台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1100
當次配息率(%)
0.90
年化配息率(%)
3.58
當期含息報酬率(%)
11.57
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1130
當次配息率(%)
1.00
年化配息率(%)
4.01
當期含息報酬率(%)
15.26
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.7100
當次配息率(%)
6.74
年化配息率(%)
26.94
當期含息報酬率(%)
8.64
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型 新台幣 / 季配息
配息
年月
2023/06
2023/03
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.1100
0.1130
0.7100
當次
配息率(%)
0.90
1.00
6.74
年化
配息率(%)
3.58
4.01
26.94
當期含息
報酬率(%)
11.57
15.26
8.64
收益分配
基準日
2023/07/10
2023/04/10
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/07/11
2023/04/11
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/07/19
2023/04/19
2023/01/18
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2023/08
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0148
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.28
當期含息報酬率(%)
-0.77
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2023/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0148
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.26
當期含息報酬率(%)
0.96
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0145
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.24
當期含息報酬率(%)
0.80
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2023/05
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0140
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.17
當期含息報酬率(%)
-1.04
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2023/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0140
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.15
當期含息報酬率(%)
-0.57
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0135
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.05
當期含息報酬率(%)
1.80
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2023/02
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0132
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.05
當期含息報酬率(%)
-0.77
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2023/01
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0135
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.06
當期含息報酬率(%)
-0.07
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣）
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0135
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.05
當期含息報酬率(%)
-0.43
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2023/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.21
年化配息率(%)
2.51
當期含息報酬率(%)
-1.21
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2023/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.21
年化配息率(%)
2.48
當期含息報酬率(%)
0.38
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2023/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.21
年化配息率(%)
2.49
當期含息報酬率(%)
-0.34
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2023/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0005
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.06
當期含息報酬率(%)
-0.92
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2023/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.20
年化配息率(%)
2.44
當期含息報酬率(%)
-0.87
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2023/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0005
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.01
當期含息報酬率(%)
2.51
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2023/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0003
當次配息率(%)
0.10
年化配息率(%)
1.24
當期含息報酬率(%)
-1.76
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2023/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0003
當次配息率(%)
0.10
年化配息率(%)
1.21
當期含息報酬率(%)
0.41
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
全球投資等級債券基金-B類型（美元）
配息年月
2022/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0003
當次配息率(%)
0.10
年化配息率(%)
1.21
當期含息報酬率(%)
-0.24
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2023/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0032
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.00
當期含息報酬率(%)
-1.09
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2023/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.18
當期含息報酬率(%)
0.18
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2023/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.18
當期含息報酬率(%)
-0.48
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2023/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0033
