富邦基金-A類型
配息年月
2022/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
年配息
每單位分配金額(元)
6.0130
當次配息率(%)
25.14
年化配息率(%)
25.14
當期含息報酬率(%)
1.39
收益分配基準日
2022/05/24
收益分配除息日
2022/05/25
收益分配發放日
2022/06/29
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0280
當次配息率(%)
0.29
年化配息率(%)
1.15
當期含息報酬率(%)
-0.33
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0280
當次配息率(%)
0.27
年化配息率(%)
1.08
當期含息報酬率(%)
-0.89
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0161
當次配息率(%)
0.12
年化配息率(%)
0.48
當期含息報酬率(%)
-3.45
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型
配息年月
2021/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息+年終配
每單位分配金額(元)
0.7500
當次配息率(%)
4.94
年化配息率(%)
5.93
當期含息報酬率(%)
-1.25
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
富邦基金-A類型 新台幣 / 年配息
配息
年月
2022/04
每單位
分配金額(元)
6.0130
當次
配息率(%)
25.14
年化
配息率(%)
25.14
當期含息
報酬率(%)
1.39
收益分配
基準日
2022/05/24
收益分配
除息日
2022/05/25
收益分配
發放日
2022/06/29
台灣高股息基金(原名稱:台灣永續發展高股息基金)-B類型 新台幣 / 季配息/季配息+年終配
配息
年月
2022/09
2022/06
2022/03
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0280
0.0280
0.0161
0.7500
當次
配息率(%)
0.29
0.27
0.12
4.94
年化
配息率(%)
1.15
1.08
0.48
5.93
當期含息
報酬率(%)
-0.33
-0.89
-3.45
-1.25
收益分配
基準日
2022/10/11
2022/07/08
2022/04/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/10/12
2022/07/11
2022/04/11
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/10/20
2022/07/19
2022/04/20
2022/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/11
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0135
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.04
當期含息報酬率(%)
-0.63
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/10
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0175
當次配息率(%)
0.23
年化配息率(%)
2.72
當期含息報酬率(%)
-0.24
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0150
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.32
當期含息報酬率(%)
-0.05
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/08
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0134
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.01
當期含息報酬率(%)
-0.01
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/12
收益分配發放日
2022/09/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0134
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.95
當期含息報酬率(%)
-0.20
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0134
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.01
當期含息報酬率(%)
0.43
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/05
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0145
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.15
當期含息報酬率(%)
-0.24
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0135
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.00
當期含息報酬率(%)
0.16
收益分配基準日
2022/05/09
收益分配除息日
2022/05/10
收益分配發放日
2022/05/18
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0135
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.96
當期含息報酬率(%)
-0.41
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/02
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0135
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.92
當期含息報酬率(%)
-0.23
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2022/01
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0161
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.26
當期含息報酬率(%)
0.11
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)
配息年月
2021/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0161
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.21
當期含息報酬率(%)
0.12
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/11
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0005
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.01
當期含息報酬率(%)
-0.50
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/10
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0007
當次配息率(%)
0.25
年化配息率(%)
2.97
當期含息報酬率(%)
0.07
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/09
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.21
年化配息率(%)
2.53
當期含息報酬率(%)
0.00
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.20
年化配息率(%)
2.42
當期含息報酬率(%)
0.07
