市庫存款

存款性質

• 指各機關一切收入，但不包括依法應歸入特種基金專戶或其他 專戶而未納入集中支付之存款。

庫款經收

• 台北市政府各級機關之一切收入除依法應歸入特種基金或保管 金專戶存款外，均應歸入市庫存款，存入時由各收入機關填 具市庫繳款書與支出收回書送本行各營業單位收存。

庫款經付

• 台北市政府財政局支付科簽發之市庫支票，如未劃有平行線，受款人可在本行各營業單位領取現金，如劃有平行線，可在本行各營 業單位辦理轉帳，或透過其他金融機構帳戶以交換票據 方式 辦理兌付。