配息專區

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國內基金

台灣永續發展高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季季配+年終配

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.07

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

台灣永續發展高股息基金-B類型

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季季配+年終配

  • 每單位分配金額(元)

    0.0100

  • 當次配息率(%)

    0.07

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

海外基金

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0160

  • 當次配息率(%)

    0.18

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0196

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0190

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0045

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0046

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0063

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0064

  • 當次配息率(%)

    0.27

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

  • 當次配息率(%)

    0.17

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

策略高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0238

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

策略高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0220

  • 當次配息率(%)

    0.24

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

策略高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0237

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

策略高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0237

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

策略高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0370

  • 當次配息率(%)

    0.45

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

策略高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0350

  • 當次配息率(%)

    0.43

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

策略高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0366

  • 當次配息率(%)

    0.44

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

策略高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0360

  • 當次配息率(%)

    0.43

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

策略高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0013

  • 當次配息率(%)

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

策略高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0012

  • 當次配息率(%)

    0.44

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

策略高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0013

  • 當次配息率(%)

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

策略高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0013

  • 當次配息率(%)

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0472

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0461

  • 當次配息率(%)

    0.54

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0477

  • 當次配息率(%)

    0.55

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0485

  • 當次配息率(%)

    0.56

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0069

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0065

  • 當次配息率(%)

    0.49

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0070

  • 當次配息率(%)

    0.52

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0072

  • 當次配息率(%)

    0.53

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0255

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0250

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國優質債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0263

  • 當次配息率(%)

    0.25

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國優質債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0264

  • 當次配息率(%)

    0.26

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

  • 當次配息率(%)

    0.21

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0029

  • 當次配息率(%)

    0.19

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.20

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

  • 當次配息率(%)

    0.10

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0140

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0184

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0150

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0163

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0211

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0200

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0130

  • 當次配息率(%)

    0.11

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0148

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0194

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0120

  • 當次配息率(%)

    0.12

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0129

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0160

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

  • 當次配息率(%)

    0.11

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0122

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0148

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0150

  • 當次配息率(%)

    0.15

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0140

  • 當次配息率(%)

    0.11

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0156

  • 當次配息率(%)

    0.13

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0194

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0190

  • 當次配息率(%)

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

新興雙印主權債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0382

  • 當次配息率(%)

    0.45

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

新興雙印主權債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0340

  • 當次配息率(%)

    0.40

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

新興雙印主權債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0408

  • 當次配息率(%)

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

新興雙印主權債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0415

  • 當次配息率(%)

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

新興雙印主權債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0393

  • 當次配息率(%)

    0.46

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

新興雙印主權債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/02

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0350

  • 當次配息率(%)

    0.40

  • 收益分配基準日

    2021/03/08

  • 收益分配除息日

    2021/03/09

  • 收益分配發放日

    2021/03/17

新興雙印主權債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0420

  • 當次配息率(%)

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/02/08

  • 收益分配除息日

    2021/02/09

  • 收益分配發放日

    2021/02/23

新興雙印主權債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0425

  • 當次配息率(%)

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.81

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0680

  • 當次配息率(%)

    0.78

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

  • 當次配息率(%)

    0.79

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0688

  • 當次配息率(%)

    0.78

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0750

  • 當次配息率(%)

    0.80

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0732

  • 當次配息率(%)

    0.78

  • 收益分配基準日

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(新臺幣)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0161

    0.0160

    0.0196

    0.0190

  • 當次配息率(%)

    0.18

    0.18

    0.21

    0.21

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

    人民幣

    人民幣

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0045

    0.0046

    0.0063

    0.0064

  • 當次配息率(%)

    0.19

    0.20

    0.26

    0.27

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

全球投資等級債券基金-B類型(美元)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

    美元

    美元

    美元

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0006

    0.0006

    0.0007

    0.0007

  • 當次配息率(%)

    0.17

    0.17

    0.20

    0.20

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

策略高收益債券基金-B類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0238

    0.0220

    0.0237

    0.0237

  • 當次配息率(%)

