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基金相關重要訊息05

駿利美國平衡基金擬修訂該投資政策，詳如說明。

駿利美國平衡基金擬修訂該投資政策，以擴大本基金資產配置之彈性，允許本基金投資「其淨資產價值之35%-65%於美國公司股權證券，例如普通股，以及淨資產價值之35%-65%於美國發行人發行之債權證券」。以上修訂內容於99.4.27生效。

柏瑞投顧總代理之「友邦環球系列」將於99.4.7起更名為「柏瑞環球系列」，詳如說明。

柏瑞投顧總代理之「友邦環球系列」將於99.4.7起更名為「柏瑞環球系列」。更名後所有基金之目標及管理均不變，對投資人權益亦無影響且無須辦理任何程序。

富達印尼基金交易限額相關事宜，詳如說明。

經總代理人通知，富達印尼基金(5215)單一銷售機構每日交易上限額度為USD100萬。

華南永昌鳳翔債券基金(4001)暫停受理新申購。

99.3.31起，華南永昌鳳翔債券基金(4001)暫停受理新申購。

安本環球-亞洲債券基金(8406)自99.4.1起成為未核備基金，詳如說明。

安本環球-亞洲債券基金(8406)自99.4.1起終止在國內募集及銷售，成為未核備基金。原有之定期(不)定額仍可續扣，惟不得增加扣款次數、金額及暫停後不得恢復扣款。

德盛德利北美基金(5806)於99.4.1變更英文名稱，詳如說明。

德盛德利北美基金(5806)於99.4.1變更英文名稱，將由「Allianz RCM Transatlanta」變更為「Allianz RCM US Large Cap Growth」，基金中文名稱不變。

新光福運基金於99.3.16召開書面受益人會議，詳如說明。

新光福運基金於99.3.16召開書面受益人會議，擬修訂本基金信託契約第24條第1項第5款信託契約終止標準為1億元，信託契約相關條文配合修正，本行已以專函通知上述持有客戶。

富邦全球不動產平衡證券基金，以書面決議召開受益人會議，詳如說明。

富邦全球不動產平衡證券基金，於99.3.3以書面決議召開受益人會議，會中共討論『基金名稱修訂』、『調整投資標的比重限制』、『刪除投資於不動產證券化商品之總額區域投資上限』、『删除對於區域投資範圍之限制』與『降低終止信託契約標準金額為1億元』等五項議案，本行已以專函通知上述持有客戶。

元大四檔信託基金將以書面方式召開受益人大會，詳如說明。

元大店頭證券投資信託基金、元大卓越證券投資信託基金、元大高科技證券投資信託基金與元大經貿證券投資信託基金將於99.4.1、99.4.2、99.4.8與99.4.9以書面方式召開受益人大會，其會中決議事項如下「同意該基金以避險為目的，運用本基金從事相關商品交易」、「為增加投資效益之目的，運用本基金從事相關商品交易」、「增加本基金投資標的及配合新增之投資標的修訂信託契約第十四條所載之投資比例限制」、「調降本基金終止條件門檻及基金規模降至一定門檻時通知受益人之規定」、「刪除本基金無流動資產最低比例限制且修改有關『短期借款』相關條文」共五項議案。本行近期將以專函通知持有客戶。

保誠理財通三號基金之基金規模相關一事，詳如說明。

經保誠投信通知，截至99.2.26止，保誠理財通三號基金之基金規模為 NTD 294,124,699，受益人數為 89人。依信託契約之規定，當基金之淨資產價值低於新台幣參億元時，經理公司應在投資人申購前，須先告知該檔基金之淨資產價值及受益人人數，以利投資人衡量是否繼續申購。

保誠理財通二號基金之基金規模相關一事，詳如說明。

經保誠投信通知，截至99.2.26止，保誠理財通二號基金之基金規模為 NTD 241,019,359，受益人數為 164人。依信託契約之規定，當基金之淨資產價值低於新台幣參億元時，經理公司應在投資人申購前，須先告知該檔基金之淨資產價值及受益人人數，以利投資人衡量是否繼續申購。

瑞意銀行 (BSI)美國股票基金暫停銷售事宜，詳如說明。

瑞意銀行 (BSI)美國股票基金(9306)自99.2.1起，將從原委由貝萊德資產管理的模式變更由瑞意銀行自行管理，並已通過2010年2月版公開說明書之修訂。變更後之公開說明書允許投資方式改型為組合式基金，因此項變更與前主管機關核准之基金運作方式或許不同，為免影響投資人權益，總代理人已經報請主管機關核准後暫停銷售事宜。故本基金自99.2.13起，不再受理申購及轉入交易，原有之定期定額仍可續扣，轉出及贖回交易不受影響。

配合國內股市自99.2.11起封關暫停交易事宜，詳如說明。

為配合國內股市自99.2.11起封關暫停交易，辦理特定金錢信託投資國內ETF基金（0501/0502/0503/0504）依「特定金錢信託投資國內指數股票型基金（ETF）產品特別約定事項」第八點約定，於99.2.10~99.2.12受理客戶申請該等基金之申購及贖回交易，均以99.2.22為對券商之下單日。

