電子帳單 - 綜合往來交易明細

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葉XX 小 姐啟

起迄日期： 起日：093/01/01 ~ 迄日：093/01/31

◆ 存款交易明細

【台幣支票存款】
交易日	支票號碼	摘要	支出	收入	餘額
帳號：71510100XX13
093/01/01	1097026	承 轉 結 餘	0.00	0.00	0.00
093/01/20	0863748	轉 帳 D	0.00	33,833.00	33,833.00
093/01/20	0863748	本 交	33,833.00	0.00	0.00

【台幣活期性存款】
交易日	摘要	支出	收入	餘額	備註
帳號：71521000XX13
093/01/01	承 轉 結 餘	0.00	0.00	393,900.00
093/01/20	轉 帳	10,000.00	0.00	383,900.00

【台幣定期性存款】
存單號碼	期間	起存日	到期日	計息	利率	金額	備註
帳號：74117703XX30
0050056	12	092/08/15	093/08/15	機 動	1.450%	36,000.00	零 存 整 付

【外幣活期性存款】
幣別	交易日	摘要	支出	收入	餘額
帳號：74117731XX93
USD	093/01/01	承 轉 結 餘	0.00	0.00	0.00

【外幣定期性存款】
存單號碼	期間	起存日	到期日	計息	利率	幣別	金額	備註
帳號：73744201XX16
0097311	12月	093/01/03	094/01/03	固 定	0.750%	USD	20,219.97	自 動 轉 期

◆貸款交易明細

【貸款基本資料】

一、本利攤還型
貸款帳號	分號	貸款金額	貸款餘額	貸款利率	自動扣款帳號	下次繳款日	下次應繳金額
04141088xxx	14	2,000,000.00	1,817,589.00	1.675%	71521008xx54	093/02/03	11,316.00
04141088xxx	24	2,990,000.00	1,327,504.00	2.450%	7152190xx77	093/02/03	8,740.00
合　計		4,990,000.00	3,145,093.00				20,056.00

二、循環動用型
貸款帳號	貸款額度	已動用金額	貸款利率	自動扣款帳號
02225088xxxx	20000	-19,443.00	19.800%	72216805**85
合　計	20,000.00	-19,443.00

【貸款還款明細】
貸款帳號	分號	還款日	摘要	本金	利息	違約金	本期繳款 金額小計	繳款起迄日	貸款餘額
04141008xxxx	24	093/01/27	LN	24,444	5,221	0	29,665	093/01/02~093/01/25	3,422,240.00
合　計				24,444	5,221	0	29,665

◆就學貸款交易明細

【就學貸款基本資料】

貸款帳號	還款方式	貸款金額	貸款餘額	貸款利率	自動扣款帳號	下次繳款日	下次應繳金額
75141088xxx	月繳	20,000	10,000	3.53%	71521090xx71	097/02/03	200
合計		20,000	10,000

貸款帳號	還款方式	貸款金額	貸款餘額	貸款利率	自動扣款帳號	下次繳款日	下次應繳金額
05025088xxxx	半年繳	50,000	40,000	3.53%	71521090xx80	097/02/03	10,000
合計		50,000	40,000

【就學貸款還款明細】

貸款帳號	還款方式	還款日	本金	利息	違約金	本期繳款 金額小計
75141088xxx	半年繳	097/01/15	9,000	1,000	0	10,000

◆ 基金交易明細

【申購交易明細】
基金名稱	憑證號碼	申購日期	信託金額	折合外幣金額	申購價格	扣款成功次數
			手續費	兌換匯率	受益權單位數
怡 富 印 度 基	031002xxx8	092/12/30	50,000.00 TWD	1,467.78 USD	58.4300	0
			250.00	34.0650	25.1200

【轉換交易明細】
基金名稱	憑證號碼	申請日期	轉出單位數	轉出金額	轉入基金名稱	申購價格	兌換匯率
			贖回價格	兌換後金額	轉換內扣手續費	轉入基金單位數
怡 富 馬 來 西	TSV022488	093/01/02	2,430.5970	37,431.19 USD	怡 富 南 韓 基	13.9300	1.0000
			15.4000	37,431.19 USD	0.00 USD	2,687.0920

【贖回交易明細】
基金名稱	憑證號碼	贖回單位數	贖回價格	兌換台幣匯率	信託管理費	給付淨額
	贖回日期	信託金額	贖回外幣金額	折合台幣金額	遞延手續費	給付日期
怡 富 東 方 小	0390010950	5.5900	72.1700	33.7700	0.00	13,624.00 TWD
	092/12/30	12,000.00 TWD	403.43 USD	13,624	0.00	093/01/07

【除息分配明細】
除息分配日	基金名稱	憑證號碼	受益單位數	匯率	配息金額	匯費	給付淨額
			每單位配息金額			代扣稅款
093/01/12	大 聯 全 球 高	0310007564	440.5290	0.0000	18.77 USD	0	18.77
			0.042600			0.00

【除權分配明細】
除權分配日	基金名稱	憑證號碼	受益權單位數	每單位分配金額	再投資金額	分配單位數
093/01/19	全 球 債 EURO	0390003807	14.0970	0.036000	10.4500 EUR	0.0490

【單位數合併明細】
合併日期	憑證號碼	原基金名稱	轉出單位數	轉出金額	轉入基金名稱	申購價格	兌換匯率
			贖回價格	兌換後金額		轉入基金單位數
093/01/12	0310006671	寶 源 亞 洲 新	1,376.4200	13,929.37 USD	新 興 亞 洲 A	10.1200	1.0000
			10.1200	USD 13,929.37		1,376.4200
			10.1200	USD 8,600.48		849.8500