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/12
收益分配發放日
2022/09/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.31
當期含息報酬率(%)
-0.22
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.20
年化配息率(%)
2.36
當期含息報酬率(%)
0.36
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.33
當期含息報酬率(%)
-0.26
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0005
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.94
當期含息報酬率(%)
0.19
收益分配基準日
2022/05/09
收益分配除息日
2022/05/10
收益分配發放日
2022/05/18
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0005
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.87
當期含息報酬率(%)
-0.69
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0005
當次配息率(%)
0.15
年化配息率(%)
1.82
當期含息報酬率(%)
-0.33
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2022/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.15
當期含息報酬率(%)
0.12
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
全球投資等級債券基金-B類型(美元)
配息年月
2021/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0006
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.10
當期含息報酬率(%)
0.12
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/11
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.11
當期含息報酬率(%)
0.17
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/10
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0045
當次配息率(%)
0.24
年化配息率(%)
2.86
當期含息報酬率(%)
0.13
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/09
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.21
年化配息率(%)
2.53
當期含息報酬率(%)
0.00
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0033
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
1.98
當期含息報酬率(%)
0.05
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/12
收益分配發放日
2022/09/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0033
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.89
當期含息報酬率(%)
-0.29
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0031
當次配息率(%)
0.15
年化配息率(%)
1.81
當期含息報酬率(%)
0.30
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.96
當期含息報酬率(%)
-0.26
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.02
當期含息報酬率(%)
0.25
收益分配基準日
2022/05/09
收益分配除息日
2022/05/10
收益分配發放日
2022/05/18
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.95
當期含息報酬率(%)
-0.77
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.16
年化配息率(%)
1.90
當期含息報酬率(%)
-0.30
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2022/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0042
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.24
當期含息報酬率(%)
0.16
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)
配息年月
2021/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0042
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.19
當期含息報酬率(%)
0.09
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0032
當次配息率(%)
0.50
年化配息率(%)
6.06
當期含息報酬率(%)
0.44
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0030
當次配息率(%)
0.57
年化配息率(%)
6.90
當期含息報酬率(%)
1.09
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0031
當次配息率(%)
0.54
年化配息率(%)
6.46
當期含息報酬率(%)
-0.17
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0031
當次配息率(%)
0.50
年化配息率(%)
6.02
當期含息報酬率(%)
0.42
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0031
當次配息率(%)
0.50
年化配息率(%)
6.03
當期含息報酬率(%)
-0.24
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.55
年化配息率(%)
6.63
當期含息報酬率(%)
-0.62
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0039
當次配息率(%)
0.55
年化配息率(%)
6.63
當期含息報酬率(%)
-0.17
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0040
當次配息率(%)
0.55
年化配息率(%)
6.59
當期含息報酬率(%)
-0.41
收益分配基準日
2022/05/10
收益分配除息日
2022/05/11
收益分配發放日
2022/05/18
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0048
當次配息率(%)
0.62
年化配息率(%)
7.40
當期含息報酬率(%)
-1.66
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0050
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
8.23
當期含息報酬率(%)
-1.70
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0050
當次配息率(%)
0.58
年化配息率(%)
7.01
當期含息報酬率(%)
0.53
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0050
當次配息率(%)
0.56
年化配息率(%)
6.72
當期含息報酬率(%)
-1.73
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0266