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.04
當期含息報酬率(%)
-0.67
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2023/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0033
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.02
當期含息報酬率(%)
-1.02
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2023/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0030
當次配息率(%)
0.15
年化配息率(%)
1.82
當期含息報酬率(%)
2.56
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2023/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0025
當次配息率(%)
0.13
年化配息率(%)
1.56
當期含息報酬率(%)
-2.05
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2023/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0032
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.94
當期含息報酬率(%)
0.49
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣）
配息年月
2022/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.06
當期含息報酬率(%)
-1.02
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.63
當期含息報酬率(%)
-2.01
收益分配基準日
2023/09/11
收益分配除息日
2023/09/12
收益分配發放日
2023/09/19
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0036
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.62
當期含息報酬率(%)
-1.56
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0037
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.70
當期含息報酬率(%)
-3.85
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0038
當次配息率(%)
0.63
年化配息率(%)
7.57
當期含息報酬率(%)
-0.66
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0038
當次配息率(%)
0.62
年化配息率(%)
7.38
當期含息報酬率(%)
-5.07
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0038
當次配息率(%)
0.59
年化配息率(%)
7.02
當期含息報酬率(%)
-3.31
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.50
年化配息率(%)
6.01
當期含息報酬率(%)
-2.37
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0036
當次配息率(%)
0.52
年化配息率(%)
6.20
當期含息報酬率(%)
2.19
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.51
年化配息率(%)
6.08
當期含息報酬率(%)
8.07
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0215
當次配息率(%)
0.59
年化配息率(%)
7.07
當期含息報酬率(%)
-2.15
收益分配基準日
2023/09/11
收益分配除息日
2023/09/12
收益分配發放日
2023/09/19
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0215
當次配息率(%)
0.57
年化配息率(%)
6.86
當期含息報酬率(%)
-1.61
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0235
當次配息率(%)
0.61
年化配息率(%)
7.37
當期含息報酬率(%)
-3.79
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0250
當次配息率(%)
0.63
年化配息率(%)
7.52
當期含息報酬率(%)
-0.20
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0255
當次配息率(%)
0.63
年化配息率(%)
7.50
當期含息報酬率(%)
-5.16
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0260
當次配息率(%)
0.61
年化配息率(%)
7.27
當期含息報酬率(%)
-3.61
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0244
當次配息率(%)
0.54
年化配息率(%)
6.51
當期含息報酬率(%)
-1.95
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0265
當次配息率(%)
0.58
年化配息率(%)
6.91
當期含息報酬率(%)
2.06
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0266
當次配息率(%)
0.58
年化配息率(%)
6.98
當期含息報酬率(%)
6.23
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0047
當次配息率(%)
0.36
年化配息率(%)
4.37
當期含息報酬率(%)
-0.19
收益分配基準日
2023/09/11
收益分配除息日
2023/09/12
收益分配發放日
2023/09/19
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0045
當次配息率(%)
0.35
年化配息率(%)
4.16
當期含息報酬率(%)
0.40
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0043
當次配息率(%)
0.33
年化配息率(%)
3.98
當期含息報酬率(%)
-0.10
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0044
當次配息率(%)
0.34
年化配息率(%)
4.05
當期含息報酬率(%)
-0.22
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0043
當次配息率(%)
0.33
年化配息率(%)
3.94
當期含息報酬率(%)
0.21
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0044
當次配息率(%)
0.34
年化配息率(%)
4.03
當期含息報酬率(%)
1.23
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.31
年化配息率(%)
3.70
當期含息報酬率(%)
-0.73
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0038
當次配息率(%)
0.29
年化配息率(%)
3.47
當期含息報酬率(%)
0.52
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0036
當次配息率(%)
0.27
年化配息率(%)
3.30
當期含息報酬率(%)
0.48
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0200
當次配息率(%)
0.22
年化配息率(%)
2.60
當期含息報酬率(%)
-0.63
收益分配基準日
2023/09/11
收益分配除息日
2023/09/12
收益分配發放日
2023/09/19
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0187
當次配息率(%)
0.20
年化配息率(%)
2.41
當期含息報酬率(%)
0.26
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0187
當次配息率(%)
0.20
年化配息率(%)
2.41
當期含息報酬率(%)
-0.06
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0194
當次配息率(%)
0.21
年化配息率(%)
2.49
當期含息報酬率(%)
0.14
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0187
