -1.51

    0.19

    4.70

    8.44

    -0.10

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/07

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/15

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.1040

    0.1000

    0.0980

    0.0990

    0.0980

    0.0950

    0.0800

  • 當次
    配息率(%)

    0.77

    0.76

    0.77

    0.76

    0.76

    0.76

    0.71

  • 當期含息
    報酬率(%)

    3.18

    4.54

    -0.51

    1.98

    4.58

    10.45

    1.07

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/15

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/16

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.1040

    0.1000

    0.0980

    0.0990

    0.0980

    0.0950

    0.0800

  • 當次
    配息率(%)

    0.77

    0.76

    0.77

    0.76

    0.76

    0.76

    0.71

  • 當期含息
    報酬率(%)

    3.18

    4.54

    -0.51

    1.98

    4.58

    10.45

    1.07

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/15

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/16

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.1020

    0.0980

    0.0960

    0.0980

    0.0990

    0.0960

    0.0820

  • 當次
    配息率(%)

    0.76

    0.76

    0.77

    0.76

    0.77

    0.76

    0.72

  • 當期含息
    報酬率(%)

    3.06

    5.36

    -1.83

    0.62

    3.94

    9.68

    2.51

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/15

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/16

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.1020

    0.0980

    0.0960

    0.0980

    0.0990

    0.0960

    0.0820

  • 當次
    配息率(%)

    0.76

    0.76

    0.77

    0.76

    0.77

    0.76

    0.72

  • 當期含息
    報酬率(%)

    3.06

    5.36

    -1.83

    0.62

    3.94

    9.68

    2.51

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/15

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/16

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-B類型(美元)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0970

    0.0940

    0.0920

    0.0940

    0.0950

    0.0920

    0.0780

  • 當次
    配息率(%)

    0.76

    0.76

    0.76

    0.76

    0.76

    0.75

    0.70

  • 當期含息
    報酬率(%)

    2.69

    4.77

    -1.62

    -0.19

    4.41

    9.24

    2.66

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/15

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/16

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/05

    2024/04

    2024/03

    2024/02

    2024/01

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0970

    0.0940

    0.0920

    0.0940

    0.0950

    0.0920

    0.0780

  • 當次
    配息率(%)

    0.76

    0.76

    0.76

    0.76

    0.76

    0.75

    0.70

  • 當期含息
    報酬率(%)

    2.69

    4.77

    -1.62

    -0.19

    4.41

    9.24

    2.66

  • 收益分配
    基準日

    2024/07/08

    2024/06/11

    2024/05/08

    2024/04/08

    2024/03/08

    2024/02/15

    2024/01/08

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/09

    2024/06/12

    2024/05/09

    2024/04/09

    2024/03/11

    2024/02/16

    2024/01/09

  • 收益分配
    發放日

    2024/07/17

    2024/06/21

    2024/05/17

    2024/04/17

    2024/03/19

    2024/02/22

    2024/01/17

ETF

特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號:00900 (本基金並無保證收益及配息)

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1000

  • 當次配息率(%)

    0.61

  • 當期含息報酬率(%)

    13.72

  • 收益分配評價日

    2024/04/30

  • 收益分配除息日

    2024/05/17

  • 收益分配發放日

    2024/06/13

特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號:00900 (本基金並無保證收益及配息)

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1200

  • 當次配息率(%)

    0.83

  • 當期含息報酬率(%)

    12.16

  • 收益分配評價日

    2024/01/31

  • 收益分配除息日

    2024/02/27

  • 收益分配發放日

    2024/03/25

台灣核心半導體ETF基金
證券代號:00892

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    0.1450

  • 當次配息率(%)

    0.79

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

臺灣中小A級動能50 ETF基金
證券代號:00733

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    5.1530

  • 當次配息率(%)

    8.10

  • 當期含息報酬率(%)

    26.25

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

臺灣公司治理100基金
證券代號:00692

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    0.4150

  • 當次配息率(%)

    0.90

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

台灣釆吉50基金
證券代號:006208

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    0.7830

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

台灣科技指數基金
證券代號:0052

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    6.4300

  • 當次配息率(%)

    4.00

  • 當期含息報酬率(%)

    58.38

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

全球ESG綠色電力ETF基金
證券代號:00920

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0400

  • 當次配息率(%)

    0.28

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號:00908

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2450

  • 當次配息率(%)

    1.87

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號:00908

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1440

  • 當次配息率(%)