截至093/01/31之投資組合明細：
基金名稱	憑證號碼	信託總金額	累積單位數(A)	參考贖回價(B)	參考匯率(C)	報酬率
			投資始日	參考淨值日	參考市值(AxBxC)
坦 伯 頓 月 入	0290001557	33,000.00 TWD	96.0770	10.1200 USD	33.3600	-1.7%
			092/01/16	093/01/29	32,436.00
富 坦 美 政 府	0490001105	3,000.00 TWD	9.3570	9.4800 USD	33.3600	-1.36%
			093/01/16	093/01/29	2,959.00

◆ 國內外有價證券明細-債券

【申購成交明細】
有價證券名稱	憑證號碼	幣別	成交日期	成交價格	成交金額	應付前手息	扣款日期
			成交面額	成交張數	手續費	兌換匯率	實際扣款金額
JPMG03120001速 利 步 步	0400000334	USD	093/01/14	100.000000000	20,000.0000	0.00	093/01/20
			20,000	20.0000	270.00	33.715000000	20,270.000

【贖回成交明細】
有價證券名稱	憑證號碼	幣別	成交價格	應收前手息	信託管理費	兌換匯率	給付日期
	成交日期	成交面額	成交金額	成交張數		提早贖回費用	給付淨額
MLHK03090001哈 利 波 特	0325000102	TWD	1.100000000	32,055.00	0.00	1.000000000	000/00/00
	092/10/28	18,000,000	19,800,000.0000	18,000,000.0000		0.00	19,832,055.000

【贖回委託中交易】
有價證券名稱	憑證號碼	幣別	委託日期	委託面額	委託價格	委託張數	時間限制
MSHK03080003機 構 債 券	0305000717	USD	092/10/29	320,000	102.000000000	3,200.0000	當日

【提早買回分配明細】
提早買回日期	有價證券名稱	憑證號碼	幣別	買回價格	信託管理費	給付日期
			買回面額	買回金額	兌換匯率	給付淨額
093/01/21	SSTP02109129機 構 債 券	0200004859	USD	1,000.000000000	8.99	093/01/29
			20,000	20,000.000	33.335000000	19,991.010

【到期分配明細】
到期日期	有價證券名稱	憑證號碼	幣別	到期贖回價格	信託管理費	給付日期
			到期面額	到期贖回金額	兌換匯率	給付淨額
092/10/28	MSHK03080001歐 給 你 債	0305000789	EUR	100.000000000	0.00	092/10/28
			500,000	500,000.000	39.819000000	500,000.000

【利息分配明細】
配息基準日	有價證券名稱	憑證號碼	幣別	配息利率%	代扣稅款	兌換匯率	給付日期
			庫存面額	配息金額	交易費用		給付淨額
093/01/15	SSTP02109129機 構 債 券	0200004859	USD	3.250000	0.00	1.000000000	093/01/19
			20,000	54.1700	0.00		54.170

【轉換-到期贖回明細】
到期日期	有價證券名稱	憑證號碼	幣別	轉出贖回面額	贖回價格	信託管理費	兌換匯率
			原始投資本金	轉出贖回張數	轉出贖回金額	交易費用	轉出贖回淨額
092/10/27	SGHK03080002投 資 策 略	0305001134	USD	0.000	0.000000000	0.00	0.000000000
			0.000	0.0000	0.000	0.00	0.000

截至093/01/31之投資組合明細：
有價證券名稱	憑證號碼	投資始日	庫存面額	庫存張數	申購金額(原幣)	申購金額(台幣)
DSBA03069239時 來 匯 賺	0300004860	092/06/18	50,000.000	50.0000	50,000.000 USD	1,728,000.000

　

說明：

1.

【幣別說明】

AUD：澳幣	CHF：瑞士法郎	EUR：歐元	GBP：英鎊	JPY：日圓
TWD：台幣	SEK：瑞典幣	USD：美元	SGD：新加坡幣	NZD：紐西蘭幣

2.

請注意您的扣款帳戶，在每月扣款投資前一營業日營業時間內留有足額之投資款項。

3.

上述投資組合記載淨值／報價及外幣匯率僅供參考，實際贖回台幣金額依贖回當時之淨值／報價及匯率計算。

4.

債券到期收益計算方式及保本率係依各產品說明書暨約定書所載為憑。

5.

您的貸款基本資料中之貸款利率、下次應繳金額僅供參考，實際貸款利率悉以貴我雙方之約定或債權文件為

準，如您有逾期或提前償還部分（全部）本金情形，其應繳金額將有所變動；此外，提醒您，如您於資料截止日期後繳納貸款時，相關還款明細將列於次月帳單。

6.

當您的電子帳單內容如有差異，請您盡速通知本行；您與本行間之各項權利義務，不因使用電子帳單服務而有

變動。

7.

若信託資金之幣別為新台幣，受限於法令之規定，信託資金之收受及本益之返還將以新台幣為之。受託人所同

意收付之幣別或法令所規定收付之幣別與投資標的所規定之幣別不同時，其不同幣別間之匯兌交易，委託人同意授權由受託人全權處理，並同意受託人得與其銀行業務部門從事幣別兌換交易行為，其幣值之兌換，除另有約定外，概依照兌換當時，受託人實際兌換之匯率為準。 信託資金因兌換所生之匯率風險悉由委託人負擔。

本帳單如有任何問題，請洽本行24小時服務專線：0800-007-889撥通後請按9