基金相關重要訊息13

一、  本基金將於101年6月1日起變更英文名稱為「BNP Paribas L1 Equity World Low Volatility」並修訂其投資目標及政策。

二、  本基金變更前後對照如下：

投資人若不同意上述之變更，於生效日(含)前，您可透過臨櫃/語音/網路辦理基金贖回/轉換所持有基金之任何股份至本行架上總代理人旗下之任一檔基金同金額之股份或轉申購至本行其他上架之系列基金，不便之處，敬請見諒。如您接受上述變更，將可不用作任何動作。

詳細資訊及說明敬請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或電至24小時服務專線0800-007-889。

101.5.2

富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱富邦投信)來函通知：其總代理之「法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金(Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund)」(本行代號:8713、8714、8715、8718、8719)自101年4月13日起，變更中、英文名稱為「法儲銀漢瑞斯美國股票基金（Harris Associates U.S. Equity Fund）」。詳細資訊及說明請洽詢您的理財專員或來電至台北富邦銀行24小時服務專線0800-007-889。

101.4.25

(一)   霸菱證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱霸菱投顧)來函通知：其總代理之霸菱國際系列基金之子基金「霸菱北美基金」（本行代號：6014；以下稱本基金）訂於西元(以下同)2012年5月10日上午9時(愛爾蘭時間)召開單位持有人會議，特別決議是否同意本基金自2012年7月9日起終止，且所有單位依信託契約之規定贖回。

(二)    本次會議須達最低法定人數方得進行。最低法定人數為持有或代表至少25%之已發行單位數之親自或委託代理人出席之單位持有人。特別決議係指投票贊成及反對本議案之表決權總數中，至少75%之多數通過提案之決議。

詳細資訊及說明請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或來電至本行24小時服務專線0800-007-889。

101.4.25

華頓證券投資信託股份有限公司(以下稱總代理人)來函通知下列事項：

一、  變更基金管理機構中文譯名：

創利德管理(盧森堡)有限公司為取得Threadneedle品牌之一致性，將Threadneedle之中文譯名自「創利德」變更為「天利」，惟英文名稱維持不變，此等變更並不影響投資人原有之權利。自民國101年5月24日(生效日)起，該基金管理機構中文譯名將由「創利德管理(盧森堡)有限公司」變更為「天利管理(盧森堡)有限公司」，本次變更之動機為「天利」一語(義涵為「天時、地利、人和」)較「創利德」一語更正確反映Threadneedle對亞洲之展望。

二、  變更創利德(盧森堡)系列基金中文譯名：

系列基金中文譯名前後對照表如下

前述各項變更之完整內容將記載於最新版之基金銷售公開說明書中，並公告於境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)與總代理人公司網站(http://www.paradigm-fund.com/)

詳細資訊及說明敬請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或來電至本行24小時服務專線0800-007-889。

本行接獲匯達證券投資信託股份有限公司(以下稱匯達投信)通知，緣聯博集團已收購匯達投信股權，「匯達證券投資信託股份有限公司」業經主管機關核准變更公司名稱為「聯博證券投資信託股份有限公司」，英文名稱為「AllianceBernstein Investment Taiwan Limited」。核准生效日為中華民國101年4月16日。其法人主體、法律權利義務並未變更。

詳細資訊及說明請洽詢您的理財專員或電至24小時服務專線0800-007-889。

依聯博證券投資顧問股份有限公司來函通知，「聯博全球債券基金」與「聯博歐洲收益基金」自2012年4月份起配息調整，其最新配息如下:

富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱富邦投信)來函通知：其經理之「富邦策略高收益債券基金」(本行代號:1260、1261)於101年3月28日核准成立，本基金閉鎖期為成立後六十天，故於101年5月29日起開放贖回。詳細資訊及說明請洽詢您的理財專員或來電至台北富邦銀行24小時服務專線0800-007-889。

富達證券股份有限公司(以下簡稱富達證券)來函通知：其總代理之富達系列基金及富達系列基金Ⅱ，自101年6月1日起變更境外基金管理機構為FIL Investment Management(Luxembourg)。詳細資訊及說明請洽詢您的理財專員或來電至台北富邦銀行24小時服務專線0800-007-889。

101.4.13

德盛安聯證券投資信託股份有限公司(以下稱總代理人)來函通知：其總代理之PIMCO全球債券基金、PIMCO全球債券(美國除外)基金(本行代碼：BJ04、BJ11，下稱該基金)自民國(以下同)101年5月1日(生效日)起變更基金投資策略，重點摘述如下：

一、經仔細審視該基金之策略及定期評估即將面臨之經濟發展後，基金公司相信此投資策略之修正，能使該基金更靈活的調整基金投資組合，因應市場變化。上述事項變更，將不會對投資人產生額外成本，亦不影響投資人之權益。