當次配息率(%)
0.20
年化配息率(%)
2.40
當期含息報酬率(%)
0.15
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0193
當次配息率(%)
0.21
年化配息率(%)
2.48
當期含息報酬率(%)
0.98
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0186
當次配息率(%)
0.20
年化配息率(%)
2.41
當期含息報酬率(%)
-0.60
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0185
當次配息率(%)
0.20
年化配息率(%)
2.38
當期含息報酬率(%)
0.37
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0181
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.33
當期含息報酬率(%)
-0.08
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.19
當期含息報酬率(%)
-6.62
收益分配基準日
2023/09/11
收益分配除息日
2023/09/12
收益分配發放日
2023/09/19
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.17
當期含息報酬率(%)
0.53
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.18
當期含息報酬率(%)
3.29
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.18
當期含息報酬率(%)
-3.03
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.17
當期含息報酬率(%)
-7.71
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
0.62
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
-7.26
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
-0.95
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
4.13
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.20
當期含息報酬率(%)
-7.44
收益分配基準日
2023/09/11
收益分配除息日
2023/09/12
收益分配發放日
2023/09/19
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.18
當期含息報酬率(%)
-0.89
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.18
當期含息報酬率(%)
1.28
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.19
當期含息報酬率(%)
-2.94
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.18
當期含息報酬率(%)
-8.31
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
1.61
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.17
當期含息報酬率(%)
-9.48
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
0.41
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
4.57
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
-6.52
收益分配基準日
2023/09/11
收益分配除息日
2023/09/12
收益分配發放日
2023/09/19
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
-0.61
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
2.28
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
0.01
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
-7.72
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
0.23
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
-7.03
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
0.48
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
1.94
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.30
當期含息報酬率(%)
-4.11
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.28
當期含息報酬率(%)
1.90
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.29
當期含息報酬率(%)
4.30
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0017
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.26
當期含息報酬率(%)
4.50
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0017
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.26
當期含息報酬率(%)
-4.26
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0017
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.25
當期含息報酬率(%)
0.94
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0017
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.26
當期含息報酬率(%)
-4.63
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0018
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.26
當期含息報酬率(%)
2.54
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.30
當期含息報酬率(%)
4.11
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.05
年化配息率(%)
0.55
當期含息報酬率(%)
-4.67
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.04
年化配息率(%)
0.51
當期含息報酬率(%)
0.74
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.04
年化配息率(%)
0.53
當期含息報酬率(%)
2.63
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.04
年化配息率(%)
0.54
當期含息報酬率(%)
4.43
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.05
年化配息率(%)
0.55
當期含息報酬率(%)
-4.77
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.04
年化配息率(%)
0.53
當期含息報酬率(%)
1.79
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.04
年化配息率(%)
0.54
當期含息報酬率(%)
-6.57
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0050
當次配息率(%)
0.05
年化配息率(%)
0.64
當期含息報酬率(%)
3.70
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0050
當次配息率(%)
0.05
年化配息率(%)
0.66
當期含息報酬率(%)
4.58
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.03
年化配息率(%)
0.32
當期含息報酬率(%)
-3.77
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.03
年化配息率(%)