當次配息率(%)
0.63
年化配息率(%)
7.51
當期含息報酬率(%)
0.97
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0230
當次配息率(%)
0.65
年化配息率(%)
7.83
當期含息報酬率(%)
1.06
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0240
當次配息率(%)
0.62
年化配息率(%)
7.42
當期含息報酬率(%)
-0.18
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0270
當次配息率(%)
0.66
年化配息率(%)
7.86
當期含息報酬率(%)
0.57
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0280
當次配息率(%)
0.69
年化配息率(%)
8.24
當期含息報酬率(%)
-0.32
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0325
當次配息率(%)
0.78
年化配息率(%)
9.35
當期含息報酬率(%)
-0.38
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0346
當次配息率(%)
0.74
年化配息率(%)
8.90
當期含息報酬率(%)
-0.16
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0350
當次配息率(%)
0.72
年化配息率(%)
8.69
當期含息報酬率(%)
-0.27
收益分配基準日
2022/05/10
收益分配除息日
2022/05/11
收益分配發放日
2022/05/18
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0400
當次配息率(%)
0.80
年化配息率(%)
9.62
當期含息報酬率(%)
-1.60
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0470
當次配息率(%)
1.00
年化配息率(%)
12.05
當期含息報酬率(%)
-1.67
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0470
當次配息率(%)
0.85
年化配息率(%)
10.24
當期含息報酬率(%)
0.56
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0470
當次配息率(%)
0.82
年化配息率(%)
9.80
當期含息報酬率(%)
-1.73
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.26
年化配息率(%)
3.13
當期含息報酬率(%)
0.32
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.27
年化配息率(%)
3.19
當期含息報酬率(%)
0.14
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0033
當次配息率(%)
0.25
年化配息率(%)
3.04
當期含息報酬率(%)
-0.02
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.26
年化配息率(%)
3.07
當期含息報酬率(%)
-0.21
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.26
年化配息率(%)
3.10
當期含息報酬率(%)
0.01
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.25
年化配息率(%)
2.98
當期含息報酬率(%)
-0.28
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.25
年化配息率(%)
2.97
當期含息報酬率(%)
-0.09
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0034
當次配息率(%)
0.25
年化配息率(%)
2.98
當期含息報酬率(%)
-0.09
收益分配基準日
2022/05/10
收益分配除息日
2022/05/11
收益分配發放日
2022/05/18
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.25
年化配息率(%)
2.97
當期含息報酬率(%)
-0.23
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.24
年化配息率(%)
2.92
當期含息報酬率(%)
-0.15
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.24
年化配息率(%)
2.89
當期含息報酬率(%)
-0.01
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.24
年化配息率(%)
2.86
當期含息報酬率(%)
-0.01
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0175
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
2.25
當期含息報酬率(%)
0.26
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0166
當次配息率(%)
0.18
年化配息率(%)
2.17
當期含息報酬率(%)
0.18
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0163
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.10
當期含息報酬率(%)
0.00
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0165
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.09
當期含息報酬率(%)
-0.10
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0166
當次配息率(%)
0.17
年化配息率(%)
2.10
當期含息報酬率(%)
-0.06
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0232
當次配息率(%)
0.24
年化配息率(%)
2.93
當期含息報酬率(%)
0.04
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0250
當次配息率(%)
0.26
年化配息率(%)
3.14
當期含息報酬率(%)
-0.09
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0252
當次配息率(%)
0.26
年化配息率(%)
3.16
當期含息報酬率(%)
0.01
收益分配基準日
2022/05/10
收益分配除息日
2022/05/11
收益分配發放日
2022/05/18
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0253
當次配息率(%)
0.27
年化配息率(%)
3.19
當期含息報酬率(%)
-0.04
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0255
當次配息率(%)
0.26
年化配息率(%)
3.16
當期含息報酬率(%)
-0.13
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0255
當次配息率(%)
0.26
年化配息率(%)
3.13
當期含息報酬率(%)
0.03
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0255
當次配息率(%)
0.26
年化配息率(%)
3.11
當期含息報酬率(%)
-0.02
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
0.80
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
-1.86
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
2.38
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
1.07
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