二、自101年5月1日起，該基金之投資策略變更前後對照表如下：

詳細資訊及說明敬請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或來電至24小時服務專線0800-007-889。

101.4.10

監控程序說明：投資聯博基金時，若投資人的基金帳戶在連續 12 個月內多次出現雙向交易模式（買進後贖回），雙向交易模式出現的時間或許不同，但間隔在 30 日以內，此時聯博基金通常會認定投資人涉及過度交易或短線交易。除了買進基金股份，「轉換買進」交易將視同買進，「轉換賣出」交易則視同贖回。聯博政策適用於任何金額的交易，然而聯博程序可能規定交易金額達到未公開的特定程度即應接受監控。若投資人之聯博基金交易被列入監控程序，其相關聯博基金申購或轉換交易有受限制的可能。詳細資訊及說明請洽詢您的理財專員或來電至台北富邦銀行24小時服務專線0800-007-889。

101.4.5

經施羅德投信(總代理人)通知，旗下總代理之施羅德環球基金系列-日本大型股票基金(本行代號：54AI、54AQ) 將於101.4.2(生效日)變更基金中英文名稱、基金類型、投資目標及政策，如下說明：

一、相關變更前後對照表：

二、另於生效日後，A類型基金(54AI)之 管理年費將由現行1.25%調升為1.50%，A1類型基金(54AQ)之管理年費則維持1.25%不變。

詳細資訊及說明請洽詢您的理財專員或電至24小時服務專線0800-007-889。

101.4.2

如您對以上內容有任何疑問者，可洽詢您的理財專員或來電至本行24小時服務專線0800-007-889，將有專人竭誠為您服務。

本行代號：8821

瀚亞投資- 公司債基金 Adm (USD)

本行代號：8822

瀚亞投資- 美國複合收益債券基金 Adm (USD)

本行代號：8823

瀚亞投資- 大中華股票基金 A (USD)

本行代號：8824

瀚亞投資- 香港股票基金 A (USD)

本行代號：8825

瀚亞投資- 亞太基礎建設股票基金 A (USD)

本行代號：8826

瀚亞投資- 亞太股票基金 A (USD)

本行代號：8827

瀚亞投資- 日本股票基金 A (USD)

本行代號：75AC

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金 (USD)

本行代號：61AW

貝萊德美元高收益債券基金  A6  美元 (USD)

101.3.1

富邦證券投資信託股份有限公司(以下稱總代理人)來函通知：其總代理之「法儲銀盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金」 (本行代碼：8704 / 8705 / 8706；以下稱消滅基金)將於西元(以下同)2012年3月29日併入「法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金」 (本行代碼：8707 / 8708 /8709，以下稱存續基金)，本案已經行政院金融監督管理委員會2012年3月19日金管證投字第1010009768號函核准在案，相關重點摘述如下：

一、  基金合併相關作業日期如下：

二、  存續基金與消滅基金之投資範疇比較如下：

三、  消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式：

消滅基金之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數=（原消滅基金受益人持有消滅基金受益憑證單位數×消滅基金合併基準日單位淨值）÷存續基金合併基準日單位淨值。

四、  如您接受上述變更，將可不用作任何動作；或為因應此項變更，您可選擇於2012年3月28日（含）前，透過臨櫃/語音/網路銀行辦理基金贖回或轉換至本行架上之其他基金。如您未於該日(含)前至本行辦理任何交易，本行即依照總代理人指示，統一將您原持有消滅基金之單位數全數併入存續基金。

詳細資訊及說明敬請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或電至24小時服務專線0800-007-889。前述各項變更之完整內容將公告於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)與總代理人公司網站(http://www.fubon.com/asset-management/home/)。

101.3.26

瀚亞投信(下稱總代理人)通知：其總代理之M&G投資基金(1)-M&G全球領導企業基金(下稱本基金，本行代號：8905)將於2012年4月19日(生效日)調整其投資目標及政策之敘述，相關說明如下：

一、為更清楚說明本基金之管理方式，將調整投資目標及政策之敘述。此次變更僅為文字調整，目的是更為貼切符合本基金實際操作方式，該變更將不影響子基金之管理及營運與投資人權益。

  二、自生效日起，本基金之投資目標及政策文字調整如下：

前述各項變更之完整內容將記載於最新版之基金銷售公開說明書中，並將公告於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)與總代理人公司網站(http://www.pcafunds.com.tw/)項下。

101.3.26

富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱富邦投信)來函通知：其經理之「富邦吉祥貨幣市場基金」(本行代號:1202)自101年3月14日起，調降經理費，由每年0.17%調降為0.15%，並修訂信託契約相關條文。詳細資訊及說明請洽詢您的理財專員或來電至台北富邦銀行24小時服務專線0800-007-889。

