配息專區

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配息年度

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國內基金

富邦基金-A類型

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    6.0130

  • 當次配息率(%)

    25.14

  • 年化配息率(%)

    25.14

  • 當期含息報酬率(%)

    1.39

  • 收益分配基準日

    2022/05/24

  • 收益分配除息日

    2022/05/25

  • 收益分配發放日

    2022/06/29

台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0280

  • 當次配息率(%)

    0.29

  • 年化配息率(%)

    1.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.33

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0280

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    1.08

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.89

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    0.48

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.45

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息+年終配

  • 每單位分配金額(元)

    0.7500

  • 當次配息率(%)

    4.94

  • 年化配息率(%)

    5.93

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.25

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

富邦基金-A類型       新台幣 / 年配息

  • 配息
    年月

    2022/04

  • 每單位
    分配金額(元)

    6.0130

  • 當次
    配息率(%)

    25.14

  • 年化
    配息率(%)

    25.14

  • 當期含息
    報酬率(%)

    1.39

  • 收益分配
    基準日

    2022/05/24

  • 收益分配
    除息日

    2022/05/25

  • 收益分配
    發放日

    2022/06/29

台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型       新台幣 / 季配息/季配息+年終配

  • 配息
    年月

    2022/09

    2022/06

    2022/03

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0280

    0.0280

    0.0161

    0.7500

  • 當次
    配息率(%)

    0.29

    0.27

    0.12

    4.94

  • 年化
    配息率(%)

    1.15

    1.08

    0.48

    5.93

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -0.33

    -0.89

    -3.45

    -1.25

  • 收益分配
    基準日

    2022/10/11

    2022/07/08

    2022/04/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/10/12

    2022/07/11

    2022/04/11

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/10/20

    2022/07/19

    2022/04/20

    2022/01/19

海外基金

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.04

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.63

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0175

  • 當次配息率(%)

    0.23

  • 年化配息率(%)

    2.72

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.24

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0150

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.32

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.05

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0134

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.01

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.01

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/12

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0134

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.95

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.20

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0134

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.01

  • 當期含息報酬率(%)

    0.43

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0145

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.24

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.00

  • 當期含息報酬率(%)

    0.16

  • 收益分配基準日

    2022/05/09

  • 收益分配除息日

    2022/05/10

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.96

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.41

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0135

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.92

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.23

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.26

  • 當期含息報酬率(%)

    0.11

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.21

  • 當期含息報酬率(%)

    0.12

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.01

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.50

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 年化配息率(%)

    2.97

  • 當期含息報酬率(%)

    0.07

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.53

  • 當期含息報酬率(%)

    0.00

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.42

  • 當期含息報酬率(%)

    0.07

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/12

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.31

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.22

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 年化配息率(%)

    2.36

  • 當期含息報酬率(%)

    0.36

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.33

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.26

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.94

  • 當期含息報酬率(%)

    0.19

  • 收益分配基準日

    2022/05/09

  • 收益分配除息日

    2022/05/10

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.87

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.69

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0005

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.82

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.33

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.15

  • 當期含息報酬率(%)

    0.12

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.10

  • 當期含息報酬率(%)

    0.12

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.11

  • 當期含息報酬率(%)

    0.17

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0045

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    2.86

  • 當期含息報酬率(%)

    0.13

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 年化配息率(%)

    2.53

  • 當期含息報酬率(%)

    0.00

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    1.98

  • 當期含息報酬率(%)

    0.05

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/12

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.89

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.29

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 年化配息率(%)

    1.81

  • 當期含息報酬率(%)

    0.30

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.96

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.26

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.02

  • 當期含息報酬率(%)

    0.25

  • 收益分配基準日

    2022/05/09

  • 收益分配除息日

    2022/05/10

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.95

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.77

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.16

  • 年化配息率(%)

    1.90

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.30

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.16

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0042

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.19

  • 當期含息報酬率(%)

    0.09

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0032

  • 當次配息率(%)

    0.50

  • 年化配息率(%)

    6.06

  • 當期含息報酬率(%)