0.55
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
-2.30
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
-1.70
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
1.83
收益分配基準日
2022/05/10
收益分配除息日
2022/05/11
收益分配發放日
2022/05/18
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
-2.60
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
0.17
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0050
當次配息率(%)
0.05
年化配息率(%)
0.62
當期含息報酬率(%)
1.15
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0080
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.93
當期含息報酬率(%)
-1.17
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
1.02
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.16
當期含息報酬率(%)
-1.32
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.17
當期含息報酬率(%)
2.47
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
1.10
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
0.56
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
-2.40
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
-1.72
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.15
當期含息報酬率(%)
1.87
收益分配基準日
2022/05/10
收益分配除息日
2022/05/11
收益分配發放日
2022/05/18
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
-3.09
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
-0.10
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0050
當次配息率(%)
0.05
年化配息率(%)
0.58
當期含息報酬率(%)
1.20
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0100
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.08
當期含息報酬率(%)
-1.23
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
1.05
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
-0.76
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.14
當期含息報酬率(%)
2.49
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
1.40
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.12
當期含息報酬率(%)
0.46
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.11
當期含息報酬率(%)
-1.84
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.12
當期含息報酬率(%)
-1.72
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.13
當期含息報酬率(%)
2.11
收益分配基準日
2022/05/10
收益分配除息日
2022/05/11
收益分配發放日
2022/05/18
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.12
當期含息報酬率(%)
-2.80
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0010
當次配息率(%)
0.01
年化配息率(%)
0.12
當期含息報酬率(%)
-0.13
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0050
當次配息率(%)
0.05
年化配息率(%)
0.54
當期含息報酬率(%)
1.16
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0110
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.11
當期含息報酬率(%)
-1.28
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.03
年化配息率(%)
0.31
當期含息報酬率(%)
0.33
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0020
當次配息率(%)
0.03
年化配息率(%)
0.32
當期含息報酬率(%)
-2.11
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.05
年化配息率(%)
0.60
當期含息報酬率(%)
1.60
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0065
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
1.01
當期含息報酬率(%)
0.00
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0070
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.02
當期含息報酬率(%)
-0.95
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0070
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.03
當期含息報酬率(%)
-2.27
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0069
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.98
當期含息報酬率(%)
-2.48
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0062
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.98
當期含息報酬率(%)
0.67
收益分配基準日
2022/05/09
收益分配除息日
2022/05/10
收益分配發放日
2022/05/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0062
當次配息率(%)
0.07
年化配息率(%)
0.88
當期含息報酬率(%)
-2.01
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0061
當次配息率(%)
0.07
年化配息率(%)
0.89
當期含息報酬率(%)
3.74
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0075
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.99
當期含息報酬率(%)
1.48
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0110
當次配息率(%)
0.12
年化配息率(%)
1.39
當期含息報酬率(%)
0.23
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0055
當次配息率(%)
