配息專區

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配息年度

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國內基金

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1500

  • 當次配息率(%)

    1.16

  • 年化配息率(%)

    4.66

  • 當期含息報酬率(%)

    5.39

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1100

  • 當次配息率(%)

    0.90

  • 年化配息率(%)

    3.58

  • 當期含息報酬率(%)

    11.57

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1130

  • 當次配息率(%)

    1.00

  • 年化配息率(%)

    4.01

  • 當期含息報酬率(%)

    15.26

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

台灣高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.7100

  • 當次配息率(%)

    6.74

  • 年化配息率(%)

    26.94

  • 當期含息報酬率(%)

    8.64

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

台灣高股息基金-B類型       新台幣 / 季配息

  • 配息
    年月

    2023/09

    2023/06

    2023/03

    2022/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.1500

    0.1100

    0.1130

    0.7100

  • 當次
    配息率(%)

    1.16

    0.90

    1.00

    6.74

  • 年化
    配息率(%)

    4.66

    3.58

    4.01

    26.94

  • 當期含息
    報酬率(%)

    5.39

    11.57

    15.26

    8.64

  • 收益分配
    基準日

    2023/10/11

    2023/07/10

    2023/04/10

    2023/01/09

  • 收益分配
    除息日

    2023/10/12

    2023/07/11

    2023/04/11

    2023/01/10

  • 收益分配
    發放日

    2023/10/20

    2023/07/19

    2023/04/19

    2023/01/18

海外基金

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.23

  • 年化配息率(%)

    2.75

  • 當期含息報酬率(%)

    2.32

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0153

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.37

  • 當期含息報酬率(%)

    1.46

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0148

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.31

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.63

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0148

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.28

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.77

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0148

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.96

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0145

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.80

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0140

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.17

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.04

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0140

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.57

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.05

  • 當期含息報酬率(%)

    1.80

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0132

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.05

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.77

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.06

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.07

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.05

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.43

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    2.87

  • 當期含息報酬率(%)

    3.73

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.54

  • 當期含息報酬率(%)

    1.07

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.56

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.00

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.51

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.21

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.48

  • 當期含息報酬率(%)

    0.38

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.49

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.34

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.06

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.92

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.44

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.87

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.01

  • 當期含息報酬率(%)

    2.51

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0003

  • 當次配息率(%)

    0.10

  • 年化配息率(%)

    1.24

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.76

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0003

  • 當次配息率(%)

    0.10

  • 年化配息率(%)

    1.21

  • 當期含息報酬率(%)

    0.41

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0003

  • 當次配息率(%)

    0.10

  • 年化配息率(%)

    1.21

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.24

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0045

  • 當次配息率(%)

    0.23

  • 年化配息率(%)

    2.78

  • 當期含息報酬率(%)

    3.47

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.23

  • 當期含息報酬率(%)

    0.88

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.11

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.99

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.00

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.09

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.18

  • 當期含息報酬率(%)

    0.18

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.18

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.48

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.04

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.67

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.02

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.82

  • 當期含息報酬率(%)

    2.56

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0025

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 年化配息率(%)

    1.56

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.05

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.94

  • 當期含息報酬率(%)

    0.49

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.06

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.02

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0027

  • 當次配息率(%)

    0.49

  • 年化配息率(%)

    5.90

  • 當期含息報酬率(%)

    3.47

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.60

  • 年化配息率(%)

    7.19

  • 當期含息報酬率(%)

    0.24

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.65

  • 年化配息率(%)

    7.83

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.21

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.63

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.01

  • 收益分配基準日

    2023/09/11

  • 收益分配除息日

    2023/09/12

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0036

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.62

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.56

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0037

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.70

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.85

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0038

  • 當次配息率(%)

    0.63

  • 年化配息率(%)

    7.57

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.66

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0038

  • 當次配息率(%)

    0.62

  • 年化配息率(%)

    7.38

  • 當期含息報酬率(%)

    -5.07

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0038

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 年化配息率(%)

    7.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.31

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.50

  • 年化配息率(%)

    6.01

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.37

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0036

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 年化配息率(%)

    6.20

  • 當期含息報酬率(%)

    2.19

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.51

  • 年化配息率(%)

    6.08

  • 當期含息報酬率(%)

    8.07

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.50

  • 年化配息率(%)

    5.96

  • 當期含息報酬率(%)

    3.03

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0200

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.78

  • 當期含息報酬率(%)

    0.16

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0215

  • 當次配息率(%)

    0.60

  • 年化配息率(%)

    7.26

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.20

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0215

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 年化配息率(%)

    7.07

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.15

  • 收益分配基準日

    2023/09/11

  • 收益分配除息日

    2023/09/12

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0215

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.86

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.61

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0235

  • 當次配息率(%)

    0.61

  • 年化配息率(%)