德盛德利全球平衡基金於99.4.16併入在台灣未核備一事，詳如說明。

德盛德利全球平衡基金原定期(不)定額扣款之投資人自99.3.11(含)起停止扣款。德盛德利全球平衡基金(5818）將於99.4.16併入在台灣未核備之Allianz Flexi Euro Dynamik。若投資人未於99.4.13(含)前提出贖回或轉換申請，總代理人將自動於合併日後將此檔基金之單位數轉換為等值併入後基金之單位數。待本行完成合併作業後，投資人得以繼續定期(不)定額投資存續之基金，惟不得增加扣款金額與次數，且暫停扣款後即不受理恢復扣款。

德盛德利全球成長基金於99.3.12入在台灣未核備一事，詳如說明。

德盛德利全球成長基金最後申購截止時間為99.2.5，原定期(不)定額扣款之投資人亦自99.2.6(含)起停止扣款。德盛德利全球成長基金將於99.3.12入在台灣未核備之Allianz-dit Value Global。若投資人分別未於99.3.9(含)前提出贖回或轉換申請，總代理人將自動於合併日後將此檔基金之單位數轉換為等值併入後基金之單位數。待本行完成合併作業後，投資人得以繼續定期(不)定額投資存續之基金，惟不得增加扣款金額與次數，且暫停扣款後即不受理恢復扣款。

景順環球增長股票基金(5764)已於99.1.25完成清算事宜，詳如說明。

景順環球增長股票基金(5764)已於99.1.25完成清算事宜，本行並已於99.2.1完成清算款分配。

瑞士安勤基金管理有限公司於去年正式脫離美國國際集團 (AIG)，重新調整事業經營策略，詳如說明。

經總代理人通知，因瑞士安勤基金管理有限公司於去年正式脫離美國國際集團 (AIG)，重新調整事業經營策略，並已決定向金融監督管理委員會申請核准撤銷系列基金在台灣募集與銷售，並將於99.2.12(含)之後不再接受新申購及轉入服務，原有定期定額/不定額投資人仍可繼續扣款，惟不受理增加扣款金額。

保誠理財通二號基金之基金規模相關一事，詳如說明。

經保誠投信通知，截至99.1.29止，保誠理財通二號基金之基金規模為 NTD 269,708,570，受益人數為 166人。依信託契約之規定，當基金之淨資產價值低於新台幣參億元時，經理公司應在投資人申購前，須先告知該檔基金之淨資產價值及受益人人數，以利投資人衡量是否繼續申購。

法儲銀奧克馬全球價值基金及法儲銀奧克馬美國大型企業價值基金變更中文、英文名稱，詳如說明。

經總代理人通知，「法儲銀奧克馬全球價值基金」及「法儲銀奧克馬美國大型企業價值基金」變更中文、英文名稱如下:

（1）8710法儲銀奧克馬全球價值基金R/A USDNATIXIS International Fund (LUX) I – Oakmark Global Value Fund-R/A USD變更為法儲銀漢瑞斯全球價值基金R/A USDNATIXISInternational Fund (LUX) I – Harris Associates Global Value Fund-R/A USD

（2）8711法儲銀奧克馬全球價值基金R/D USDNATIXIS International Fund (LUX) I –Oakmark Global Value Fund-R/D USD變更為法儲銀漢瑞斯全球價值基金R/D USDNATIXIS International Fund (LUX) I – Harris Associates Global Value Fund-R/D USD

（3）8712法儲銀奧克馬全球價值基金R/A EURNATIXIS International Fund (LUX) I –Oakmark Global Value Fund-R/A EUR變更為法儲銀漢瑞斯全球價值基金R/A EURNATIXIS International und(LUX) I – Harris Associates Global Value Fund-R/A EUR

（4）8713法儲銀奧克馬美國大型企業價值基金R/A USDNATIXIS International Fund (LUX) I –Oakmark U.S. Large Cap Value Fund-R/A USD變更為法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/A USDNATIXIS International Fund (LUX) I – Harris Associates U.S. Large Cap alue Fund-R/A USD

（5）8714法儲銀奧克馬美國大型企業價值基金R/D USDNATIXIS International Fund (LUX) I –Oakmark U.S. Large Cap Value Fund-R/D USD變更為法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/D USDNATIXIS International Fund (LUX) I – Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund-R/D USD

（6）8715法儲銀奧克馬美國大型企業價值基金R/A EURNATIXIS International Fund (LUX) I –akmark U.S. Large Cap Value Fund-R/A EUR變更為法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金R/A EURNATIXIS International Fund (LUX) I – Harris Associates U.S. Large Cap Value Fund-R/A EUR