0.06
年化配息率(%)
0.76
當期含息報酬率(%)
0.50
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0055
當次配息率(%)
0.07
年化配息率(%)
0.81
當期含息報酬率(%)
-1.71
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0060
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.95
當期含息報酬率(%)
1.67
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0100
當次配息率(%)
0.12
年化配息率(%)
1.38
當期含息報酬率(%)
0.01
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0110
當次配息率(%)
0.12
年化配息率(%)
1.39
當期含息報酬率(%)
-0.93
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0110
當次配息率(%)
0.12
年化配息率(%)
1.40
當期含息報酬率(%)
-2.37
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0110
當次配息率(%)
0.11
年化配息率(%)
1.34
當期含息報酬率(%)
-2.49
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0100
當次配息率(%)
0.11
年化配息率(%)
1.36
當期含息報酬率(%)
0.73
收益分配基準日
2022/05/09
收益分配除息日
2022/05/10
收益分配發放日
2022/05/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0100
當次配息率(%)
0.10
年化配息率(%)
1.20
當期含息報酬率(%)
-2.43
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0100
當次配息率(%)
0.10
年化配息率(%)
1.21
當期含息報酬率(%)
3.51
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0092
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.98
當期含息報酬率(%)
1.53
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
美元
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0130
當次配息率(%)
0.11
年化配息率(%)
1.33
當期含息報酬率(%)
0.18
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/11
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0030
當次配息率(%)
0.04
年化配息率(%)
0.50
當期含息報酬率(%)
0.64
收益分配基準日
2022/12/08
收益分配除息日
2022/12/09
收益分配發放日
2022/12/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/10
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0030
當次配息率(%)
0.04
年化配息率(%)
0.52
當期含息報酬率(%)
-0.75
收益分配基準日
2022/11/08
收益分配除息日
2022/11/09
收益分配發放日
2022/11/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/09
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0035
當次配息率(%)
0.06
年化配息率(%)
0.66
當期含息報酬率(%)
1.74
收益分配基準日
2022/10/11
收益分配除息日
2022/10/12
收益分配發放日
2022/10/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/08
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0065
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.10
當期含息報酬率(%)
0.39
收益分配基準日
2022/09/08
收益分配除息日
2022/09/13
收益分配發放日
2022/09/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/07
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0070
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.12
當期含息報酬率(%)
-1.05
收益分配基準日
2022/08/08
收益分配除息日
2022/08/09
收益分配發放日
2022/08/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/06
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0070
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.13
當期含息報酬率(%)
-1.71
收益分配基準日
2022/07/08
收益分配除息日
2022/07/11
收益分配發放日
2022/07/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/05
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0070
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.08
當期含息報酬率(%)
-2.51
收益分配基準日
2022/06/08
收益分配除息日
2022/06/09
收益分配發放日
2022/06/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/04
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0062
當次配息率(%)
0.09
年化配息率(%)
1.06
當期含息報酬率(%)
0.59
收益分配基準日
2022/05/09
收益分配除息日
2022/05/10
收益分配發放日
2022/05/18
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/03
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0062
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.99
當期含息報酬率(%)
-2.25
收益分配基準日
2022/04/08
收益分配除息日
2022/04/11
收益分配發放日
2022/04/20
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/02
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0061
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.99
當期含息報酬率(%)
3.37
收益分配基準日
2022/03/08
收益分配除息日
2022/03/09
收益分配發放日
2022/03/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2022/01
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0070
當次配息率(%)
0.08
年化配息率(%)
0.99
當期含息報酬率(%)
1.49
收益分配基準日
2022/02/08
收益分配除息日
2022/02/09
收益分配發放日
2022/02/17
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
配息年月
2021/12
配息幣別
人民幣
配息頻率
月配息
每單位分配金額(元)
0.0100
當次配息率(%)
0.11
年化配息率(%)
1.34
當期含息報酬率(%)
0.10
收益分配基準日
2022/01/10
收益分配除息日
