基金相關重要訊息02

二、為利合併相關作業，將暫停富蘭克林股票基金(5502/5552)基金於4/26及5/6之小額扣款作業，待合併作業完成後始由併入基金受理小額扣款。

三、併出基金最後轉出/贖回日為98/05/05，自即日起至98/05/05前，該基金轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金，可享免收基金公司外加轉換手續費之優惠，銀行轉換手續費仍按每筆憑證計收500元。

 98/04/15

由於本行霸菱自動化交易下單原因，自98/03/18起霸菱配權基金－霸菱高收益債券基金季配及月配(6040,6041)將分別變更基金代號為BG01,BG02。變更後，英國(96)及愛爾蘭系列(60/BG)之基金，仍可進行互轉；但由於凱萬系列部份基金擬於98/04/28清算，清算後僅剩霸菱美國主流股票基金（8501），為免該系列基金日後無其他轉換標的供執行，特開放於98/04/21前可與其他系列互轉。

98/04/06

經總代理人通知，JF環球生物科技基金（5150）自98/03/25起暫停基金新申購及轉入服務，另既有定期定額申購則可繼續扣款至98/04/16。

98/04/03

經霸菱投顧通知，該公司於西元2009年4月1日接獲霸菱環球系列基金之境外基金管理機構通知，於西元2009年3月16日上午10時在愛爾蘭都柏林再度召開之單位持有人特別會議，決議通過第六次增補信託契約，且該信託契約增補內容已於2009年3月31日經基金註冊地愛爾蘭主管機關核准後生效。霸菱環球系列基金在台灣註冊核備且於本行上架之基金包括霸菱東歐基金、霸菱全球資源基金、霸菱高收益債券基金。

98/04/03

富鼎投信業依規定向行政院金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）申請終止信託契約，依金管證四字第0980011866號函核准終止本基金信託契約並進行後續清算作業，訂於98/04/09為最後買回（轉申購）截止日。98/04/10為清算基準日。建議投資人可從下列兩種方式擇一辦理：

1、買回或轉換本基金，不參與清算：您可先行於98/04/09前（含本日），透過臨櫃/語音/網路辦理贖回或轉換至本行上架之富鼎投信系列基金。

2、參與清算：如您未於基金公司規定之最後買回日之前，前來辦理任何贖回或轉換，本行需依照基金公司指示，待富鼎投信依規定辦理清算事宜，直到清算完成後再將資產分配給投資人。

如您欲調整投資組合或者對以上變更有任何疑問，可洽詢您的理財專員或電至24小時服務專線0800-007-889,將有專人竭誠為您服務。

98/03/30

德銀遠東投信來函通知，該公司經理之『德銀遠東DWS科技基金』依最新法令規定及受益人會議決議，業經行政院金融暨期貨管理委員會98/03/03金管證四字第0980006664號函核准在案，修正證券投資信託契約有關清算標準從新台幣二億元調降至新台幣陸仟萬元。

98/03/25

本行已於近日將相關通知文件以郵寄方式通知本行特定金錢信託客戶，請富蘭克林股票基金受益人表示是否同意上述之議題，並請其於98/03/31中午12:00前傳真或郵寄至本行信託部。

經總代理人通知，自98/04/16起，環球沛智基金I－全球高收益歐元基金，其副顧問機構將由Standard Bank變更為Threadneedle，該等變更不會增加全球高收益歐元基金之資產管理費。

98/03/20

依據總代理天達證券投資顧問股份有限公司通知：該公司總代理之基金「天達高收入債券基金（美元）」將自98/03/23起變更基金名稱及投資重心，轉知相關變動內容說明及原因如下：