    0.44

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.57

  • 年化配息率(%)

    6.90

  • 當期含息報酬率(%)

    1.09

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.54

  • 年化配息率(%)

    6.46

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.17

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.50

  • 年化配息率(%)

    6.02

  • 當期含息報酬率(%)

    0.42

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.50

  • 年化配息率(%)

    6.03

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.24

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 年化配息率(%)

    6.63

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.62

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0039

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 年化配息率(%)

    6.63

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.17

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0040

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 年化配息率(%)

    6.59

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.41

  • 收益分配基準日

    2022/05/10

  • 收益分配除息日

    2022/05/11

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0048

  • 當次配息率(%)

    0.62

  • 年化配息率(%)

    7.40

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.66

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.23

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.70

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.58

  • 年化配息率(%)

    7.01

  • 當期含息報酬率(%)

    0.53

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 年化配息率(%)

    6.72

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.73

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0266

  • 當次配息率(%)

    0.63

  • 年化配息率(%)

    7.51

  • 當期含息報酬率(%)

    0.97

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0230

  • 當次配息率(%)

    0.65

  • 年化配息率(%)

    7.83

  • 當期含息報酬率(%)

    1.06

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0240

  • 當次配息率(%)

    0.62

  • 年化配息率(%)

    7.42

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.18

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0270

  • 當次配息率(%)

    0.66

  • 年化配息率(%)

    7.86

  • 當期含息報酬率(%)

    0.57

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0280

  • 當次配息率(%)

    0.69

  • 年化配息率(%)

    8.24

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.32

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0325

  • 當次配息率(%)

    0.78

  • 年化配息率(%)

    9.35

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.38

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0346

  • 當次配息率(%)

    0.74

  • 年化配息率(%)

    8.90

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.16

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0350

  • 當次配息率(%)

    0.72

  • 年化配息率(%)

    8.69

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.27

  • 收益分配基準日

    2022/05/10

  • 收益分配除息日

    2022/05/11

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0400

  • 當次配息率(%)

    0.80

  • 年化配息率(%)

    9.62

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.60

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0470

  • 當次配息率(%)

    1.00

  • 年化配息率(%)

    12.05

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.67

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0470

  • 當次配息率(%)

    0.85

  • 年化配息率(%)

    10.24

  • 當期含息報酬率(%)

    0.56

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0470

  • 當次配息率(%)

    0.82

  • 年化配息率(%)

    9.80

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.73

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.13

  • 當期含息報酬率(%)

    0.32

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.19

  • 當期含息報酬率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0033

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 年化配息率(%)

    3.04

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.02

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.07

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.21

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.10

  • 當期含息報酬率(%)

    0.01

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 年化配息率(%)

    2.98

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.28

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 年化配息率(%)

    2.97

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.09

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0034

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 年化配息率(%)

    2.98

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.09

  • 收益分配基準日

    2022/05/10

  • 收益分配除息日

    2022/05/11

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 年化配息率(%)

    2.97

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.23

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    2.92

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.15

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    2.89

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.01

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    2.86

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.01

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0175

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    2.25

  • 當期含息報酬率(%)

    0.26

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0166

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 年化配息率(%)

    2.17

  • 當期含息報酬率(%)

    0.18

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0163

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.10

  • 當期含息報酬率(%)

    0.00

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0165

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.09

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.10

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0166

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 年化配息率(%)

    2.10

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.06

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0232

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    2.93

  • 當期含息報酬率(%)

    0.04

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0250

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.14

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.09

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0252

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.16

  • 當期含息報酬率(%)

    0.01

  • 收益分配基準日

    2022/05/10

  • 收益分配除息日

    2022/05/11

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0253

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 年化配息率(%)

    3.19

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.04

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0255

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.13

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0255

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.13

  • 當期含息報酬率(%)

    0.03

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0255

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 年化配息率(%)

    3.11

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.02

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    0.80

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.86

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    2.38

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    1.07

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.55

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.30

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.70

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    1.83

  • 收益分配基準日

    2022/05/10

  • 收益分配除息日

    2022/05/11

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.60

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.17

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.62

  • 當期含息報酬率(%)