2022/01/11
收益分配發放日
2022/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣) 新台幣 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0135
0.0175
0.0150
0.0134
0.0134
0.0134
0.0145
0.0135
0.0135
0.0135
0.0161
0.0161
當次
配息率(%)
0.17
0.23
0.19
0.17
0.16
0.17
0.18
0.17
0.16
0.16
0.19
0.18
年化
配息率(%)
2.04
2.72
2.32
2.01
1.95
2.01
2.15
2.00
1.96
1.92
2.26
2.21
當期含息
報酬率(%)
-0.63
-0.24
-0.05
-0.01
-0.20
0.43
-0.24
0.16
-0.41
-0.23
0.11
0.12
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/09
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/12
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/10
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(美元) 美元 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0005
0.0007
0.0006
0.0006
0.0006
0.0006
0.0006
0.0005
0.0005
0.0005
0.0006
0.0006
當次
配息率(%)
0.17
0.25
0.21
0.20
0.19
0.20
0.19
0.16
0.16
0.15
0.18
0.17
年化
配息率(%)
2.01
2.97
2.53
2.42
2.31
2.36
2.33
1.94
1.87
1.82
2.15
2.10
當期含息
報酬率(%)
-0.50
0.07
0.00
0.07
-0.22
0.36
-0.26
0.19
-0.69
-0.33
0.12
0.12
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/09
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/12
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/10
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0035
0.0045
0.0040
0.0033
0.0033
0.0031
0.0034
0.0035
0.0035
0.0035
0.0042
0.0042
當次
配息率(%)
0.18
0.24
0.21
0.17
0.16
0.15
0.16
0.17
0.16
0.16
0.19
0.18
年化
配息率(%)
2.11
2.86
2.53
1.98
1.89
1.81
1.96
2.02
1.95
1.90
2.24
2.19
當期含息
報酬率(%)
0.17
0.13
0.00
0.05
-0.29
0.30
-0.26
0.25
-0.77
-0.30
0.16
0.09
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/09
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/12
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/10
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0032
0.0030
0.0031
0.0031
0.0031
0.0035
0.0039
0.0040
0.0048
0.0050
0.0050
0.0050
當次
配息率(%)
0.50
0.57
0.54
0.50
0.50
0.55
0.55
0.55
0.62
0.69
0.58
0.56
年化
配息率(%)
6.06
6.90
6.46
6.02
6.03
6.63
6.63
6.59
7.40
8.23
7.01
6.72
當期含息
報酬率(%)
0.44
1.09
-0.17
0.42
-0.24
-0.62
-0.17
-0.41
-1.66
-1.70
0.53
-1.73
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/10
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/11
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
中國非投資等級債券基金(原名稱:中國高收益債券基金)-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0266
0.0230
0.0240
0.0270
0.0280
0.0325
0.0346
0.0350
0.0400
0.0470
0.0470
0.0470
當次
配息率(%)
0.63
0.65
0.62
0.66
0.69
0.78
0.74
0.72
0.80
1.00
0.85
0.82
年化
配息率(%)
7.51
7.83
7.42
7.86
8.24
9.35
8.90
8.69
9.62
12.05
10.24
9.80
當期含息
報酬率(%)
0.97
1.06
-0.18
0.57
-0.32
-0.38
-0.16
-0.27
-1.60
-1.67
0.56
-1.73
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/10
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/11
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
中國優質債券基金-B類型(美元) (基金之配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0034
0.0034
0.0033
0.0034
0.0035
0.0034
0.0034
0.0034
0.0035
0.0035
0.0035
0.0035
當次
配息率(%)
0.26
0.27
0.25
0.26
0.26
0.25
0.25
0.25
0.25
0.24
0.24
0.24
年化
配息率(%)
3.13
3.19
3.04
3.07
3.10
2.98
2.97
2.98
2.97
2.92
2.89
2.86
當期含息
報酬率(%)
0.32
0.14
-0.02
-0.21
0.01
-0.28
-0.09
-0.09
-0.23
-0.15
-0.01
-0.01
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/10
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/11
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
中國優質債券基金-B類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0175
0.0166
0.0163
0.0165
0.0166
0.0232
0.0250
0.0252
0.0253
0.0255
0.0255
0.0255
當次
配息率(%)
0.19
0.18
0.17
0.17
0.17
0.24
0.26
0.26
0.27
0.26
0.26
0.26
年化
配息率(%)
2.25
2.17
2.10
2.09
2.10
2.93
3.14
3.16
3.19
3.16
3.13
3.11
當期含息
報酬率(%)
0.26
0.18
0.00
-0.10
-0.06
0.04
-0.09
0.01
-0.04
-0.13
0.03
-0.02
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/10
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/11
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
中國多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0050
0.0080
當次
配息率(%)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.08
年化
配息率(%)
0.16
0.15
0.16
0.15
0.14
0.13