    0.26

    0.24

    0.25

    0.26

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

策略高收益債券基金-C類型(新臺幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0370

    0.0350

    0.0366

    0.0360

  • 當次配息率(%)

    0.45

    0.43

    0.44

    0.43

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

策略高收益債券基金-C類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

    美元

    美元

    美元

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0013

    0.0012

    0.0013

    0.0013

  • 當次配息率(%)

    0.47

    0.44

    0.47

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

中國高收益債券基金-B類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

    人民幣

    人民幣

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0472

    0.0461

    0.0477

    0.0485

  • 當次配息率(%)

    0.55

    0.54

    0.55

    0.56

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

中國高收益債券基金-B類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

    美元

    美元

    美元

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0069

    0.0065

    0.0070

    0.0072

  • 當次配息率(%)

    0.52

    0.49

    0.52

    0.53

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

中國優質債券基金-B類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

    人民幣

    人民幣

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0255

    0.0250

    0.0263

    0.0264

  • 當次配息率(%)

    0.25

    0.25

    0.25

    0.26

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

中國優質債券基金-B類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

    美元

    美元

    美元

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0031

    0.0029

    0.0030

    0.0030

  • 當次配息率(%)

    0.21

    0.19

    0.20

    0.20

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

中國多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

    0.0140

    0.0184

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.10

    0.13

    0.14

    0.15

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

中國多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

    人民幣

    人民幣

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0150

    0.0163

    0.0211

    0.0200

  • 當次配息率(%)

    0.12

    0.13

    0.14

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

中國多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

    美元

    美元

    美元

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0130

    0.0148

    0.0194

    0.0180

  • 當次配息率(%)

    0.11

    0.13

    0.14

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0120

    0.0129

    0.0161

    0.0160

  • 當次配息率(%)

    0.12

    0.13

    0.14

    0.15

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

    人民幣

    人民幣

    人民幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0110

    0.0122

    0.0148

    0.0150

  • 當次配息率(%)

    0.11

    0.13

    0.14

    0.15

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

    美元

    美元

    美元

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0140

    0.0156

    0.0194

    0.0190

  • 當次配息率(%)

    0.11

    0.13

    0.14

    0.14

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

新興雙印主權債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0382

    0.0340

    0.0408

    0.0415

  • 當次配息率(%)

    0.45

    0.40

    0.47

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

新興雙印主權債券基金-B類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2021/02

    2021/01

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

    美元

    美元

    美元

  • 配息頻率

    月配息

    月配息

    月配息

    月配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0393

    0.0350

    0.0420

    0.0425

  • 當次配息率(%)

    0.46

    0.40

    0.47

    0.47

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/03/08

    2021/02/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/03/09

    2021/02/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/03/17

    2021/02/23

    2021/01/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(新臺幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

    0.0680

  • 當次配息率(%)

    0.81

    0.78

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/01/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    人民幣

    人民幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0700

    0.0688

  • 當次配息率(%)

    0.79

    0.78

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/01/19

三年到期亞洲美元債券基金-B類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    美元

    美元

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.0750

    0.0732

  • 當次配息率(%)

    0.80

    0.78

  • 收益分配基準日

    2021/04/08

    2021/01/08

  • 收益分配除息日

    2021/04/09

    2021/01/11

  • 收益分配發放日

    2021/04/19

    2021/01/19

ETF(含期貨ETF)

標普美國特別股ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1620

  • 當次配息率(%)

    0.95

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

標普美國特別股ETF基金

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1480

  • 當次配息率(%)

    0.88

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

台灣科技指數基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    1.0320

  • 當次配息率(%)

    0.80

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

中國美元投資等級債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2920

  • 當次配息率(%)

    0.77

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

中國美元投資等級債券ETF基金

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2970

  • 當次配息率(%)

    0.78

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

中國政策金融債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    半年配

  • 每單位分配金額(元)

    0.3210

  • 當次配息率(%)