101.3.26

經德盛安聯投信通知，其總代理之德盛德利系列部份子基金自101年3月30日起變更基金英文名稱，本案已於101年1月16日金管證投字第1010000650號函核准在案。

基金名稱變更前後對照表如下：

景順投信(下稱總代理人)來函通知：景順愛爾蘭系列基金擬修訂公開說明書，預計於2012年3月30日起生效 ，相關變動內容詳如附件或可至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。

101.3.12

一、  經安泰投信(下稱總代理人)通知：ING(L)新亞洲投資基金業經主管機關核准自101年4月1日變更基金英文名稱，

變更前後對照表如下：

1.營業日定義之修訂：營業日為基金註冊地之每工作日(週一至週五)，除新年(1月1日)、耶穌受難日星期五、復活節星期一、耶誕節(12月25日)，以及節禮日(12月26日)之外。

2.「ING(L) Renta亞洲債券基金(本行代號：9917)」之估價截止時間將由依中央歐洲時間下午3:30相對應可得之評價日(前一營業日)，變更為依中央歐洲時間上午11:00(台灣時間下午5點)相對應之評價日。配合此變動，自生效日起，凡於台灣時間下午5點整完成下單作業之交易(含申購、轉換以及買回)，其淨值適用日將由原先T+1日更改為T日。變更前後對照表如下：

詳細資訊可至境外基金資訊觀測站查詢(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)

101.3.12

元富證券股份有限公司（下稱總代理人）來函通知，其總代理之瑞意銀行基金系列共四檔境外基金（下稱本系列基金），將於民國（以下同）101年5月30日（生效日）起終止在國內募集及銷售，本案已於101年1月17日金管證投字第1010000815號函核准在案。相關來函重點摘述如下：

本系列基金明細如下：

本系列基金於101年5月30日起停止受理任何新申購，原定期(不)定額之投資人得繼續扣款申購，但不得增加投資金額及扣款次數，若申請暫停扣款狀態亦不得恢復扣款。

由於本系列基金撤銷核備後，在台灣資訊取得不易恐影響您的權益，因此建議目前仍持有本系列基金庫存之客戶儘速來行辦理贖回，並將資金轉入本行架上其他經主管機關核備之基金前述各項變更之完整內容將公告於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)與總代理人網站(http://www.masterlink.com.tw/)。

詳細資訊及說明敬請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或來電至本行24小時服務專線0800-007-889。

101.3.6

匯達證券投資信託股份有限公司(以下簡稱匯達投信)來函通知：其經理之匯達寶櫃證券投資信託基金(本行代碼：1705；以下稱消減基金)將於民國(以下同)101年3月20日併入匯達大利證券投資信託基金(本行代碼：1703，以下稱存續基金)，本案已經行政院金融監督管理委員會101年2月8日金管證投字第1010004208號函核准在案。相關重點摘述如下：

一、合併目的及預期效益：

        1.合併目的：

主要目的為基於成本效益及基金規模之考量，冀望維護受益人權益，達成降低營運成本、提升基金管理效率與基金操作績效，進而強化公司整體之競爭能力。

2.預期效益：

有助資產配置管理，提高基金管理效率，維護受益人權益，避免因基金資產規模縮水而面臨清算同時為受益人追求最大報酬。因應投資環境轉變，提升研究品質與操作績效並且整合管理操作，提升企業經營管理之競爭力。

二、基金合併相關作業日期如下：

三、存續基金與消滅基金之相關費用比較如下：

前述各項變更之完整內容將記載於最新版之基金銷售公開說明書中，並將公告於匯達投信網站(http://www.tiim.com.tw/)。

101.3.3

經摩根證券股份有限公司(下稱總代理人)通知，將修訂JF境外基金公開說明書，主要修訂內容係自2012年3月1日起調降部份子基金之信託管理人費率，修訂內容如下表：

一、  JF澳洲(本行代號：5107)、JF馬來西亞(本行代號：5111)、JF東方(本行代號：5102)、JF太平洋證券(本行代號：5105)、JF東方小型企業(本行代號：5103)、JF太平洋小型企業(本行代號：5106)、JF印度(本行代號：5109)、JF太平洋科技(本行代號：5144)、JF菲律賓(本行代號：5113)、JF南韓(本行代號：5110)及JF泰國(本行代號：5114)等基金調降後之信託管理人費率如下：

二、  JF日本(日圓)(本行代號：5115)、JF日本店頭市場(本行代號：5116)及JF日本科技(本行代號：5118)等基金調降後之 信託管理人費率如下：

詳細資訊可至境外基金資訊觀測站查詢(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)

