重要公告

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  年配息

• 每單位分配金額(元)

  6.0130

• 當次配息率(%)

  25.14

• 年化配息率(%)

  25.14

• 當期含息報酬率(%)

  1.39

• 收益分配基準日

  2022/05/24

• 收益分配除息日

  2022/05/25

• 收益分配發放日

  2022/06/29

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  季配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0280

• 當次配息率(%)

  0.29

• 年化配息率(%)

  1.15

• 當期含息報酬率(%)

  -0.33

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  季配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0280

• 當次配息率(%)

  0.27

• 年化配息率(%)

  1.08

• 當期含息報酬率(%)

  -0.89

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  季配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0161

• 當次配息率(%)

  0.12

• 年化配息率(%)

  0.48

• 當期含息報酬率(%)

  -3.45

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  季配息+年終配

• 每單位分配金額(元)

  0.7500

• 當次配息率(%)

  4.94

• 年化配息率(%)

  5.93

• 當期含息報酬率(%)

  -1.25

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0135

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.04

• 當期含息報酬率(%)

  -0.63

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0175

• 當次配息率(%)

  0.23

• 年化配息率(%)

  2.72

• 當期含息報酬率(%)

  -0.24

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0150

• 當次配息率(%)

  0.19

• 年化配息率(%)

  2.32

• 當期含息報酬率(%)

  -0.05

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0134

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.01

• 當期含息報酬率(%)

  -0.01

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/12

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0134

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.95

• 當期含息報酬率(%)

  -0.20

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0134

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.01

• 當期含息報酬率(%)

  0.43

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0145

• 當次配息率(%)

  0.18

• 年化配息率(%)

  2.15

• 當期含息報酬率(%)

  -0.24

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0135

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.00

• 當期含息報酬率(%)

  0.16

• 收益分配基準日

  2022/05/09

• 收益分配除息日

  2022/05/10

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0135

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.96

• 當期含息報酬率(%)

  -0.41

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0135

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.92

• 當期含息報酬率(%)

  -0.23

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0161

• 當次配息率(%)

  0.19

• 年化配息率(%)

  2.26

• 當期含息報酬率(%)

  0.11

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0161

• 當次配息率(%)

  0.18

• 年化配息率(%)

  2.21

• 當期含息報酬率(%)

  0.12

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0005

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.01

• 當期含息報酬率(%)

  -0.50

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0007

• 當次配息率(%)

  0.25

• 年化配息率(%)

  2.97

• 當期含息報酬率(%)

  0.07

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0006

• 當次配息率(%)

  0.21

• 年化配息率(%)

  2.53

• 當期含息報酬率(%)

  0.00

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0006

• 當次配息率(%)

  0.20

• 年化配息率(%)

  2.42

• 當期含息報酬率(%)

  0.07

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/12

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0006

• 當次配息率(%)

  0.19

• 年化配息率(%)

  2.31

• 當期含息報酬率(%)

  -0.22

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0006

• 當次配息率(%)

  0.20

• 年化配息率(%)

  2.36

• 當期含息報酬率(%)

  0.36

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0006

• 當次配息率(%)

  0.19

• 年化配息率(%)

  2.33

• 當期含息報酬率(%)

  -0.26

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0005

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.94

• 當期含息報酬率(%)

  0.19

• 收益分配基準日

  2022/05/09

• 收益分配除息日

  2022/05/10

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0005

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.87

• 當期含息報酬率(%)

  -0.69

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0005

• 當次配息率(%)

  0.15

• 年化配息率(%)

  1.82

• 當期含息報酬率(%)

  -0.33

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0006

• 當次配息率(%)

  0.18

• 年化配息率(%)

  2.15

• 當期含息報酬率(%)

  0.12

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0006

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.10

• 當期含息報酬率(%)

  0.12

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.18

• 年化配息率(%)

  2.11

• 當期含息報酬率(%)

  0.17

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0045

• 當次配息率(%)

  0.24

• 年化配息率(%)

  2.86

• 當期含息報酬率(%)

  0.13

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0040

• 當次配息率(%)

  0.21

• 年化配息率(%)

  2.53

• 當期含息報酬率(%)

  0.00

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0033

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  1.98

• 當期含息報酬率(%)

  0.05

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/12

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0033

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.89

• 當期含息報酬率(%)

  -0.29

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0031

• 當次配息率(%)

  0.15

• 年化配息率(%)

  1.81

• 當期含息報酬率(%)