    1.15

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0080

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.93

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.17

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    1.02

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.16

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.32

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.17

  • 當期含息報酬率(%)

    2.47

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    1.10

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.56

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.40

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.72

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.15

  • 當期含息報酬率(%)

    1.87

  • 收益分配基準日

    2022/05/10

  • 收益分配除息日

    2022/05/11

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    -3.09

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.10

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.58

  • 當期含息報酬率(%)

    1.20

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.08

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.23

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    1.05

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.76

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.14

  • 當期含息報酬率(%)

    2.49

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    1.40

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.12

  • 當期含息報酬率(%)

    0.46

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.11

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.84

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.12

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.72

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.13

  • 當期含息報酬率(%)

    2.11

  • 收益分配基準日

    2022/05/10

  • 收益分配除息日

    2022/05/11

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.12

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.80

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0010

  • 當次配息率(%)

    0.01

  • 年化配息率(%)

    0.12

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.13

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0050

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.54

  • 當期含息報酬率(%)

    1.16

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.11

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.28

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.31

  • 當期含息報酬率(%)

    0.33

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0020

  • 當次配息率(%)

    0.03

  • 年化配息率(%)

    0.32

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.11

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.05

  • 年化配息率(%)

    0.60

  • 當期含息報酬率(%)

    1.60

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0065

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    1.01

  • 當期含息報酬率(%)

    0.00

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0070

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.02

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.95

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0070

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.03

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.27

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0069

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.98

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.48

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0062

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.98

  • 當期含息報酬率(%)

    0.67

  • 收益分配基準日

    2022/05/09

  • 收益分配除息日

    2022/05/10

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0062

  • 當次配息率(%)

    0.07

  • 年化配息率(%)

    0.88

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.01

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0061

  • 當次配息率(%)

    0.07

  • 年化配息率(%)

    0.89

  • 當期含息報酬率(%)

    3.74

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0075

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.99

  • 當期含息報酬率(%)

    1.48

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    1.39

  • 當期含息報酬率(%)

    0.23

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0055

  • 當次配息率(%)

    0.06

  • 年化配息率(%)

    0.76

  • 當期含息報酬率(%)

    0.50

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0055

  • 當次配息率(%)

    0.07

  • 年化配息率(%)

    0.81

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.71

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0060

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.95

  • 當期含息報酬率(%)

    1.67

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    1.38

  • 當期含息報酬率(%)

    0.01

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    1.39

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.93

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 年化配息率(%)

    1.40

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.37

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

  • 當次配息率(%)

    0.11

  • 年化配息率(%)

    1.34

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.49

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.11

  • 年化配息率(%)

    1.36

  • 當期含息報酬率(%)

    0.73

  • 收益分配基準日

    2022/05/09

  • 收益分配除息日

    2022/05/10

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.10

  • 年化配息率(%)

    1.20

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.43

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.10

  • 年化配息率(%)

    1.21

  • 當期含息報酬率(%)

    3.51

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0092

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.98

  • 當期含息報酬率(%)

    1.53

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0130

  • 當次配息率(%)

    0.11

  • 年化配息率(%)

    1.33

  • 當期含息報酬率(%)

    0.18

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/11

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 年化配息率(%)

    0.50

  • 當期含息報酬率(%)

    0.64

  • 收益分配基準日

    2022/12/08

  • 收益分配除息日

    2022/12/09

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.04

  • 年化配息率(%)

    0.52

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.75

  • 收益分配基準日

    2022/11/08

  • 收益分配除息日

    2022/11/09

  • 收益分配發放日

    2022/11/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0035

  • 當次配息率(%)

    0.06

  • 年化配息率(%)

    0.66

  • 當期含息報酬率(%)

    1.74

  • 收益分配基準日

    2022/10/11

  • 收益分配除息日

    2022/10/12

  • 收益分配發放日

    2022/10/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/08

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0065

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.10

  • 當期含息報酬率(%)