    7.37

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.79

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0250

  • 當次配息率(%)

    0.63

  • 年化配息率(%)

    7.52

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.20

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0255

  • 當次配息率(%)

    0.63

  • 年化配息率(%)

    7.50

  • 當期含息報酬率(%)

    -5.16

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0260

  • 當次配息率(%)

    0.61

  • 年化配息率(%)

    7.27

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.61

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0244

  • 當次配息率(%)

    0.54

  • 年化配息率(%)

    6.51

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.95

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0265

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.91

  • 當期含息報酬率(%)

    2.06

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0266

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    6.98

  • 當期含息報酬率(%)

    6.23

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0045

  • 當次配息率(%)

    0.35

  • 年化配息率(%)

    4.17

  • 當期含息報酬率(%)

    0.83

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0048

  • 當次配息率(%)

    0.37

  • 年化配息率(%)

    4.47

  • 當期含息報酬率(%)

    0.50

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0049

  • 當次配息率(%)

    0.38

  • 年化配息率(%)

    4.57

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.11

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0047

  • 當次配息率(%)

    0.36

  • 年化配息率(%)

    4.37

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.19

  • 收益分配基準日

    2023/09/11

  • 收益分配除息日

    2023/09/12

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0045

  • 當次配息率(%)

    0.35

  • 年化配息率(%)

    4.16

  • 當期含息報酬率(%)

    0.40

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0043

  • 當次配息率(%)

    0.33

  • 年化配息率(%)

    3.98

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.10

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0044

  • 當次配息率(%)

    0.34

  • 年化配息率(%)

    4.05

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.22

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0043

  • 當次配息率(%)

    0.33

  • 年化配息率(%)

    3.94

  • 當期含息報酬率(%)

    0.21

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0044

  • 當次配息率(%)

    0.34

  • 年化配息率(%)

    4.03

  • 當期含息報酬率(%)

    1.23

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.31

  • 年化配息率(%)

    3.70

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.73

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0038

  • 當次配息率(%)

    0.29

  • 年化配息率(%)

    3.47

  • 當期含息報酬率(%)

    0.52

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0036

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.30

  • 當期含息報酬率(%)

    0.48

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0175

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.63

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0184

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.39

  • 當期含息報酬率(%)

    0.43

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0174

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.27

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.11

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0200

  • 當次配息率(%)

    0.22

  • 年化配息率(%)

    2.60

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.63

  • 收益分配基準日

    2023/09/11

  • 收益分配除息日

    2023/09/12

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0187

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.41

  • 當期含息報酬率(%)

    0.26

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0187

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.41

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.06

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0194

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.49

  • 當期含息報酬率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0187

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.40

  • 當期含息報酬率(%)

    0.15

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0193

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.48

  • 當期含息報酬率(%)

    0.98

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0186

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.41

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.60

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0185

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.38

  • 當期含息報酬率(%)

    0.37

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0181

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.33

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.08

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.20

  • 當期含息報酬率(%)

    0.12

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.20

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.93

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.19

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.26

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.19

  • 當期含息報酬率(%)

    -6.62

  • 收益分配基準日

    2023/09/11

  • 收益分配除息日

    2023/09/12

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.17

  • 當期含息報酬率(%)

    0.53

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.18

  • 當期含息報酬率(%)

    3.29

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.18

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.03

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.17

  • 當期含息報酬率(%)

    -7.71

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    0.62

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -7.26

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.95

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    4.13

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.21

  • 當期含息報酬率(%)

    2.56

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.21

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.37

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.21

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.55

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.20

  • 當期含息報酬率(%)

    -7.44

  • 收益分配基準日

    2023/09/11

  • 收益分配除息日

    2023/09/12

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.18

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.89

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.18

  • 當期含息報酬率(%)

    1.28

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.19

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.94

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.18

  • 當期含息報酬率(%)

    -8.31

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    1.61

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.17

  • 當期含息報酬率(%)

    -9.48

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    0.41

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    4.57

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.17

  • 當期含息報酬率(%)

    1.06

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.17

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.51

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.17

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.44

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -6.52

  • 收益分配基準日

    2023/09/11

  • 收益分配除息日

    2023/09/12

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.61

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    2.28

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    0.01

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -7.72

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.23

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    -7.03

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    0.48

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    1.94

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.29

  • 當期含息報酬率(%)

    3.44

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.30

  • 當期含息報酬率(%)

    1.06

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.30

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.55

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.30

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.11

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.28

  • 當期含息報酬率(%)

    1.90

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.29

  • 當期含息報酬率(%)

    4.30

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0017

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    4.50

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0017

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.26

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0017

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.25

  • 當期含息報酬率(%)

    0.94

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0017

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.63

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0018

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.26

  • 當期含息報酬率(%)