  0.30

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0034

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.96

• 當期含息報酬率(%)

  -0.26

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.02

• 當期含息報酬率(%)

  0.25

• 收益分配基準日

  2022/05/09

• 收益分配除息日

  2022/05/10

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.95

• 當期含息報酬率(%)

  -0.77

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.16

• 年化配息率(%)

  1.90

• 當期含息報酬率(%)

  -0.30

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0042

• 當次配息率(%)

  0.19

• 年化配息率(%)

  2.24

• 當期含息報酬率(%)

  0.16

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0042

• 當次配息率(%)

  0.18

• 年化配息率(%)

  2.19

• 當期含息報酬率(%)

  0.09

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0032

• 當次配息率(%)

  0.50

• 年化配息率(%)

  6.06

• 當期含息報酬率(%)

  0.44

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0030

• 當次配息率(%)

  0.57

• 年化配息率(%)

  6.90

• 當期含息報酬率(%)

  1.09

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0031

• 當次配息率(%)

  0.54

• 年化配息率(%)

  6.46

• 當期含息報酬率(%)

  -0.17

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0031

• 當次配息率(%)

  0.50

• 年化配息率(%)

  6.02

• 當期含息報酬率(%)

  0.42

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0031

• 當次配息率(%)

  0.50

• 年化配息率(%)

  6.03

• 當期含息報酬率(%)

  -0.24

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.55

• 年化配息率(%)

  6.63

• 當期含息報酬率(%)

  -0.62

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0039

• 當次配息率(%)

  0.55

• 年化配息率(%)

  6.63

• 當期含息報酬率(%)

  -0.17

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0040

• 當次配息率(%)

  0.55

• 年化配息率(%)

  6.59

• 當期含息報酬率(%)

  -0.41

• 收益分配基準日

  2022/05/10

• 收益分配除息日

  2022/05/11

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0048

• 當次配息率(%)

  0.62

• 年化配息率(%)

  7.40

• 當期含息報酬率(%)

  -1.66

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0050

• 當次配息率(%)

  0.69

• 年化配息率(%)

  8.23

• 當期含息報酬率(%)

  -1.70

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0050

• 當次配息率(%)

  0.58

• 年化配息率(%)

  7.01

• 當期含息報酬率(%)

  0.53

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0050

• 當次配息率(%)

  0.56

• 年化配息率(%)

  6.72

• 當期含息報酬率(%)

  -1.73

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0266

• 當次配息率(%)

  0.63

• 年化配息率(%)

  7.51

• 當期含息報酬率(%)

  0.97

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0230

• 當次配息率(%)

  0.65

• 年化配息率(%)

  7.83

• 當期含息報酬率(%)

  1.06

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0240

• 當次配息率(%)

  0.62

• 年化配息率(%)

  7.42

• 當期含息報酬率(%)

  -0.18

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0270

• 當次配息率(%)

  0.66

• 年化配息率(%)

  7.86

• 當期含息報酬率(%)

  0.57

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0280

• 當次配息率(%)

  0.69

• 年化配息率(%)

  8.24

• 當期含息報酬率(%)

  -0.32

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0325

• 當次配息率(%)

  0.78

• 年化配息率(%)

  9.35

• 當期含息報酬率(%)

  -0.38

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0346

• 當次配息率(%)

  0.74

• 年化配息率(%)

  8.90

• 當期含息報酬率(%)

  -0.16

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0350

• 當次配息率(%)

  0.72

• 年化配息率(%)

  8.69

• 當期含息報酬率(%)

  -0.27

• 收益分配基準日

  2022/05/10

• 收益分配除息日

  2022/05/11

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0400

• 當次配息率(%)

  0.80

• 年化配息率(%)

  9.62

• 當期含息報酬率(%)

  -1.60

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0470

• 當次配息率(%)

  1.00

• 年化配息率(%)

  12.05

• 當期含息報酬率(%)

  -1.67

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0470

• 當次配息率(%)

  0.85

• 年化配息率(%)

  10.24

• 當期含息報酬率(%)

  0.56

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0470

• 當次配息率(%)

  0.82

• 年化配息率(%)

  9.80

• 當期含息報酬率(%)

  -1.73

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0034

• 當次配息率(%)

  0.26

• 年化配息率(%)

  3.13

• 當期含息報酬率(%)

  0.32

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0034

• 當次配息率(%)

  0.27

• 年化配息率(%)

  3.19

• 當期含息報酬率(%)

  0.14

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0033

• 當次配息率(%)