    0.39

  • 收益分配基準日

    2022/09/08

  • 收益分配除息日

    2022/09/13

  • 收益分配發放日

    2022/09/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0070

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.12

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.05

  • 收益分配基準日

    2022/08/08

  • 收益分配除息日

    2022/08/09

  • 收益分配發放日

    2022/08/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0070

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.13

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.71

  • 收益分配基準日

    2022/07/08

  • 收益分配除息日

    2022/07/11

  • 收益分配發放日

    2022/07/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/05

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0070

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.08

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.51

  • 收益分配基準日

    2022/06/08

  • 收益分配除息日

    2022/06/09

  • 收益分配發放日

    2022/06/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/04

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0062

  • 當次配息率(%)

    0.09

  • 年化配息率(%)

    1.06

  • 當期含息報酬率(%)

    0.59

  • 收益分配基準日

    2022/05/09

  • 收益分配除息日

    2022/05/10

  • 收益分配發放日

    2022/05/18

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0062

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.99

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.25

  • 收益分配基準日

    2022/04/08

  • 收益分配除息日

    2022/04/11

  • 收益分配發放日

    2022/04/20

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0061

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.99

  • 當期含息報酬率(%)

    3.37

  • 收益分配基準日

    2022/03/08

  • 收益分配除息日

    2022/03/09

  • 收益分配發放日

    2022/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2022/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0070

  • 當次配息率(%)

    0.08

  • 年化配息率(%)

    0.99

  • 當期含息報酬率(%)

    1.49

  • 收益分配基準日

    2022/02/08

  • 收益分配除息日

    2022/02/09

  • 收益分配發放日

    2022/02/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.11

  • 年化配息率(%)

    1.34

  • 當期含息報酬率(%)

    0.10

  • 收益分配基準日

    2022/01/10

  • 收益分配除息日

    2022/01/11

  • 收益分配發放日

    2022/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)       新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0135

    0.0175

    0.0150

    0.0134

    0.0134

    0.0134

    0.0145

    0.0135

    0.0135

    0.0135

    0.0161

    0.0161

  • 當次
    配息率(%)

    0.17

    0.23

    0.19

    0.17

    0.16

    0.17

    0.18

    0.17

    0.16

    0.16

    0.19

    0.18

  • 年化
    配息率(%)

    2.04

    2.72

    2.32

    2.01

    1.95

    2.01

    2.15

    2.00

    1.96

    1.92

    2.26

    2.21

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -0.63

    -0.24

    -0.05

    -0.01

    -0.20

    0.43

    -0.24

    0.16

    -0.41

    -0.23

    0.11

    0.12

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/09

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/12

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/10

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)       美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0005

    0.0007

    0.0006

    0.0006

    0.0006

    0.0006

    0.0006

    0.0005

    0.0005

    0.0005

    0.0006

    0.0006

  • 當次
    配息率(%)

    0.17

    0.25

    0.21

    0.20

    0.19

    0.20

    0.19

    0.16

    0.16

    0.15

    0.18

    0.17

  • 年化
    配息率(%)

    2.01

    2.97

    2.53

    2.42

    2.31

    2.36

    2.33

    1.94

    1.87

    1.82

    2.15

    2.10

  • 當期含息
    報酬率(%)

    -0.50

    0.07

    0.00

    0.07

    -0.22

    0.36

    -0.26

    0.19

    -0.69

    -0.33

    0.12

    0.12

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/09

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/12

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/10

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)       人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0035

    0.0045

    0.0040

    0.0033

    0.0033

    0.0031

    0.0034

    0.0035

    0.0035

    0.0035

    0.0042

    0.0042

  • 當次
    配息率(%)

    0.18

    0.24

    0.21

    0.17

    0.16

    0.15

    0.16

    0.17

    0.16

    0.16

    0.19

    0.18

  • 年化
    配息率(%)