0.14
0.15
0.14
0.14
0.62
0.93
當期含息
報酬率(%)
0.80
-1.86
2.38
1.07
0.55
-2.30
-1.70
1.83
-2.60
0.17
1.15
-1.17
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/10
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/11
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
中國多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0050
0.0100
當次
配息率(%)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.09
年化
配息率(%)
0.16
0.16
0.17
0.15
0.14
0.13
0.14
0.15
0.13
0.13
0.58
1.08
當期含息
報酬率(%)
1.02
-1.32
2.47
1.10
0.56
-2.40
-1.72
1.87
-3.09
-0.10
1.20
-1.23
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/10
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/11
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
中國多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0010
0.0050
0.0110
當次
配息率(%)
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.09
年化
配息率(%)
0.14
0.13
0.14
0.13
0.12
0.11
0.12
0.13
0.12
0.12
0.54
1.11
當期含息
報酬率(%)
1.05
-0.76
2.49
1.40
0.46
-1.84
-1.72
2.11
-2.80
-0.13
1.16
-1.28
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/10
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/11
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新台幣 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0020
0.0020
0.0035
0.0065
0.0070
0.0070
0.0069
0.0062
0.0062
0.0061
0.0075
0.0110
當次
配息率(%)
0.03
0.03
0.05
0.08
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.08
0.12
年化
配息率(%)
0.31
0.32
0.60
1.01
1.02
1.03
0.98
0.98
0.88
0.89
0.99
1.39
當期含息
報酬率(%)
0.33
-2.11
1.60
0.00
-0.95
-2.27
-2.48
0.67
-2.01
3.74
1.48
0.23
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/09
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/10
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0055
0.0055
0.0060
0.0100
0.0110
0.0110
0.0110
0.0100
0.0100
0.0100
0.0092
0.0130
當次
配息率(%)
0.06
0.07
0.08
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.10
0.10
0.08
0.11
年化
配息率(%)
0.76
0.81
0.95
1.38
1.39
1.40
1.34
1.36
1.20
1.21
0.98
1.33
當期含息
報酬率(%)
0.50
-1.71
1.67
0.01
-0.93
-2.37
-2.49
0.73
-2.43
3.51
1.53
0.18
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/09
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/10
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣 / 月配息
配息
年月
2022/11
2022/10
2022/09
2022/08
2022/07
2022/06
2022/05
2022/04
2022/03
2022/02
2022/01
2021/12
每單位
分配金額(元)
0.0030
0.0030
0.0035
0.0065
0.0070
0.0070
0.0070
0.0062
0.0062
0.0061
0.0070
0.0100
當次
配息率(%)
0.04
0.04
0.06
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.08
0.11
年化
配息率(%)
0.50
0.52
0.66
1.10
1.12
1.13
1.08
1.06
0.99
0.99
0.99
1.34
當期含息
報酬率(%)
0.64
-0.75
1.74
0.39
-1.05
-1.71
-2.51
0.59
-2.25
3.37
1.49
0.10
收益分配
基準日
2022/12/08
2022/11/08
2022/10/11
2022/09/08
2022/08/08
2022/07/08
2022/06/08
2022/05/09
2022/04/08
2022/03/08
2022/02/08
2022/01/10
收益分配
除息日
2022/12/09
2022/11/09
2022/10/12
2022/09/13
2022/08/09
2022/07/11
2022/06/09
2022/05/10
2022/04/11
2022/03/09
2022/02/09
2022/01/11
收益分配
發放日
2022/12/19
2022/11/17
2022/10/20
2022/09/20
2022/08/17
2022/07/19
2022/06/17
2022/05/18
2022/04/20
2022/03/17
2022/02/17
2022/01/19
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號:00900
配息年月
2022/10
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1500
當次配息率(%)
1.39
年化配息率(%)
5.56
當期含息報酬率(%)
0.65
收益分配評價日
2022/10/31
收益分配除息日
2022/11/16
收益分配發放日
2022/12/19
特選台灣高股息30 ETF基金
證券代號:00900
配息年月
2022/07
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
1.2000
當次配息率(%)
9.90
年化配息率(%)
39.60 (註)
當期含息報酬率(%)
0.25
收益分配評價日
2022/07/31
收益分配除息日
2022/08/16
收益分配發放日
2022/09/19
註:年化配息率計算方式:(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%),其中年化配息率為估算值,首次配息或將包含成立以來的可分配息值,可能導致首次年化配息率偏高。2022/07為本基金首次配息,上述本基金年化配息率為估算值非實際配息率,請投資人注意。
台灣核心半導體ETF基金
證券代號:00892
配息年月
2022/10
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
0.3500
當次配息率(%)
3.22
年化配息率(%)
6.43
當期含息報酬率(%)
1.47
收益分配評價日
2022/10/31
收益分配除息日
2022/11/16
收益分配發放日
2022/12/19
台灣核心半導體ETF基金
證券代號:00892
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
0.2190
當次配息率(%)
2.02
年化配息率(%)
4.05
當期含息報酬率(%)
1.93
收益分配評價日
2022/06/30
收益分配除息日
