基金相關重要訊息04

聯博A股基金【聯博全高 A股美元計價（5921）、聯博美收 A股美元計價（5923）、聯博短債 A股美元計價（5924）、聯博全高 A股歐元計價（5931）、聯博美收 A股歐元計價（5933）等五檔】係以每日計算、按月配息之基金，該基金之配息方式與其他以基準日為配息基準之基金不同，特就該等基金之<除息配息明細>部份欄位說明：
<除息配息明細>之每單位分配金額(B)欄：該月之每日每單位配息金額累積數。
<除息配息明細>之受益權單位數(A)欄：該月之(每日受益權單位數*每日每單位配息金額)所得之配息金額累積數÷該月之每日每單位配息金額累積數

總代理聯博投顧通知：聯博全球高收益債券基金的管理公司AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.董事會已核准更改本基金的投資政策，以便更充分地利用關於使用某些衍生金融工具和策略的UCITS指引。董事會相信，增加使用衍生金融工具的靈活性便於更有效地管理貨幣，例如新建避險級別受益憑證的目的是為投資者提供以本基金基準貨幣（美元）以外的某些指定貨幣計值且與本基金基準貨幣緊密相關的回報。此等避險級別受益憑證可用遠期匯兌合約及其他策略來取得這種結果。上述更改將於二零零九年十二月十五日生效。（聯博投顧表示上述更改並無重大影響投資人權益之事項。）

經總代理人通知貝萊德旗下二檔基金貝萊德全球基金貨幣基金(貝萊德歐元儲備基金(未核備)、貝萊德美元儲備基金6144、6145)取消收取管理費，以降低投資者所承擔的負淨孳息風險。

總代理人通知，施羅德旗下中東海灣基金( 54BK )鑑於若干中東股票交易所因節日假期而停市，故於98年11月27及98年11月30日暫停計算該基金的資產淨值。

第一金泛太基金(0903)自於98.12.09併入第一金全球大趨勢基金，並以全球大趨勢基金為存續基金，泛太基金最後受理申購、贖回、轉換為98.12.07。

ING全球美元投資級公司債(本行代號3645)於11/23募集成立，閉鎖期兩個月即於1/26開放贖回。

國泰中港台基金(本行代號3323)於11/25募集成立，開放贖回日為1/29。

經總代理人通知，創利德（盧森堡）配息策略調整，99年1月當月份的配息調整為內容如下：＊每單位配息降$0.03美元：環球資產配置基金(7331、7333)。＊每單位配息降$0.02歐元：全球高收益與新興市場債券基金-歐元(7356、7358、7366)。＊每單位配息降$0.01美元：新興市場債券基金(7357、7359、7367)。＊若為歐元股份類別，配息減少則為相同金額的歐元而非美元。 99年1月調降的配息將適於2月及3月，99年4月後之配息將視基金前三月總收益表現訂定，政策落實後，往後的配息狀況將視基金前三月的總收益表現作為配息金額多寡的訂定，並以每季為計算基礎(1,4,7,10月)。

摩根富林明證券總代理之摩根富林明基金及摩根富林明投資基金將提供每年12月31日(如當日並非營業日，則不予提供)當日之基金淨資產價值供投資人參考，但該日並不接受基金交易，也不提供買回價，故投資人持有基金之市值總值仍應依持有基金單位數乘上最近一計價日之買回價，再以參考匯率換算得出。

創利德(盧森堡)系列基金將針對現在市況逐一檢視，並訂於2010年1月將創利德(盧森堡)新興市場債券基金作配息調整每單位配息降$0.01美元。2010年1月調降的配息將適於2月及3月，2010年4月後之配息將視基金前三月總收益表現訂定。政策落實後，往後的配息狀況將視基金前三月的總收益表現作為配息金額多寡的訂定，並以每季為計算基礎(1,4,7,10月)。

兆豐國際全球基金（2502）擬於98/11/13召開受益人大會討論四項議題。另兆豐國際安盈基金（2511）與兆豐國際萬全基金（2501）亦分別將於98/11/20及98/11/23召開受益人大會討論是否合併及其他議題，本行將以專函通知上述客戶。

匯豐中華投信於98/10/30召開之兩檔基金受益人大會決議匯豐成功基金（2413）與匯豐台灣精典基金（2407）是否合併，匯豐成功基金因出席人數均未達證券投資信託契約及受益人會議準則規定之權數，故本次會議無法召開。匯豐台灣精典基金因贊成比率未過半，故本次合併案未通過。

匯豐中華投信於98/10/29召開之兩檔基金受益人大會決議匯豐成長基金（2412）與匯豐中小基金（2406）是否合併，匯豐成長基金與匯豐中小基金因出席人數均未達證券投資信託契約及受益人會議準則規定之權數，故本次會議無法召開。

美盛全球系列基金（95系列）修訂公開說明書，於98/11/2生效，其中重大變更部分，為基金更名及變更投資策略，有關詳細內容已於近日寄發信函予投資人。

百利達系列基金修正公開說明書，內容包含基金更名及投資策略變更，以上修改將於11/25起生效。

經第一富蘭克林投信通知，異動公司名稱變更事宜，更名為「富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司」並酌訂98.10.02為公司更名基準日。