    2.11

    2.86

    2.53

    1.98

    1.89

    1.81

    1.96

    2.02

    1.95

    1.90

    2.24

    2.19

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.17

    0.13

    0.00

    0.05

    -0.29

    0.30

    -0.26

    0.25

    -0.77

    -0.30

    0.16

    0.09

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/09

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/12

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/10

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元)    (基金之配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0032

    0.0030

    0.0031

    0.0031

    0.0031

    0.0035

    0.0039

    0.0040

    0.0048

    0.0050

    0.0050

    0.0050

  • 當次
    配息率(%)

    0.50

    0.57

    0.54

    0.50

    0.50

    0.55

    0.55

    0.55

    0.62

    0.69

    0.58

    0.56

  • 年化
    配息率(%)

    6.06

    6.90

    6.46

    6.02

    6.03

    6.63

    6.63

    6.59

    7.40

    8.23

    7.01

    6.72

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.44

    1.09

    -0.17

    0.42

    -0.24

    -0.62

    -0.17

    -0.41

    -1.66

    -1.70

    0.53

    -1.73

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/10

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/11

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣)    (基金之配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0266

    0.0230

    0.0240

    0.0270

    0.0280

    0.0325

    0.0346

    0.0350

    0.0400

    0.0470

    0.0470

    0.0470

  • 當次
    配息率(%)

    0.63

    0.65

    0.62

    0.66

    0.69

    0.78

    0.74

    0.72

    0.80

    1.00

    0.85

    0.82

  • 年化
    配息率(%)

    7.51

    7.83

    7.42

    7.86

    8.24

    9.35

    8.90

    8.69

    9.62

    12.05

    10.24

    9.80

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.97

    1.06

    -0.18

    0.57

    -0.32

    -0.38

    -0.16

    -0.27

    -1.60

    -1.67

    0.56

    -1.73

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/10

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/11

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

中國優質債券基金-B類型(美元)    (基金之配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0034

    0.0034

    0.0033

    0.0034

    0.0035

    0.0034

    0.0034

    0.0034

    0.0035

    0.0035

    0.0035

    0.0035

  • 當次
    配息率(%)

    0.26

    0.27

    0.25

    0.26

    0.26

    0.25

    0.25

    0.25

    0.25

    0.24

    0.24

    0.24

  • 年化
    配息率(%)

    3.13

    3.19

    3.04

    3.07

    3.10

    2.98

    2.97

    2.98

    2.97

    2.92

    2.89

    2.86

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.32

    0.14

    -0.02

    -0.21

    0.01

    -0.28

    -0.09

    -0.09

    -0.23

    -0.15

    -0.01

    -0.01

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/10

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/11

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣)    (基金之配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0175

    0.0166

    0.0163

    0.0165

    0.0166

    0.0232

    0.0250

    0.0252

    0.0253

    0.0255

    0.0255

    0.0255

  • 當次
    配息率(%)

    0.19

    0.18

    0.17

    0.17

    0.17

    0.24

    0.26

    0.26

    0.27

    0.26

    0.26

    0.26

  • 年化
    配息率(%)

    2.25

    2.17

    2.10

    2.09

    2.10

    2.93

    3.14

    3.16

    3.19

    3.16

    3.13

    3.11

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.26

    0.18

    0.00

    -0.10

    -0.06

    0.04

    -0.09

    0.01

    -0.04

    -0.13

    0.03

    -0.02

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/10

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/11

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0050

    0.0080

  • 當次
    配息率(%)

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.05

    0.08

  • 年化
    配息率(%)

    0.16

    0.15

    0.16

    0.15

    0.14

    0.13

    0.14

    0.15

    0.14

    0.14

    0.62

    0.93

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.80

    -1.86

    2.38

    1.07

    0.55

    -2.30

    -1.70

    1.83

    -2.60

    0.17

    1.15

    -1.17

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/10

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/11

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

中國多重資產型基金-B類型(美元)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0050

    0.0100

  • 當次
    配息率(%)

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.05

    0.09

  • 年化
    配息率(%)

    0.16

    0.16

    0.17

    0.15

    0.14

    0.13

    0.14

    0.15

    0.13

    0.13

    0.58

    1.08

  • 當期含息
    報酬率(%)