101.3.1

第一金證券投資信託股份有限公司(以下稱第一金投信)來函通知，其經理之「第一金金鑽證券投資信託基金」(以下稱消滅基金，本行代號:0925)自民國101年3月7日起合併至「第一金創新趨勢證券投資信託基金」(以下稱存續基金，本行代號：0927)。第一金投信已依規定向行政院金融監督管理委員會(以下稱金管會)申請合併，經金管會101年2月8日金管證投字第1010002564號函核准在案，相關重點摘述如下：

一、相關合併作業時程表如下：

二、本次合併目的係第一金投信欲提升基金資產管理效益與經營效益，並提升基金操作的穩定性，故將消滅基金併入相同種類、相同投資區域及國家之存續基金，預期合併後，可降低投資成本，穩定基金規模進而增進投資效率，有助提升基金操作績效。

消滅基金最後交易日為101年3月5日(含)，如投資人未於該日(含)前進行任何動作，本行將依照第一金投信指示統一將投資人原持有消滅基金之單位數全數併入存續基金。詳細資訊及說明敬請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或電至24小時服務專線0800-007-889。前述各項變更之完整內容已公告於第一金投信網站(https://www.fsitc.com.tw/)。

101.2.29

景順證券投資信託股份有限公司(以下稱總代理人)來函通知：其總代理之「景順日本動力基金」(本行代碼：5746；下稱本基金) 自西元2012年3月31日(生效日)起，擬將其基本貨幣由美元改為日圓，相關說明如下：

101.2.29

一、經總代理人來函通知，下列基金將於101.3.19進行合併：

二、   為因應此次基金合併，「百利達亞洲可換股債券基金」(本行代號：8303、8344)將於101.3.14因基金合併暫停交易(含申購、轉換、贖回)；「法巴L1全球健康護理股票基金」(69AN)則維持正常交易。

上述之合併將不會對現有投資人的權益造成任何影響。

詳細資訊及說明請洽詢您的理財專員或電至24小時服務專線0800-007-889。

101.2.24

保誠證券投資信託股份有限公司(以下稱總代理人)來函通知下列事項：

一、  變更公司名稱：

自民國(以下同)101年2月14日起總代理人之公司名稱將由「保誠證券投資信託股份有限公司」變更為「瀚亞證券投資信託股份有限公司」，總代理人本次的更名行動係配合其母集團—英國保誠集團於100年11月15日所宣布的品牌再造計畫。該項品牌再造計畫的主要目的係為建立一個單一、統一的品牌，使英國保誠集團亞洲區的資產管理業務得以拓展到亞洲以外的市場，並促使其境內外基金的銷售業務持續增長。

二、  變更基金名稱：

總代理人變更公司名稱後，旗下管理及總代理之境內系列基金、IOF與M&G系列等境外基金也獲准更名，基金更名對照表請參閱附件。

英國保誠集團及英國保誠投信此次的品牌變更僅限於品牌與名稱。其投資哲學及流程、企業組織架構、領導團隊、產品與服務將不會有任何改變，更不會影響投資人任何權益。

前述各項變更之完整內容將記載於最新版之基金銷售公開說明書中，並將公告於境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)與保誠證券投資信託股份有限公司網站(http://www.pcafunds.com.tw/)。

詳細資訊及說明敬請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或來電至本行24小時服務專線0800-007-889。

101.2.1

一、景順證券投資信託股份有限公司(以下稱總代理人)來函通知：其總代理之景順日本企業基金(本行代碼：5712，以下稱消滅基金)將於西元(以下同)2012年2月28日舉行股東特別大會決議是否併入景順日本小型企業基金(本行代碼：5785)，本案已於2011年8月26日經行政院金融監督管理委員會金管證投字第1000040512號函核准在案，消滅基金最後一次之定期(不)定額扣款日為2012年2月16日，投資人若未於2012年4月13日(含)前辦理終止扣款，待基金合併作業完成後將自存續基金「景順日本小型企業基金」恢復扣款。若投票表決通過後，基金合併生效日為2012年4月20日，實際恢復交易日期須以本行收到總代理人之合併確認單並完成相關合併作業後始得恢復交易。

二、若本次合併表決結果通過後，合併相關時程表供參：

三、詳細資訊及說明敬請參照本行近期寄送之通知信函或可洽詢您的理財專員或來電至24小時服務專線0800-007-889。

101.1.31

一、經德銀遠東證券投信來函通知，依德銀遠東台灣旗艦基金信託契約第12條第18項及第31條之規定：基金規模低於新臺幣三億時應將淨資產價值及受益人數通知申購人。

二、依上述規定通知，該基金至100.12.19之淨資產價值為新臺幣295,000,000元，總受益人數為476人。

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