2022/07/18
收益分配發放日
2022/08/18
臺灣中小A級動能50 ETF基金
證券代號:00733
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
0.9840
當次配息率(%)
3.17
年化配息率(%)
6.33
當期含息報酬率(%)
-1.34
收益分配評價日
2022/09/30
收益分配除息日
2022/10/19
收益分配發放日
2022/11/21
臺灣中小A級動能50 ETF基金
證券代號:00733
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
0.2380
當次配息率(%)
0.63
年化配息率(%)
1.25
當期含息報酬率(%)
0.50
收益分配評價日
2022/03/31
收益分配除息日
2022/04/20
收益分配發放日
2022/05/24
道瓊臺灣優質高息30 ETF基金
證券代號:00730
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
年配息
每單位分配金額(元)
1.0770
當次配息率(%)
6.66
年化配息率(%)
6.66
當期含息報酬率(%)
0.66
收益分配評價日
2022/09/30
收益分配除息日
2022/10/19
收益分配發放日
2022/11/21
臺灣公司治理100基金
證券代號:00692
配息年月
2022/10
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
0.5500
當次配息率(%)
1.94
年化配息率(%)
3.88
當期含息報酬率(%)
0.04
收益分配評價日
2022/10/31
收益分配除息日
2022/11/16
收益分配發放日
2022/12/19
臺灣公司治理100基金
證券代號:00692
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
1.4830
當次配息率(%)
5.00
年化配息率(%)
10.01
當期含息報酬率(%)
0.89
收益分配評價日
2022/06/30
收益分配除息日
2022/07/18
收益分配發放日
2022/08/18
台灣釆吉50基金
證券代號:006208
配息年月
2022/10
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
1.0300
當次配息率(%)
1.57
年化配息率(%)
3.13
當期含息報酬率(%)
0.27
收益分配評價日
2022/10/31
收益分配除息日
2022/11/16
收益分配發放日
2022/12/19
台灣釆吉50基金
證券代號:006208
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
每年2次
每單位分配金額(元)
1.2480
當次配息率(%)
1.88
年化配息率(%)
3.75
當期含息報酬率(%)
0.94
收益分配評價日
2022/06/30
收益分配除息日
2022/07/18
收益分配發放日
2022/08/18
台灣科技指數基金
證券代號:0052
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
年配息
每單位分配金額(元)
10.1900
當次配息率(%)
8.50
年化配息率(%)
8.50
當期含息報酬率(%)
0.95
收益分配評價日
2022/03/31
收益分配除息日
2022/04/20
收益分配發放日
2022/05/24
全球入息不動產與基礎建設ETF基金
證券代號:00908
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.2250
當次配息率(%)
1.72
年化配息率(%)
6.88
當期含息報酬率(%)
-2.18
收益分配評價日
2022/09/30
收益分配除息日
2022/10/19
收益分配發放日
2022/11/21
標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1670
當次配息率(%)
1.11
年化配息率(%)
4.43
當期含息報酬率(%)
-0.55
收益分配評價日
2022/09/30
收益分配除息日
2022/10/19
收益分配發放日
2022/11/21
標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1470
當次配息率(%)
0.96
年化配息率(%)
3.84
當期含息報酬率(%)
-0.02
收益分配評價日
2022/06/30
收益分配除息日
2022/07/18
收益分配發放日
2022/08/18
標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1530
當次配息率(%)
0.99
年化配息率(%)
3.96
當期含息報酬率(%)
0.60
收益分配評價日
2022/03/31
收益分配除息日
2022/04/20
收益分配發放日
2022/05/24
標普美國特別股ETF基金
證券代號:00717
配息年月
2021/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1390
當次配息率(%)
0.84
年化配息率(%)
3.37
當期含息報酬率(%)
-0.73
收益分配評價日
2021/12/31
收益分配除息日
2022/01/18
收益分配發放日
2022/02/25
美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1230
當次配息率(%)
0.31
年化配息率(%)
1.23
當期含息報酬率(%)
-0.04
收益分配評價日
2022/09/30
收益分配除息日
2022/10/19
收益分配發放日
2022/11/21
美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.2530
當次配息率(%)
0.66
年化配息率(%)
2.65
當期含息報酬率(%)
-0.20
收益分配評價日
2022/06/30
收益分配除息日
2022/07/18
收益分配發放日
2022/08/18
美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.1070
當次配息率(%)
0.29
年化配息率(%)
1.14
當期含息報酬率(%)
0.19
收益分配評價日
2022/03/31
收益分配除息日
2022/04/20
收益分配發放日
2022/05/24
美國政府債券1-3年期基金
證券代號:00694B
配息年月
2021/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0700
當次配息率(%)
0.19
年化配息率(%)
0.77
當期含息報酬率(%)
-0.18
收益分配評價日
2021/12/31
收益分配除息日
2022/01/18
收益分配發放日
2022/02/25
美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B
配息年月
2022/09
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0790
當次配息率(%)
0.23
年化配息率(%)
0.91
當期含息報酬率(%)
-0.88
收益分配評價日
2022/09/30
收益分配除息日
2022/10/19
收益分配發放日
2022/11/21
美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B
配息年月
2022/06
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0810
當次配息率(%)
0.23
年化配息率(%)
0.92
當期含息報酬率(%)
-0.46
收益分配評價日
2022/06/30
收益分配除息日
2022/07/18
收益分配發放日
2022/08/18
美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B
配息年月
2022/03
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0830
當次配息率(%)
0.24
年化配息率(%)
0.96
當期含息報酬率(%)
0.73
收益分配評價日
2022/03/31
收益分配除息日
2022/04/20
收益分配發放日
2022/05/24
美國政府債券7-10年期基金
證券代號:00695B
配息年月
2021/12
配息幣別
新台幣
配息頻率
季配息
每單位分配金額(元)
0.0890
當次配息率(%)
0.25
年化配息率(%)
1.00
當期含息報酬率(%)
-0.82
收益分配評價日
2021/12/31
收益分配除息日
2022/01/18
收益分配發放日
2022/02/25
美國政府債券20年期以上基金
證券代號:00696B
配息年月
2022/09
配息幣別