    1.02

    -1.32

    2.47

    1.10

    0.56

    -2.40

    -1.72

    1.87

    -3.09

    -0.10

    1.20

    -1.23

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/10

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/11

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0010

    0.0050

    0.0110

  • 當次
    配息率(%)

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.01

    0.05

    0.09

  • 年化
    配息率(%)

    0.14

    0.13

    0.14

    0.13

    0.12

    0.11

    0.12

    0.13

    0.12

    0.12

    0.54

    1.11

  • 當期含息
    報酬率(%)

    1.05

    -0.76

    2.49

    1.40

    0.46

    -1.84

    -1.72

    2.11

    -2.80

    -0.13

    1.16

    -1.28

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/10

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/11

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    新台幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0020

    0.0020

    0.0035

    0.0065

    0.0070

    0.0070

    0.0069

    0.0062

    0.0062

    0.0061

    0.0075

    0.0110

  • 當次
    配息率(%)

    0.03

    0.03

    0.05

    0.08

    0.09

    0.09

    0.08

    0.08

    0.07

    0.07

    0.08

    0.12

  • 年化
    配息率(%)

    0.31

    0.32

    0.60

    1.01

    1.02

    1.03

    0.98

    0.98

    0.88

    0.89

    0.99

    1.39

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.33

    -2.11

    1.60

    0.00

    -0.95

    -2.27

    -2.48

    0.67

    -2.01

    3.74

    1.48

    0.23

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/09

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/10

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    美元 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0055

    0.0055

    0.0060

    0.0100

    0.0110

    0.0110

    0.0110

    0.0100

    0.0100

    0.0100

    0.0092

    0.0130

  • 當次
    配息率(%)

    0.06

    0.07

    0.08

    0.12

    0.12

    0.12

    0.11

    0.11

    0.10

    0.10

    0.08

    0.11

  • 年化
    配息率(%)

    0.76

    0.81

    0.95

    1.38

    1.39

    1.40

    1.34

    1.36

    1.20

    1.21

    0.98

    1.33

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.50

    -1.71

    1.67

    0.01

    -0.93

    -2.37

    -2.49

    0.73

    -2.43

    3.51

    1.53

    0.18

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/09

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/10

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)    (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    人民幣 / 月配息

  • 配息
    年月

    2022/11

    2022/10

    2022/09

    2022/08

    2022/07

    2022/06

    2022/05

    2022/04

    2022/03

    2022/02

    2022/01

    2021/12

  • 每單位
    分配金額(元)

    0.0030

    0.0030

    0.0035

    0.0065

    0.0070

    0.0070

    0.0070

    0.0062

    0.0062

    0.0061

    0.0070

    0.0100

  • 當次
    配息率(%)

    0.04

    0.04

    0.06

    0.09

    0.09

    0.09

    0.09

    0.09

    0.08

    0.08

    0.08

    0.11

  • 年化
    配息率(%)

    0.50

    0.52

    0.66

    1.10

    1.12

    1.13

    1.08

    1.06

    0.99

    0.99

    0.99

    1.34

  • 當期含息
    報酬率(%)

    0.64

    -0.75

    1.74

    0.39

    -1.05

    -1.71

    -2.51

    0.59

    -2.25

    3.37

    1.49

    0.10

  • 收益分配
    基準日

    2022/12/08

    2022/11/08

    2022/10/11

    2022/09/08

    2022/08/08

    2022/07/08

    2022/06/08

    2022/05/09

    2022/04/08

    2022/03/08

    2022/02/08

    2022/01/10

  • 收益分配
    除息日

    2022/12/09

    2022/11/09

    2022/10/12

    2022/09/13

    2022/08/09

    2022/07/11

    2022/06/09

    2022/05/10

    2022/04/11

    2022/03/09

    2022/02/09

    2022/01/11

  • 收益分配
    發放日

    2022/12/19

    2022/11/17

    2022/10/20

    2022/09/20

    2022/08/17

    2022/07/19

    2022/06/17

    2022/05/18

    2022/04/20

    2022/03/17

    2022/02/17

    2022/01/19

ETF

特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號:00900

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1500

  • 當次配息率(%)