    1.22

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.27

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號:00908

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1220

  • 當次配息率(%)

    0.95

  • 當期含息報酬率(%)

    11.68

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1730

  • 當次配息率(%)

    1.06

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1660

  • 當次配息率(%)

    1.06

  • 當期含息報酬率(%)

    1.93

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1590

  • 當次配息率(%)

    1.03

  • 當期含息報酬率(%)

    9.62

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2880

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2430

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 當期含息報酬率(%)

    2.08

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.16

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2510

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2050

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.76

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1740

  • 當次配息率(%)

    0.50

  • 當期含息報酬率(%)

    5.11

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

美國政府債券20年期以上基金
證券代號:00696B

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3130

  • 當次配息率(%)

    0.96

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

美國政府債券20年期以上基金
證券代號:00696B

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2200

  • 當次配息率(%)

    0.71

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.07

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

美國政府債券20年期以上基金
證券代號:00696B

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2140

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 當期含息報酬率(%)

    12.57

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

中國美元投資等級債券ETF基金
證券代號:00784B

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2280

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

中國美元投資等級債券ETF基金
證券代號:00784B

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2090

  • 當次配息率(%)

    0.54

  • 當期含息報酬率(%)

    2.16

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

中國美元投資等級債券ETF基金
證券代號:00784B

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2000

  • 當次配息率(%)

    0.53

  • 當期含息報酬率(%)

    1.03

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

中國政策金融債券ETF基金
證券代號:00718B

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    半年配

  • 每單位分配金額(元)

    0.3080

  • 當次配息率(%)

    1.51

  • 當期含息報酬率(%)

    2.51

  • 收益分配評價日

    2024/01/31

  • 收益分配除息日

    2024/02/27

  • 收益分配發放日

    2024/03/25

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
證券代號:00845B

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3820

  • 當次配息率(%)

    1.15

  • 當期含息報酬率(%)

    3.06

  • 收益分配評價日

    2024/04/30

  • 收益分配除息日

    2024/05/17

  • 收益分配發放日

    2024/06/13

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金
證券代號:00845B

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3600

  • 當次配息率(%)

    1.10

  • 當期含息報酬率(%)

    5.75

  • 收益分配評價日

    2024/01/31

  • 收益分配除息日

    2024/02/27

  • 收益分配發放日

    2024/03/25

彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
證券代號:00746B (本基金並無保證收益及配息)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4450

  • 當次配息率(%)

    1.17

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
證券代號:00746B (本基金並無保證收益及配息)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4060

  • 當次配息率(%)

    1.12

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.35

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金
證券代號:00746B (本基金並無保證收益及配息)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3790

  • 當次配息率(%)

    1.02

  • 當期含息報酬率(%)

    13.17

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
證券代號:00740B (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.5560

  • 當次配息率(%)

    1.33

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
證券代號:00740B (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4820

  • 當次配息率(%)

    1.21

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.86

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金
證券代號:00740B (本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.5050

  • 當次配息率(%)

    1.24

  • 當期含息報酬率(%)

    14.42

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
證券代號:00741B (本基金之配息來源可能為收益平準金)

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4760

  • 當次配息率(%)

    1.20

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
證券代號:00741B (本基金之配息來源可能為收益平準金)

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4590

  • 當次配息率(%)

    1.19

  • 當期含息報酬率(%)

    3.05

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金
證券代號:00741B (本基金之配息來源可能為收益平準金)

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4830

  • 當次配息率(%)

    1.28

  • 當期含息報酬率(%)

    2.61

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
證券代號:00846B

  • 配息年月

    2024/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4110

  • 當次配息率(%)

    1.15

  • 當期含息報酬率(%)

    3.99

  • 收益分配評價日

    2024/04/30

  • 收益分配除息日

    2024/05/17

  • 收益分配發放日

    2024/06/13

彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金
證券代號:00846B

  • 配息年月

    2024/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3950

  • 當次配息率(%)

    1.13

  • 當期含息報酬率(%)

    5.20

  • 收益分配評價日

    2024/01/31

  • 收益分配除息日

    2024/02/27

  • 收益分配發放日

    2024/03/25

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
證券代號:00785B

  • 配息年月

    2024/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4260

  • 當次配息率(%)

    1.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配評價日

    2024/06/30

  • 收益分配除息日

    2024/07/16

  • 收益分配發放日

    2024/08/09

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
證券代號:00785B

  • 配息年月

    2024/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4700

  • 當次配息率(%)