  0.25

• 年化配息率(%)

  3.04

• 當期含息報酬率(%)

  -0.02

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0034

• 當次配息率(%)

  0.26

• 年化配息率(%)

  3.07

• 當期含息報酬率(%)

  -0.21

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.26

• 年化配息率(%)

  3.10

• 當期含息報酬率(%)

  0.01

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0034

• 當次配息率(%)

  0.25

• 年化配息率(%)

  2.98

• 當期含息報酬率(%)

  -0.28

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0034

• 當次配息率(%)

  0.25

• 年化配息率(%)

  2.97

• 當期含息報酬率(%)

  -0.09

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0034

• 當次配息率(%)

  0.25

• 年化配息率(%)

  2.98

• 當期含息報酬率(%)

  -0.09

• 收益分配基準日

  2022/05/10

• 收益分配除息日

  2022/05/11

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.25

• 年化配息率(%)

  2.97

• 當期含息報酬率(%)

  -0.23

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.24

• 年化配息率(%)

  2.92

• 當期含息報酬率(%)

  -0.15

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.24

• 年化配息率(%)

  2.89

• 當期含息報酬率(%)

  -0.01

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.24

• 年化配息率(%)

  2.86

• 當期含息報酬率(%)

  -0.01

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0175

• 當次配息率(%)

  0.19

• 年化配息率(%)

  2.25

• 當期含息報酬率(%)

  0.26

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0166

• 當次配息率(%)

  0.18

• 年化配息率(%)

  2.17

• 當期含息報酬率(%)

  0.18

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0163

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.10

• 當期含息報酬率(%)

  0.00

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0165

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.09

• 當期含息報酬率(%)

  -0.10

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0166

• 當次配息率(%)

  0.17

• 年化配息率(%)

  2.10

• 當期含息報酬率(%)

  -0.06

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0232

• 當次配息率(%)

  0.24

• 年化配息率(%)

  2.93

• 當期含息報酬率(%)

  0.04

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0250

• 當次配息率(%)

  0.26

• 年化配息率(%)

  3.14

• 當期含息報酬率(%)

  -0.09

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0252

• 當次配息率(%)

  0.26

• 年化配息率(%)

  3.16

• 當期含息報酬率(%)

  0.01

• 收益分配基準日

  2022/05/10

• 收益分配除息日

  2022/05/11

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0253

• 當次配息率(%)

  0.27

• 年化配息率(%)

  3.19

• 當期含息報酬率(%)

  -0.04

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0255

• 當次配息率(%)

  0.26

• 年化配息率(%)

  3.16

• 當期含息報酬率(%)

  -0.13

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0255

• 當次配息率(%)

  0.26

• 年化配息率(%)

  3.13

• 當期含息報酬率(%)

  0.03

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0255

• 當次配息率(%)

  0.26

• 年化配息率(%)

  3.11

• 當期含息報酬率(%)

  -0.02

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.16

• 當期含息報酬率(%)

  0.80

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.15

• 當期含息報酬率(%)

  -1.86

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.16

• 當期含息報酬率(%)

  2.38

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.15

• 當期含息報酬率(%)

  1.07

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.14

• 當期含息報酬率(%)

  0.55

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.13

• 當期含息報酬率(%)

  -2.30

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.14

• 當期含息報酬率(%)

  -1.70

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.15

• 當期含息報酬率(%)

  1.83

• 收益分配基準日

  2022/05/10

• 收益分配除息日

  2022/05/11

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.14

• 當期含息報酬率(%)

  -2.60

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.14

• 當期含息報酬率(%)

  0.17

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0050

• 當次配息率(%)

  0.05

• 年化配息率(%)

  0.62

• 當期含息報酬率(%)

  1.15

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0080

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.93

• 當期含息報酬率(%)

  -1.17

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.16

• 當期含息報酬率(%)

  1.02

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.16

• 當期含息報酬率(%)

  -1.32

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.17

• 當期含息報酬率(%)

  2.47

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.15

• 當期含息報酬率(%)

  1.10

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.14

• 當期含息報酬率(%)

  0.56

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.13

• 當期含息報酬率(%)

  -2.40

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.14

• 當期含息報酬率(%)

  -1.72

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.15

• 當期含息報酬率(%)

  1.87

• 收益分配基準日

  2022/05/10

• 收益分配除息日

  2022/05/11

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.13

• 當期含息報酬率(%)

  -3.09

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.13

• 當期含息報酬率(%)