JF日本科技基金自99.1.14起暫時停止新申購及轉入服務，詳如說明。

經總代理人緊急通知，為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，旗下「JF日本科技基金」（代號：5118）已自99.1.14起暫時停止新申購及轉入服務，原有定期定額/不定額仍可繼續扣款，惟不受理增加扣款金額。

JF國際債券及貨幣基金變更中英文名稱，詳如說明。

99.2.1起，原JF國際債券及貨幣基金(JF GLOBAL BOND AND CURRENCY FUND)(5124)中、英文更名為：摩根富林明國際債券及貨幣基金(JPM GLOBAL BOND AND CURRENCY FUND)。

富邦全球不動產平衡證券投資信託基金召開受益人大會，詳如說明。

依據富邦投信通知：該公司經理之富邦全球不動產平衡證券投資信託基金，訂於99.3.3以書面決議召開受益人會議，本行近日將以書面通知受益人相關事項。

柏瑞投顧（原友邦）更名一案，詳如說明。

經柏瑞投顧（原友邦）通知，主管機關已於99.1.13核准友邦投顧更名「柏瑞投顧」，訂於99.1.25為更名基準日。

亨德森遠見系列子基金淨值計算錯誤，詳如說明。

亨德森遠見系列子基金-泛歐地產股票基金(7906)、日本股票基金(7903)、泛歐小型公司基金(7905)於97.10.6~98.3.11間，因負責過戶登記的代理商「法國巴黎證券服務公司」過度計算了應計託管、管理及雜項開支之費用，導致淨值計算錯誤。基金公司已針對上述期間因淨值低估而受影響之贖回及轉出之客戶予以補償，另因申購交易對投資人權益不受影響故不作調整。相關補償款已分別於99.1.8及99.1.11撥入客戶之帳上。

部份基金公司於民國99年特定期間內免收取基金公司內扣0.5%轉換手續費，詳如說明。

下列基金公司於民國99年特定期間內免收取基金公司內扣0.5%轉換手續費：(1)99.01.01－99.03.31：富達、亨德森。(2)99.01.01－99.12.31：景順、駿利、富通。惟本行仍依信託號碼，每次逐筆收取台幣500元轉換手續費。

總代理天達投顧通知有關天達投資評級公司債券基金投資政策之增訂，詳如說明。

依總代理天達投顧通知有關天達投資評級公司債券基金投資政策之增訂。該項增訂乃按南非監管機構之要求，使該子基金可於南非註冊。此變動將於99年1月生效，且將不影響該子基金現行及未來之管理模式，以及相關股東之權益。詳請請至本行網站查詢。

德盛德利西葡基金」與「德盛德利歐洲基金」於99.2.26合併，詳如說明。

經總代理人通知，「德盛德利西葡基金」(5805)與「德盛德利歐洲基金」(5804)擬於99.2.26合併，並以「德盛德利歐洲基金」為存續基金。 基金移轉合併過程中，德盛德利西葡基金相關交易事項：（1）最後申購截止時間為99.1.21，其交易包含單筆、定期(不)定額及轉入該基金之交易。另原定期(不)定額扣款之投資人，亦將於99.1.22(含)起停止扣款，待本行完成合併分配後，會續扣德盛德利歐洲基金(5804)。（2）最後贖回及轉出日截止時間為99.2.12。（3）自即日起，投資人自本基金轉入至德盛德利系列其他基金將不收取基金公司內扣0.5%之轉換手續費，惟本行仍依信託號碼，每次逐筆收取台幣500元轉換手續費。（4）截止於98.12.31之會計年度收益將於99.2.19分配。另自99.1.1至2.26之收益，將於99.2.26進行分配。前述之收益分配，無法自動再投資，僅分配現金收益。自生效日後，基金公司將自動將投資人之「德盛德利西葡基金」單位數依等值金額，按淨值比例轉入「德盛德利歐洲基金」。

富蘭克林華美投信更名一案，詳如說明。

富蘭克林華美投信已於98.10.02正式更名，故所經理之系列基金亦配合更名，基金更名基準日為99.1.4。更名後基金名稱變更為：(1)原第一富蘭克林第一富基金(4201)，更名為：富蘭克林華美第一富基金。(2) 原第一富蘭克林富蘭克林全球債券組合基金(4202)，更名為：富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金。

兆豐國際全球基金更改申購淨值基準日，詳如說明。

兆豐國際全球基金（2502），自98.12.21起，申購淨值基準日由T+1改為T日，買回付款日由T+3改為T+4。

第一金泛太基金併入第一金全球大趨勢基金，詳如說明。

第一金泛太基金(0903)併入第一金全球大趨勢基金(0926)基金合併案業經主管機關核准在案，合併基準日為98.12.09。為利基金移轉，最後申購、贖回、轉換及小額扣款日為98.12.07。合併後之存續基金不受理新申購及轉入，原第一金泛太基金(0903)之委託人，如不變更扣款標的，將改由第一金全球趨勢基金(0926)為續 扣標的。

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