- 近五年度費用率及報酬率
日本東証單日正向兩倍基金
(本基金採匯率避險)
證券代號:00640L 證券簡稱:富邦日本正2
近五年度費用率及報酬率
年度 | 費用率(%) | 報酬率(%) |
2024 | 1.17 | 29.44 |
2023 | 1.14 | 58.10 |
2022 | 1.30 | -9.91 |
2021 | 1.34 | 20.99 |
2020 | 1.36 | 8.34 |
報酬率資料來源:投信投顧公會委託台大教授評比資料
備註:
1. 費用率:指依證券投資信託契約規定應負擔之費用(如:交易直接成本─手續費、交易稅;會計帳列之費用─經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
2. 年度報酬率:指本基金淨資產價值,以1~12 月完整曆年期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於本基金。