0.30
當期含息報酬率(%)
0.48
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.03
年化配息率(%)
0.31
當期含息報酬率(%)
3.07
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0017
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.27
當期含息報酬率(%)
8.49
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0017
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.29
當期含息報酬率(%)
-4.26
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0017
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.28
當期含息報酬率(%)
0.46
收益分配基準日
2023/04/11
收益分配除息日
2023/04/12
收益分配發放日
2023/04/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0017
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.28
當期含息報酬率(%)
-4.34
收益分配基準日
2023/03/08
收益分配除息日
2023/03/09
收益分配發放日
2023/03/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0018
當次配息率(%)
0.02
年化配息率(%)
0.29
當期含息報酬率(%)
4.33
收益分配基準日
2023/02/08
收益分配除息日
2023/02/09
收益分配發放日
2023/02/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.03
年化配息率(%)
0.33
當期含息報酬率(%)
1.44
收益分配基準日
2023/01/09
收益分配除息日
2023/01/10
收益分配發放日
2023/01/18
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0770
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
8.24
當期含息報酬率(%)
-0.18
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0780
當次配息率(%)
0.68
年化配息率(%)
8.22
當期含息報酬率(%)
0.96
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0720
當次配息率(%)
0.65
年化配息率(%)
7.76
當期含息報酬率(%)
3.59
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0690
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.69
當期含息報酬率(%)
7.36
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0610
當次配息率(%)
0.60
年化配息率(%)
7.15
當期含息報酬率(%)
-2.69
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0670
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.66
當期含息報酬率(%)
-
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0770
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
8.24
當期含息報酬率(%)
-0.18
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0780
當次配息率(%)
0.68
年化配息率(%)
8.22
當期含息報酬率(%)
0.96
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0720
當次配息率(%)
0.65
年化配息率(%)
7.76
當期含息報酬率(%)
3.59
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0690
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.69
當期含息報酬率(%)
7.36
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0610
當次配息率(%)
0.60
年化配息率(%)
7.15
當期含息報酬率(%)
-2.69
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0670
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.66
當期含息報酬率(%)
-
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0780
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
8.27
當期含息報酬率(%)
0.11
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0780
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
8.23
當期含息報酬率(%)
-0.17
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0750
當次配息率(%)
0.67
年化配息率(%)
7.99
當期含息報酬率(%)
2.59
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0700
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.67
當期含息報酬率(%)
10.67
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0600
當次配息率(%)
0.59
年化配息率(%)
7.10
當期含息報酬率(%)
-2.97
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0660
當次配息率(%)
0.63
年化配息率(%)
7.59
當期含息報酬率(%)
-
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0780
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
8.27
當期含息報酬率(%)
0.11
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0780
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
8.23
當期含息報酬率(%)
-0.17
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0750
當次配息率(%)
0.67
年化配息率(%)
7.99
當期含息報酬率(%)
2.59
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0700
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.67
當期含息報酬率(%)
10.67
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0600
當次配息率(%)
0.59
年化配息率(%)
7.10
當期含息報酬率(%)
-2.97
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0660
當次配息率(%)
0.63
年化配息率(%)
7.59
當期含息報酬率(%)
-
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0710
當次配息率(%)
0.66
年化配息率(%)
7.94
當期含息報酬率(%)
-0.90
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0720
當次配息率(%)
0.66
年化配息率(%)
7.88
當期含息報酬率(%)
-0.41
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0700
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.73
當期含息報酬率(%)
1.62
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0690
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.72
當期含息報酬率(%)
7.28
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0610