    2.54

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.30

  • 當期含息報酬率(%)

    4.11

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 年化配息率(%)

    0.53

  • 當期含息報酬率(%)

    5.42

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.55

  • 當期含息報酬率(%)

    0.73

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.56

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.91

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.55

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.67

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 年化配息率(%)

    0.51

  • 當期含息報酬率(%)

    0.74

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 年化配息率(%)

    0.53

  • 當期含息報酬率(%)

    2.63

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 年化配息率(%)

    0.54

  • 當期含息報酬率(%)

    4.43

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.55

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.77

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 年化配息率(%)

    0.53

  • 當期含息報酬率(%)

    1.79

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 年化配息率(%)

    0.54

  • 當期含息報酬率(%)

    -6.57

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.64

  • 當期含息報酬率(%)

    3.70

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.66

  • 當期含息報酬率(%)

    4.58

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.31

  • 當期含息報酬率(%)

    4.62

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.33

  • 當期含息報酬率(%)

    0.32

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.33

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.99

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.32

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.77

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.30

  • 當期含息報酬率(%)

    0.48

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.31

  • 當期含息報酬率(%)

    3.07

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0017

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.27

  • 當期含息報酬率(%)

    8.49

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0017

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.29

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.26

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0017

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.28

  • 當期含息報酬率(%)

    0.46

  • 收益分配基準日

    2023/04/11

  • 收益分配除息日

    2023/04/12

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0017

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.28

  • 當期含息報酬率(%)

    -4.34

  • 收益分配基準日

    2023/03/08

  • 收益分配除息日

    2023/03/09

  • 收益分配發放日

    2023/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0018

  • 當次配息率(%)

    0.02

  • 年化配息率(%)

    0.29

  • 當期含息報酬率(%)

    4.33

  • 收益分配基準日

    2023/02/08

  • 收益分配除息日

    2023/02/09

  • 收益分配發放日

    2023/02/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.33

  • 當期含息報酬率(%)

    1.44

  • 收益分配基準日

    2023/01/09

  • 收益分配除息日

    2023/01/10

  • 收益分配發放日

    2023/01/18

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0760

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 年化配息率(%)

    8.20

  • 當期含息報酬率(%)

    2.38

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0750

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 年化配息率(%)

    8.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.63

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0740

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    8.00

  • 當期含息報酬率(%)

    1.02

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0770

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.24

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.18

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 年化配息率(%)

    8.22

  • 當期含息報酬率(%)

    0.96

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0720

  • 當次配息率(%)

    0.65

  • 年化配息率(%)

    7.76

  • 當期含息報酬率(%)

    3.59

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0690

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.69

  • 當期含息報酬率(%)

    7.36

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0610

  • 當次配息率(%)

    0.60

  • 年化配息率(%)

    7.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.69

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

台美雙星多重資產基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0670

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.66

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0760

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 年化配息率(%)

    8.20

  • 當期含息報酬率(%)

    2.38

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0750

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 年化配息率(%)

    8.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.63

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0740

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    8.00

  • 當期含息報酬率(%)

    1.02

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0770

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.24

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.18

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 年化配息率(%)

    8.22

  • 當期含息報酬率(%)

    0.96

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0720

  • 當次配息率(%)

    0.65

  • 年化配息率(%)

    7.76

  • 當期含息報酬率(%)

    3.59

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0690

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.69

  • 當期含息報酬率(%)

    7.36

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0610

  • 當次配息率(%)

    0.60

  • 年化配息率(%)

    7.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.69

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0670

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.66

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0760

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 年化配息率(%)

    8.16

  • 當期含息報酬率(%)

    3.32

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0750

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.23

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.20

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0740

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    8.02

  • 當期含息報酬率(%)

    0.67

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.27

  • 當期含息報酬率(%)

    0.11

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.23

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.17

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0750

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    7.99

  • 當期含息報酬率(%)

    2.59

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.67

  • 當期含息報酬率(%)

    10.67

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0600

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 年化配息率(%)

    7.10

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.97

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

台美雙星多重資產基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0660

  • 當次配息率(%)

    0.63

  • 年化配息率(%)

    7.59

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0760

  • 當次配息率(%)

    0.68

  • 年化配息率(%)

    8.16

  • 當期含息報酬率(%)

    3.32

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0750

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.23

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.20

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0740

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    8.02

  • 當期含息報酬率(%)

    0.67

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.27

  • 當期含息報酬率(%)

    0.11

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0780

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.23

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.17

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0750

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    7.99

  • 當期含息報酬率(%)

    2.59

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.67

  • 當期含息報酬率(%)

    10.67

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0600

  • 當次配息率(%)

    0.59

  • 年化配息率(%)

    7.10

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.97

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0660

  • 當次配息率(%)

    0.63

  • 年化配息率(%)