此次變動目的是藉由『天達高收入債券基金（美元）』（以下簡稱本基金）的投資重心變更，以增加該基金之預期回報。其變更如下：

1. 本基金之名稱將變更為天達投資評級公司債券基金；

2. 本基金將繼續依公開說明書所載之投資政策運作。然而，本基金之投資重心將修改使本基金主要投資於投資等級之公司債券。因此，本基金之指標指數將由目前1/3 花旗全球公債指數 (Citigroup Global Government Bond Index), 1/3 美林全球高收益限制指數(Merrill Lynch High Yield Constrained Index) 以及 1/3 摩根大通新興市場債券指數 (JP Morgan EMBI+) （皆為避險），變更為美林全球投資級公司債指數（美元避險）(Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (G0BC), hedged intoUS Dollars)；

3. 本基金將另行增加歐元及英鎊避險股份類別。

如您欲調整投資組合或者對以上變更有任何疑問，可洽詢您的理財專員或電至本行24小時服務專線0800-007-889,本行將有專人竭誠為您服務。

98/03/09

一、   本行於近日接獲霸菱環球系列基金總代理人通知，霸菱環球系列基金原於98/02/25舉行股東特別大會延期至98/03/16，以為變更徵求股東之同意；已於98/02/25行使之表決權將會計算於98/03/16之表決(亦即不需要再另行投票)。

二、   本行於第一次特別股東大會（98/02/25）所彙整之投資人意見將保留至本次特別股東大會復會，作為授權本行出具表決票之行使依據。

98/03/06

98/04/01起，安本環球系列基金管理機構將由目前RBS(Luxembourg)S.A更換為Aberdeen Global Services S.A.，此舉將有效降低安本環球之營運成本且自98/04/01起降低管理機構費用，由原來每年0.015%調降為不到0.01%。

98/03/03

一、   經總代理人通知，霸菱投顧將於98/02/25召開霸菱環球系列基金受益人會議，本次會議的主旨為修訂霸菱環球系列基金信託契約。

     信託契約之修訂：

1.            主要擬修訂信託契約提供基金管理機構於行使其職務之通常過程中，得自本單位信託之資產取得賠償。但基金管理機構有過失、詐欺或惡意時，無權取得此等賠償。此外，亦擬賦予基金管理機構權利提供此等賠償之利益予其法律上指派之受託人，意即投資經理、投資顧問及行政管理機構。基金管理機構之董事認為此變更係市場標準且與其他愛爾蘭基金之服務提供者規定之賠償規定一致。

2.            信託契約其他微幅變更擬增加新的市場於基金得投資之認可交易所之列表。

3.            變更信託契約於某些限制之情形下允許實物贖回之遞延政策及程序之規定。

4.            其他變更包括：更新某些新單位類別之名稱和引述及規定僅霸菱全球資源基金新單位類別C將收取銷售費，其他單位類別則不予收取。

二、   本行已於近日將通知文件郵寄給客戶，請系列基金受益人表示是否同意上述之議題，並請其於98/02/23上午10:00前傳真或郵寄至本行。

三、   如客戶欲調整投資組合或者對以上變更有任何疑問，可洽詢您的理財專員或電至24小時服務專線0800-007-889，將有專人竭誠為您服務。

98/02/16

經總代理人華頓投信通知，環球沛智新興市場債券基金（基金代號：7357、7367），將於98/02/18重新恢復淨資產價值計算與贖回、轉換等交易。

98/02/06

『施羅德環球基金系列（「基金公司」）股東特別大會復會已於西元（以下同）2008年11月25日舉行。就修改基金公司章程的單一決議案已獲得通過。基金公司董事會據此決定修改基金公開說明書，當中涉及若干與章程更新有關的修訂及其他修訂。

有關各項修改之詳情及實施日期如下：

（一）有關基金公司所有子基金之修訂

1.            自2009年1月1日起，子基金合併或清算的最低門檻由2千萬歐元提高至5千萬歐元。

2.            自2009年1月12日起，開始引入攤薄調整機制（「波動定價」詳細說明詳附件一）。

3.            自2009年1月1日起，為配合基金註冊地盧森堡主管機關-盧森堡金融業管理局(CSSF)發出之公告（08/356 號）內容，基金公開說明書｢有關可轉讓證券及金融市場票據的技術和工具的運用」一節有關證券借貸和贖回交易的內容將變更如通知函附件一。