    1.39

  • 年化配息率(%)

    5.56

  • 當期含息報酬率(%)

    0.65

  • 收益分配評價日

    2022/10/31

  • 收益分配除息日

    2022/11/16

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號:00900

  • 配息年月

    2022/07

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    1.2000

  • 當次配息率(%)

    9.90

  • 年化配息率(%)

    39.60 (註)

  • 當期含息報酬率(%)

    0.25

  • 收益分配評價日

    2022/07/31

  • 收益分配除息日

    2022/08/16

  • 收益分配發放日

    2022/09/19

註:年化配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%),其中年化配息率為估算值,首次配息或將包含成立以來的可分配息值,可能導致首次年化配息率偏高。2022/07為本基金首次配息,上述本基金年化配息率為估算值非實際配息率,請投資人注意。

台灣核心半導體ETF基金
證券代號:00892

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    0.3500

  • 當次配息率(%)

    3.22

  • 年化配息率(%)

    6.43

  • 當期含息報酬率(%)

    1.47

  • 收益分配評價日

    2022/10/31

  • 收益分配除息日

    2022/11/16

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

台灣核心半導體ETF基金
證券代號:00892

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    0.2190

  • 當次配息率(%)

    2.02

  • 年化配息率(%)

    4.05

  • 當期含息報酬率(%)

    1.93

  • 收益分配評價日

    2022/06/30

  • 收益分配除息日

    2022/07/18

  • 收益分配發放日

    2022/08/18

臺灣中小A級動能50 ETF基金
證券代號:00733

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    0.9840

  • 當次配息率(%)

    3.17

  • 年化配息率(%)

    6.33

  • 當期含息報酬率(%)

    -1.34

  • 收益分配評價日

    2022/09/30

  • 收益分配除息日

    2022/10/19

  • 收益分配發放日

    2022/11/21

臺灣中小A級動能50 ETF基金
證券代號:00733

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    0.2380

  • 當次配息率(%)

    0.63

  • 年化配息率(%)

    1.25

  • 當期含息報酬率(%)

    0.50

  • 收益分配評價日

    2022/03/31

  • 收益分配除息日

    2022/04/20

  • 收益分配發放日

    2022/05/24

道瓊臺灣優質高息30 ETF基金
證券代號:00730

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    1.0770

  • 當次配息率(%)

    6.66

  • 年化配息率(%)

    6.66

  • 當期含息報酬率(%)

    0.66

  • 收益分配評價日

    2022/09/30

  • 收益分配除息日

    2022/10/19

  • 收益分配發放日

    2022/11/21

臺灣公司治理100基金
證券代號:00692

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    0.5500

  • 當次配息率(%)

    1.94

  • 年化配息率(%)

    3.88

  • 當期含息報酬率(%)

    0.04

  • 收益分配評價日

    2022/10/31

  • 收益分配除息日

    2022/11/16

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

臺灣公司治理100基金
證券代號:00692

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    1.4830

  • 當次配息率(%)

    5.00

  • 年化配息率(%)

    10.01

  • 當期含息報酬率(%)

    0.89

  • 收益分配評價日

    2022/06/30

  • 收益分配除息日

    2022/07/18

  • 收益分配發放日

    2022/08/18

台灣釆吉50基金
證券代號:006208

  • 配息年月

    2022/10

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    1.0300

  • 當次配息率(%)

    1.57

  • 年化配息率(%)

    3.13

  • 當期含息報酬率(%)

    0.27

  • 收益分配評價日

    2022/10/31

  • 收益分配除息日

    2022/11/16

  • 收益分配發放日

    2022/12/19

台灣釆吉50基金
證券代號:006208

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    每年2次

  • 每單位分配金額(元)

    1.2480

  • 當次配息率(%)

    1.88

  • 年化配息率(%)

    3.75

  • 當期含息報酬率(%)