當次配息率(%)
0.60
年化配息率(%)
7.16
當期含息報酬率(%)
-3.41
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0680
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.73
當期含息報酬率(%)
-
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0710
當次配息率(%)
0.66
年化配息率(%)
7.94
當期含息報酬率(%)
-0.90
收益分配基準日
2023/09/08
收益分配除息日
2023/09/11
收益分配發放日
2023/09/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0720
當次配息率(%)
0.66
年化配息率(%)
7.88
當期含息報酬率(%)
-0.41
收益分配基準日
2023/08/08
收益分配除息日
2023/08/09
收益分配發放日
2023/08/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0700
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.73
當期含息報酬率(%)
1.62
收益分配基準日
2023/07/10
收益分配除息日
2023/07/11
收益分配發放日
2023/07/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0690
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.72
當期含息報酬率(%)
7.28
收益分配基準日
2023/06/08
收益分配除息日
2023/06/09
收益分配發放日
2023/06/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0610
當次配息率(%)
0.60
年化配息率(%)
7.16
當期含息報酬率(%)
-3.41
收益分配基準日
2023/05/08
收益分配除息日
2023/05/09
收益分配發放日
2023/05/17
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2023/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0680
當次配息率(%)
0.64
年化配息率(%)
7.73
當期含息報酬率(%)
-
收益分配基準日
2023/04/10
收益分配除息日
2023/04/11
收益分配發放日
2023/04/19
全球投資等級債券基金-B類型（新臺幣） 新台幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0148
0.0148
0.0145
0.0140
0.0140
0.0135
0.0132
0.0135
0.0135
當次
配息率(%)
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.17
0.17
0.17
0.17
年化
配息率(%)
2.28
2.26
2.24
2.17
2.15
2.05
2.05
2.06
2.05
當期含息
報酬率(%)
-0.77
0.96
0.80
-1.04
-0.57
1.80
-0.77
-0.07
-0.43
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
全球投資等級債券基金-B類型（美元） 美元 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0006
0.0006
0.0006
0.0005
0.0006
0.0005
0.0003
0.0003
0.0003
當次
配息率(%)
0.21
0.21
0.21
0.17
0.20
0.17
0.10
0.10
0.10
年化
配息率(%)
2.51
2.48
2.49
2.06
2.44
2.01
1.24
1.21
1.21
當期含息
報酬率(%)
-1.21
0.38
-0.34
-0.92
-0.87
2.51
-1.76
0.41
-0.24
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
全球投資等級債券基金-B類型（人民幣） 人民幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0032
0.0035
0.0035
0.0033
0.0033
0.0030
0.0025
0.0032
0.0034
當次
配息率(%)
0.17
0.18
0.18
0.17
0.17
0.15
0.13
0.16
0.17
年化
配息率(%)
2.00
2.18
2.18
2.04
2.02
1.82
1.56
1.94
2.06
當期含息
報酬率(%)
-1.09
0.18
-0.48
-0.67
-1.02
2.56
-2.05
0.49
-1.02
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0035
0.0036
0.0037
0.0038
0.0038
0.0038
0.0034
0.0036
0.0035
當次
配息率(%)
0.64
0.64
0.64
0.63
0.62
0.59
0.50
0.52
0.51
年化
配息率(%)
7.63
7.62
7.70
7.57
7.38
7.02
6.01
6.20
6.08
當期含息
報酬率(%)
-2.01
-1.56
-3.85
-0.66
-5.07
-3.31
-2.37
2.19
8.07
收益分配
基準日
2023/09/11
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/12
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
中國非投資等級債券基金(原名稱：中國高收益債券基金)-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0215
0.0215
0.0235
0.0250
0.0255
0.0260
0.0244
0.0265
0.0266
當次
配息率(%)
0.59
0.57
0.61
0.63
0.63
0.61
0.54
0.58
0.58
年化
配息率(%)
7.07
6.86
7.37
7.52
7.50
7.27
6.51
6.91
6.98
當期含息
報酬率(%)
-2.15
-1.61
-3.79
-0.20
-5.16
-3.61
-1.95
2.06
6.23
收益分配
基準日
2023/09/11
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/12
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
中國優質債券基金-B類型（美元） (基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0047
0.0045
0.0043
0.0044
0.0043
0.0044
0.0040
0.0038
0.0036
當次
配息率(%)
0.36
0.35
0.33
0.34
0.33
0.34
0.31
0.29
0.27
年化
配息率(%)
4.37
4.16
3.98
4.05
3.94
4.03
3.70
3.47
3.30
當期含息
報酬率(%)
-0.19
0.40
-0.10
-0.22
0.21
1.23
-0.73
0.52
0.48
收益分配
基準日
2023/09/11
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/12
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
中國優質債券基金-B類型（人民幣） (基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0200
0.0187
0.0187
0.0194
0.0187
0.0193
0.0186
0.0185
0.0181
當次
配息率(%)
0.22
0.20
0.20
0.21
0.20
0.21
0.20
0.20
0.19
年化
配息率(%)
2.60
2.41
2.41
2.49
2.40
2.48
2.41
2.38
2.33
當期含息
報酬率(%)
-0.63
0.26
-0.06
0.14
0.15
0.98
-0.60
0.37
-0.08
收益分配
基準日
2023/09/11
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/12
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
中國多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
當次
配息率(%)
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
年化
配息率(%)
0.19
0.17
0.18
0.18
0.17
0.16
0.16
0.15
0.15
當期含息
報酬率(%)
-6.62
0.53
3.29
-3.03
-7.71
0.62
-7.26
-0.95
4.13
收益分配
基準日
2023/09/11
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/12