4.            基金公司已修改基金公開說明書，新增各基金可根據其風險概況運用衍生性金融商品作避險和投資，詳附件一。

（二）有關個別基金的變更

日本大型股票和歐洲大型股票子基金的投資目標已略為修改，詳細內容請參閱通知函附件一。此項變更於2009年1月1日生效。

97/12/26

一、經投信事業通知，依信託契約之規定，當基金之淨資產價值低於新台幣參億元時，經理公司應在投資人申購前，須先告知該檔基金之淨資產價值及受益人人數，以便投資人衡量是否要申購。

二、截至97.12.01止，該基金受益人數為 400人，基金實際規模為292,512,365元。

97/12/03

二、基金合併:2008年12月13日起鋒裕美國小型企業基金(8125/8126)將併入鋒裕美國中型資本價值；鋒裕美國大型資本成長基金(8119/8120)將併入Pioneer Funds-U.S. Research Growth (未經核備)；鋒裕美國價值(8121/8122)將併入Pioneer Funds-U.S. Research Value(未經核備)。若客戶不同意以上變更請於2008/12/10前買回或轉換。

97/12/03

「友邦網路商務證券投資信託基金」及「友邦巨人證券投資信託基金」合併基準日為97年12月23日，並以「友邦巨人基金」為存續基金，「友邦網路商務基金」為消滅基金。自97年12月19日起停止受理「友邦網路商務基金」之申購、買回及轉申購，於97年12月26日起恢復交易。

97/12/03

「寶來全球優勢證券投資信託基金」(本行代號1510)淨資產價值最近30個營業日平均值低於新台幣貳億元。本基金僅訂於97年12月26日為最後買回申請日與轉申購申請日，97年12月30日為清算基準日，並進行後續之清算作業。

97/12/03

經投信通知，景順日本基金（本行代號：1113）因規模已達清算標準，本基金即將進行清算，故自97/11/24（含）起暫停該基金之新申購及轉入服務，原申請小額扣款之客戶也將停止扣款。本基金之清算基準日謹訂於97年12月5日，並將97年12月4日訂為本基金最後買回截止日。所有投資人的權益，將依照本基金信託契約規定給予保障，為因應此項變更，建議投資人可選擇先行於97年12月4日前，透過臨櫃/語音/網路辦理贖回或轉換至本行上架之景順投信系列基金。或是贖回轉投資本行其他基金。

97/11/26

經投信通知，景順龍基金（本行代號:1105）因規模已達清算標準，本基金即將進行清算，故自即日起暫停該基金之新申購及定期定額扣款及轉入服務。此基金最後贖回及轉出日為97/11/27，基金之清算基準日為97/11/28。

97/11/19

「建弘高股息平衡基金」（本行代號0919）併入「建弘中概平衡基金」（本行代號0920），並以「建弘中概平衡基金」為存續基金，「建弘高股息平衡基金」為消滅基金。基金合併基準日為97年11月27日 ，自97年11月26日起停止受理「」建弘高股息平衡基金」之申購、買回及轉申購，並於12月2日恢復交易。

97/11/18

「安泰ING盛利基金」（本行代號3630）併入「安泰ING鴻利基金」（本本行代號3621），並以「安泰ING鴻利基金」為存續基金，「安泰ING盛利基金」為消滅基金。基金合併基準日為97年11月28日，自97年11月27日起停止受理「ING盛利基金」之申購、買回及轉申購，至97年12月3日恢復交易。

97/11/18

「友邦台灣靈活配置基金」(本行代號3209)併入「友邦巨人基金」(本行代號3201)，並以「友邦巨人基金」為存續基金，「友邦台灣靈活配置基金」為消滅基金。基金合併基準日為97年12月2日 ，自97年11月29日起停止受理「友邦台灣靈活配置基金」之申購、買回及轉申購，於97年12月5日起恢復交易。

97/11/18

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