  -0.10

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0050

• 當次配息率(%)

  0.05

• 年化配息率(%)

  0.58

• 當期含息報酬率(%)

  1.20

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0100

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.08

• 當期含息報酬率(%)

  -1.23

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.14

• 當期含息報酬率(%)

  1.05

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.13

• 當期含息報酬率(%)

  -0.76

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.14

• 當期含息報酬率(%)

  2.49

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.13

• 當期含息報酬率(%)

  1.40

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.12

• 當期含息報酬率(%)

  0.46

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.11

• 當期含息報酬率(%)

  -1.84

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.12

• 當期含息報酬率(%)

  -1.72

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.13

• 當期含息報酬率(%)

  2.11

• 收益分配基準日

  2022/05/10

• 收益分配除息日

  2022/05/11

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.12

• 當期含息報酬率(%)

  -2.80

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0010

• 當次配息率(%)

  0.01

• 年化配息率(%)

  0.12

• 當期含息報酬率(%)

  -0.13

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0050

• 當次配息率(%)

  0.05

• 年化配息率(%)

  0.54

• 當期含息報酬率(%)

  1.16

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0110

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.11

• 當期含息報酬率(%)

  -1.28

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0020

• 當次配息率(%)

  0.03

• 年化配息率(%)

  0.31

• 當期含息報酬率(%)

  0.33

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0020

• 當次配息率(%)

  0.03

• 年化配息率(%)

  0.32

• 當期含息報酬率(%)

  -2.11

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.05

• 年化配息率(%)

  0.60

• 當期含息報酬率(%)

  1.60

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0065

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  1.01

• 當期含息報酬率(%)

  0.00

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0070

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.02

• 當期含息報酬率(%)

  -0.95

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0070

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.03

• 當期含息報酬率(%)

  -2.27

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0069

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.98

• 當期含息報酬率(%)

  -2.48

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0062

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.98

• 當期含息報酬率(%)

  0.67

• 收益分配基準日

  2022/05/09

• 收益分配除息日

  2022/05/10

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0062

• 當次配息率(%)

  0.07

• 年化配息率(%)

  0.88

• 當期含息報酬率(%)

  -2.01

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0061

• 當次配息率(%)

  0.07

• 年化配息率(%)

  0.89

• 當期含息報酬率(%)

  3.74

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0075

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.99

• 當期含息報酬率(%)

  1.48

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0110

• 當次配息率(%)

  0.12

• 年化配息率(%)

  1.39

• 當期含息報酬率(%)

  0.23

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0055

• 當次配息率(%)

  0.06

• 年化配息率(%)

  0.76

• 當期含息報酬率(%)

  0.50

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0055

• 當次配息率(%)

  0.07

• 年化配息率(%)

  0.81

• 當期含息報酬率(%)

  -1.71

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0060

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.95

• 當期含息報酬率(%)

  1.67

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0100

• 當次配息率(%)

  0.12

• 年化配息率(%)

  1.38

• 當期含息報酬率(%)

  0.01

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0110

• 當次配息率(%)

  0.12

• 年化配息率(%)

  1.39

• 當期含息報酬率(%)

  -0.93

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0110

• 當次配息率(%)

  0.12

• 年化配息率(%)

  1.40

• 當期含息報酬率(%)

  -2.37

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0110

• 當次配息率(%)

  0.11

• 年化配息率(%)

  1.34

• 當期含息報酬率(%)

  -2.49

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0100

• 當次配息率(%)

  0.11

• 年化配息率(%)

  1.36

• 當期含息報酬率(%)

  0.73

• 收益分配基準日

  2022/05/09

• 收益分配除息日

  2022/05/10

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0100

• 當次配息率(%)

  0.10

• 年化配息率(%)

  1.20

• 當期含息報酬率(%)

  -2.43

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0100

• 當次配息率(%)

  0.10

• 年化配息率(%)

  1.21

• 當期含息報酬率(%)

  3.51

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0092

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.98

• 當期含息報酬率(%)

  1.53

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  美元

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0130

• 當次配息率(%)

  0.11

• 年化配息率(%)

  1.33

• 當期含息報酬率(%)

  0.18

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/11

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0030

• 當次配息率(%)

  0.04

• 年化配息率(%)

  0.50

• 當期含息報酬率(%)

  0.64

• 收益分配基準日

  2022/12/08

• 收益分配除息日

  2022/12/09

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0030

• 當次配息率(%)

  0.04

• 年化配息率(%)