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
中國多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
當次
配息率(%)
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
年化
配息率(%)
0.20
0.18
0.18
0.19
0.18
0.16
0.17
0.15
0.15
當期含息
報酬率(%)
-7.44
-0.89
1.28
-2.94
-8.31
1.61
-9.48
0.41
4.57
收益分配
基準日
2023/09/11
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/12
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
中國多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
當次
配息率(%)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
年化
配息率(%)
0.16
0.15
0.15
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.13
當期含息
報酬率(%)
-6.52
-0.61
2.28
0.01
-7.72
0.23
-7.03
0.48
1.94
收益分配
基準日
2023/09/11
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/12
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0020
0.0020
0.0020
0.0017
0.0017
0.0017
0.0017
0.0018
0.0020
當次
配息率(%)
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
年化
配息率(%)
0.30
0.28
0.29
0.26
0.26
0.25
0.26
0.26
0.30
當期含息
報酬率(%)
-4.11
1.90
4.30
4.50
-4.26
0.94
-4.63
2.54
4.11
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0040
0.0040
0.0040
0.0040
0.0040
0.0040
0.0040
0.0050
0.0050
當次
配息率(%)
0.05
0.04
0.04
0.04
0.05
0.04
0.04
0.05
0.05
年化
配息率(%)
0.55
0.51
0.53
0.54
0.55
0.53
0.54
0.64
0.66
當期含息
報酬率(%)
-4.67
0.74
2.63
4.43
-4.77
1.79
-6.57
3.70
4.58
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
2023/02
2023/01
2022/12
每單位
分配金額(元)
0.0020
0.0020
0.0020
0.0017
0.0017
0.0017
0.0017
0.0018
0.0020
當次
配息率(%)
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
年化
配息率(%)
0.32
0.30
0.31
0.27
0.29
0.28
0.28
0.29
0.33
當期含息
報酬率(%)
-3.77
0.48
3.07
8.49
-4.26
0.46
-4.34
4.33
1.44
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/11
2023/03/08
2023/02/08
2023/01/09
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/12
2023/03/09
2023/02/09
2023/01/10
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
2023/03/17
2023/02/17
2023/01/18
台美雙星多重資產基金-B類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
每單位
分配金額(元)
0.0770
0.0780
0.0720
0.0690
0.0610
0.0670
當次
配息率(%)
0.69
0.68
0.65
0.64
0.60
0.64
年化
配息率(%)
8.24
8.22
7.76
7.69
7.15
7.66
當期含息
報酬率(%)
-0.18
0.96
3.59
7.36
-2.69
-
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（新臺幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
每單位
分配金額(元)
0.0770
0.0780
0.0720
0.0690
0.0610
0.0670
當次
配息率(%)
0.69
0.68
0.65
0.64
0.60
0.64
年化
配息率(%)
8.24
8.22
7.76
7.69
7.15
7.66
當期含息
報酬率(%)
-0.18
0.96
3.59
7.36
-2.69
-
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-B類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
每單位
分配金額(元)
0.0780
0.0780
0.0750
0.0700
0.0600
0.0660
當次
配息率(%)
0.69
0.69
0.67
0.64
0.59
0.63
年化
配息率(%)
8.27
8.23
7.99
7.67
7.10
7.59
當期含息
報酬率(%)
0.11
-0.17
2.59
10.67
-2.97
-
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（人民幣） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
每單位
分配金額(元)
0.0780
0.0780
0.0750
0.0700
0.0600
0.0660
當次
配息率(%)
0.69
0.69
0.67
0.64
0.59
0.63
年化
配息率(%)
8.27
8.23
7.99
7.67
7.10
7.59
當期含息
報酬率(%)
0.11
-0.17
2.59
10.67
-2.97
-
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-B類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
每單位
分配金額(元)
0.0710
0.0720
0.0700
0.0690
0.0610
0.0680
當次
配息率(%)
0.66
0.66
0.64
0.64
0.60
0.64
年化
配息率(%)
7.94
7.88
7.73
7.72
7.16
7.73
當期含息
報酬率(%)
-0.90
-0.41
1.62
7.28
-3.41
-
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
台美雙星多重資產基金-NB類型（美元） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2023/08
2023/07
2023/06
2023/05
2023/04
2023/03
每單位
分配金額(元)
0.0710
0.0720
0.0700
0.0690
0.0610
0.0680
當次
配息率(%)
0.66
0.66
0.64
0.64
0.60
0.64
年化
配息率(%)
7.94
7.88
7.73
7.72
7.16
7.73
當期含息
報酬率(%)
-0.90
-0.41
1.62
7.28
-3.41
-
收益分配
基準日
2023/09/08
2023/08/08
2023/07/10
2023/06/08
2023/05/08
2023/04/10
收益分配
除息日
2023/09/11
2023/08/09
2023/07/11
2023/06/09
2023/05/09
2023/04/11
收益分配
發放日
2023/09/19
2023/08/17
2023/07/19
2023/06/19
2023/05/17
2023/04/19
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號：00900
配息年月
2023/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.6100
當次配息率(%)
4.69
年化配息率(%)
18.74
當期含息報酬率(%)
15.11
收益分配評價日
2023/07/31
收益分配除息日
2023/08/16
收益分配發放日
2023/09/11
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號：00900
配息年月
2023/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0170
當次配息率(%)
0.15
年化配息率(%)
0.60
當期含息報酬率(%)
2.49
收益分配評價日
2023/04/30
收益分配除息日
2023/05/17
收益分配發放日
