全球投資等級債券基金-A類型(美元)
近五年度費用率及報酬率
年度 費用率(%) 報酬率(%)
2023 1.10 5.3988
2022 1.09 -14.7181
2021 1.07 -1.7285
2020 1.07 7.0476
2019 1.09 8.1837

報酬率資料來源:投信投顧公會委託台大教授評比資料

備註:
1. 費用率:指依證券投資信託契約規定應負擔之費用(如:交易直接成本─手續費、交易稅;會計帳列之費用─經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。
2. 年度報酬率:指本基金淨資產價值,以1~12 月完整曆年期間計算,加計收益分配後之累計報酬率。收益分配均假設再投資於本基金。