  0.52

• 當期含息報酬率(%)

  -0.75

• 收益分配基準日

  2022/11/08

• 收益分配除息日

  2022/11/09

• 收益分配發放日

  2022/11/17

• 配息年月

  2022/09

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0035

• 當次配息率(%)

  0.06

• 年化配息率(%)

  0.66

• 當期含息報酬率(%)

  1.74

• 收益分配基準日

  2022/10/11

• 收益分配除息日

  2022/10/12

• 收益分配發放日

  2022/10/20

• 配息年月

  2022/08

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0065

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.10

• 當期含息報酬率(%)

  0.39

• 收益分配基準日

  2022/09/08

• 收益分配除息日

  2022/09/13

• 收益分配發放日

  2022/09/20

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0070

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.12

• 當期含息報酬率(%)

  -1.05

• 收益分配基準日

  2022/08/08

• 收益分配除息日

  2022/08/09

• 收益分配發放日

  2022/08/17

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0070

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.13

• 當期含息報酬率(%)

  -1.71

• 收益分配基準日

  2022/07/08

• 收益分配除息日

  2022/07/11

• 收益分配發放日

  2022/07/19

• 配息年月

  2022/05

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0070

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.08

• 當期含息報酬率(%)

  -2.51

• 收益分配基準日

  2022/06/08

• 收益分配除息日

  2022/06/09

• 收益分配發放日

  2022/06/17

• 配息年月

  2022/04

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0062

• 當次配息率(%)

  0.09

• 年化配息率(%)

  1.06

• 當期含息報酬率(%)

  0.59

• 收益分配基準日

  2022/05/09

• 收益分配除息日

  2022/05/10

• 收益分配發放日

  2022/05/18

• 配息年月

  2022/03

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0062

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.99

• 當期含息報酬率(%)

  -2.25

• 收益分配基準日

  2022/04/08

• 收益分配除息日

  2022/04/11

• 收益分配發放日

  2022/04/20

• 配息年月

  2022/02

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0061

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.99

• 當期含息報酬率(%)

  3.37

• 收益分配基準日

  2022/03/08

• 收益分配除息日

  2022/03/09

• 收益分配發放日

  2022/03/17

• 配息年月

  2022/01

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0070

• 當次配息率(%)

  0.08

• 年化配息率(%)

  0.99

• 當期含息報酬率(%)

  1.49

• 收益分配基準日

  2022/02/08

• 收益分配除息日

  2022/02/09

• 收益分配發放日

  2022/02/17

• 配息年月

  2021/12

• 配息幣別

  人民幣

• 配息頻率

  月配息

• 每單位分配金額(元)

  0.0100

• 當次配息率(%)

  0.11

• 年化配息率(%)

  1.34

• 當期含息報酬率(%)

  0.10

• 收益分配基準日

  2022/01/10

• 收益分配除息日

  2022/01/11

• 收益分配發放日

  2022/01/19

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  季配息

• 每單位分配金額(元)

  0.1500

• 當次配息率(%)

  1.39

• 年化配息率(%)

  5.56

• 當期含息報酬率(%)

  0.65

• 收益分配評價日

  2022/10/31

• 收益分配除息日

  2022/11/16

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/07

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  季配息

• 每單位分配金額(元)

  1.2000

• 當次配息率(%)

  9.90

• 年化配息率(%)

  39.60 (註)

• 當期含息報酬率(%)

  0.25

• 收益分配評價日

  2022/07/31

• 收益分配除息日

  2022/08/16

• 收益分配發放日

  2022/09/19

註：年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)，其中年化配息率為估算值，首次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高。2022/07為本基金首次配息，上述本基金年化配息率為估算值非實際配息率，請投資人注意。

• 配息年月

  2022/10

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  每年2次

• 每單位分配金額(元)

  0.3500

• 當次配息率(%)

  3.22

• 年化配息率(%)

  6.43

• 當期含息報酬率(%)

  1.47

• 收益分配評價日

  2022/10/31

• 收益分配除息日

  2022/11/16

• 收益分配發放日

  2022/12/19

• 配息年月

  2022/06

• 配息幣別

  新台幣

• 配息頻率

  每年2次

• 每單位分配金額(元)

  0.2190

• 當次配息率(%)

  2.02

• 年化配息率(%)

  4.05

• 當期含息報酬率(%)

  1.93

• 收益分配評價日

  2022/06/30

• 收益分配除息日

  2022/07/18

• 收益分配發放日

  2022/08/18