匯豐中小基金(2406)、匯豐成長基金(2412)將於98年10月29日召開受益人大會；匯豐精典基金(2407)與匯豐成功基金將於98年10月30日召開受益人大會。

經總代理人通知，德盛東方入息基金變更中文名稱，變更資料如下： 5317 德盛東方入息基金-P 類股份，變更後為 -德盛東方入息基金-P 配息類股 ；5327 德盛東方入息基金-A 類股份，變更後為- 德盛東方入息基金-A 配息類股份。

經投信通知，華南永昌黃河世紀基金（4015）於98/9/7核准成立，自98/9/18起開放定期投資及電子交易，閉鎖期自成立日起計二個月，故於98/11/06起開放贖回，買回付款日：T+5。

為符合主管機關規定，本行受理委託人申請經主管機關暫停或核准終止在國內募集及銷售、撤銷或廢止其核准或申報生效之境外基金（以下稱未核備基金），於變更扣款條件時，依規定將不得增加扣款金額（含增加扣款次數）；且為符合相關規定，本行亦自民國98年9月1日起暫停受理未核備基金辦理恢復扣款之申請，如有任何疑問可洽詢您的理財專員或致電本行24小時服務專線0800-007-889。

經總代理人通知，其所代理之「環球沛智系列I基金」(73)，於98/8/12經主管機關核准將其中、英文名稱變更為「創利德(盧森堡)」(Threadneedle (Lux))；基金管理機構中文名稱定名為「創利德管理(盧森堡)有限公司」(Threadneedle Management (Luxembourg) 。

自98年9月30日起，天達環球策略基金之一般投資政策修訂為：「可為避險或因應有效投資組合管理使用衍生性工具。若衍生性工具使用非因避險或有效投資組合管理，則將於附錄1的相關子基金內說明之。當使用衍生性工具，投資風險預計會因而增加。」該修訂主要是為了未來本系列基金之新子基金增加投資彈性，相關修訂目前並不影響現有子基金及相關股東之權益。

自98年9月30日起，天達美元貨幣基金、天達英鎊貨幣基金及天達歐元貨幣基金將解除投資政策之投資限制。刪除條文為：「每一項貨幣子基金有最少有 35%之資產凈值得於為兩週或少於兩週之通知期內得供使用。」該修訂主要是為了增加基金之投資彈性，並不影響現有股東之權益。

經總代理人通知，自98/10/9起，貝萊德歐洲特別時機基金、貝萊德日本特別時機基金、貝萊德美國特別時機基金，將變更投資目標內中小型市值公司定義由市值在市場中的40％調整為30％。貝萊德環球小型企業基金則變更投資目標內中小型市值公司定義由市值在市場中的30％調整為20％，詳情請見本行網站上之說明。

經總代理人通知，貝萊德美國小型企業價值基金（6156）將於98/10/2併入貝萊德美國特別時機基金(6113)，故自98/9/29起暫停消滅基金(6156)新申購、贖回及轉換服務，原小額客戶亦自98/9/29起暫停扣款，待完成合併作業後，始開放交易。貝萊德美國精選價值基金（6157）亦將於98.10.9併入貝萊德美國價值型基金(6146)，故自98/10/6起暫停消滅基金(6157)新申購、贖回及轉換服務，原小額客戶亦自98/10/6起暫停扣款，待完成合併作業後，始開放交易。

經總代理人通知，摩根富林明環球生物科技基金(代號5150)將合併至未經金管會核准在台募集銷售之摩根富林明環球健康醫療基金，最後贖回/轉換日為98/10/13，近日將寄發通知函予庫存客戶。

經總代理人通知，自98/10/1起「摩根富林明美國微型企業基金」（基金代號：5148），將變更基金英文名稱為「JPMorgan Funds－US Small and Micro Cap Fund」，中文名稱仍維持不變。本基金之參考指標將由羅素微型企業指數(總報酬淨額)修改為羅素2000指數(總報酬淨額)，以更明確表達本基金之投資組成。客戶若於98/8/28至98/9/30期間辦理本基金之贖回或轉換至JF系列、摩根富林明系列境外基金，基金公司將不收取0.5%買賣價差，惟本行仍依信託號碼，每次逐筆收取台幣500元轉換手續費。

經總代理人通知，法儲銀盧米斯塞勒斯美國大型企業成長基金（Loomis Sayles U.S. Large Cap Growth Fund）(本行代號8704/8705/8706)將更名為法儲銀盧米斯塞勒斯美國大型企業價值基金（Loomis Sayles U.S. Large Cap Value Fund)。

經投信公司通知，宏利萬利債券基金(2102)98/7/2業經金管會證期局核准，彈性折讓經理費三個月，於98/7/3起折讓經理費率為0.05％

經投信公司通知，華南永昌全球基礎建設B基金(4011)經98/6/30收益評價日之基金收益分配計算結果，於半年度未達可分配收益標準，故本基金將不予分配收益。

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