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註:

  • 當次配息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一天之淨值
  • 上述資料僅供參考,各基金相關配息時間,依本公司公告之實際配息日期為準,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整;各基金配息原則,請詳閱基金公開說明書。