    0.94

  • 收益分配評價日

    2022/06/30

  • 收益分配除息日

    2022/07/18

  • 收益分配發放日

    2022/08/18

台灣科技指數基金
證券代號:0052

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    10.1900

  • 當次配息率(%)

    8.50

  • 年化配息率(%)

    8.50

  • 當期含息報酬率(%)

    0.95

  • 收益分配評價日

    2022/03/31

  • 收益分配除息日

    2022/04/20

  • 收益分配發放日

    2022/05/24

全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號:00908

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2250

  • 當次配息率(%)

    1.72

  • 年化配息率(%)

    6.88

  • 當期含息報酬率(%)

    -2.18

  • 收益分配評價日

    2022/09/30

  • 收益分配除息日

    2022/10/19

  • 收益分配發放日

    2022/11/21

標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1670

  • 當次配息率(%)

    1.11

  • 年化配息率(%)

    4.43

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.55

  • 收益分配評價日

    2022/09/30

  • 收益分配除息日

    2022/10/19

  • 收益分配發放日

    2022/11/21

標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1470

  • 當次配息率(%)

    0.96

  • 年化配息率(%)

    3.84

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.02

  • 收益分配評價日

    2022/06/30

  • 收益分配除息日

    2022/07/18

  • 收益分配發放日

    2022/08/18

標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1530

  • 當次配息率(%)

    0.99

  • 年化配息率(%)

    3.96

  • 當期含息報酬率(%)

    0.60

  • 收益分配評價日

    2022/03/31

  • 收益分配除息日

    2022/04/20

  • 收益分配發放日

    2022/05/24

標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1390

  • 當次配息率(%)

    0.84

  • 年化配息率(%)

    3.37

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.73

  • 收益分配評價日

    2021/12/31

  • 收益分配除息日

    2022/01/18

  • 收益分配發放日

    2022/02/25

美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1230

  • 當次配息率(%)

    0.31

  • 年化配息率(%)

    1.23

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.04

  • 收益分配評價日

    2022/09/30

  • 收益分配除息日

    2022/10/19

  • 收益分配發放日

    2022/11/21

美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2530

  • 當次配息率(%)

    0.66

  • 年化配息率(%)

    2.65

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.20

  • 收益分配評價日

    2022/06/30

  • 收益分配除息日

    2022/07/18

  • 收益分配發放日

    2022/08/18

美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1070

  • 當次配息率(%)

    0.29

  • 年化配息率(%)

    1.14

  • 當期含息報酬率(%)

    0.19

  • 收益分配評價日

    2022/03/31

  • 收益分配除息日

    2022/04/20

  • 收益分配發放日

    2022/05/24

美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 年化配息率(%)

    0.77

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.18

  • 收益分配評價日

    2021/12/31

  • 收益分配除息日

    2022/01/18

  • 收益分配發放日

    2022/02/25

美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B

  • 配息年月

    2022/09

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0790

  • 當次配息率(%)

    0.23

  • 年化配息率(%)

    0.91

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.88

  • 收益分配評價日

    2022/09/30

  • 收益分配除息日

    2022/10/19

  • 收益分配發放日

    2022/11/21

美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B

  • 配息年月

    2022/06

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0810

  • 當次配息率(%)

    0.23

  • 年化配息率(%)

    0.92

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.46

  • 收益分配評價日

    2022/06/30

  • 收益分配除息日

    2022/07/18

  • 收益分配發放日

    2022/08/18

美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B

  • 配息年月

    2022/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0830

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 年化配息率(%)

    0.96

  • 當期含息報酬率(%)

    0.73

  • 收益分配評價日

    2022/03/31

  • 收益分配除息日

    2022/04/20

  • 收益分配發放日

    2022/05/24

美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B

  • 配息年月

    2021/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0890

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 年化配息率(%)

    1.00

  • 當期含息報酬率(%)

    -0.82

  • 收益分配評價日

    2021/12/31

  • 收益分配除息日

    2022/01/18

  • 收益分配發放日

    2022/02/25