    7.59

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0730

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    8.06

  • 當期含息報酬率(%)

    4.80

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    8.01

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.03

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0680

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.70

  • 當期含息報酬率(%)

    0.57

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0710

  • 當次配息率(%)

    0.66

  • 年化配息率(%)

    7.94

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.90

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0720

  • 當次配息率(%)

    0.66

  • 年化配息率(%)

    7.88

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.41

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.73

  • 當期含息報酬率(%)

    1.62

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0690

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.72

  • 當期含息報酬率(%)

    7.28

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0610

  • 當次配息率(%)

    0.60

  • 年化配息率(%)

    7.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.41

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

台美雙星多重資產基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0680

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.73

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0730

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    8.06

  • 當期含息報酬率(%)

    4.80

  • 收益分配基準日

    2023/12/08

  • 收益分配除息日

    2023/12/11

  • 收益分配發放日

    2023/12/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.67

  • 年化配息率(%)

    8.01

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.03

  • 收益分配基準日

    2023/11/08

  • 收益分配除息日

    2023/11/09

  • 收益分配發放日

    2023/11/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0680

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.70

  • 當期含息報酬率(%)

    0.57

  • 收益分配基準日

    2023/10/11

  • 收益分配除息日

    2023/10/12

  • 收益分配發放日

    2023/10/20

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0710

  • 當次配息率(%)

    0.66

  • 年化配息率(%)

    7.94

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.90

  • 收益分配基準日

    2023/09/08

  • 收益分配除息日

    2023/09/11

  • 收益分配發放日

    2023/09/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0720

  • 當次配息率(%)

    0.66

  • 年化配息率(%)

    7.88

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.41

  • 收益分配基準日

    2023/08/08

  • 收益分配除息日

    2023/08/09

  • 收益分配發放日

    2023/08/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.73

  • 當期含息報酬率(%)

    1.62

  • 收益分配基準日

    2023/07/10

  • 收益分配除息日

    2023/07/11

  • 收益分配發放日

    2023/07/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0690

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.72

  • 當期含息報酬率(%)

    7.28

  • 收益分配基準日

    2023/06/08

  • 收益分配除息日

    2023/06/09

  • 收益分配發放日

    2023/06/19

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0610

  • 當次配息率(%)

    0.60

  • 年化配息率(%)

    7.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.41

  • 收益分配基準日

    2023/05/08

  • 收益分配除息日

    2023/05/09

  • 收益分配發放日

    2023/05/17

台美雙星多重資產基金-NB類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2023/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0680

  • 當次配息率(%)

    0.64

  • 年化配息率(%)

    7.73

  • 當期含息報酬率(%)

    -

  • 收益分配基準日

    2023/04/10

  • 收益分配除息日

    2023/04/11

  • 收益分配發放日

    2023/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)       新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2023/11

    2023/10

    2023/09

    2023/08

    2023/07

    2023/06

    2023/05

    2023/04

    2023/03

    2023/02

    2023/01

    2022/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0180

    0.0153

    0.0148

    0.0148

    0.0148

    0.0145

    0.0140

    0.0140

    0.0135

    0.0132

    0.0135

    0.0135

  • 當次
    配息率(%)

    0.23

    0.20

    0.19

    0.19

    0.19

    0.19

    0.18

    0.18

    0.17

    0.17

    0.17

    0.17

  • 年化
    配息率(%)

    2.75

    2.37

    2.31

    2.28

    2.26

    2.24

    2.17

    2.15

    2.05

    2.05

    2.06

    2.05

  • 當期含息
    報酬率(%)

    2.32

    1.46

    -1.63

    -0.77

    0.96

    0.80

    -1.04

    -0.57

    1.80

    -0.77

    -0.07

    -0.43

  • 收益分配
    基準日

    2023/12/08

    2023/11/08

    2023/10/11

    2023/09/08

    2023/08/08

    2023/07/10

    2023/06/08

    2023/05/08

    2023/04/10

    2023/03/08

    2023/02/08

    2023/01/09

  • 收益分配
    除息日

    2023/12/11

    2023/11/09

    2023/10/12

    2023/09/11

    2023/08/09

    2023/07/11

    2023/06/09

    2023/05/09

    2023/04/11

    2023/03/09

    2023/02/09

    2023/01/10

  • 收益分配
    發放日

    2023/12/19

    2023/11/17

    2023/10/20

    2023/09/19

    2023/08/17

    2023/07/19

    2023/06/19

    2023/05/17

    2023/04/19

    2023/03/17

    2023/02/17

    2023/01/18

全球投資等級債券基金-B類型(美元)       美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2023/11

    2023/10

    2023/09

    2023/08

    2023/07

    2023/06

    2023/05

    2023/04

    2023/03

    2023/02

    2023/01

    2022/12