2023/06/12
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號：00900
配息年月
2023/01
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1200
當次配息率(%)
1.07
年化配息率(%)
4.29
當期含息報酬率(%)
4.85
收益分配評價日
2023/01/31
收益分配除息日
2023/02/16
收益分配發放日
2023/03/21
台灣核心半導體ETF基金
證券代號：00892
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
0.2810
當次配息率(%)
2.16
年化配息率(%)
4.32
當期含息報酬率(%)
21.71
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
臺灣中小A級動能50 ETF基金
證券代號：00733
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
0.1140
當次配息率(%)
0.31
年化配息率(%)
0.61
當期含息報酬率(%)
23.23
收益分配評價日
2023/03/31
收益分配除息日
2023/04/21
收益分配發放日
2023/05/18
臺灣公司治理100基金
證券代號：00692
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
0.7320
當次配息率(%)
2.18
年化配息率(%)
4.37
當期含息報酬率(%)
19.59
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
台灣釆吉50基金
證券代號：006208
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
1.3520
當次配息率(%)
1.76
年化配息率(%)
3.52
當期含息報酬率(%)
17.58
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
台灣科技指數基金
證券代號：0052
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
年配息
每單位分配金額(元)
4.0000
當次配息率(%)
3.76
年化配息率(%)
3.76
當期含息報酬率(%)
-4.75
收益分配評價日
2023/03/31
收益分配除息日
2023/04/21
收益分配發放日
2023/05/18
全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號：00908
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1750
當次配息率(%)
1.40
年化配息率(%)
5.59
當期含息報酬率(%)
4.55
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號：00908
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1130
當次配息率(%)
0.93
年化配息率(%)
3.72
當期含息報酬率(%)
-13.80
收益分配評價日
2023/03/31
收益分配除息日
2023/04/21
收益分配發放日
2023/05/18
全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號：00908
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1380
當次配息率(%)
0.98
年化配息率(%)
3.90
當期含息報酬率(%)
12.79
收益分配評價日
2022/12/31
收益分配除息日
2023/01/31
收益分配發放日
2023/02/24
標普美國特別股ETF基金
證券代號：00717
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1560
當次配息率(%)
1.06
年化配息率(%)
4.25
當期含息報酬率(%)
0.11
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
標普美國特別股ETF基金
證券代號：00717
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1440
當次配息率(%)
0.97
年化配息率(%)
3.89
當期含息報酬率(%)
-3.60
收益分配評價日
2023/03/31
收益分配除息日
2023/04/21
收益分配發放日
2023/05/18
標普美國特別股ETF基金
證券代號：00717
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1540
當次配息率(%)
0.99
年化配息率(%)
3.97
當期含息報酬率(%)
5.01
收益分配評價日
2022/12/31
收益分配除息日
2023/01/31
收益分配發放日
2023/02/24
美國政府債券1-3年期基金
證券代號：00694B
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1780
當次配息率(%)
0.46
年化配息率(%)
1.82
當期含息報酬率(%)
0.98
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
美國政府債券1-3年期基金
證券代號：00694B
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1740
當次配息率(%)
0.45
年化配息率(%)
1.80
當期含息報酬率(%)
2.70
收益分配評價日
2023/03/31
收益分配除息日
2023/04/21
收益分配發放日
2023/05/18
美國政府債券1-3年期基金
證券代號：00694B
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1790
當次配息率(%)
0.47
年化配息率(%)
1.89
當期含息報酬率(%)
-4.48
收益分配評價日
2022/12/31
收益分配除息日
2023/01/31
收益分配發放日
2023/02/24
美國政府債券7-10年期基金
證券代號：00695B
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1450
當次配息率(%)
0.42
年化配息率(%)
1.66
當期含息報酬率(%)
-0.06
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
美國政府債券7-10年期基金
證券代號：00695B
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1290
當次配息率(%)
0.37
年化配息率(%)
1.48
當期含息報酬率(%)
1.80
收益分配評價日
2023/03/31
收益分配除息日
2023/04/21
收益分配發放日
2023/05/18
美國政府債券7-10年期基金
證券代號：00695B
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1030
當次配息率(%)
0.30
年化配息率(%)
1.20
當期含息報酬率(%)
-0.12
收益分配評價日
2022/12/31
收益分配除息日
2023/01/31
收益分配發放日
2023/02/24
美國政府債券20年期以上基金
證券代號：00696B
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.2310
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
2.77
當期含息報酬率(%)
-0.59
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
美國政府債券20年期以上基金
證券代號：00696B
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.2390
當次配息率(%)
0.70
年化配息率(%)
2.82
當期含息報酬率(%)
0.07
收益分配評價日
2023/03/31
收益分配除息日
2023/04/21
收益分配發放日
2023/05/18
美國政府債券20年期以上基金
證券代號：00696B
配息年月
2022/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.2530
當次配息率(%)
0.75
年化配息率(%)
2.99
當期含息報酬率(%)
4.91
收益分配評價日
2022/12/31
收益分配除息日
2023/01/31
收益分配發放日
2023/02/24
中國美元投資等級債券ETF基金
證券代號：00784B
配息年月
2023/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1730
當次配息率(%)
0.48
年化配息率(%)
1.91
當期含息報酬率(%)
0.95
收益分配評價日
2023/06/30
收益分配除息日
2023/07/18
收益分配發放日
2023/08/11
中國美元投資等級債券ETF基金
證券代號：00784B
配息年月
2023/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.3240
當次配息率(%)
0.89
年化配息率(%)
3.