    1.63

  • 收益分配評價日

    2021/01/31

  • 收益分配除息日

    2021/02/23

  • 收益分配發放日

    2021/03/26

美國政府債券1-3年期基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1150

  • 當次配息率(%)

    0.30

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

美國政府債券1-3年期基金

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1180

  • 當次配息率(%)

    0.31

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

美國政府債券7-10年期基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1230

  • 當次配息率(%)

    0.33

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

美國政府債券7-10年期基金

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1390

  • 當次配息率(%)

    0.36

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3150

  • 當次配息率(%)

    0.82

  • 收益分配評價日

    2021/01/31

  • 收益分配除息日

    2021/02/23

  • 收益分配發放日

    2021/03/26

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3850

  • 當次配息率(%)

    0.92

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4430

  • 當次配息率(%)

    1.00

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

美國政府債券20年期以上基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2720

  • 當次配息率(%)

    0.65

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

美國政府債券20年期以上基金

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2930

  • 當次配息率(%)

    0.65

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3370

  • 當次配息率(%)

    0.90

  • 收益分配評價日

    2021/01/31

  • 收益分配除息日

    2021/02/23

  • 收益分配發放日

    2021/03/26

彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3880

  • 當次配息率(%)

    0.89

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3800

  • 當次配息率(%)

    0.83

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4430

  • 當次配息率(%)

    0.96

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.5060

  • 當次配息率(%)

    1.04

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4470

  • 當次配息率(%)

    1.17

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

  • 配息年月

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4790

  • 當次配息率(%)

    1.27

  • 收益分配評價日

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/02/25

標普美國特別股ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1620

    0.1480

  • 當次配息率(%)

    0.95

    0.88

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

台灣科技指數基金

  • 配息年月

    2021/03

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    年配息

  • 每單位分配金額(元)

    1.0320

  • 當次配息率(%)

    0.80

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

中國美元投資等級債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2920

    0.2970

  • 當次配息率(%)

    0.77

    0.78

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

中國政策金融債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    半年配

  • 每單位分配金額(元)

    0.3210

  • 當次配息率(%)

    1.63

  • 收益分配評價日

    2021/01/31

  • 收益分配除息日

    2021/02/23

  • 收益分配發放日

    2021/03/26

美國政府債券1-3年期基金

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1150

    0.1180

  • 當次配息率(%)

    0.30

    0.31

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

美國政府債券7-10年期基金

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.1230

    0.1390

  • 當次配息率(%)

    0.33

    0.36

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3150

  • 當次配息率(%)

    0.82

  • 收益分配評價日

    2021/01/31

  • 收益分配除息日

    2021/02/23

  • 收益分配發放日

    2021/03/26

全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3850

    0.4430

  • 當次配息率(%)

    0.92

    1.00

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

美國政府債券20年期以上基金

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.2720

    0.2930

  • 當次配息率(%)

    0.65

    0.65

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/01

  • 配息幣別

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3370

  • 當次配息率(%)

    0.90

  • 收益分配評價日

    2021/01/31

  • 收益分配除息日

    2021/02/23

  • 收益分配發放日

    2021/03/26

彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.3880

    0.3800

  • 當次配息率(%)

    0.89

    0.83

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4430

    0.5060

  • 當次配息率(%)

    0.96

    1.04

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

  • 配息年月

    2021/03

    2020/12

  • 配息幣別

    新台幣

    新台幣

  • 配息頻率

    季配息

    季配息

  • 每單位分配金額(元)

    0.4470

    0.4790

  • 當次配息率(%)

    1.17

    1.27

  • 收益分配評價日

    2021/03/31

    2020/12/31

  • 收益分配除息日

    2021/04/20

    2021/01/19

  • 收益分配發放日

    2021/05/24

    2021/02/25

註:

  • 當次配息率計算方式:每單位配息金額÷除息日前一天之淨值
  • 上述資料僅供參考,各基金相關配息時間,依本公司公告之實際配息日期為準,實際配息金額與時間將視狀況而可能調整;各基金配息原則,請詳閱基金公開說明書。