    1.33

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.35

  • 收益分配評價日

    2024/03/31

  • 收益分配除息日

    2024/04/18

  • 收益分配發放日

    2024/05/15

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金
證券代號:00785B

  • 配息年月

    2023/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3850

  • 當次配息率(%)

    1.08

  • 當期含息報酬率(%)

    14.66

  • 收益分配評價日

    2023/12/31

  • 收益分配除息日

    2024/01/17

  • 收益分配發放日

    2024/02/17

特選台灣高股息30 ETF基金    證券代號:00900 (本基金並無保證收益及配息)    新台幣 / 季配息

  • 配息
    年月

    2024/04

    2024/01

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.1000

    0.1200

  • 當次
    配息率(%)

    0.61

    0.83

  • 當期含息
    報酬率(%)

    13.72

    12.16

  • 收益分配
    評價日

    2024/04/30

    2024/01/31

  • 收益分配
    除息日

    2024/05/17

    2024/02/27

  • 收益分配
    發放日

    2024/06/13

    2024/03/25

台灣核心半導體ETF基金    證券代號:00892    新台幣 / 每年2次

  • 配息
    年月

    2024/06

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.1450

  • 當次
    配息率(%)

    0.79

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -

  • 收益分配
    評價日

    2024/06/30

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/16

  • 收益分配
    發放日

    2024/08/09

臺灣中小A級動能50 ETF基金    證券代號:00733    新台幣 / 每年2次

  • 配息
    年月

    2024/03

  • 每單位
    分配金額(元)

    5.1530

  • 當次
    配息率(%)

    8.10

  • 當期含息
    報酬率(%)

    26.25

  • 收益分配
    評價日

    2024/03/31

  • 收益分配
    除息日

    2024/04/18

  • 收益分配
    發放日

    2024/05/15

臺灣公司治理100基金    證券代號:00692    新台幣 / 每年2次

  • 配息
    年月

    2024/06

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.4150

  • 當次
    配息率(%)

    0.90

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -

  • 收益分配
    評價日

    2024/06/30

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/16

  • 收益分配
    發放日

    2024/08/09

台灣釆吉50基金    證券代號:006208    新台幣 / 每年2次

  • 配息
    年月

    2024/06

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.7830

  • 當次
    配息率(%)

    0.68

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -

  • 收益分配
    評價日

    2024/06/30

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/16

  • 收益分配
    發放日

    2024/08/09

台灣科技指數基金    證券代號:0052    新台幣 / 年配息

  • 配息
    年月

    2024/03

  • 每單位
    分配金額(元)

    6.4300

  • 當次
    配息率(%)

    4.00

  • 當期含息
    報酬率(%)

    58.38

  • 收益分配
    評價日

    2024/03/31

  • 收益分配
    除息日

    2024/04/18

  • 收益分配
    發放日

    2024/05/15

全球ESG綠色電力ETF基金    證券代號:00920    新台幣 / 年配息

  • 配息
    年月

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0400

  • 當次
    配息率(%)

    0.28

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -

  • 收益分配
    評價日

    2023/12/31

  • 收益分配
    除息日

    2024/01/17

  • 收益分配
    發放日

    2024/02/17

全球入息不動產與基礎建設ETF基金    證券代號:00908    新台幣 / 季配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/03

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.2450

    0.1440

    0.1220

  • 當次
    配息率(%)

    1.87

    1.22

    0.95

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -

    -4.27

    11.68

  • 收益分配
    評價日

    2024/06/30

    2024/03/31

    2023/12/31

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/16

    2024/04/18

    2024/01/17

  • 收益分配
    發放日

    2024/08/09

    2024/05/15

    2024/02/17

標普美國特別股ETF基金    證券代號:00717    新台幣 / 季配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/03

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.1730

    0.1660

    0.1590

  • 當次
    配息率(%)

    1.06

    1.06

    1.03

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -

    1.93

    9.62

  • 收益分配
    評價日

    2024/06/30

    2024/03/31

    2023/12/31

  • 收益分配
    除息日

    2024/07/16

    2024/04/18

    2024/01/17

  • 收益分配
    發放日

    2024/08/09

    2024/05/15

    2024/02/17

美國政府債券1-3年期基金    證券代號:00694B    新台幣 / 季配息

  • 配息
    年月

    2024/06

    2024/03

    2023/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.2880

    0.2430

    0.0780

  • 當次
    配息率(%)

    0.69

    0.59

    0.19

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -

    2.08

    -0.16